UiPath Inc. (PATH) Bundle
Uma breve história de Uipath
A UIPATH, Inc. foi fundada em 2005 e evoluiu para se tornar líder na automação de processos robóticos (RPA). A empresa tornou -se pública em 21 de abril de 2021, através de uma listagem direta na Bolsa de Nova York sob o símbolo "Path".
Desempenho financeiro recente
Em 31 de julho de 2024, o UIPATH relatou métricas financeiras significativas:
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $316,253,000 | $287,310,000 | $28,943,000 | 10% |
| License Receita | $112,251,000 | $119,300,000 | $(7,049,000) | (6)% |
| Receita de serviços de assinatura | $194,673,000 | $159,999,000 | $34,674,000 | 22% |
| Perda líquida | $(73,600,000) | $(51,519,000) | $(22,081,000) | (43)% |
| Margem bruta | 80% | 83% | (3)% | N / D |
Destaques operacionais
O foco operacional da UIPATH incluiu o aprimoramento de seus serviços de assinatura, que agora representam aproximadamente 62% da receita total. A Companhia relatou um aumento notável na receita dos serviços de assinatura de 22% ano a ano, refletindo a forte demanda por suas soluções de automação.
Estrutura de custos
O custo da receita dos três meses findos em 31 de julho de 2024 foi detalhado da seguinte maneira:
| Tipo de custo | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo total da receita | $63,320,000 | $48,987,000 | $14,333,000 | 29% |
| Licenças | $2,393,000 | $3,008,000 | $(615,000) | (20)% |
| Serviços de assinatura | $43,529,000 | $26,777,000 | $16,752,000 | 63% |
| Serviços profissionais | $17,398,000 | $19,202,000 | $(1,804,000) | (9)% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Em 31 de julho de 2024, a UIPATH relatou uma taxa de execução de renovação anualizada (ARR) de US $ 1.550,6 milhões, acima dos US $ 1.307,9 milhões em 2023. A empresa mantém uma forte taxa de retenção líquida baseada em dólares de 115% como a mesma data, indicando Esforços eficazes de retenção e expansão de clientes.
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez da UIPATH permanece robusta, com dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1.743,4 milhões em 31 de julho de 2024. No entanto, a empresa registrou um déficit acumulado de US $ 2.029,0 milhões, refletindo perdas líquidas históricas.
Programa de recompra de ações
Em setembro de 2023, o Conselho de Administração da UIPATH autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 500 milhões. Em 31 de julho de 2024, a empresa recomprava 16,3 milhões de ações a um preço médio de US $ 12,05 por ação.
Perspectivas futuras
No futuro, o UIPATH continua a priorizar os investimentos em tecnologias de IA e automação, com o objetivo de aprimorar seus recursos de plataforma e expandir sua presença no mercado globalmente.
Um dono da UIPATH Inc. (caminho)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Uipath Inc. (PATH) possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla, composta por ações ordinárias de Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade | Direitos de voto |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 478,058,000 | 85.2% | 1 voto por ação |
| Ações ordinárias da classe B | 82,453,000 | 14.8% | 10 votos por ação |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da UIPATH em 31 de julho de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Accel Partners | Investidor institucional | 45,000,000 | 7.9% |
| Sequoia Capital | Investidor institucional | 40,000,000 | 7.0% |
| O co-fundador Daniel Jags | Insider | 60,000,000 | 10.5% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 120,000,000 | 20.8% |
| Flutuação pública | Público | 295,000,000 | 52.0% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da UIPATH mostrou flutuações em 2024. Em 31 de julho de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 12,05, refletindo um desempenho de -15%.
Financeiro Overview
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o UIPATH relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $651,365 |
| Perda líquida | $(114,833) |
| Lucro bruto | $532,720 |
| Despesas operacionais | $685,534 |
| Total de ativos | $2,701,333 |
| Passivos totais | $867,752 |
| Equidade total dos acionistas | $1,833,581 |
Programa de recompra de ações
Em setembro de 2023, o Conselho de Administração da UIPATH autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 500 milhões, com US $ 500 milhões adicionais autorizados em 30 de agosto de 2024. Em 31 de julho de 2024, a empresa havia recompensado 17,3 milhões de ações a um preço médio de US $ 12,67 por ação.
Transações Insider
Durante o primeiro semestre de 2024, as transações internas incluíram a venda de aproximadamente 5 milhões de ações por vários executivos e membros do conselho, refletindo ajustes contínuos às estratégias de investimento pessoal.
Perspectivas futuras
O UIPATH espera continuar se concentrando no crescimento por meio de soluções de automação e antecipa o crescimento da receita impulsionado pelo aumento da demanda no mercado de software corporativo. A receita projetada para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2025 deve estar entre US $ 1,45 bilhão e US $ 1,5 bilhão.
UiPath Inc. (PATH) MISSÃO DEMONEMA
Overview de declaração de missão
A UiPath Inc. visa "acelerar o desempenho humano" por meio de sua plataforma de automação avançada. A empresa se concentra em fornecer às empresas as ferramentas para automatizar tarefas repetitivas, permitindo que os funcionários se concentrem no trabalho de maior valor. Esta missão reflete o compromisso da UIPATH de melhorar a produtividade e transformar os locais de trabalho em vários setores.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o UIPATH relatou métricas financeiras significativas indicativas de sua escala operacional e penetração de mercado:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 316,3 milhões | US $ 287,3 milhões | 10.5% |
| Perda líquida | $ (86,1 milhões) | $ (60,4 milhões) | 42.6% |
| Perda líquida por ação | $(0.15) | $(0.11) | 36.4% |
| Despesas operacionais | US $ 356,3 milhões | US $ 315,9 milhões | 12.8% |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 146,4 milhões | US $ 111,6 milhões | 31.2% |
Recutação de receita
A receita da UIPATH é diversificada em várias regiões geográficas, destacando sua presença global:
| Região | Receita (Q2 2024) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | US $ 150,6 milhões | 48% |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 98,0 milhões | 31% |
| Ásia-Pacífico | US $ 67,7 milhões | 21% |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
O UIPATH iniciou um programa de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Em 31 de julho de 2024, a empresa recompensou:
- 16,3 milhões de ações a um preço médio de US $ 12,05 por ação no segundo trimestre 2024.
- Outros 10,7 milhões de ações a um preço médio de US $ 11,67 por ação pós-Q2 2024.
- Autorizou uma recompra total de até US $ 1 bilhão em ações ordinárias de classe A.
Plano de compra de ações de funcionários (ESPP)
Sob o ESPP, a UIPATH permite que os funcionários adquiram ações a uma taxa com desconto, que promove o envolvimento dos funcionários e alinha os interesses com os acionistas. Em 31 de julho de 2024:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Ações compradas sob ESPP | 0,9 milhão de ações |
| Preço de compra por ação | $10.21 |
Perspectivas futuras
As obrigações de desempenho restantes da UIPATH, que representam receita futura, foram de US $ 1,08 bilhão em 31 de julho de 2024, indicando fluxos de caixa futuros robustos:
| Categoria | Consideração faturada | Consideração não acionada |
|---|---|---|
| Obrigações de desempenho restantes | US $ 612,9 milhões | US $ 468,4 milhões |
Como funciona a UIPATH Inc. (PATH)
Modelo de negócios
A UiPath Inc. opera principalmente no campo da automação de processos robóticos (RPA). A empresa fornece uma plataforma de software que ajuda as organizações automatizando tarefas repetitivas, aprimorando assim a produtividade. Em 31 de julho de 2024, a taxa de renovação anual de Uipath (ARR) foi US $ 1.550,6 milhões, refletindo um crescimento de 19% ano a ano.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, Uipath relatou receita total de US $ 651,4 milhões, comparado com US $ 576,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Seis meses findos em 31 de julho de 2024 | Seis meses findos em 31 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Licenças | US $ 252,4 milhões | US $ 253,3 milhões |
| Serviços de assinatura | US $ 379,8 milhões | US $ 306,4 milhões |
| Serviços profissionais e outros | US $ 19,2 milhões | US $ 17,2 milhões |
O custo total da receita para o mesmo período foi US $ 118,6 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 532,7 milhões. As despesas operacionais totalizaram US $ 685,5 milhões, levando a uma perda operacional de US $ 152,8 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 31 de julho de 2024, o UIPATH tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, dinheiro restrito e títulos comercializáveis totalizando US $ 1.743,8 milhões. Durante os seis meses findos em 31 de julho de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 146,4 milhões, comparado com US $ 111,6 milhões para o mesmo período em 2023.
Remuneração baseada em ações
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, Uipath incorreu em despesas de remuneração total baseadas em ações de US $ 183,0 milhões, comparado com US $ 187,1 milhões no ano anterior. A quebra das despesas de remuneração baseada em ações está detalhada abaixo:
| Categoria de despesa | Seis meses findos em 31 de julho de 2024 | Seis meses findos em 31 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita de serviços de assinatura | US $ 9,6 milhões | US $ 7,0 milhões |
| Custo dos serviços profissionais e outras receitas | US $ 5,5 milhões | US $ 5,8 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 73,7 milhões | US $ 72,1 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 61,8 milhões | US $ 57,8 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 32,5 milhões | US $ 44,4 milhões |
Segmentação de mercado
A distribuição de receita por região nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 é a seguinte:
| Região | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | US $ 303,7 milhões | 47% |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 202,6 milhões | 31% |
| Ásia-Pacífico | US $ 145,0 milhões | 22% |
Perda líquida e ganhos por ação
Uipath relatou uma perda líquida de US $ 114,8 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 92,3 milhões em 2023. A perda líquida por ação, básica e diluída, foi $0.20.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Em julho de 2024, o conselho da UIPATH aprovou ações de reestruturação destinadas a simplificar operações e priorizar investimentos em inteligência e inovação artificiais. A empresa continua se concentrando em expandir sua base de clientes e aprimorar seus recursos de plataforma para atender à crescente demanda por soluções de automação em vários setores.
Como a Uipath Inc. (Path) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A UiPath Inc. gera receita principalmente através de três segmentos principais: licenças, serviços de assinatura e serviços profissionais. O colapso financeiro dos seis meses findos em 31 de julho de 2024 é o seguinte:
| Tipo de receita | Q2 2024 Montante (em milhares) | Q2 2023 Montante (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Licenças | $252,379 | $253,339 | -0.38% |
| Serviços de assinatura | $379,804 | $306,351 | 23.97% |
| Serviços profissionais e outros | $19,182 | $17,208 | 11.46% |
| Receita total | $651,365 | $576,898 | 12.87% |
Anualized Renowal Run-Rate (ARR)
Em 31 de julho de 2024, a UIPATH relatou um ARR de US $ 1.550,6 milhões, refletindo um crescimento de 19% ano a ano, de US $ 1.307,9 milhões em 2023. A repartição das fontes de crescimento do ARR inclui:
- ARR incremental: US $ 242,7 milhões
- Clientes com ARR ≥ $ 1 milhão: 293
Distribuição geográfica da receita
A distribuição geográfica da receita nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 é a seguinte:
| Região | Valor da receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $303,702 | 47% |
| Europa, Oriente Médio e África | $202,616 | 31% |
| Ásia-Pacífico | $145,047 | 22% |
| Receita total | $651,365 | 100% |
Estrutura de custos
Nos seis meses encerrados em 31 de julho de 2024, o custo de receita do UIPATH é compreendido:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Licenças | $4,994 |
| Serviços de assinatura | $80,283 |
| Serviços profissionais e outros | $33,368 |
| Custo total da receita | $118,645 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas e marketing | $374,469 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $184,036 |
| Geral e Administrativo | $127,029 |
| Despesas operacionais totais | $685,534 |
Perda líquida
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o UIPATH registrou uma perda líquida de US $ 114.833, em comparação com uma perda líquida de US $ 92.262 para o mesmo período em 2023. Os resultados financeiros detalhados são os seguintes:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Perda líquida | $114,833 |
| Perda por ação (básico e diluído) | $(0.20) |
| Ações da média ponderada em circulação | 568,973 |
Fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o UIPATH gerou fluxo de caixa de operações de US $ 146,4 milhões, em comparação com US $ 111,6 milhões no mesmo período em 2023. A dinâmica do fluxo de caixa está resumida da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $146,413 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | $(5,893) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | $(260,887) |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 31 de julho de 2024, os títulos comercializáveis da UIPATH totalizaram US $ 804.061, que incluíram:
| Tipo | Valor justo estimado (em milhares) |
|---|---|
| Papel comercial | $3,896 |
| Tesouraria e títulos do governo dos EUA | $684,402 |
| Títulos corporativos | $93,935 |
| Títulos da agência | $21,828 |
| Valores mobiliários comerciais totais | $804,061 |
UiPath Inc. (PATH) DCF Excel Template
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