UiPath Inc. (PATH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Uipath
Uipath, Inc. wurde 2005 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen für Roboterprozessautomatisierung (RPA) entwickelt. Das Unternehmen ging am 21. April 2021 durch eine direkte Liste an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "Pfad" an die Börse.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete Uipath signifikante finanzielle Metriken:
| Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $316,253,000 | $287,310,000 | $28,943,000 | 10% |
| Lizenzen Einnahmen | $112,251,000 | $119,300,000 | $(7,049,000) | (6)% |
| Abonnement -Dienstleistungen Einnahmen | $194,673,000 | $159,999,000 | $34,674,000 | 22% |
| Nettoverlust | $(73,600,000) | $(51,519,000) | $(22,081,000) | (43)% |
| Bruttomarge | 80% | 83% | (3)% | N / A |
Operative Höhepunkte
Der operative Fokus von UIPATH beinhaltete die Verbesserung seiner Abonnementdienste, die nun rund 62% des Gesamtumsatzes ausmachen. Das Unternehmen verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Einnahmen aus Abonnements von 22% gegenüber dem Vorjahr, was die starke Nachfrage nach seinen Automatisierungslösungen widerspricht.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die drei Monate zum 31. Juli 2024 wurden wie folgt detailliert:
| Kostentyp | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatzkosten | $63,320,000 | $48,987,000 | $14,333,000 | 29% |
| Lizenzen | $2,393,000 | $3,008,000 | $(615,000) | (20)% |
| Abonnementdienste | $43,529,000 | $26,777,000 | $16,752,000 | 63% |
| Professionelle Dienstleistungen | $17,398,000 | $19,202,000 | $(1,804,000) | (9)% |
Marktposition und strategische Initiativen
Zum 31. Juli 2024 meldete Uipath eine annualisierte Verlängerung (ARR) von 1.550,6 Millionen US Effektive Kundenbindung und Expansionsanstrengungen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von UIPATH bleibt mit Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 1.743,4 Mio. USD zum 31. Juli 2024. Das Unternehmen meldete jedoch ein angesammeltes Defizit von 2.029,0 Mio. USD, was die historischen Nettoverluste widerspiegelt.
Aktienrückkaufprogramm
Im September 2023 genehmigten Uipaths Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen US -Dollar. Zum 31. Juli 2024 kaufte das Unternehmen 16,3 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 12,05 USD pro Aktie zurück.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft priorisieren Uipath weiterhin Investitionen in KI- und Automatisierungstechnologien, um die Plattformfähigkeiten zu verbessern und seine Marktpräsenz weltweit zu erweitern.
A WHER besitzt Uipath Inc. (Pfad)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat UIPath Inc. (Path) eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und B-Klasse B besteht. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Eigentümerprozentsatz | Stimmrechte |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 478,058,000 | 85.2% | 1 Stimmen pro Aktie |
| Stammaktien der Klasse B | 82,453,000 | 14.8% | 10 Stimmen pro Aktie |
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von UIPath zum 31. Juli 2024:
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Accel Partners | Institutioneller Investor | 45,000,000 | 7.9% |
| Sequoia Capital | Institutioneller Investor | 40,000,000 | 7.0% |
| Mitbegründer Daniel Dines | Insider | 60,000,000 | 10.5% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 120,000,000 | 20.8% |
| Öffentlicher Float | Öffentlich | 295,000,000 | 52.0% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von UIPath hat im Jahr 2024 Schwankungen gezeigt. Zum 31. Juli 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 12,05 USD, was eine jährliche Leistung von -15%widerspiegelt.
Finanziell Overview
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 meldete Uipath die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $651,365 |
| Nettoverlust | $(114,833) |
| Bruttogewinn | $532,720 |
| Betriebskosten | $685,534 |
| Gesamtvermögen | $2,701,333 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $867,752 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,833,581 |
Aktienrückkaufsprogramm
Im September 2023 genehmigte Uipaths Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen US -Dollar, wobei am 30. August 2024 zusätzliche 500 Millionen US pro Aktie.
Insidertransaktionen
In der ersten Hälfte von 2024 umfassten Insider -Transaktionen den Verkauf von rund 5 Millionen Aktien durch verschiedene Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, was die laufenden Anpassungen an persönliche Anlagestrategien widerspiegelte.
Zukünftige Aussichten
Uipath erwartet, sich weiterhin auf das Wachstum durch Automatisierungslösungen zu konzentrieren, und erwartet das Umsatzwachstum, das auf die gestiegene Nachfrage auf dem Markt für Unternehmenssoftware zurückzuführen ist. Der prognostizierte Umsatz für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr wird voraussichtlich zwischen 1,45 Milliarden US -Dollar und 1,5 Milliarden US -Dollar liegen.
UIPath Inc. (Path) Leitbild Statement
Overview des Leitbilds
Uipath Inc. zielt darauf ab, "menschliche Leistungen zu beschleunigen" durch seine fortschrittliche Automatisierungsplattform. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Unternehmen die Tools zur Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben zur Verfügung zu stellen und so die Mitarbeiter zu ermöglichen, sich auf höherwertige Arbeiten zu konzentrieren. Diese Mission spiegelt das Engagement von Uipath zur Verbesserung der Produktivität und zur Veränderung der Arbeitsplätze in verschiedenen Branchen wider.
Finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete UIPath signifikante finanzielle Metriken, die auf seine operative Skala und die Marktdurchdringung hinweisen:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 316,3 Millionen US -Dollar | 287,3 Millionen US -Dollar | 10.5% |
| Nettoverlust | $ 86,1 Millionen) | $ 60,4 Millionen) | 42.6% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.15) | $(0.11) | 36.4% |
| Betriebskosten | 356,3 Millionen US -Dollar | 315,9 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 146,4 Millionen US -Dollar | 111,6 Millionen US -Dollar | 31.2% |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Uipath wird in mehreren geografischen Regionen diversifiziert und zeigt seine globale Präsenz:
| Region | Einnahmen (Q2 2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | 150,6 Millionen US -Dollar | 48% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | 98,0 Millionen US -Dollar | 31% |
| Asiatisch-pazifik | 67,7 Millionen US -Dollar | 21% |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
UIPath hat ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, um den Shareholder Value zu verbessern. Zum 31. Juli 2024 kehrte das Unternehmen zurück:
- 16,3 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 12,05 USD je Aktie für das zweite Quartal 2024.
- Weitere 10,7 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 11,67 USD pro Aktie nach dem Q2 2024.
- Autorisierte einen Gesamtkäufer von Stammaktien der Klasse A in Höhe von bis zu 1 Milliarde US -Dollar.
Mitarbeiterkaufplan (ESPP)
Im Rahmen der ESPP ermöglicht UIPath Mitarbeitern, Aktien zu einem ermäßigten Satz zu kaufen, der das Engagement der Mitarbeiter fördert und die Interessen mit den Aktionären ausrichtet. Zum 31. Juli 2024:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Aktien unter ESPP gekauft | 0,9 Millionen Aktien |
| Kaufpreis pro Aktie | $10.21 |
Zukünftige Aussichten
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen von Uipath, die zukünftige Einnahmen darstellen, belief sich zum 31. Juli 2024 bei 1,08 Milliarden US -Dollar, was auf robuste zukünftige Cashflows hinweist:
| Kategorie | In Rechnung gestellt | Abgelöste Überlegung |
|---|---|---|
| Insgesamt verbleibende Leistungsverpflichtungen | 612,9 Millionen US -Dollar | 468,4 Millionen US -Dollar |
Wie Uipath Inc. (Path) funktioniert
Geschäftsmodell
Uipath Inc. arbeitet hauptsächlich im Bereich der Roboterprozessautomatisierung (RPA). Das Unternehmen bietet eine Softwareplattform, mit der Unternehmen sich wiederholende Aufgaben automatisieren und so die Produktivität verbessern können. Zum 31. Juli 2024 war Uipaths annualisierter Erneuerungsrate (ARR) (ARR) $ 1.550,6 Millionen, das ein Wachstum von reflektiert 19% Jahr-über-Jahr.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 meldete Uipath den Gesamtumsatz von 651,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 576,9 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzverschluss ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Sechs Monate endete am 31. Juli 2024 | Sechs Monate endete am 31. Juli 2023 |
|---|---|---|
| Lizenzen | 252,4 Millionen US -Dollar | 253,3 Millionen US -Dollar |
| Abonnementdienste | 379,8 Millionen US -Dollar | 306,4 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | 19,2 Millionen US -Dollar | 17,2 Millionen US -Dollar |
Die Gesamtumsatzkosten für den gleichen Zeitraum waren 118,6 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 532,7 Millionen US -Dollar. Betriebskosten wurden insgesamt 685,5 Millionen US -Dollar, was zu einem operativen Verlust von führt 152,8 Millionen US -Dollar.
Cashflow und Liquidität
Zum 31. Juli 2024 hatte Uipath Bargeld und Bargeldäquivalente, eingeschränkte Bargeld und marktfähige Wertpapiere insgesamt 1.743,8 Millionen US -Dollar. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 146,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 111,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Aktienbasierte Vergütung
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 entstand UIPATH die gesamten Aktienvergütungskosten von. 183,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 187,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Aktienausgleichskosten ist nachstehend aufgeführt:
| Kostenkategorie | Sechs Monate endete am 31. Juli 2024 | Sechs Monate endete am 31. Juli 2023 |
|---|---|---|
| Kosten für Abonnement -Dienstleistungen Einnahmen | 9,6 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
| Kosten für professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen | 5,5 Millionen US -Dollar | 5,8 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 73,7 Millionen US -Dollar | 72,1 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 61,8 Millionen US -Dollar | 57,8 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 32,5 Millionen US -Dollar | 44,4 Millionen US -Dollar |
Marktsegmentierung
Die Umsatzverteilung nach Region für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 ist wie folgt:
| Region | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | 303,7 Millionen US -Dollar | 47% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | 202,6 Millionen US -Dollar | 31% |
| Asiatisch-pazifik | 145,0 Millionen US -Dollar | 22% |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Uipath meldete einen Nettoverlust von 114,8 Millionen US -Dollar für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 92,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Der Nettoverlust je Aktie, grundlegend und verwässert, war $0.20.
Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen
Im Juli 2024 genehmigte Uipaths Vorstand Umstrukturierungsmaßnahmen, um den Betrieb zu rationalisieren und Investitionen in künstliche Intelligenz und Innovation zu priorisieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung seiner Plattformfähigkeiten, um die wachsende Nachfrage nach Automatisierungslösungen in verschiedenen Branchen zu decken.
Wie Uipath Inc. (Path) Geld verdient
Einnahmequellen
UIPath Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Hauptsegmente: Lizenzen, Abonnementdienste und professionelle Dienstleistungen. Der finanzielle Zusammenbruch der sechs Monate zum 31. Juli 2024 lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Q2 2024 Betrag (in Tausenden) | Q2 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lizenzen | $252,379 | $253,339 | -0.38% |
| Abonnementdienste | $379,804 | $306,351 | 23.97% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $19,182 | $17,208 | 11.46% |
| Gesamtumsatz | $651,365 | $576,898 | 12.87% |
Annualized Erneuerung Run-Rate (ARR)
Zum 31. Juli 2024 meldete UIPATH eine ARR von 1.550,6 Mio. USD, was ein Wachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr von 1.307,9 Mio. USD im Jahr 2023 zurückführte. Der Zusammenbruch von ARR-Wachstumsquellen umfasst:
- Inkrementelle arr: 242,7 Millionen US -Dollar
- Kunden mit ARR ≥ 1 Million US -Dollar: 293
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Einnahmeverteilung für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 lautet wie folgt:
| Region | Umsatzbetrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $303,702 | 47% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $202,616 | 31% |
| Asiatisch-pazifik | $145,047 | 22% |
| Gesamtumsatz | $651,365 | 100% |
Kostenstruktur
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 umfassten die Umsatzkosten von Uipath:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Lizenzen | $4,994 |
| Abonnementdienste | $80,283 |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $33,368 |
| Gesamtumsatzkosten | $118,645 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $374,469 |
| Forschung und Entwicklung | $184,036 |
| Allgemein und administrativ | $127,029 |
| Gesamtbetriebskosten | $685,534 |
Nettoverlust
In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 meldete Uipath einen Nettoverlust von 114.833 USD gegenüber einem Nettoverlust von 92.262 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die detaillierten Finanzergebnisse sind wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoverlust | $114,833 |
| Verlust pro Aktie (Grund- und verwässert) | $(0.20) |
| Gewichtete durchliegende Aktien hervorragend | 568,973 |
Cashflow
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 erzielte Uipath Cashflow aus dem Geschäft von 146,4 Mio. USD, verglichen mit 111,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Cashflow -Dynamik wird wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $146,413 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeiten | $(5,893) |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | $(260,887) |
Marktfähige Wertpapiere
Zum 31. Juli 2024 beliefen sich die marktfähigen Wertpapiere von Uipath auf 804.061 USD, darunter:
| Typ | Geschätzter beizulegender Zeitwert (in Tausenden) |
|---|---|
| Werbepapier | $3,896 |
| Finanzabrechnungen und Wertpapiere der US -Regierung | $684,402 |
| Unternehmensanleihen | $93,935 |
| Agenturanleihen | $21,828 |
| Gesamt marktfähige Wertpapiere | $804,061 |
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