Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Par Pacific Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Par Pacific Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich im Energiesektor und konzentriert sich auf die Raffination, Logistik und den Einzelhandel für erneuerbare und konventionelle Brennstoffe. Zum 30. September 2024 besitzt und betreibt das Unternehmen vier Raffinerien in Hawaii, Wyoming, Washington und Montana.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Par Pacific einen Umsatz von 6.989,3 Mio. USD und ein Nettogewinn von 439,3 Mio. USD. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrugen die Einnahmen 6.989,3 Mio. USD mit einem Nettogewinn von 592,97 Mio. USD. Der Rückgang des Nettoeinkommens spiegelt ein herausforderndes Marktumfeld wider, insbesondere angesichts der schwankenden Preise für Rohöl und Einzelhandels -Benzin.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6.989,3 Millionen US -Dollar | 6.989,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 439,3 Millionen US -Dollar | 592,97 Millionen US -Dollar |
| Grundeinkommen pro Aktie | $0.39 | $7.29 |
| Verwässertes Einkommen pro Aktie | $0.39 | $7.18 |
Akquisitionen und strategische Entwicklungen
Am 1. Juni 2023 schloss Par Pacific die Abrechnungsakquisition ab und kaufte eine Raffinerie und die damit verbundenen Vermögenswerte von ExxonMobil für rund 625,4 Mio. USD. Diese Akquisition erweiterte den operativen Fußabdruck und die Fähigkeiten des Unternehmens im raffinierten Produktmarkt erheblich.
Marktbedingungen
Die Rohölpreise haben eine Volatilität gezeigt, wobei Brent Rohöl im Wert von 78,71 USD pro Barrel im dritten Quartal 2024 im Wert von 85,92 USD pro Barrel im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang hat sich auf die Margen des Unternehmens und die Gesamtrentabilität ausgewirkt. Die durchschnittliche Benzinpreise für US -Einzelhandel gingen von 3,69 USD pro Gallone im Jahr 2023 auf 3,51 USD pro Gallone im Jahr 2024 zurück.
Betriebssegmente
Par Pacific arbeitet über vier Hauptsegmente: Raffination, Einzelhandel, Logistik und Unternehmen. Zum 30. September 2024 waren die von jedem Segment erzielten Einnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) |
|---|---|
| Verfeinerung | 2.080,5 Millionen US -Dollar |
| Logistik | 77,7 Millionen US -Dollar |
| Einzelhandel | 150,2 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
PAR Pacific war im August 2023 in seinem Aktienrückkaufprogramm aktiv. In den drei Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen rund 932.589 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 23,52 USD pro Aktie von insgesamt 22,1 Mio. USD zurück.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens ungefähr 1,057 Milliarden US -Dollar, wobei erhebliche Verpflichtungen im Rahmen verschiedener Kreditfazilitäten verpflichtet waren. Das Unternehmen hat seine Schulden verwaltet und gleichzeitig die Einhaltung aller Finanzbündel aufrechterhalten.
| Schuldenzusammenfassung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| ABL -Kreditfazilität | $511,000 |
| Laufzeitkreditvereinbarung | $541,750 |
| Andere langfristige Schulden | $4,271 |
| Gesamtverschuldung | $1,057,021 |
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen rechnet mit anhaltenden Herausforderungen im Energiesektor, insbesondere mit schwankenden Ölpreisen und regulatorischen Veränderungen, die sich auf die Raffinerieindustrie auswirken. Die strategischen Akquisitionen und operativen Effizienz von Par Pacific werden jedoch voraussichtlich seine Marktposition stärken.
Jüngste Führungsänderungen
William Pate, der CEO, kündigte seinen Ruhestand am 1. Mai 2024 an. Dieser Übergang erfolgt, als das Unternehmen sich durch die Entwicklung der Marktdynamik navigieren und Wachstumschancen sowohl im konventionellen als auch in den Bereichen erneuerbare Energien nutzen soll.
A Who gehört Par Pacific Holdings, Inc. (Parr)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Par Pacific Holdings, Inc. (Parr) durch eine Kombination von institutionellen Anlegern und Insiderbeständen gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 5,870,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 4,590,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.1% | 3,380,000 |
| Par Pacific Holdings, Inc. (Insider Holdings) | 5.2% | 2,900,000 |
| State Street Corporation | 4.9% | 2,730,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.0% | 11,100,000 |
| Einzelhandel und andere Investoren | 44.0% | 24,300,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine bedeutende Rolle bei der Governance von Par Pacific Holdings, Inc. zum 30. September 2024 besitzen gemeinsam ungefähr 5,2% der gesamten Aktien. Dies umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, die ein berechtigtes Interesse an der Leistung des Unternehmens haben.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2023 schloss Par Pacific die Abrechnungsakquisition ab, die die Leistung und die Eigentümerdynamik der Aktie erheblich beeinflusste. Die Akquisition wurde für rund 625,4 Millionen US -Dollar abgeschlossen, einschließlich Betriebskapitalanpassungen. Dieser strategische Schritt hat zusätzliches institutionelles Interesse geweckt.
Aktienleistung
Ende September 2024 betrug der Aktienkurs von Par Pacific Holdings, Inc. 22,35 USD, was eine Steigerung von ca. 18,5%widerspiegelt. Diese Leistung zeigt ein starkes Marktvertrauen nach der Aufnahme.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Par Pacific Holdings, Inc. beträgt ab dem 30. September 2024 ungefähr 1,25 Milliarden US-Dollar, was auf seine Position als Mid-Cap-Spieler im Energiesektor hinweist.
Institutionelle Investitionstrends
Der institutionelle Eigentum hat zu einem stetigen Anstieg. Die Institutionen hielten etwa 50% der Aktien ab und zeigten ein wachsendes Vertrauen bei großen Investoren in die Betriebsstrategie und des Marktpotenzials von Par Pacific.
Abschluss
Insgesamt zeigt Par Pacific Holdings, Inc. eine vielfältige Eigentümerstruktur mit robuster institutioneller Unterstützung und einer soliden Insiderpräsenz. Die jüngsten Akquisitions- und positiven Markttrends positionieren das Unternehmen in der Energieindustrie positiv.
PAR Pacific Holdings, Inc. (Parr) Leitzahlung
Par Pacific Holdings, Inc. konzentriert sich darauf, den westlichen Vereinigten Staaten sowohl erneuerbare als auch konventionelle Brennstoffe bereitzustellen. Das Unternehmen arbeitet über drei primäre Geschäftssegmente: Raffination, Einzelhandel und Logistik.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete PAR Pacific Holdings über die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $6,142.2 |
| Kosten für Einnahmen (ohne Abschreibung) | $5,422.9 |
| Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen) | $444.4 |
| Abschreibungen und Amortisation | $96.7 |
| Nettoeinkommen | $22.4 |
| Investitionsausgaben | $87.9 |
Segmentleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Leistung jedes Segments wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verfeinerung | $5,964.4 | $82.8 |
| Logistik | $222.1 | $64.6 |
| Einzelhandel | $443.2 | $45.3 |
Jüngste Akquisitionen
Das Unternehmen hat die Abrechnungsakquisition am 1. Juni 2023 abgeschlossen, um einen Gesamtkaufpreis von ca. 625,4 Mio. USD zu erhalten, der Anpassungen des Betriebskapitals enthielt. Diese Akquisition trug wesentlich zum jüngsten Umsatzwachstum bei.
Betriebsstatistik
Wichtige Betriebsstatistiken für das Raffineriesegment für die drei Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Futtermitteldurchsatz (MBPD) | 198.4 |
| Raffiniertes Produktverkaufsvolumen (MBPD) | 216.2 |
| Gesamtrendite (%) | 96.6 |
| Eingepasste Bruttomarge pro BBL ($) | $6.10 |
| Produktionskosten pro BBL ($) | $4.58 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 war die Schulden- und Liquiditätsposition des Unternehmens wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| ABL -Kreditfazilität | $511.0 |
| Laufzeitkreditvereinbarung | $541.8 |
| Gesamtverschuldung | $1,043.7 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $183.0 |
| Verfügbarkeit unter ABL -Kreditfazilität | $449.5 |
Schlussfolgerung des Leitbilds
Par Pacific Holdings, Inc. zielt darauf ab, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern und gleichzeitig ein Engagement für nachhaltige Energiepraktiken aufrechtzuerhalten.
Wie Par Pacific Holdings, Inc. (Parr) funktioniert
Unternehmen Overview
Par Pacific Holdings, Inc. ist hauptsächlich in der Verfeinerung und Vermarktung von Erdölprodukten tätig und konzentriert sich auf die westlichen Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt vier Raffinerien in Hawaii, Wyoming, Washington und Montana und betreibt Einzelhandelsgeschäfte über Kraftstoffgeschäfte und Convenience -Stores.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Par Pacific:
- Einnahmen: 6,1 Milliarden US -Dollar, eine geringfügige Erhöhung von 6,0 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
- Kosten für Einnahmen (ohne Abschreibung): 5,4 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 5,0 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
- Betriebsaufwand (ohne Abschreibung): 444,4 Mio. USD, eine Erhöhung von 330,1 Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettoeinkommen: 22,4 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 439,3 Mio. USD im Jahr 2023.
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente: Raffinerie, Einzelhandel und Logistik. Die Finanzergebnisse für diese Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Kosten für Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Verfeinerung | $5,964,435 | $5,457,167 | $82,811 |
| Logistik | $222,058 | $131,303 | $64,579 |
| Einzelhandel | $443,189 | $321,894 | $45,323 |
| Gesamt | $6,142,236 | $5,422,875 | $94,587 |
Verfeinerungsoperationen
Das Raffineriesegment hat die Rentabilitätsschwankungen hauptsächlich aufgrund von Änderungen der Crack -Spreads erlebt. Der angepasste Bruttomargen für das Raffineriesegment war:
- Q3 2024: 142,2 Mio. USD, gegenüber 350,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Neun Monate 2024: 525,9 Mio. USD, ein Rückgang von 767,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Der Rückgang der Margen wird auf niedrigere durchschnittliche Rissausbrüche in den Raffinerien des Unternehmens zurückgeführt.
Einzelhandelsgeschäfte
Das Einzelhandelssegment von Par Pacific umfasst Einzelhandelsgeschäfte und Convenience -Geschäfte unter verschiedenen Marken. Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Betriebseinkommen: 45,3 Mio. USD, eine Erhöhung von 42,0 Mio. USD im Jahr 2023.
- Das Umsatzvolumen von Kraftstoff stieg um 4%, während die Wareneinnahmen um 6%stiegen.
Logistikvorgänge
Das Logistiksegment, das den Transport und die Lagerung raffinierter Produkte umfasst, berichtete:
- Betriebseinkommen: 64,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 54,0 Mio. USD im Jahr 2023.
- Dieser Anstieg war in erster Linie auf den Erwerb von Logistikvermögen im Juni 2023 zurückzuführen.
Schulden und Finanzierung
Die Zinskosten von Par Pacific und die Finanzierungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 61,7 Mio. USD, ein Anstieg von 52,0 Mio. USD im Jahr 2023. Der Anstieg der Kosten war mit höheren Guthaben in der für Inventarkäufe verwendeten ABL -Kreditfazilität verbunden.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 87,9 Mio. USD gegenüber 53,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Umweltverpflichtungen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Umweltverpflichtungen auf etwa 197,6 Mio. USD, was die Verpflichtungen des Unternehmens im Zusammenhang mit erneuerbarem Volumenverpflichtungen widerspiegelte.
Bestandsverwaltung
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Bestand im Wert von rund 1,07 Milliarden US -Dollar, die wie folgt unterbrochen wurden:
| Bestandtyp | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Rohöl und Rohstöcke | $292,074 |
| Raffinierte Produkte und Mischung | $499,680 |
| Lagerbestand und andere | $280,169 |
| Gesamt | $1,071,923 |
Abschluss
Par Pacific Holdings, Inc. navigiert weiterhin in einer komplexen Landschaft innerhalb der Erdölindustrie, die durch schwankende Marktbedingungen und operative Herausforderungen gekennzeichnet ist. Der Fokus des Unternehmens auf die Verfeinerung, den Einzelhandel und die Logistik sowie strategische Akquisitionen zielen darauf ab, seine Wettbewerbsposition auf dem Markt zu verbessern.
Wie Par Pacific Holdings, Inc. (Parr) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Par Pacific Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich in drei Geschäftssegmenten: Raffination, Logistik und Einzelhandel. Ab 2024 tragen diese Segmente zur Umsatzerzeugung und Rentabilität des Unternehmens bei.
Verfeinerungssegment
Das Raffineriesegment ist ein wichtiger Umsatztreiber für Par Pacific mit Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, in Höhe 5,96 Milliarden US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 5,85 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Betriebsergebnisse für dieses Segment war 82,8 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 502,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Abnahme war in erster Linie auf:
- Ein Niedergang von 394,4 Millionen US -Dollar Reflektieren von niedrigeren Rissbreiten.
- Eine Erhöhung von 133,0 Millionen US -Dollar in konsolidierten Umweltkosten.
- Eine Abnahme von 37,3 Millionen US -Dollar Angetrieben von einem Rückgang des raffinierten Produktumsatzvolumens.
Der angepasste Bruttomargen für das Raffinierungssegment nahm auf 525,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 767,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Raffinerie | Eingepackter Bruttomarge pro Barrel | Crack Spread Index |
|---|---|---|
| Hawaii | $10.06 | $14.04 |
| Washington | $4.03 | $19.49 |
| Wyoming | $14.42 | $17.79 |
Logistiksegment
Das Logistiksegment erzielte Einnahmen von 222,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 189,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Betriebsergebnisse für dieses Segment stiegen auf 64,6 Millionen US -Dollarmit zunehmenden Beiträgen aus den während des Billings -Akquisition erworbenen Logistikvermögens.
Einzelhandelssegment
Für das Einzelhandelssegment erreichten die Einnahmen 443,2 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 etwas von oben ab 442,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Betriebseinkommen war 45,3 Millionen US -Dollar, eine bescheidene Zunahme von 42,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- A 4% Zunahme im Kraftstoffverkaufsvolumen.
- A Zunahme um 2,8 Millionen US -Dollar in Wareneinnahmen.
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verfeinerung | $5,964 | $5,848 |
| Logistik | $222 | $190 |
| Einzelhandel | $443 | $442 |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten für Einnahmen (ohne Abschreibungen) 5,42 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 5,04 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Verfeinerung: 5,46 Milliarden US -Dollar
- Logistik: 131,3 Millionen US -Dollar
- Einzelhandel: 321,9 Millionen US -Dollar
Betriebskosten (ohne Abschreibungen) insgesamt 444,4 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg, der durch die Billings -Akquisition zurückzuführen ist.
Nettoeinkommen und Einkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 22,4 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 439,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Rückgang weitgehend auf eine verringerte operative Rentabilität im gesamten Raffineriersegment zurückzuführen.
Schulden- und Finanzierungskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Zinskosten und die Finanzierungskosten auf die Kosten 61,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 52,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $22.4 | $439.3 |
| Zinsaufwand (in Millionen) | $61.7 | $52.0 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $94.6 | $504.7 |
Schlussfolgerung zur Umsatzerzeugung
Par Pacific Holdings, Inc. erzielt durch seine diversifizierten Aktivitäten in Bezug auf Raffinerie, Logistik und Einzelhandel Einnahmen mit erheblichen Beiträgen aus jüngsten Akquisitionen. Obwohl das Unternehmen Herausforderungen wie niedrigere Crack -Spreads und erhöhte Kosten stellt, passt es seine Strategien zur Aufrechterhaltung der Rentabilität weiterhin an.
Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.