PROS Holdings, Inc. (PRO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Profis Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Pros Holdings, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-gesteuerte Preis- und Umsatzlösungen spezialisiert hat. Ab 2024 ist das Unternehmen hauptsächlich in den USA, Europa und anderen globalen Märkten tätig.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Profis die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $82,702,000 | $77,250,000 | $245,403,000 | $226,224,000 |
| Abonnementeinnahmen | $67,068,000 | $59,987,000 | $197,017,000 | $173,260,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $235,000 | ($13,868,000) | ($18,508,000) | ($46,159,000) |
| Bruttogewinn | $54,404,000 | $48,786,000 | $159,453,000 | $139,647,000 |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für Q3 2024 zeigt Folgendes: Folgendes:
| Typ | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | $67,068,000 | $59,987,000 |
| Wartungs- und Support -Einnahmen | $3,361,000 | $4,693,000 |
| Dienstleistungseinnahmen | $12,273,000 | $12,570,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | $20,074,000 | $20,324,000 |
| Forschung und Entwicklung | $21,081,000 | $22,205,000 |
| Allgemein und administrativ | $13,218,000 | $14,099,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $54,373,000 | $56,628,000 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Typ | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $3,370,000 | ($3,967,000) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($840,000) | ($2,281,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($30,930,000) | ($28,269,000) |
Eigenkapital der Aktionäre
Zum 30. September 2024 waren die Aktiendetails der Aktionäre:
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $52,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $625,085,000 |
| Treasury -Aktie | ($29,847,000) |
| Angesammeltes Defizit | ($665,760,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre (Defizit) | ($75,224,000) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden ausstehenden Schulden:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Netto -Tragebetrag |
|---|---|---|
| 2024 Notizen | $21,700,000 | $21,700,000 |
| 2027 Notizen | $266,816,000 | $271,173,000 |
Marktposition und Strategie
Profis Holdings hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern, insbesondere in KI-gesteuerten Lösungen. Das Unternehmen hat ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld navigiert und gleichzeitig ein profitables Wachstum bestrebt.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 140,6 Mio. USD gegenüber 168,7 Mio. USD bis Ende 2023, vor allem aufgrund der Rückzahlung der 2024 -Schuldverschreibungen.
A Who gehört Pros Holdings, Inc. (Pro)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Profic Holdings, Inc. (PRO) über mehrere wichtige Aktionäre, darunter institutionelle Investoren und Insider. Die folgende Tabelle beschreibt die größten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 8.4% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 5.1% | Institutionell |
| Insiderbestände | 3.2% | Insider |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wichtiger Aspekt der Unternehmensführung. Ab 2024 halten die folgenden wichtigen Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bedeutende Anteile an Profis Holdings:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Andres Reiner | CEO | 1,000,000 | 2.1% |
| Mark P. McGowan | CFO | 300,000 | 0.6% |
| Vorstandsmitglied a | Vorstandsmitglied | 150,000 | 0.3% |
Institutionelle Anlegertrends
Institutionelle Investoren zeigen zunehmend Interesse an Profis. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des institutionellen Eigentums im letzten Jahr zusammen:
| Institution | Q1 2023 Besitz | Q4 2023 Besitz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 9.7% | 0.8% |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 8.4% | 0.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 6.3% | 0.4% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ende 2024 hat Profic Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. Bei der Aktienleistung wurden Schwankungen aufgrund von Marktbedingungen und Unternehmensleistungskennzahlen geführt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $31.65 |
| 52 Wochen hoch | $38.50 |
| 52 Wochen niedrig | $25.25 |
| Jährige Leistung | +15% |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Eigentum gehören eine Reihe von Aktienkäufen und die Ausgabe von Cabrio -Schulden, die sich möglicherweise auf zukünftige Eigentümerstrukturen auswirken können:
| Ereignis | Datum | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cabrio -Schuld Emission | Oktober 2023 | Erhöhtes institutionelles Eigentum |
| Aktienrückkaufsprogramm | Januar 2024 | Verbesserter Shareholder -Wert |
Abschluss
Ab 2024 ist die Eigentümerlandschaft von Profis Holdings, Inc. durch eine Mischung aus institutionellen und Insiderinvestoren gekennzeichnet, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Shareholder -Wert durch strategische Initiativen liegt.
Profis Holdings, Inc. (Pro) Leitbild von
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Profis Holdings, Inc. spiegelt ihr Engagement für die Nutzung künstlicher Intelligenz wider, um das profitable Wachstum für seine Kunden voranzutreiben. Profis zielen darauf ab, Lösungen zu liefern, die die Einkaufs- und Verkaufserlebnisse für Unternehmen weltweit verbessern und sich auf die Optimierung der Preisgestaltung und des Umsatzmanagements konzentrieren.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Profis Holdings eine Erhöhung des Abonnements um einen Umsatz von Abonnements nach 12% Und 14% In den drei und neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023. Die Gesamteinnahmen verzeichneten ebenfalls einen Anstieg von 7% Und 8% gleichzeitig Frames.
| Leistungsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 82,7 Millionen US -Dollar | 77,3 Millionen US -Dollar | 7% |
| Abonnementeinnahmen | 67,1 Millionen US -Dollar | 60,0 Millionen US -Dollar | 12% |
| Wiederkehrende Einnahmen | 85% des Gesamtumsatzes | N / A | N / A |
| Bruttogewinnmarge | 66% | 63% | 3% |
Wiederkehrende Einnahmenerkenntnisse
Wiederkehrende Einnahmen, die Einnahmen aus Abonnement- und Wartungsunterstützung umfassen, machten sich auf 85% Und 84% des Gesamtumsatzes für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten. Die Bruttoeinnahmen -Aufbewahrungsrate blieb oben über 93%.
Betriebseffizienz
Die Brutto -Gewinnmarge des Unternehmens verbesserte sich auf 78% für die drei und neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 76% Und 75% In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
Cashflow- und Liquiditätsposition
Profisbestände meldeten Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von in Höhe 3,4 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dies markiert eine Verbesserung gegenüber Bargeld, die bei den operativen Aktivitäten von verwendet werden 4,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 3,4 Millionen US -Dollar | (4,0 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 140,6 Millionen US -Dollar | 168,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 44,2 Millionen US -Dollar | 37,3 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Profis Holdings ist als führend in KI-gesteuerten Preis- und Umsatzoptimierungslösungen positioniert, die für verschiedene Sektoren wie Reisen, Fertigung und Vertrieb gerichtet sind. Das Unternehmen navigiert weiterhin in einem komplexen makroökonomischen Umfeld, das von Faktoren wie Inflations- und Lieferkettenstörungen beeinflusst wird.
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Im dritten Quartal 2024 investierten Pros 21,1 Millionen US -Dollar In Forschung und Entwicklung spiegelt sich der Fokus auf die Verbesserung der Produktangebote und die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils wider.
| Betriebskosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 20,1 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 21,1 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 13,2 Millionen US -Dollar | 14,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 54,4 Millionen US -Dollar | 56,6 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung der Ausrichtung des Leitbilds
Die finanziellen Kennzahlen und operativen Strategien, die in den Missionserklärung von Pros Holdings aufgeführt sind, unterstreichen das Engagement des Unternehmens zur Wertschöpfung durch Innovation und kundenorientierte Lösungen. Der Fokus auf KI-gesteuerte Technologien positioniert Profis, um die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden effektiv zu erfüllen.
Wie Profis Holdings, Inc. (Pro) funktioniert
Geschäftsmodell
Pros Holdings, Inc. tätig hauptsächlich im Bereich von KI-gesteuerten Preis- und Revenue-Management-Lösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Analyse- und Cloud-basierter Lösungen zur Optimierung von Preis- und Vertriebsabläufen in verschiedenen Branchen, einschließlich Reise, Vertrieb und Fertigung.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Profic Holdings ein erhebliches Wachstum seiner finanziellen Metriken und veranschaulicht seine operative Effizienz und die Marktnachfrage nach seinen Lösungen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $82,702,000 | $77,250,000 | $5,452,000 | 7% |
| Abonnementeinnahmen | $67,068,000 | $59,987,000 | $7,081,000 | 12% |
| Wartungs- und Support -Einnahmen | $3,361,000 | $4,693,000 | ($1,332,000) | (28%) |
| Dienstleistungseinnahmen | $12,273,000 | $12,570,000 | ($297,000) | (2%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $235,000 | ($13,868,000) | $14,103,000 | — |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt der Umsatzaufbruch ein starkes Vertrauen in Abonnementmodelle:
| Einnahmeart | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnement | $197,017,000 | 80% |
| Wartung und Unterstützung | $10,341,000 | 4% |
| Dienstleistungen | $38,045,000 | 16% |
Kostenstruktur
In Bezug auf die Kosten hat Pros Holdings es geschafft, eine stabile Kostenstruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Bruttogewinnmargen zu verbessern. In der folgenden Tabelle werden wichtige Kostenkennzahlen beschrieben:
| Kostentyp | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $28,298,000 | $28,464,000 | ($166,000) | (1%) |
| Kosten des Abonnements | $14,470,000 | $14,510,000 | ($40,000) | — |
| Dienstleistungskosten | $12,130,000 | $12,185,000 | ($55,000) | — |
Rentabilitätsmetriken
Pros Holdings hat eine Verbesserung der Rentabilitätsmetriken gezeigt, wobei eine Brutto -Gewinnspanne von 78% für den ersten Quartal 2024 von 76% im zweiten Quartal 2023 gestiegen ist.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatten Pros Holdings Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 140,6 Mio. USD, ein Rückgang von 168,7 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen meldete ein Betriebskapital von 44,2 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Profis Holdings hat um konvertierbare Schulden mit einem Nettovermögen von 271,2 Mio. USD zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat auch CAPT -CALL -Transaktionen zur Verwaltung der potenziellen Verwässerung beteiligt.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen nach geografischer Region für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $29,251,000 | 35% |
| Europa | $25,391,000 | 31% |
| Rest der Welt | $28,060,000 | 34% |
Zukünftige Leistungsaussichten
Profis Holdings erwartet, dass der Umsatz von rund 429,3 Mio. USD aus den verbleibenden Leistungsverpflichtungen zum 30. September 2024 erfasst wird. 231,0 Mio. USD werden in den nächsten 12 Monaten erwartet.
Wie Pros Holdings, Inc. (Pro) Geld verdient
Einnahmequellen
Pros Holdings, Inc. generiert Einnahmen über mehrere Ströme, die hauptsächlich aus Einnahmen, Wartung und Support sowie Dienstleistungen von Abonnements bestehen. Ab dem zweiten Quartal 2024 lautet der Umsatzaufbruch wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $67,068 | $59,987 | $7,081 | 12% |
| Wartung und Unterstützung | $3,361 | $4,693 | ($1,332) | (28%) |
| Gesamtabonnement, Wartung und Unterstützung | $70,429 | $64,680 | $5,749 | 9% |
| Dienstleistungen | $12,273 | $12,570 | ($297) | (2%) |
| Gesamtumsatz | $82,702 | $77,250 | $5,452 | 7% |
Abonnement -Umsatzwachstum
Die Einnahmen von Abonnements haben erheblich gestiegen, was auf einen Anstieg neuer und bestehender Kundenabonnementverträge zurückzuführen ist. In den neun Monaten am 30. September 2024 erreichte die Abonnementeinnahmen 197.017 USD, was einem Anstieg von 14% gegenüber 173.260 USD im gleichen Zeitraum von 2023 war.
Wartungs- und Unterstützung der Einnahmen Rücknahme
Umgekehrt sind die Wartungs- und Support -Einnahmen zurückgegangen, hauptsächlich aufgrund bestehender Wartungskunden, die auf Cloud -Lösungen und Wartungsabweichungen migrieren. Für den ersten Quartal 2024 betrug die Wartungs- und Support -Einnahmen 3.361 USD, was dem 4.693 USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 28% widerspiegelt.
Dienstleistungseinnahmen Overview
Der Dienstleistungsumsatz für den dritten Quartal 2024 betrug 12.273 USD, etwas gesunken von 12.570 USD im ersten Quartal 2023, was einem Rückgang von 2% kennzeichnet. Diese Schwankung wird durch den Abschluss mehrerer großer Implementierungen im Vorjahr beeinflusst.
Kostenstruktur und Rentabilität
Profis arbeiten mit dem Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Rentabilität in seinen Umsatzströmen. Für das dritte Quartal 2024 betrug der Bruttogewinn 54.404 USD, was eine Bruttomarge von ca. 66%ergab.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten des Abonnements | $14,470 | $14,510 | ($40) | (<1%) |
| Kosten für Wartung und Unterstützung | $1,698 | $1,769 | ($71) | (4%) |
| Gesamtkosten für Abonnement, Wartung und Unterstützung | $16,168 | $16,279 | ($111) | (<1%) |
| Dienstleistungskosten | $12,130 | $12,185 | ($55) | (<1%) |
| Gesamtumsatzkosten | $28,298 | $28,464 | ($166) | (<1%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 54.373 USD, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Betriebskostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | $20,074 | $20,324 | ($250) | (1%) |
| Forschung und Entwicklung | $21,081 | $22,205 | ($1,124) | (5%) |
| Allgemein und administrativ | $13,218 | $14,099 | ($881) | (6%) |
| Gesamtbetriebskosten | $54,373 | $56,628 | ($2,255) | (4%) |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldeten Profis Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 140,6 Mio. USD. Das Unternehmen erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, bar von 3,4 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten generiert wurde, verglichen mit einem Barausfluss von 4,0 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023.
| Cashflow -Komponente | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $3,370 | ($3,967) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($840) | ($2,281) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($30,930) | ($28,269) |
| Nettoveränderung in bar | ($28,183) | ($34,547) |
Zukünftige Einnahmenerwartungen
Bis zum 30. September 2024 erwarten Profis mit einem Umsatz von rund 429,3 Mio. USD aus verbleibenden Leistungsverpflichtungen, wobei rund 231,0 Mio. USD in den nächsten 12 Monaten erwartet werden.
PROS Holdings, Inc. (PRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROS Holdings, Inc. (PRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROS Holdings, Inc. (PRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROS Holdings, Inc. (PRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.