UiPath Inc. (PATH) Bundle
تاريخ موجز لـ UiPath
تأسست شركة UiPath, Inc. في عام 2005 وتطورت لتصبح شركة رائدة في مجال أتمتة العمليات الآلية (RPA). تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 21 أبريل 2021، من خلال الإدراج المباشر في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "PATH".
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت UiPath عن مقاييس مالية مهمة:
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $316,253,000 | $287,310,000 | $28,943,000 | 10% |
| إيرادات التراخيص | $112,251,000 | $119,300,000 | $(7,049,000) | (6)% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | $194,673,000 | $159,999,000 | $34,674,000 | 22% |
| صافي الخسارة | $(73,600,000) | $(51,519,000) | $(22,081,000) | (43)% |
| الهامش الإجمالي | 80% | 83% | (3)% | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
شمل التركيز التشغيلي لـ UiPath تحسين خدمات الاشتراك، والتي تمثل الآن حوالي 62% من إجمالي الإيرادات. أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة في إيرادات خدمات الاشتراك بنسبة 22% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي على حلول الأتمتة الخاصة بها.
هيكل التكلفة
تم تفصيل تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $63,320,000 | $48,987,000 | $14,333,000 | 29% |
| التراخيص | $2,393,000 | $3,008,000 | $(615,000) | (20)% |
| خدمات الاشتراك | $43,529,000 | $26,777,000 | $16,752,000 | 63% |
| الخدمات المهنية | $17,398,000 | $19,202,000 | $(1,804,000) | (9)% |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت UiPath عن معدل تشغيل سنوي للتجديد (ARR) قدره 1,550.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,307.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحافظ الشركة على معدل احتفاظ قوي قائم على الدولار بنسبة 115% اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يشير إلى جهود فعالة للاحتفاظ بالعملاء والتوسع.
السيولة وموارد رأس المال
لا يزال وضع السيولة لدى UiPath قويًا، حيث يبلغ إجمالي النقد ومعادلات النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق 1,743.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024. ومع ذلك، أبلغت الشركة عن عجز متراكم قدره 2,029.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس صافي الخسائر التاريخية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في سبتمبر 2023، سمح مجلس إدارة UiPath ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 500 مليون دولار. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء 16.3 مليون سهم بمتوسط سعر 12.05 دولارًا للسهم الواحد.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تواصل UiPath إعطاء الأولوية للاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بهدف تعزيز قدرات نظامها الأساسي وتوسيع حضورها في السوق عالميًا.
من يملك شركة UiPath Inc. (PATH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة UiPath Inc. (PATH) هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية | حقوق التصويت |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 478,058,000 | 85.2% | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 82,453,000 | 14.8% | 10 أصوات لكل سهم |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في UiPath اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركاء أكسل | المستثمر المؤسسي | 45,000,000 | 7.9% |
| سيكويا كابيتال | المستثمر المؤسسي | 40,000,000 | 7.0% |
| المؤسس المشارك دانيال دينز | من الداخل | 60,000,000 | 10.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 120,000,000 | 20.8% |
| التعويم العام | عام | 295,000,000 | 52.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم UiPath تقلبات في عام 2024. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ سعر السهم حوالي 12.05 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أداء العام حتى الآن بنسبة -15%.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت UiPath عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $651,365 |
| صافي الخسارة | $(114,833) |
| إجمالي الربح | $532,720 |
| مصاريف التشغيل | $685,534 |
| إجمالي الأصول | $2,701,333 |
| إجمالي الالتزامات | $867,752 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,833,581 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في سبتمبر 2023، أذن مجلس إدارة UiPath ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 500 مليون دولار، مع 500 مليون دولار إضافية تمت الموافقة عليها في 30 أغسطس 2024. وبحلول 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء 17.3 مليون سهم بمتوسط سعر 12.67 دولارًا. لكل سهم.
المعاملات الداخلية
خلال النصف الأول من عام 2024، تضمنت المعاملات الداخلية بيع ما يقرب من 5 ملايين سهم من قبل العديد من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس التعديلات المستمرة على استراتيجيات الاستثمار الشخصي.
النظرة المستقبلية
تتوقع UiPath مواصلة التركيز على النمو من خلال حلول الأتمتة وتتوقع نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب في سوق برمجيات المؤسسات. ومن المتوقع أن تتراوح الإيرادات المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2025 بين 1.45 مليار دولار و1.5 مليار دولار.
بيان مهمة شركة UiPath Inc. (PATH).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة UiPath Inc. إلى "تسريع الإنجاز البشري" من خلال منصة الأتمتة المتقدمة الخاصة بها. تركز الشركة على تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لأتمتة المهام المتكررة، وبالتالي تمكين الموظفين من التركيز على العمل ذي القيمة الأعلى. تعكس هذه المهمة التزام UiPath بتعزيز الإنتاجية وتحويل أماكن العمل عبر مختلف الصناعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت UiPath عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى نطاقها التشغيلي واختراقها للسوق:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 316.3 مليون دولار | 287.3 مليون دولار | 10.5% |
| صافي الخسارة | $(86.1 مليون) | $(60.4 مليون) | 42.6% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.15) | $(0.11) | 36.4% |
| مصاريف التشغيل | 356.3 مليون دولار | 315.9 مليون دولار | 12.8% |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 146.4 مليون دولار | 111.6 مليون دولار | 31.2% |
توزيع الإيرادات
تتنوع إيرادات UiPath عبر عدة مناطق جغرافية، مما يسلط الضوء على حضورها العالمي:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثاني 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 150.6 مليون دولار | 48% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 98.0 مليون دولار | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 67.7 مليون دولار | 21% |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
بدأت UiPath برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
- 16.3 مليون سهم بمتوسط سعر 12.05 دولار للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2024.
- 10.7 مليون سهم إضافي بمتوسط سعر 11.67 دولارًا للسهم الواحد بعد الربع الثاني من عام 2024.
- سمح بإعادة شراء إجمالي يصل إلى مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة "أ".
خطة شراء أسهم الموظفين (ESPP)
وبموجب ESPP، يسمح UiPath للموظفين بشراء الأسهم بسعر مخفض، مما يعزز مشاركة الموظفين ومواءمة المصالح مع المساهمين. اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| متري | كمية |
|---|---|
| الأسهم المشتراة بموجب ESPP | 0.9 مليون سهم |
| سعر الشراء للسهم الواحد | $10.21 |
النظرة المستقبلية
بلغت التزامات الأداء المتبقية لـ UiPath، والتي تمثل الإيرادات المستقبلية، 1.08 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يشير إلى تدفقات نقدية مستقبلية قوية:
| فئة | الاعتبار المفوتر | الاعتبار غير المفوتر |
|---|---|---|
| إجمالي التزامات الأداء المتبقية | 612.9 مليون دولار | 468.4 مليون دولار |
كيف تعمل شركة UiPath Inc. (PATH).
نموذج الأعمال
تعمل شركة UiPath بشكل أساسي في مجال أتمتة العمليات الآلية (RPA). توفر الشركة منصة برمجية تساعد المؤسسات على أتمتة المهام المتكررة، وبالتالي تعزيز الإنتاجية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان معدل تشغيل التجديد السنوي (ARR) لـ UiPath هو 1,550.6 مليون دولار، مما يعكس نموا 19% سنة بعد سنة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت UiPath عن إجمالي إيرادات قدرها 651.4 مليون دولار، مقارنة ب 576.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| التراخيص | 252.4 مليون دولار | 253.3 مليون دولار |
| خدمات الاشتراك | 379.8 مليون دولار | 306.4 مليون دولار |
| الخدمات المهنية وغيرها | 19.2 مليون دولار | 17.2 مليون دولار |
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 118.6 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 532.7 مليون دولار. إجمالي مصاريف التشغيل 685.5 مليون دولارمما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 152.8 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى UiPath النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتداول بإجمالي 1,743.8 مليون دولار. خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 146.4 مليون دولار، مقارنة ب 111.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تكبدت UiPath إجمالي مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم بقيمة 183.0 مليون دولار، مقارنة ب 187.1 مليون دولار في العام السابق. فيما يلي تفصيل لمصاريف التعويضات القائمة على الأسهم:
| فئة النفقات | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات خدمات الاشتراك | 9.6 مليون دولار | 7.0 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى | 5.5 مليون دولار | 5.8 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 73.7 مليون دولار | 72.1 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 61.8 مليون دولار | 57.8 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 32.5 مليون دولار | 44.4 مليون دولار |
تجزئة السوق
توزيع الإيرادات حسب المنطقة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 303.7 مليون دولار | 47% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 202.6 مليون دولار | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 145.0 مليون دولار | 22% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت UiPath خسارة صافية قدرها 114.8 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 92.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم، الأساسي والمخفف، $0.20.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
في يوليو 2024، وافق مجلس إدارة UiPath على إجراءات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أولويات الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والابتكار. وتواصل الشركة التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز قدرات منصتها لتلبية الطلب المتزايد على حلول الأتمتة في مختلف الصناعات.
كيف تجني شركة UiPath Inc. (PATH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة UiPath Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التراخيص وخدمات الاشتراك والخدمات المهنية. فيما يلي التفاصيل المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| نوع الإيرادات | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التراخيص | $252,379 | $253,339 | -0.38% |
| خدمات الاشتراك | $379,804 | $306,351 | 23.97% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $19,182 | $17,208 | 11.46% |
| إجمالي الإيرادات | $651,365 | $576,898 | 12.87% |
معدل تشغيل التجديد السنوي (ARR)
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت UiPath عن معدل نمو سنوي قدره 1,550.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي من 1,307.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويتضمن تفصيل مصادر نمو ARR ما يلي:
- ARR الإضافي: 242.7 مليون دولار
- العملاء الذين لديهم ARR ≥ 1 مليون دولار: 293
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | مبلغ الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $303,702 | 47% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $202,616 | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $145,047 | 22% |
| إجمالي الإيرادات | $651,365 | 100% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تضمنت تكلفة إيرادات UiPath ما يلي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التراخيص | $4,994 |
| خدمات الاشتراك | $80,283 |
| الخدمات المهنية وغيرها | $33,368 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $118,645 |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | $374,469 |
| البحث والتطوير | $184,036 |
| العامة والإدارية | $127,029 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $685,534 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت UiPath خسارة صافية قدرها 114,833 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 92,262 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. والنتائج المالية التفصيلية هي كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $114,833 |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.20) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 568,973 |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، حققت UiPath تدفقًا نقديًا من العمليات بقيمة 146.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 111.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويتم تلخيص ديناميكيات التدفق النقدي على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $146,413 |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | $(5,893) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | $(260,887) |
الأوراق المالية القابلة للتسويق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق لـ UiPath 804,061 دولارًا أمريكيًا، والتي تضمنت:
| يكتب | القيمة العادلة المقدرة (بالآلاف) |
|---|---|
| الورق التجاري | $3,896 |
| أذونات الخزانة والأوراق المالية الحكومية الأمريكية | $684,402 |
| سندات الشركات | $93,935 |
| سندات الوكالة | $21,828 |
| إجمالي الأوراق المالية القابلة للتسويق | $804,061 |
UiPath Inc. (PATH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support