PROS Holdings, Inc. (PRO) Bundle
Uma breve história da Pros Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Pros Holdings, Inc. é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de gerenciamento de preços e receita orientadas a IA. A partir de 2024, a empresa opera principalmente nos Estados Unidos, Europa e outros mercados globais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os profissionais relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $82,702,000 | $77,250,000 | $245,403,000 | $226,224,000 |
| Receita de assinatura | $67,068,000 | $59,987,000 | $197,017,000 | $173,260,000 |
| Lucro líquido (perda) | $235,000 | ($13,868,000) | ($18,508,000) | ($46,159,000) |
| Lucro bruto | $54,404,000 | $48,786,000 | $159,453,000 | $139,647,000 |
Recutação de receita
Composição de receita para o terceiro trimestre 2024 destaca o seguinte:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $67,068,000 | $59,987,000 |
| Receita de manutenção e suporte | $3,361,000 | $4,693,000 |
| Receita de serviços | $12,273,000 | $12,570,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Venda e marketing | $20,074,000 | $20,324,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $21,081,000 | $22,205,000 |
| Geral e Administrativo | $13,218,000 | $14,099,000 |
| Despesas operacionais totais | $54,373,000 | $56,628,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa eram as seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,370,000 | ($3,967,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($840,000) | ($2,281,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($30,930,000) | ($28,269,000) |
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os detalhes do patrimônio dos acionistas eram:
| Componente | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | $52,000 |
| Capital adicional pago | $625,085,000 |
| Estoque de tesouraria | ($29,847,000) |
| Déficit acumulado | ($665,760,000) |
| Equidade total dos acionistas (déficit) | ($75,224,000) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha a seguinte dívida pendente:
| Tipo de dívida | Valor principal | Valor de transporte líquido |
|---|---|---|
| 2024 Notas | $21,700,000 | $21,700,000 |
| 2027 Notas | $266,816,000 | $271,173,000 |
Posição e estratégia de mercado
A Pros Holdings se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado, principalmente em soluções orientadas a IA. A empresa está navegando em um ambiente macroeconômico desafiador e luta pelo crescimento lucrativo.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizando US $ 140,6 milhões, abaixo dos US $ 168,7 milhões no final de 2023, principalmente devido ao reembolso das notas de 2024.
Um dono da Pros Holdings, Inc. (Pro)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Pros Holdings, Inc. (PRO) possui vários acionistas importantes, incluindo investidores e insiders institucionais. A tabela a seguir detalha os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.7% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.4% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | Institucional |
| Insider Holdings | 3.2% | Insider |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto importante da governança da empresa. A partir de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho mantêm ações significativas na PROS HOLDINGS:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Andres Reiner | CEO | 1,000,000 | 2.1% |
| Mark P. McGowan | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.6% |
| Membro do Conselho a | Membro do conselho | 150,000 | 0.3% |
Tendências institucionais dos investidores
Os investidores institucionais estão cada vez mais demonstrando interesse nas participações profissionais. A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade institucional no último ano:
| Instituição | Q1 2023 Propriedade | Q4 2023 Propriedade | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 9.7% | 0.8% |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 8.4% | 0.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 6.3% | 0.4% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
No final de 2024, a Pros Holdings, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O desempenho das ações viu flutuações devido a condições de mercado e métricas de desempenho da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $31.65 |
| 52 semanas de altura | $38.50 |
| 52 semanas baixo | $25.25 |
| Desempenho no ano | +15% |
Desenvolvimentos recentes
Desenvolvimentos recentes relacionados à propriedade incluem uma série de recompras de ações e a emissão de dívida conversível, que pode afetar as estruturas de propriedade futuras:
| Evento | Data | Impacto |
|---|---|---|
| Emissão de dívida conversível | Outubro de 2023 | Aumento da propriedade institucional |
| Programa de recompra de ações | Janeiro de 2024 | Valor aprimorado do acionista |
Conclusão
Em 2024, o cenário de propriedade da Pros Holdings, Inc. é caracterizado por uma mistura de investidores institucionais e internos, com foco em melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas.
Pros Holdings, Inc. (Pro) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A Missão da Pros Holdings, Inc. reflete seu compromisso de alavancar a inteligência artificial para impulsionar um crescimento lucrativo para seus clientes. Os profissionais pretendem fornecer soluções que aprimorem as experiências de compras e vendas para empresas em todo o mundo, concentrando -se em otimizar preços e gerenciamento de receita.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Pros Holdings relatou um aumento na receita de assinatura por 12% e 14% Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente, em comparação com os mesmos períodos em 2023. A receita total também viu um aumento de 7% e 8% Para os mesmos prazos.
| Métrica de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 82,7 milhões | US $ 77,3 milhões | 7% |
| Receita de assinatura | US $ 67,1 milhões | US $ 60,0 milhões | 12% |
| Receita recorrente | 85% da receita total | N / D | N / D |
| Margem de lucro bruto | 66% | 63% | 3% |
Insights de receita recorrentes
Receita recorrente, que abrange a receita de suporte de assinatura e manutenção, foi responsável por 85% e 84% da receita total nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente. A taxa bruta de retenção de receita permaneceu acima 93%.
Eficiência operacional
A margem de lucro bruta da assinatura da empresa melhorou para 78% pelos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 76% e 75% Durante os mesmos períodos em 2023.
Fluxo de caixa e posição de liquidez
Pros Holdings relatados em dinheiro fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 3,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso marca uma melhoria do dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 4,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 3,4 milhões | (US $ 4,0 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 140,6 milhões | US $ 168,7 milhões |
| Capital de giro | US $ 44,2 milhões | US $ 37,3 milhões |
Posição de mercado e paisagem competitiva
A PROS Holdings está posicionada como líder em soluções de preços e otimização de receita orientadas pela IA, atendendo a vários setores, incluindo viagens, fabricação e distribuição. A empresa continua a navegar em um ambiente macroeconômico complexo influenciado por fatores como interrupções na inflação e na cadeia de suprimentos.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
No terceiro trimestre de 2024, os profissionais investiram US $ 21,1 milhões em pesquisa e desenvolvimento, refletindo o foco em aprimorar suas ofertas de produtos e manter a vantagem competitiva.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Venda e marketing | US $ 20,1 milhões | US $ 20,3 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 21,1 milhões | US $ 22,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 13,2 milhões | US $ 14,1 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 54,4 milhões | US $ 56,6 milhões |
Conclusão do alinhamento da declaração de missão
As métricas financeiras e estratégias operacionais descritas na Declaração de Missão da Pros Holdings ressaltam o compromisso da Companhia de agregar valor por meio de inovação e soluções centradas no cliente. O foco nas tecnologias orientadas pela IA posiciona os profissionais para atender às necessidades em evolução de seus clientes de maneira eficaz.
Como funciona o Pros Holdings, Inc. (Pro)
Modelo de negócios
A Pros Holdings, Inc. opera principalmente no campo de soluções de gerenciamento de preços e receita acionadas por IA. A empresa se concentra no fornecimento de análises avançadas e soluções baseadas em nuvem, projetadas para otimizar operações de preços e vendas em vários setores, incluindo viagens, distribuição e fabricação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a PROS Holdings relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras, ilustrando sua eficiência operacional e demanda de mercado por suas soluções.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $82,702,000 | $77,250,000 | $5,452,000 | 7% |
| Receita de assinatura | $67,068,000 | $59,987,000 | $7,081,000 | 12% |
| Receita de manutenção e suporte | $3,361,000 | $4,693,000 | ($1,332,000) | (28%) |
| Receita de serviços | $12,273,000 | $12,570,000 | ($297,000) | (2%) |
| Lucro líquido (perda) | $235,000 | ($13,868,000) | $14,103,000 | — |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita indica uma forte dependência de modelos de assinatura:
| Tipo de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Subscrição | $197,017,000 | 80% |
| Manutenção e suporte | $10,341,000 | 4% |
| Serviços | $38,045,000 | 16% |
Estrutura de custos
Em termos de custo, a Pros Holdings conseguiu manter uma estrutura de custos estável, melhorando as margens de lucro bruto. A tabela a seguir descreve as principais métricas de custo:
| Tipo de custo | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $28,298,000 | $28,464,000 | ($166,000) | (1%) |
| Custo da assinatura | $14,470,000 | $14,510,000 | ($40,000) | — |
| Custo dos serviços | $12,130,000 | $12,185,000 | ($55,000) | — |
Métricas de rentabilidade
A PROS Holdings mostrou melhora nas métricas de lucratividade, com uma margem de lucro bruto de assinatura de 78% para o terceiro trimestre de 2024, acima de 76% no terceiro trimestre de 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a PROS Holdings possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 140,6 milhões, uma queda de US $ 168,7 milhões no final de 2023. A empresa registrou um capital de giro de US $ 44,2 milhões.
Dívida e financiamento
A PROS Holdings possui dívida conversível com um valor líquido portador de US $ 271,2 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa também se envolveu em transações de chamada limitadas para gerenciar potenciais diluições.
Distribuição de receita geográfica
A receita da região geográfica do terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $29,251,000 | 35% |
| Europa | $25,391,000 | 31% |
| Resto do mundo | $28,060,000 | 34% |
Perspectivas futuras de desempenho
A Pros Holdings espera reconhecer aproximadamente US $ 429,3 milhões em receita das obrigações de desempenho restantes em 30 de setembro de 2024, com US $ 231,0 milhões que devem ser reconhecidos nos próximos 12 meses.
Como o Pros Holdings, Inc. (Pro) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Pros Holdings, Inc. gera receita por meio de vários fluxos, consistindo principalmente em receita, manutenção e suporte de assinatura. A partir do terceiro trimestre de 2024, a quebra da receita é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $67,068 | $59,987 | $7,081 | 12% |
| Manutenção e suporte | $3,361 | $4,693 | ($1,332) | (28%) |
| Assinatura total, manutenção e suporte | $70,429 | $64,680 | $5,749 | 9% |
| Serviços | $12,273 | $12,570 | ($297) | (2%) |
| Receita total | $82,702 | $77,250 | $5,452 | 7% |
Crescimento da receita de assinatura
A receita de assinatura teve um aumento significativo, atribuído a um aumento nos contratos de assinatura de clientes novos e existentes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura atingiu US $ 197.017, um aumento de 14% em comparação com US $ 173.260 no mesmo período de 2023.
Declínio da receita de manutenção e suporte
Por outro lado, a receita de manutenção e suporte diminuiu, principalmente devido aos clientes de manutenção existentes que migram para soluções em nuvem e rotatividade de manutenção. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita de manutenção e suporte foi de US $ 3.361, abaixo dos US $ 4.693 no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma queda de 28%.
Receita de serviços Overview
A receita de serviços para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 12.273, um pouco abaixo de US $ 12.570 no terceiro trimestre de 2023, marcando um declínio de 2%. Essa flutuação é influenciada pela conclusão de várias grandes implementações no ano anterior.
Estrutura de custos e lucratividade
A Pros opera com foco em manter a lucratividade em seus fluxos de receita. Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto foi de US $ 54.404, produzindo uma margem bruta de aproximadamente 66%.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da assinatura | $14,470 | $14,510 | ($40) | (<1%) |
| Custo de manutenção e suporte | $1,698 | $1,769 | ($71) | (4%) |
| Custo total de assinatura, manutenção e suporte | $16,168 | $16,279 | ($111) | (<1%) |
| Custo dos serviços | $12,130 | $12,185 | ($55) | (<1%) |
| Custo total da receita | $28,298 | $28,464 | ($166) | (<1%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 54.373, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $20,074 | $20,324 | ($250) | (1%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $21,081 | $22,205 | ($1,124) | (5%) |
| Geral e Administrativo | $13,218 | $14,099 | ($881) | (6%) |
| Despesas operacionais totais | $54,373 | $56,628 | ($2,255) | (4%) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os profissionais reportaram em dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 140,6 milhões. A empresa gerou US $ 3,4 milhões em dinheiro com atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma saída de caixa de US $ 4,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Componente de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $3,370 | ($3,967) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($840) | ($2,281) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($30,930) | ($28,269) |
| Mudança líquida em dinheiro | ($28,183) | ($34,547) |
Futuras expectativas de receita
Em 30 de setembro de 2024, os profissionais prevêem reconhecer aproximadamente US $ 429,3 milhões em receita das obrigações de desempenho restantes, com cerca de US $ 231,0 milhões que devem ser reconhecidos nos próximos 12 meses.
PROS Holdings, Inc. (PRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROS Holdings, Inc. (PRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROS Holdings, Inc. (PRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROS Holdings, Inc. (PRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.