PROS Holdings, Inc. (PRO) Bundle
Une brève histoire de Pros Holdings, Inc.
Entreprise Overview
PROS Holdings, Inc. est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de tarification et de gestion des revenus axées sur l'IA. En 2024, la société opère principalement aux États-Unis, en Europe et dans d'autres marchés mondiaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les pros ont signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $82,702,000 | $77,250,000 | $245,403,000 | $226,224,000 |
| Revenus d'abonnement | $67,068,000 | $59,987,000 | $197,017,000 | $173,260,000 |
| Revenu net (perte) | $235,000 | ($13,868,000) | ($18,508,000) | ($46,159,000) |
| Bénéfice brut | $54,404,000 | $48,786,000 | $159,453,000 | $139,647,000 |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour le troisième trimestre 2024 met en évidence ce qui suit:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $67,068,000 | $59,987,000 |
| Revenus de maintenance et de soutien | $3,361,000 | $4,693,000 |
| Revenus de services | $12,273,000 | $12,570,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vente et marketing | $20,074,000 | $20,324,000 |
| Recherche et développement | $21,081,000 | $22,205,000 |
| Général et administratif | $13,218,000 | $14,099,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $54,373,000 | $56,628,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie étaient les suivantes:
| Type de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $3,370,000 | ($3,967,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($840,000) | ($2,281,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($30,930,000) | ($28,269,000) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les détails des capitaux propres des actionnaires étaient:
| Composant | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | $52,000 |
| Capital payant supplémentaire | $625,085,000 |
| Bétail du Trésor | ($29,847,000) |
| Déficit accumulé | ($665,760,000) |
| Total des capitaux propres (déficit) | ($75,224,000) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la société avait la dette en cours suivante:
| Type de dette | Montant principal | Montant de transport net |
|---|---|---|
| 2024 Notes | $21,700,000 | $21,700,000 |
| 2027 Notes | $266,816,000 | $271,173,000 |
Position et stratégie du marché
PROS Holdings s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché, en particulier dans les solutions axées sur l'IA. L'entreprise a navigué dans un environnement macroéconomique difficile tout en recherchant une croissance rentable.
Au 30 septembre 2024, la Société comptait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 140,6 millions de dollars, contre 168,7 millions de dollars à la fin de 2023, principalement en raison du remboursement des billets de 2024.
A qui possède Pros Holdings, Inc. (Pro)
Importants actionnaires
En 2024, PROS Holdings, Inc. (Pro) compte plusieurs actionnaires majeurs, notamment des investisseurs institutionnels et des initiés. Le tableau suivant détaille les plus grands actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.4% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.3% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | Institutionnel |
| Holdings d'initiés | 3.2% | Initié |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect important de la gouvernance des entreprises. En 2024, les principaux dirigeants et membres du conseil d'administration suivants détiennent des actions importantes dans PROS Holdings:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Andres Reiner | PDG | 1,000,000 | 2.1% |
| Mark P. McGowan | Directeur financier | 300,000 | 0.6% |
| Membre du conseil d'administration a | Membre du conseil d'administration | 150,000 | 0.3% |
Tendances des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels manifestent de plus en plus l'intérêt pour les Holdings des PRO. Le tableau suivant résume les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Institution | Q1 2023 Propriété | Q4 2023 Propriété | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 9.7% | 0.8% |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 8.4% | 0.4% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.9% | 6.3% | 0.4% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
À la fin de 2024, PROS Holdings, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. La performance des actions a connu des fluctuations en raison des conditions du marché et des mesures de performance de l'entreprise:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $31.65 |
| 52 semaines de haut | $38.50 |
| 52 semaines de bas | $25.25 |
| Performance de l'année à jour | +15% |
Développements récents
Les développements récents liés à la propriété comprennent une série de rachats d'actions et l'émission de dettes convertibles, ce qui pourrait avoir un impact sur les structures de propriété futures:
| Événement | Date | Impact |
|---|---|---|
| Émission de dette convertible | Octobre 2023 | Accrue de la propriété institutionnelle |
| Programme de rachat d'actions | Janvier 2024 | Valeur des actionnaires améliorée |
Conclusion
Depuis 2024, le paysage de propriété de Pros Holdings, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et d'initiés, en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques.
Énoncé de mission Pros Holdings, Inc. (Pro)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Pros Holdings, Inc. reflète son engagement à tirer parti de l'intelligence artificielle pour stimuler une croissance rentable pour ses clients. Les avantages visent à fournir des solutions qui améliorent les expériences de shopping et de vente pour les entreprises du monde entier, en se concentrant sur l'optimisation des prix et de la gestion des revenus.
Indicateurs de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les PRO Holdings ont déclaré une augmentation des revenus d'abonnement par 12% et 14% pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement, par rapport aux mêmes périodes en 2023. Le chiffre d'affaires total a également connu une augmentation de 7% et 8% pour les mêmes cadres.
| Métrique de performance | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 82,7 millions de dollars | 77,3 millions de dollars | 7% |
| Revenus d'abonnement | 67,1 millions de dollars | 60,0 millions de dollars | 12% |
| Revenus récurrents | 85% des revenus totaux | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire brute | 66% | 63% | 3% |
Aperçu des revenus récurrents
Les revenus récurrents, qui englobe les revenus du support d'abonnement et de maintenance 85% et 84% du total des revenus pour les trois et neuf mois se terminant respectivement le 30 septembre 2024. Le taux de rétention des revenus bruts est resté au-dessus 93%.
Efficacité opérationnelle
La marge bénéficiaire brute de l'abonnement de la société s'est améliorée à 78% pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 76% et 75% au cours des mêmes périodes en 2023.
Flux de trésorerie et position de liquidité
PROS Holdings a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 3,4 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Cela marque une amélioration par rapport aux espèces utilisées dans les activités d'exploitation de 4,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 3,4 millions de dollars | (4,0 millions de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 140,6 millions de dollars | 168,7 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 44,2 millions de dollars | 37,3 millions de dollars |
Position du marché et paysage concurrentiel
Les PRO Holdings sont positionnés en tant que leader dans les solutions de tarification et d'optimisation des revenus dirigés par l'IA, s'adressant à divers secteurs, notamment les voyages, la fabrication et la distribution. La société continue de naviguer dans un environnement macroéconomique complexe influencé par des facteurs tels que l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Investissement de la recherche et du développement
Au troisième trimestre de 2024, les pros ont investi 21,1 millions de dollars dans la recherche et le développement, reflétant l'accent sur l'amélioration de ses offres de produits et le maintien d'un avantage concurrentiel.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vente et marketing | 20,1 millions de dollars | 20,3 millions de dollars |
| Recherche et développement | 21,1 millions de dollars | 22,2 millions de dollars |
| Général et administratif | 13,2 millions de dollars | 14,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 54,4 millions de dollars | 56,6 millions de dollars |
Conclusion de l'alignement de l'énoncé de mission
Les métriques financières et les stratégies opérationnelles décrites dans l'énoncé de mission des PROS Holdings soulignent l'engagement de l'entreprise à fournir de la valeur par l'innovation et les solutions centrées sur le client. L'accent mis sur les technologies axées sur l'IA positionne les pros pour répondre efficacement aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne Pros Holdings, Inc. (Pro)
Modèle commercial
PROS Holdings, Inc. opère principalement dans le domaine des solutions de tarification et de gestion des revenus axées sur l'IA. La société se concentre sur la fourniture d'analyses avancées et de solutions basées sur le cloud conçues pour optimiser les prix des prix et des ventes dans diverses industries, notamment les voyages, la distribution et la fabrication.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, PROS Holdings a signalé une croissance significative de ses mesures financières, illustrant son efficacité opérationnelle et son demande de marché pour ses solutions.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $82,702,000 | $77,250,000 | $5,452,000 | 7% |
| Revenus d'abonnement | $67,068,000 | $59,987,000 | $7,081,000 | 12% |
| Revenus de maintenance et de soutien | $3,361,000 | $4,693,000 | ($1,332,000) | (28%) |
| Revenus de services | $12,273,000 | $12,570,000 | ($297,000) | (2%) |
| Revenu net (perte) | $235,000 | ($13,868,000) | $14,103,000 | — |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus indique une forte dépendance à l'égard des modèles d'abonnement:
| Type de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnement | $197,017,000 | 80% |
| Maintenance et soutien | $10,341,000 | 4% |
| Services | $38,045,000 | 16% |
Structure des coûts
En termes de coût, PROS Holdings a réussi à maintenir une structure de coûts stable tout en améliorant les marges bénéficiaires brutes. Le tableau suivant décrit les mesures de coût clés:
| Type de coût | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $28,298,000 | $28,464,000 | ($166,000) | (1%) |
| Coût de l'abonnement | $14,470,000 | $14,510,000 | ($40,000) | — |
| Coût des services | $12,130,000 | $12,185,000 | ($55,000) | — |
Métriques de rentabilité
PROS Holdings a montré une amélioration des mesures de rentabilité, avec une marge bénéficiaire brute de 78% pour l'abonnement pour le troisième rang 2024, contre 76% au troisième trimestre 2023.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, PROS Holdings avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 140,6 millions de dollars, une baisse de 168,7 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré un fonds de roulement de 44,2 millions de dollars.
Dette et financement
Les PRO Holdings ont une dette convertible avec un montant net de 271,2 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société s'est également engagée dans des transactions d'appel plafonnées pour gérer une dilution potentielle.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la région géographique pour le troisième trimestre 2024 sont les suivants:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | $29,251,000 | 35% |
| Europe | $25,391,000 | 31% |
| Reste du monde | $28,060,000 | 34% |
Perspectives futures
Les PRO Holdings prévoient de reconnaître environ 429,3 millions de dollars de revenus des obligations de performance restantes au 30 septembre 2024, avec 231,0 millions de dollars qui devraient être comptabilisés au cours des 12 prochains mois.
Comment Pros Holdings, Inc. (Pro) gagne de l'argent
Sources de revenus
PROS Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement constitués de revenus d'abonnement, de maintenance et de soutien et de services. Au troisième rang 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Type de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $67,068 | $59,987 | $7,081 | 12% |
| Maintenance et soutien | $3,361 | $4,693 | ($1,332) | (28%) |
| Abonnement total, maintenance et support | $70,429 | $64,680 | $5,749 | 9% |
| Services | $12,273 | $12,570 | ($297) | (2%) |
| Revenus totaux | $82,702 | $77,250 | $5,452 | 7% |
Croissance des revenus de l'abonnement
Les revenus de l'abonnement ont connu une augmentation significative, attribuée à une augmentation des contrats d'abonnement client nouveau et existant. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement ont atteint 197 017 $, une augmentation de 14% contre 173 260 $ au cours de la même période de 2023.
Baisse des revenus de maintenance et de soutien
À l'inverse, les revenus de maintenance et de soutien ont diminué, principalement en raison des clients de maintenance existants migrant vers des solutions cloud et un désabonnement de maintenance. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus de maintenance et de soutien étaient de 3 361 $, contre 4 693 $ au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse de 28%.
Revenus de services Overview
Les revenus des services pour le troisième trimestre 2024 étaient de 12 273 $, légèrement en baisse par rapport à 12 570 $ au troisième trimestre 2023, marquant une baisse de 2%. Cette fluctuation est influencée par l'achèvement de plusieurs grandes implémentations l'année précédente.
Structure des coûts et rentabilité
Les PROS opèrent en mettant l'accent sur le maintien de la rentabilité à travers ses sources de revenus. Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice brut était de 54 404 $, ce qui donne une marge brute d'environ 66%.
| Type de coût | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût de l'abonnement | $14,470 | $14,510 | ($40) | (<1%) |
| Coût de maintenance et de soutien | $1,698 | $1,769 | ($71) | (4%) |
| Coût total de l'abonnement, de la maintenance et du support | $16,168 | $16,279 | ($111) | (<1%) |
| Coût des services | $12,130 | $12,185 | ($55) | (<1%) |
| Coût total des revenus | $28,298 | $28,464 | ($166) | (<1%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 54 373 $, avec la ventilation suivante:
| Type de dépenses de fonctionnement | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $20,074 | $20,324 | ($250) | (1%) |
| Recherche et développement | $21,081 | $22,205 | ($1,124) | (5%) |
| Général et administratif | $13,218 | $14,099 | ($881) | (6%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $54,373 | $56,628 | ($2,255) | (4%) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les pros ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 140,6 millions de dollars. La société a généré 3,4 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une sortie de trésorerie de 4,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Composant de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $3,370 | ($3,967) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($840) | ($2,281) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($30,930) | ($28,269) |
| Changement net en espèces | ($28,183) | ($34,547) |
Attentes de revenus futurs
Au 30 septembre 2024, les pros prévoient de reconnaître environ 429,3 millions de dollars de revenus des obligations de performance restantes, avec environ 231,0 millions de dollars qui devraient être comptabilisés au cours des 12 prochains mois.
PROS Holdings, Inc. (PRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROS Holdings, Inc. (PRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROS Holdings, Inc. (PRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROS Holdings, Inc. (PRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.