PROS Holdings, Inc. (PRO) Bundle
Una breve historia de Pros Holdings, Inc.
Compañía Overview
Pros Holdings, Inc. es una compañía de tecnología que se especializa en soluciones de gestión de precios e ingresos basadas en AI. A partir de 2024, la compañía opera principalmente en los Estados Unidos, Europa y otros mercados globales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pros informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $82,702,000 | $77,250,000 | $245,403,000 | $226,224,000 |
| Ingresos por suscripción | $67,068,000 | $59,987,000 | $197,017,000 | $173,260,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $235,000 | ($13,868,000) | ($18,508,000) | ($46,159,000) |
| Beneficio bruto | $54,404,000 | $48,786,000 | $159,453,000 | $139,647,000 |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para el tercer trimestre 2024 destaca lo siguiente:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $67,068,000 | $59,987,000 |
| Ingresos de mantenimiento y soporte | $3,361,000 | $4,693,000 |
| Ingresos de servicios | $12,273,000 | $12,570,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $20,074,000 | $20,324,000 |
| Investigación y desarrollo | $21,081,000 | $22,205,000 |
| General y administrativo | $13,218,000 | $14,099,000 |
| Gastos operativos totales | $54,373,000 | $56,628,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $3,370,000 | ($3,967,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($840,000) | ($2,281,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($30,930,000) | ($28,269,000) |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los detalles de capital de los accionistas fueron:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $52,000 |
| Capital pagado adicional | $625,085,000 |
| Stock del tesoro | ($29,847,000) |
| Déficit acumulado | ($665,760,000) |
| Total de la equidad de los accionistas (déficit) | ($75,224,000) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía la siguiente deuda pendiente:
| Tipo de deuda | Monto principal | Cantidad neta de transporte |
|---|---|---|
| 2024 notas | $21,700,000 | $21,700,000 |
| 2027 notas | $266,816,000 | $271,173,000 |
Posición y estrategia del mercado
Pros Holdings se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado, particularmente en soluciones impulsadas por IA. La compañía ha estado navegando por un entorno macroeconómico desafiante mientras se esfuerza por un crecimiento rentable.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 140.6 millones, por debajo de $ 168.7 millones a fines de 2023, principalmente debido al reembolso de los Notas 2024.
A Who posee Pros Holdings, Inc. (Pro)
Principales accionistas
A partir de 2024, Pros Holdings, Inc. (PRO) tiene varios accionistas importantes, incluidos inversores institucionales y expertos. La siguiente tabla detalla a los mayores accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.4% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | Institucional |
| Participaciones privilegiadas | 3.2% | Persona enterada |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto importante del gobierno de la empresa. A partir de 2024, los siguientes ejecutivos clave y miembros de la junta tienen acciones significativas en Pros Holdings:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Andrés Reiner | CEO | 1,000,000 | 2.1% |
| Mark P. McGowan | director de Finanzas | 300,000 | 0.6% |
| Miembro de la junta a | Miembro de la junta | 150,000 | 0.3% |
Tendencias institucionales de los inversores
Los inversores institucionales muestran cada vez más interés en las tenencias de profesionales. La siguiente tabla resume los cambios en la propiedad institucional durante el último año:
| Institución | Q1 2023 Propiedad | Propiedad del T4 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 9.7% | 0.8% |
| Blackrock, Inc. | 8.0% | 8.4% | 0.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 6.3% | 0.4% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A finales de 2024, Pros Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones. El rendimiento de las acciones ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y las métricas de rendimiento de la empresa:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $31.65 |
| 52 semanas de altura | $38.50 |
| Bajo de 52 semanas | $25.25 |
| Rendimiento hasta la fecha | +15% |
Desarrollos recientes
Los desarrollos recientes relacionados con la propiedad incluyen una serie de recompras de acciones y la emisión de deuda convertible, que pueden afectar las estructuras de propiedad futuras:
| Evento | Fecha | Impacto |
|---|---|---|
| Emisión de deuda convertible | Octubre de 2023 | Aumento de la propiedad institucional |
| Programa de recompra de acciones | Enero de 2024 | Valor mejorado de los accionistas |
Conclusión
A partir de 2024, el panorama de la propiedad de Pros Holdings, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e internos, con un enfoque en mejorar el valor de los accionistas a través de iniciativas estratégicas.
Pros Holdings, Inc. (Pro) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Pros Holdings, Inc. refleja su compromiso de aprovechar la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento rentable para sus clientes. PROS tiene como objetivo ofrecer soluciones que mejoren las experiencias de compras y ventas para las empresas de todo el mundo, centrándose en optimizar los precios y la gestión de ingresos.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Pros Holdings informó un aumento en los ingresos por suscripción 12% y 14% para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente, en comparación con los mismos períodos en 2023. Los ingresos totales también vieron un aumento de 7% y 8% Para los mismos marcos de tiempo.
| Métrico de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 82.7 millones | $ 77.3 millones | 7% |
| Ingresos por suscripción | $ 67.1 millones | $ 60.0 millones | 12% |
| Ingresos recurrentes | 85% de los ingresos totales | N / A | N / A |
| Margen de beneficio bruto | 66% | 63% | 3% |
Insights recurrentes de ingresos
Los ingresos recurrentes, que abarcan los ingresos por soporte de suscripción y mantenimiento, contabilizaron 85% y 84% de ingresos totales para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, respectivamente. La tasa de retención de ingresos brutos permaneció arriba 93%.
Eficiencia operativa
El margen de beneficio bruto de suscripción de la compañía mejoró a 78% para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 76% y 75% durante los mismos períodos en 2023.
Posición de flujo de caja y liquidez
Pros Holdings reportó efectivo proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 3.4 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto marca una mejora del efectivo utilizado en actividades operativas de $ 4.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 3.4 millones | ($ 4.0 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 140.6 millones | $ 168.7 millones |
| Capital de explotación | $ 44.2 millones | $ 37.3 millones |
Posición de mercado y panorama competitivo
Pros Holdings se posiciona como un líder en soluciones de optimización de precios e ingresos impulsados por la IA, que atiende a varios sectores, incluidos viajes, fabricación y distribución. La compañía continúa navegando por un entorno macroeconómico complejo influenciado por factores como la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro.
Investigación de investigación y desarrollo
En el tercer trimestre de 2024, los profesionales invirtieron $ 21.1 millones en investigación y desarrollo, reflejando un enfoque en mejorar sus ofertas de productos y mantener una ventaja competitiva.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $ 20.1 millones | $ 20.3 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 21.1 millones | $ 22.2 millones |
| General y administrativo | $ 13.2 millones | $ 14.1 millones |
| Gastos operativos totales | $ 54.4 millones | $ 56.6 millones |
Conclusión de la alineación de la declaración de misión
Las métricas financieras y las estrategias operativas descritas en la declaración de misión de Pros Holdings subrayan el compromiso de la Compañía de entregar valor a través de la innovación y las soluciones centradas en el cliente. El enfoque en las tecnologías impulsadas por IA posiciona a los profesionales para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes de manera efectiva.
Cómo funciona Pros Holdings, Inc. (Pro)
Modelo de negocio
Pros Holdings, Inc. opera principalmente en el campo de las soluciones de gestión de precios e ingresos impulsadas por la IA. La compañía se enfoca en proporcionar análisis avanzados y soluciones basadas en la nube diseñadas para optimizar las operaciones de precios y ventas en diversas industrias, incluidos viajes, distribución y fabricación.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pros Holdings informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras, ilustrando su eficiencia operativa y su demanda del mercado de sus soluciones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $82,702,000 | $77,250,000 | $5,452,000 | 7% |
| Ingresos por suscripción | $67,068,000 | $59,987,000 | $7,081,000 | 12% |
| Ingresos de mantenimiento y soporte | $3,361,000 | $4,693,000 | ($1,332,000) | (28%) |
| Ingresos de servicios | $12,273,000 | $12,570,000 | ($297,000) | (2%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $235,000 | ($13,868,000) | $14,103,000 | — |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos indica una fuerte dependencia de los modelos de suscripción:
| Tipo de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suscripción | $197,017,000 | 80% |
| Mantenimiento y soporte | $10,341,000 | 4% |
| Servicios | $38,045,000 | 16% |
Estructura de costos
En términos de costo, Pros Holdings ha logrado mantener una estructura de costo estable al tiempo que mejora los márgenes de beneficio bruto. La siguiente tabla describe las métricas de costos clave:
| Tipo de costo | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $28,298,000 | $28,464,000 | ($166,000) | (1%) |
| Costo de suscripción | $14,470,000 | $14,510,000 | ($40,000) | — |
| Costo de los servicios | $12,130,000 | $12,185,000 | ($55,000) | — |
Métricas de rentabilidad
Pros Holdings ha mostrado una mejora en las métricas de rentabilidad, con un margen de beneficio bruto de suscripción del 78% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 76% en el tercer trimestre de 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pros Holdings tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 140.6 millones, una disminución de $ 168.7 millones a fines de 2023. La compañía informó un capital de trabajo de $ 44.2 millones.
Deuda y financiamiento
Pros Holdings tiene una deuda convertible con un monto neto de $ 271.2 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía también se ha dedicado a transacciones de llamadas limitadas para gestionar la posible dilución.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por región geográfica para el tercer trimestre 2024 son los siguientes:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $29,251,000 | 35% |
| Europa | $25,391,000 | 31% |
| Resto del mundo | $28,060,000 | 34% |
Perspectiva de rendimiento futuro
Pros Holdings espera reconocer aproximadamente $ 429.3 millones de ingresos por las obligaciones de desempeño restantes al 30 de septiembre de 2024, con $ 231.0 millones que se esperan ser reconocidos durante los próximos 12 meses.
Cómo Pros Holdings, Inc. (Pro) gana dinero
Flujos de ingresos
Pros Holdings, Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, que consisten principalmente en ingresos por suscripción, mantenimiento y soporte y servicios. A partir del tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $67,068 | $59,987 | $7,081 | 12% |
| Mantenimiento y soporte | $3,361 | $4,693 | ($1,332) | (28%) |
| Suscripción total, mantenimiento y soporte | $70,429 | $64,680 | $5,749 | 9% |
| Servicios | $12,273 | $12,570 | ($297) | (2%) |
| Ingresos totales | $82,702 | $77,250 | $5,452 | 7% |
Crecimiento de ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción han visto un aumento significativo, atribuido a un aumento en los contratos de suscripción de clientes nuevos y existentes. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción alcanzaron los $ 197,017, un aumento del 14% en comparación con $ 173,260 en el mismo período de 2023.
Mantenimiento e ingresos por ingresos de soporte
Por el contrario, los ingresos de mantenimiento y soporte han disminuido, principalmente debido a que los clientes de mantenimiento existentes migran a soluciones en la nube y rotación de mantenimiento. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos de mantenimiento y soporte fueron de $ 3,361, por debajo de $ 4,693 en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una disminución del 28%.
Ingresos de servicios Overview
Los ingresos por servicios para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 12,273, ligeramente por debajo de $ 12,570 en el tercer trimestre de 2023, marcando una disminución del 2%. Esta fluctuación está influenciada por la finalización de varias grandes implementaciones en el año anterior.
Estructura de costos y rentabilidad
Pros opera con un enfoque en mantener la rentabilidad en sus flujos de ingresos. Para el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 54,404, produciendo un margen bruto de aproximadamente el 66%.
| Tipo de costo | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de suscripción | $14,470 | $14,510 | ($40) | (<1%) |
| Costo de mantenimiento y soporte | $1,698 | $1,769 | ($71) | (4%) |
| Costo total de suscripción, mantenimiento y soporte | $16,168 | $16,279 | ($111) | (<1%) |
| Costo de los servicios | $12,130 | $12,185 | ($55) | (<1%) |
| Costo total de ingresos | $28,298 | $28,464 | ($166) | (<1%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 54,373, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto operativo | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $20,074 | $20,324 | ($250) | (1%) |
| Investigación y desarrollo | $21,081 | $22,205 | ($1,124) | (5%) |
| General y administrativo | $13,218 | $14,099 | ($881) | (6%) |
| Gastos operativos totales | $54,373 | $56,628 | ($2,255) | (4%) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pros informaron equivalentes de efectivo y efectivo de $ 140.6 millones. La compañía generó $ 3.4 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una salida de efectivo de $ 4.0 millones por el mismo período en 2023.
| Componente de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $3,370 | ($3,967) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($840) | ($2,281) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($30,930) | ($28,269) |
| Cambio neto en efectivo | ($28,183) | ($34,547) |
Expectativas futuras de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, Pros anticipa reconocer aproximadamente $ 429.3 millones en ingresos por las obligaciones de desempeño restantes, con alrededor de $ 231.0 millones que se espera que se reconocan en los próximos 12 meses.
PROS Holdings, Inc. (PRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROS Holdings, Inc. (PRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROS Holdings, Inc. (PRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROS Holdings, Inc. (PRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.