UiPath Inc. (PATH) Bundle
Una breve historia de Uipath
Uipath, Inc. se fundó en 2005 y ha evolucionado para convertirse en un líder en automatización de procesos robóticos (RPA). La compañía se hizo pública el 21 de abril de 2021, a través de una lista directa en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker "Path".
Desempeño financiero reciente
Al 31 de julio de 2024, UIPath informó métricas financieras significativas:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $316,253,000 | $287,310,000 | $28,943,000 | 10% |
| Licencias ingresos | $112,251,000 | $119,300,000 | $(7,049,000) | (6)% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $194,673,000 | $159,999,000 | $34,674,000 | 22% |
| Pérdida neta | $(73,600,000) | $(51,519,000) | $(22,081,000) | (43)% |
| Margen bruto | 80% | 83% | (3)% | N / A |
Destacados operativos
El enfoque operativo de UIPath ha incluido mejorar sus servicios de suscripción, que ahora representan aproximadamente el 62% de los ingresos totales. La compañía informó un aumento notable en los ingresos por servicios de suscripción del 22% año tras año, lo que refleja una fuerte demanda de sus soluciones de automatización.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 se detalló de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $63,320,000 | $48,987,000 | $14,333,000 | 29% |
| Licencias | $2,393,000 | $3,008,000 | $(615,000) | (20)% |
| Servicios de suscripción | $43,529,000 | $26,777,000 | $16,752,000 | 63% |
| Servicios profesionales | $17,398,000 | $19,202,000 | $(1,804,000) | (9)% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Al 31 de julio de 2024, UIPath informó una tasa de ejecución de renovación anualizada (ARR) de $ 1,550.6 millones, frente a $ 1,307.9 millones en 2023. La compañía mantiene una fuerte tasa de retención neta basada en dólares del 115% a partir de la misma fecha, lo que indica esfuerzos efectivos de retención y expansión del cliente.
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de Uipath sigue siendo robusta, con efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 1,743.4 millones al 31 de julio de 2024. Sin embargo, la compañía informó un déficit acumulado de $ 2,029.0 millones, lo que refleja pérdidas netas históricas.
Programa de recompra de acciones
En septiembre de 2023, la junta directiva de UIPath autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones. Al 31 de julio de 2024, la Compañía recuperó 16.3 millones de acciones a un precio promedio de $ 12.05 por acción.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, UIPath continúa priorizando las inversiones en IA y tecnologías de automatización, con el objetivo de mejorar sus capacidades de plataforma y expandir su presencia en el mercado a nivel mundial.
A Who posee Uipath Inc. (Path)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Uipath Inc. (Path) tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad | Derechos de voto |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 478,058,000 | 85.2% | 1 voto por acción |
| Clase B stock común | 82,453,000 | 14.8% | 10 votos por acción |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Uipath al 31 de julio de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Acelerar socios | Inversor institucional | 45,000,000 | 7.9% |
| Capital Sequoia | Inversor institucional | 40,000,000 | 7.0% |
| Cofundador Daniel Dines | Persona enterada | 60,000,000 | 10.5% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 120,000,000 | 20.8% |
| Flotador público | Público | 295,000,000 | 52.0% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Uipath ha demostrado fluctuaciones en 2024. A partir del 31 de julio de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 12.05, lo que refleja un rendimiento anual de -15%.
Financiero Overview
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, UIPath informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $651,365 |
| Pérdida neta | $(114,833) |
| Beneficio bruto | $532,720 |
| Gastos operativos | $685,534 |
| Activos totales | $2,701,333 |
| Pasivos totales | $867,752 |
| Equidad total de los accionistas | $1,833,581 |
Programa de recompra de acciones
En septiembre de 2023, la junta directiva de UIPath autorizaron un programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones, con $ 500 millones adicionales autorizados el 30 de agosto de 2024. Para el 31 de julio de 2024, la compañía había recuperado 17.3 millones de acciones a un precio promedio de $ 12.67 por acción.
Transacciones internas
Durante la primera mitad de 2024, las transacciones internas incluyeron la venta de aproximadamente 5 millones de acciones por parte de varios ejecutivos y miembros de la junta, lo que refleja los ajustes continuos a las estrategias de inversión personal.
Perspectiva futura
Uipath espera continuar enfocándose en el crecimiento a través de soluciones de automatización y anticipa el crecimiento de los ingresos impulsado por una mayor demanda en el mercado de software empresarial. Se espera que los ingresos proyectados para el año fiscal que finalice el 31 de enero de 2025 sea entre $ 1.45 mil millones y $ 1.5 mil millones.
Declaración de misión de UIPath Inc. (Path)
Overview de la declaración de misión
Uipath Inc. tiene como objetivo "acelerar el logro humano" a través de su plataforma de automatización avanzada. La compañía se enfoca en proporcionar a las empresas las herramientas para automatizar tareas repetitivas, lo que permite a los empleados centrarse en el trabajo de mayor valor. Esta misión refleja el compromiso de Uipath para mejorar la productividad y la transformación de los lugares de trabajo en varias industrias.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, UIPath informó métricas financieras significativas indicativas de su escala operativa y su penetración del mercado:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 316.3 millones | $ 287.3 millones | 10.5% |
| Pérdida neta | $ (86.1 millones) | $ (60.4 millones) | 42.6% |
| Pérdida neta por acción | $(0.15) | $(0.11) | 36.4% |
| Gastos operativos | $ 356.3 millones | $ 315.9 millones | 12.8% |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 146.4 millones | $ 111.6 millones | 31.2% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Uipath se diversifican en varias regiones geográficas, destacando su presencia global:
| Región | Ingresos (Q2 2024) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $ 150.6 millones | 48% |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 98.0 millones | 31% |
| Asia-Pacífico | $ 67.7 millones | 21% |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
UIPath ha iniciado un programa de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. Al 31 de julio de 2024, la Compañía recompra:
- 16.3 millones de acciones a un precio promedio de $ 12.05 por acción para el segundo trimestre de 2024.
- 10.7 millones de acciones adicionales a un precio promedio de $ 11.67 por acción después de Q2 2024.
- Autorizó una recompra total de hasta $ 1 mil millones de acciones comunes de Clase A.
Plan de compra de acciones de los empleados (ESPP)
Según el ESPP, UIPath permite a los empleados comprar acciones a una tasa con descuento, que fomenta la participación de los empleados y alinea los intereses con los accionistas. A partir del 31 de julio de 2024:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Acciones compradas bajo ESPP | 0.9 millones de acciones |
| Precio de compra por acción | $10.21 |
Perspectiva futura
Las obligaciones de desempeño restantes de UIPath, que representan ingresos futuros, se situaron en $ 1.08 mil millones al 31 de julio de 2024, lo que indica flujos de efectivo futuros sólidos:
| Categoría | Consideración facturada | Consideración no) |
|---|---|---|
| Obligaciones de desempeño total restantes | $ 612.9 millones | $ 468.4 millones |
Cómo funciona Uipath Inc. (Path)
Modelo de negocio
Uipath Inc. opera principalmente en el campo de la automatización de procesos robóticos (RPA). La compañía proporciona una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a automatizar tareas repetitivas, mejorando así la productividad. Al 31 de julio de 2024, la tasa de ejecución de renovación anualizada de UIPath (ARR) era $ 1,550.6 millones, reflejando un crecimiento de 19% año tras año.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, UIPath reportó ingresos totales de $ 651.4 millones, en comparación con $ 576.9 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Licencias | $ 252.4 millones | $ 253.3 millones |
| Servicios de suscripción | $ 379.8 millones | $ 306.4 millones |
| Servicios profesionales y otros | $ 19.2 millones | $ 17.2 millones |
El costo total de los ingresos para el mismo período fue $ 118.6 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 532.7 millones. Los gastos operativos totalizaron $ 685.5 millones, lo que lleva a una pérdida operativa de $ 152.8 millones.
Flujo de caja y liquidez
Al 31 de julio de 2024, UIPath tenía equivalentes en efectivo y efectivo, efectivo restringido y valores comercializables por un total $ 1,743.8 millones. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 146.4 millones, en comparación con $ 111.6 millones para el mismo período en 2023.
Compensación basada en acciones
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, UIPath incurrió en gastos de compensación basados en acciones totales de $ 183.0 millones, en comparación con $ 187.1 millones en el año anterior. El desglose de los gastos de compensación basados en acciones se detalla a continuación:
| Categoría de gastos | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Costo de los servicios de servicios de suscripción Ingresos | $ 9.6 millones | $ 7.0 millones |
| Costo de los servicios profesionales y otros ingresos | $ 5.5 millones | $ 5.8 millones |
| Ventas y marketing | $ 73.7 millones | $ 72.1 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 61.8 millones | $ 57.8 millones |
| General y administrativo | $ 32.5 millones | $ 44.4 millones |
Segmentación de mercado
La distribución de ingresos por región durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 es la siguiente:
| Región | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $ 303.7 millones | 47% |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 202.6 millones | 31% |
| Asia-Pacífico | $ 145.0 millones | 22% |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Uipath informó una pérdida neta de $ 114.8 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 92.3 millones en 2023. La pérdida neta por acción, básica y diluida, fue $0.20.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
En julio de 2024, la junta de UIPath aprobó acciones de reestructuración destinadas a racionalizar las operaciones y priorizar las inversiones en inteligencia e innovación artificial. La compañía continúa enfocándose en expandir su base de clientes y mejorar sus capacidades de plataforma para satisfacer la creciente demanda de soluciones de automatización en diversas industrias.
Cómo Uipath Inc. (Path) gana dinero
Flujos de ingresos
Uipath Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos principales: licencias, servicios de suscripción y servicios profesionales. El desglose financiero para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q2 2024 Cantidad (en miles) | Q2 2023 Cantidad (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Licencias | $252,379 | $253,339 | -0.38% |
| Servicios de suscripción | $379,804 | $306,351 | 23.97% |
| Servicios profesionales y otros | $19,182 | $17,208 | 11.46% |
| Ingresos totales | $651,365 | $576,898 | 12.87% |
Tasa de ejecución de renovación anualizada (arr)
Al 31 de julio de 2024, Uipath reportó una ARR de $ 1,550.6 millones, lo que refleja un crecimiento del 19% año tras año de $ 1,307.9 millones en 2023. El desglose de las fuentes de crecimiento de ARR incluye:
- ARR incremental: $ 242.7 millones
- Clientes con ARR ≥ $ 1 millón: 293
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos geográficos para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 es la siguiente:
| Región | Monto de ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $303,702 | 47% |
| Europa, Medio Oriente y África | $202,616 | 31% |
| Asia-Pacífico | $145,047 | 22% |
| Ingresos totales | $651,365 | 100% |
Estructura de costos
Durante los seis meses que terminan el 31 de julio de 2024, el costo de ingresos de UIPath compuesto:
| Tipo de costo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Licencias | $4,994 |
| Servicios de suscripción | $80,283 |
| Servicios profesionales y otros | $33,368 |
| Costo total de ingresos | $118,645 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas y marketing | $374,469 |
| Investigación y desarrollo | $184,036 |
| General y administrativo | $127,029 |
| Gastos operativos totales | $685,534 |
Pérdida neta
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, UIPath informó una pérdida neta de $ 114,833, en comparación con una pérdida neta de $ 92,262 para el mismo período en 2023. Los resultados financieros detallados son los siguientes:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pérdida neta | $114,833 |
| Pérdida por acción (básica y diluida) | $(0.20) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 568,973 |
Flujo de fondos
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, UIPath generó flujo de efectivo a partir de operaciones de $ 146.4 millones, en comparación con $ 111.6 millones para el mismo período en 2023. La dinámica del flujo de efectivo se resume de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $146,413 |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión | $(5,893) |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | $(260,887) |
Valores comercializables
Al 31 de julio de 2024, los valores comercializables de Uipath totalizaron $ 804,061, que incluía:
| Tipo | Valor razonable estimado (en miles) |
|---|---|
| Papel comercial | $3,896 |
| Facturas del tesoro y valores del gobierno de EE. UU. | $684,402 |
| Bonos corporativos | $93,935 |
| Bonos de la agencia | $21,828 |
| Valores totales comercializables | $804,061 |
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