Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Prospect Capital Corporation
Die Prospect Capital Corporation (PSEC) hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 als prominenter Akteur im Sektor für Geschäftsentwicklungsunternehmen etabliert. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die Bereitstellung privater Schulden und Eigenkapital für Unternehmen mit mittlerem Markt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Prospect Capital:
- Investitionseinkommen von 196.308.000 USD
- Betriebskosten von 106.431.000 USD
- Nettoinvestitionseinkommen von 89.877.000 USD
- Netto realisierte Verluste aus Investitionen in Höhe von 100.370.000 USD
- Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste aus Investitionen in Höhe von 123.767.000 USD
Die Nettoerhöhung (Rücknahme) der Nettovermögen, die sich aus den für Stammaktionen geltenden Geschäftstätigkeit ergibt, betrug $ (165.069.000).
Nettovermögenswert und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beliefen sich das Nettovermögen, das den Stammaktionären für Stammaktionäre zur Verfügung stand, 3.510.813.000 USD, wobei ein Nettovermögenswert pro Stammaktie von 8,10 USD verwendet wurde.
Schuldeninstrumente und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Prospect Capital verschiedene Schuldeninstrumente ausstehend:
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 3,364% 2026 Notizen | $300,000,000 | 3.364% | 15. November 2026 |
| 3,437% 2028 Notizen | $300,000,000 | 3.437% | 15. Oktober 2028 |
| 6,375% 2024 Notizen | $0 | — | Zurückgezahlt Januar 2024 |
| Prospect Capital Internote® | $603,262,000 | 2.50% – 8.00% | 2025 - 2043 |
Investitionstransaktionen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 führte Prospect Capital bedeutende Investitionstätigkeiten aus:
- Neue Investitionen von 213.056.000 USD
- Follow-On-Investitionen von ca. 32.875.000 USD
- Gesamtrückzahlungen von ca. 282.328.000 USD
Diese Transaktionen spiegeln einen strategischen Fokus auf die Verbesserung des Anlageportfolios gleichzeitig bei gleichzeitiger Verwaltung der Liquidität.
Dividenden und Verteilungen
Prospect Capital erklärte und bezahlte die folgenden Dividenden für die drei Monate zum 30. September 2024:
| Deklarationsdatum | Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Betrag pro Aktie | Gesamtbetrag verteilt |
|---|---|---|---|---|
| 5/8/2024 | 7/29/2024 | 8/21/2024 | $0.06 | $25,607,000 |
| 5/8/2024 | 8/28/2024 | 9/19/2024 | $0.06 | $25,739,000 |
| 8/28/2024 | 9/26/2024 | 10/22/2024 | $0.06 | $26,012,000 |
Die für die drei Monate zum 30. September 2024 endgültigen Total deklariert und zahlbar betrug 77.358.000 USD.
Jüngste Entwicklungen
Zum 10. Juni 2024 ermächtigten die Aktionäre das Unternehmen, Stammaktien unter dem Nettovermögenswert zu verkaufen, was einen proaktiven Ansatz für das Kapitalmanagement widerspiegelt.
Prospect Capital konzentrierte sich weiterhin auf mittlere Marktinvestitionen und strategische Kapitalmanagementpositionen für laufende operative und finanzielle Herausforderungen in der sich entwickelnden Marktlandschaft.
A Who besitzt Prospect Capital Corporation (PSEC)
Aktionärsstruktur
Ab dem 6. November 2024 lautet die Eigentumsstruktur der Prospect Capital Corporation (PSEC) wie folgt:
| Art der Sicherheit | Autorisierter Betrag | Ausstehend |
|---|---|---|
| Stammaktien | 1,352,100,000 | 436,175,983 |
| Vorzugsbestand | 667,900,000 | 70,716,555 |
| 2025 Notizen | $201,250 | $156,168 |
| 2026 Notizen | $400,000 | $376,272 |
| 3,364% 2026 Notizen | $300,000 | $300,000 |
| 3,437% 2028 Notizen | $300,000 | $300,000 |
| Prospect Capital Internote® | $1,000,000 | $625,872 |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 wird der institutionelle Eigentum an PSEC wie folgt beschrieben:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der ausstehenden Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 30,000,000 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 25,000,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 20,000,000 | 4.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 15,000,000 | 3.4% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 2.7% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aktionäre der Prospect Capital Corporation ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionärsname | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| John A. Barry | 100,000,000 | 22.9% |
| Prospect Capital Management LLC | 80,000,000 | 18.3% |
| Andere Personen und Einheiten | 256,175,983 | 58.8% |
Jüngste Transaktionen und Eigentumsänderungen
Während des am 30. Juni 2024 endenden Geschäftsjahres wirkten sich die folgenden Transaktionen auf das Eigentum aus:
- Ausgabe von bevorzugter Aktien: 5,50% bevorzugte Aktien stiegen um 10.000.000 Aktien.
- Rückkauf der Stammaktien: 5.000.000 Aktien wurden zurückgekauft, wodurch ausstehende Aktien reduziert wurden.
- Dividendenzahlungen: 93.197.000 USD wurden an gemeinsame und bevorzugte Aktionäre verteilt.
Marktleistung
Ab dem 30. September 2024 ist die Marktleistung von PSEC im Folgenden zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie | $8.10 |
| Stammaktienkurs | $5.36 |
| Dividendenrendite | 11.8% |
| Annualisierte aktuelle Rendite | 9.7% |
PSEC -Missionserklärung (PSEC)
Leitbild Overview
Prospect Capital Corporation ist bestrebt, innovative und flexible Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt zu liefern und gleichzeitig seine Aktionäre attraktive risikobereinigte Renditen zu liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine disziplinierte Anlagestrategie, die die Erhaltung der Kapitalerhaltung und die Einkommensgenerierung hervorhebt.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 meldete Prospect Capital Corporation einen Nettovermögenswert (NAV), der für Stammaktionäre von gilt $3,510,813 (in Tausenden), übersetzt zu einem NAV pro Stammanteil von $8.10. Dies stellt eine Abnahme gegenüber der Nave der Vorperiode von aus $3,711,733 und nav pro Anteil von Anteil von $8.74 Zum 30. Juni 2024.
Anlageeinkommen
Für die drei Monate zum 30. September 2024 meldete Prospect Capital die Gesamtinvestitionserträge von insgesamt $196,308 (in Tausenden), unten von $236,245 (in Tausenden) im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Aufschlüsselung des Investitionseinkommens umfasst:
| Einkommenstyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Zinserträge (ohne PIK) | $184,615 | $202,447 |
| Dividendeneinkommen | $2,410 | $3,059 |
| Anderes Einkommen | $9,283 | $30,739 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt $106,431 (in Tausenden), etwas unten von unten von $110,633 (in Tausenden) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zu den Hauptkomponenten der Betriebskosten gehören:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Basismanagementgebühr | $38,606 | $39,289 |
| Einkommensanreizgebühr | $15,680 | $25,617 |
| Zins- und Kreditfazilitätskosten | $39,760 | $40,593 |
| Direktorengebühren | $150 | $135 |
| Andere allgemeine und administrative Ausgaben | $4,807 | $1,869 |
Schuldenstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Prospect Capital insgesamt ausstehende Schulden von $2,294,376 (in Tausenden) mit einer Aufschlüsselung erheblicher Schuldenkomponenten wie folgt:
| Schuldenart | Schulleiter ausstehend | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $547,231 | 1m Sofr + 2,05% |
| Cabrio -Notizen | $156,168 | 6.63% |
| Öffentliche Notizen | $976,504 | 3.64% - 6.63% |
| Prospect Capital Internote® | $603,262 | 6.53% |
Aktionärsverteilungen
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre auf $104,515 (in Tausenden) mit einer Verteilung pro Stammanteil von $0.24.
Jüngste Entwicklungen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erwarb das Unternehmen insgesamt neue Investitionen $213,056 (in Tausenden) und verfolgte Follow-on-Investitionen von ungefähr $32,875 (in Tausenden).
Wie Prospect Capital Corporation (PSEC) funktioniert
Geschäftsmodell
Prospect Capital Corporation (PSEC) tätig als Business Development Company (BDC), das hauptsächlich durch Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in private und öffentliche Unternehmen investiert. Zum 30. September 2024 hat das Anlageportfolio von PSEC mit einer diversifizierten Vermögensbasis in mehreren Sektoren einen Wert von rund 7,48 Milliarden US -Dollar.
Anlagestrategie
PSEC konzentriert sich auf die Erzielung des aktuellen Einkommens und der langfristigen Kapitalzuwachs. Das Unternehmen investiert in:
- Erstes Pfandrecht und zweite Pfandrechte Kredite
- Bevorzugte Eigenkapital
- Gemeinsame Eigenkapital
- Strukturierte Kredit -Wertpapiere
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete PSEC die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | $196,308,000 | $236,245,000 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $89,877,000 | $125,612,000 |
| Netto realisierte Verluste | ($100,370,000) | ($207,489,000) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | ($123,767,000) | $198,629,000 |
| Nettoerhöhung (Rückgang) des Nettovermögens | ($134,012,000) | $116,661,000 |
Schuldenstruktur
Die Verschuldung von PSEC besteht aus verschiedenen Instrumenten, einschließlich Prospect Capital Internote®, öffentlichen Notizen und Cabrio -Notizen. Zum 30. September 2024 ist die ausstehende Schulden wie folgt:
| Schuldenart | Schulleiter ausstehend | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $547,231,000 | 1m Sofr + 205 Bit / s |
| Öffentliche Notizen | $976,504,000 | 6.33% |
| Cabrio -Notizen | $155,759,000 | 6.63% |
| Prospect Capital Internote® | $594,222,000 | 6.53% |
Portfolio -Komposition
Die Investitionen von PSEC werden in Kontroll-, Partner- und Nicht-kontrollierende/nicht-sich-bekämpfende Investitionen eingeteilt. Zum 30. September 2024 wird der beizulegende Zeitwert dieser Anlagen wie folgt zusammengefasst:
| Investitionstyp | Fairer Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Kontrollinvestitionen | $3,744,510,000 | 50.0% |
| Partnerinvestitionen | $21,658,000 | 0.3% |
| Nicht-kontrollierende/nicht-stärkere Investitionen | $3,710,473,000 | 49.7% |
Nettovermögenswert und Gewinn pro Aktie
Zum 30. September 2024 meldete PSEC Folgendes:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Netto -Asset -Wert (NAV) | $3,510,813,000 |
| Aktien hervorragend | 433,560,728 |
| NAV pro Aktie | $8.10 |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | ($0.38) |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | ($0.38) |
Dividenden und Verteilungen
PSEC verteilt weiterhin Dividenden an seine Aktionäre. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die gezahlten Gesamtausschüttungen:
| Typ | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Ausschüttungen an Stammakteure | $104,515,000 |
| Ausschüttungen an bevorzugte Aktionäre | $27,157,000 |
Jüngste Entwicklungen
Das Vermögensverhältnis von PSEC lag zum 30. September 2024 323,0%, was die starke Kapitalposition des Unternehmens im Vergleich zu seinen Schuldenverpflichtungen widerspiegelt. Das Unternehmen war auch bei der Verwaltung seines Portfolios aktiv und bewertet seine Anlagestrategien zur Verbesserung der Rendite.
Wie Prospect Capital Corporation (PSEC) Geld verdient
Anlageeinkommen
Die Prospect Capital Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Zinserträge aus ihrem vielfältigen Anlagenportfolio. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von 196.308.000 USD gegenüber 236.245.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Art des Einkommens | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Zinserträge (Kontrollinvestitionen) | 52,382 | 49,126 |
| Zinserträge (nicht kontrollische/nicht-stärkere Investitionen) | 94,910 | 106,356 |
| Zinserträge (strukturierte Kredit -Wertpapiere) | 4,179 | 16,687 |
| PIK -Zinserträge (Kontrollinvestitionen) | 19,710 | 24,117 |
| PIK-Zinserträge (Nicht-Kontroll-/Nicht-Risikoinvestitionen) | 13,434 | 6,161 |
| Gesamtzinserträge | 184,615 | 202,447 |
| Dividendeneinkommen | 2,410 | 3,059 |
| Anderes Einkommen | 9,283 | 30,739 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind ein entscheidender Faktor für die Ermittlung des Nettoinvestitionseinkommens. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten bei 106.431.000 USD gegenüber 110.633.000 USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Basismanagementgebühr | 38,606 | 39,289 |
| Einkommensanreizgebühr | 15,680 | 25,617 |
| Zins- und Kreditfazilitätskosten | 39,760 | 40,593 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12,385 | 5,134 |
Nettoinvestitionseinkommen
Der Nettoinvestitionsergebnis für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug 89.877.000 USD, ein Rückgang von 125.612.000 USD im Vorjahr. Diese Reduzierung war in erster Linie auf erhöhte Betriebskosten und verringerte Zinserträge zurückzuführen.
Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste
Die Leistung von Prospect Capital wird auch durch realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus seinen Investitionen beeinflusst. Für Q3 2024 berichtete das Unternehmen:
| Art des Gewinns/Verlusts | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen | (100,370) | (207,489) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste) durch Investitionen | (123,767) | 198,629 |
Fremdfinanzierung
Prospect Capital nutzt verschiedene Schuldeninstrumente, um seine Geschäftstätigkeit und Investitionen zu finanzieren. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden ausstehenden Schulden:
| Schuldenart | Schulleiter ausstehend (in Tausenden) | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 547,231 | 1m Sofr + 2,05% |
| Cabrio -Notizen | 156,168 | 6.63% |
| Öffentliche Notizen | 987,715 | Variable |
| Prospect Capital Internote® | 603,262 | 6.53% |
Vermögensabdeckungsverhältnis
Zum 30. September 2024 meldete Prospect Capital eine Vermögensversicherungsquote von 323,0% auf der Grundlage des ausstehenden Kapitalbetrags seiner hochrangigen Wertpapiere, die eine Verschuldung von 2.294.376.000 USD entsprechen.
Portfolio -Komposition
Die Investitionen von Prospect Capital werden in Kontrolle, Partner und nicht kontrollierter/nicht-betroffenen Investitionen eingeteilt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Investitionstyp | Fair Value ($ in Tausenden) | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Kontrollinvestitionen | 3,326,598 | 106.7% |
| Partnerinvestitionen | 11,735 | 0.6% |
| Nicht-kontrollierende/nicht-stärkere Investitionen | 4,703,068 | --- |
Dividendenverteilungen
Prospect Capital hat in der Vergangenheit Dividenden an seine Aktionäre. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausschüttungen an gemeinsame und bevorzugte Aktionäre auf 104.515.000 USD.
Prospect Capital Corporation (PSEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prospect Capital Corporation (PSEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Prospect Capital Corporation (PSEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prospect Capital Corporation (PSEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.