PROS Holdings, Inc. (PRO) Bundle
تاريخ موجز لشركة PROS Holdings, Inc.
شركة Overview
PROS Holdings, Inc. هي شركة تكنولوجيا متخصصة في حلول التسعير وإدارة الإيرادات القائمة على الذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PROS عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $82,702,000 | $77,250,000 | $245,403,000 | $226,224,000 |
| إيرادات الاشتراك | $67,068,000 | $59,987,000 | $197,017,000 | $173,260,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $235,000 | ($13,868,000) | ($18,508,000) | ($46,159,000) |
| إجمالي الربح | $54,404,000 | $48,786,000 | $159,453,000 | $139,647,000 |
توزيع الإيرادات
يسلط تكوين الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 الضوء على ما يلي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $67,068,000 | $59,987,000 |
| إيرادات الصيانة والدعم | $3,361,000 | $4,693,000 |
| إيرادات الخدمات | $12,273,000 | $12,570,000 |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | $20,074,000 | $20,324,000 |
| البحث والتطوير | $21,081,000 | $22,205,000 |
| العامة والإدارية | $13,218,000 | $14,099,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $54,373,000 | $56,628,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,370,000 | ($3,967,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($840,000) | ($2,281,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($30,930,000) | ($28,269,000) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت تفاصيل حقوق المساهمين كما يلي:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $52,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $625,085,000 |
| أسهم الخزينة | ($29,847,000) |
| العجز المتراكم | ($665,760,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز). | ($75,224,000) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة الديون المستحقة التالية:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | $21,700,000 | $21,700,000 |
| ملاحظات 2027 | $266,816,000 | $271,173,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
ركزت PROS Holdings على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، لا سيما في الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كانت الشركة تتنقل في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات بينما تسعى جاهدة لتحقيق نمو مربح.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 140.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 168.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى سداد سندات 2024.
من يملك شركة PROS Holdings, Inc. (PRO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة PROS Holdings, Inc. (PRO) العديد من المساهمين الرئيسيين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.4% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.3% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.1% | المؤسسية |
| القابضة من الداخل | 3.2% | من الداخل |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيون التاليون حصصًا كبيرة في PROS Holdings:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| أندريس راينر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.1% |
| مارك بي ماكجوان | المدير المالي | 300,000 | 0.6% |
| عضو مجلس الإدارة أ | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 0.3% |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
يُظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا متزايدًا بشركة PROS Holdings. ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| مؤسسة | ملكية الربع الأول من عام 2023 | ملكية الربع الرابع من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 9.7% | 0.8% |
| شركة بلاك روك | 8.0% | 8.4% | 0.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.9% | 6.3% | 0.4% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة PROS Holdings, Inc. حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. شهد أداء السهم تقلبات بسبب ظروف السوق ومقاييس أداء الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $31.65 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.25 |
| أداء العام حتى تاريخه | +15% |
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة المتعلقة بالملكية سلسلة من عمليات إعادة شراء الأسهم وإصدار الديون القابلة للتحويل، مما قد يؤثر على هياكل الملكية المستقبلية:
| حدث | تاريخ | تأثير |
|---|---|---|
| إصدار الديون القابلة للتحويل | أكتوبر 2023 | زيادة الملكية المؤسسية |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | يناير 2024 | تعزيز قيمة المساهمين |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، يتميز مشهد ملكية شركة PROS Holdings, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين، مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية.
بيان مهمة PROS Holdings, Inc. (PRO).
Overview بيان المهمة
يعكس بيان مهمة PROS Holdings, Inc. التزامها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع النمو المربح لعملائها. تهدف PROS إلى تقديم حلول تعزز تجارب التسوق والبيع للشركات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تحسين التسعير وإدارة الإيرادات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة PROS Holdings عن زيادة في إيرادات الاشتراك بنسبة 12% و 14% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023. كما شهد إجمالي الإيرادات زيادة قدرها 7% و 8% لنفس الأطر الزمنية.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 82.7 مليون دولار | 77.3 مليون دولار | 7% |
| إيرادات الاشتراك | 67.1 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | 12% |
| الإيرادات المتكررة | 85% من إجمالي الإيرادات | لا يوجد | لا يوجد |
| هامش الربح الإجمالي | 66% | 63% | 3% |
رؤى الإيرادات المتكررة
تم احتساب الإيرادات المتكررة، والتي تشمل إيرادات دعم الاشتراك والصيانة 85% و 84% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي. وظل إجمالي معدل الاحتفاظ بالإيرادات أعلى 93%.
الكفاءة التشغيلية
تحسن هامش الربح الإجمالي لاشتراك الشركة إلى 78% للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76% و 75% خلال نفس الفترات من عام 2023.
موقف التدفق النقدي والسيولة
أبلغت PROS Holdings عن النقد المقدم من خلال الأنشطة التشغيلية البالغة 3.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا تحسنًا عن النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 4.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 3.4 مليون دولار | (4.0 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 140.6 مليون دولار | 168.7 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 44.2 مليون دولار | 37.3 مليون دولار |
موقف السوق والمشهد التنافسي
يتم وضع PROS Holdings كشركة رائدة في حلول التسعير وتحسين الإيرادات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تلبي احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك السفر والتصنيع والتوزيع. تواصل الشركة التنقل في بيئة اقتصادية كلية معقدة تتأثر بعوامل مثل التضخم واضطرابات سلسلة التوريد.
الاستثمار في البحث والتطوير
في الربع الثالث من عام 2024، استثمرت شركة PROS 21.1 مليون دولار في البحث والتطوير، مما يعكس التركيز على تعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على الميزة التنافسية.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | 20.1 مليون دولار | 20.3 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 21.1 مليون دولار | 22.2 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 13.2 مليون دولار | 14.1 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 54.4 مليون دولار | 56.6 مليون دولار |
اختتام محاذاة بيان المهمة
تؤكد المقاييس المالية والاستراتيجيات التشغيلية الموضحة في بيان مهمة PROS Holdings على التزام الشركة بتقديم القيمة من خلال الابتكار والحلول التي تركز على العملاء. إن التركيز على التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يضع PROS في مكانة قادرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها بشكل فعال.
كيف تعمل شركة PROS Holdings, Inc. (PRO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة PROS Holdings, Inc. بشكل أساسي في مجال حلول التسعير وإدارة الإيرادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تركز الشركة على توفير التحليلات المتقدمة والحلول المستندة إلى السحابة المصممة لتحسين عمليات التسعير والمبيعات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك السفر والتوزيع والتصنيع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة PROS Holdings عن نمو كبير في مقاييسها المالية، مما يوضح كفاءتها التشغيلية وطلب السوق على حلولها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $82,702,000 | $77,250,000 | $5,452,000 | 7% |
| إيرادات الاشتراك | $67,068,000 | $59,987,000 | $7,081,000 | 12% |
| إيرادات الصيانة والدعم | $3,361,000 | $4,693,000 | ($1,332,000) | (28%) |
| إيرادات الخدمات | $12,273,000 | $12,570,000 | ($297,000) | (2%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $235,000 | ($13,868,000) | $14,103,000 | — |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يشير توزيع الإيرادات إلى الاعتماد القوي على نماذج الاشتراك:
| نوع الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراك | $197,017,000 | 80% |
| الصيانة والدعم | $10,341,000 | 4% |
| خدمات | $38,045,000 | 16% |
هيكل التكلفة
فيما يتعلق بالتكلفة، تمكنت PROS Holdings من الحفاظ على هيكل تكلفة مستقر مع تحسين هوامش الربح الإجمالية. يوضح الجدول التالي مقاييس التكلفة الرئيسية:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $28,298,000 | $28,464,000 | ($166,000) | (1%) |
| تكلفة الاشتراك | $14,470,000 | $14,510,000 | ($40,000) | — |
| تكلفة الخدمات | $12,130,000 | $12,185,000 | ($55,000) | — |
مقاييس الربحية
أظهرت PROS Holdings تحسنًا في مقاييس الربحية، مع هامش ربح إجمالي للاشتراك بنسبة 78% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 76% في الربع الثالث من عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى PROS Holdings نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 140.6 مليون دولار، بانخفاض من 168.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 44.2 مليون دولار.
الديون والتمويل
لدى PROS Holdings ديون قابلة للتحويل بقيمة دفترية صافية قدرها 271.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد شاركت الشركة أيضًا في معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى لإدارة التخفيف المحتمل.
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $29,251,000 | 35% |
| أوروبا | $25,391,000 | 31% |
| بقية العالم | $28,060,000 | 34% |
توقعات الأداء المستقبلي
تتوقع PROS Holdings تحقيق ما يقرب من 429.3 مليون دولار أمريكي من الإيرادات من التزامات الأداء المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع توقع الاعتراف بمبلغ 231.0 مليون دولار أمريكي على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
كيف تجني شركة PROS Holdings, Inc. (PRO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PROS Holdings, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، تتكون أساسًا من إيرادات الاشتراك والصيانة والدعم والخدمات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $67,068 | $59,987 | $7,081 | 12% |
| الصيانة والدعم | $3,361 | $4,693 | ($1,332) | (28%) |
| إجمالي الاشتراك والصيانة والدعم | $70,429 | $64,680 | $5,749 | 9% |
| خدمات | $12,273 | $12,570 | ($297) | (2%) |
| إجمالي الإيرادات | $82,702 | $77,250 | $5,452 | 7% |
نمو إيرادات الاشتراكات
وشهدت إيرادات الاشتراكات زيادة كبيرة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عقود اشتراك العملاء الجدد والحاليين. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الاشتراك إلى 197,017 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ 173,260 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
انخفاض إيرادات الصيانة والدعم
وعلى العكس من ذلك، انخفضت إيرادات الصيانة والدعم، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتقال عملاء الصيانة الحاليين إلى الحلول السحابية وتوقف أعمال الصيانة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الصيانة والدعم 3,361 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4,693 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 28%.
إيرادات الخدمات Overview
بلغت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 12,273 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 12,570 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2٪. يتأثر هذا التقلب بإكمال العديد من عمليات التنفيذ الكبيرة في العام السابق.
هيكل التكلفة والربحية
تعمل PROS مع التركيز على الحفاظ على الربحية عبر مصادر إيراداتها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 54,404 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي يبلغ حوالي 66%.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $14,470 | $14,510 | ($40) | (<1%) |
| تكلفة الصيانة والدعم | $1,698 | $1,769 | ($71) | (4%) |
| التكلفة الإجمالية للاشتراك والصيانة والدعم | $16,168 | $16,279 | ($111) | (<1%) |
| تكلفة الخدمات | $12,130 | $12,185 | ($55) | (<1%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $28,298 | $28,464 | ($166) | (<1%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 54,373 دولارًا أمريكيًا، مع التوزيع التالي:
| نوع مصاريف التشغيل | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $20,074 | $20,324 | ($250) | (1%) |
| البحث والتطوير | $21,081 | $22,205 | ($1,124) | (5%) |
| العامة والإدارية | $13,218 | $14,099 | ($881) | (6%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $54,373 | $56,628 | ($2,255) | (4%) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PROS عن نقد وما يعادله بقيمة 140.6 مليون دولار. وحققت الشركة 3.4 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتدفق نقدي قدره 4.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| مكون التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,370 | ($3,967) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($840) | ($2,281) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($30,930) | ($28,269) |
| صافي التغير في النقد | ($28,183) | ($34,547) |
توقعات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتوقع PROS تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 429.3 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية، مع توقع الاعتراف بحوالي 231.0 مليون دولار أمريكي على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
PROS Holdings, Inc. (PRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PROS Holdings, Inc. (PRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PROS Holdings, Inc. (PRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PROS Holdings, Inc. (PRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.