Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
تاريخ موجز لشركة بروسبكت كابيتال
أثبتت شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) نفسها كلاعب بارز في قطاع شركات تطوير الأعمال منذ تأسيسها في عام 2004. واعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على توفير الديون الخاصة والأسهم لشركات السوق المتوسطة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Prospect Capital:
- دخل الاستثمار 196,308,000 دولار
- مصاريف تشغيلية قدرها 106,431,000 دولار
- صافي دخل الاستثمار 89,877,000 دولار
- صافي الخسائر المحققة من الاستثمارات بلغ مجموعها 100,370,000 دولار
- صافي التغير في الخسائر غير المحققة من الاستثمارات قدره 123,767,000 دولار
أما صافي الزيادة (النقصان) في صافي الأصول الناتجة عن العمليات المطبقة على المساهمين العاديين فقد بلغ (165,069,000) دولار أمريكي.
صافي قيمة الأصول وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأصول المتاحة لحملة الأسهم العادية 3,510,813,000 دولارًا أمريكيًا، مع قيمة صافية للأصول لكل سهم عادي تبلغ 8.10 دولارات أمريكية.
أدوات الدين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Prospect Capital العديد من أدوات الدين القائمة:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 3.364% 2026 ملاحظات | $300,000,000 | 3.364% | 15 نوفمبر 2026 |
| 3.437% 2028 ملاحظات | $300,000,000 | 3.437% | 15 أكتوبر 2028 |
| 6.375% 2024 سندات | $0 | — | سداد يناير 2024 |
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | $603,262,000 | 2.50% – 8.00% | 2025 - 2043 |
المعاملات الاستثمارية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة Prospect Capital في أنشطة استثمارية هامة:
- استثمارات جديدة بقيمة 213,056,000 دولار
- استثمارات لاحقة تبلغ حوالي 32,875,000 دولار
- إجمالي الأقساط حوالي 282,328,000 دولار
وتعكس هذه المعاملات التركيز الاستراتيجي على تعزيز المحفظة الاستثمارية مع إدارة السيولة.
الأرباح والتوزيعات
أعلنت شركة Prospect Capital ودفعت الأرباح التالية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | المبلغ لكل سهم | إجمالي المبلغ الموزع |
|---|---|---|---|---|
| 5/8/2024 | 7/29/2024 | 8/21/2024 | $0.06 | $25,607,000 |
| 5/8/2024 | 8/28/2024 | 9/19/2024 | $0.06 | $25,739,000 |
| 8/28/2024 | 9/26/2024 | 10/22/2024 | $0.06 | $26,012,000 |
وقد بلغ إجمالي المبلغ المعلن والمستحق الدفع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 77,358,000 دولار أمريكي.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 10 يونيو 2024، سمح المساهمون للشركة ببيع أسهم الأسهم العادية بأقل من صافي قيمة الأصول، مما يعكس نهجًا استباقيًا لإدارة رأس المال.
إن تركيز Prospect Capital المستمر على استثمارات السوق المتوسطة وإدارة رأس المال الإستراتيجية يضعها في مواجهة التحديات التشغيلية والمالية المستمرة في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة Prospect Capital Corporation (PSEC)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 6 نوفمبر 2024، أصبح هيكل ملكية شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) كما يلي:
| نوع الأمن | المبلغ المصرح به | المبلغ المستحق |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 1,352,100,000 | 436,175,983 |
| الأسهم المفضلة | 667,900,000 | 70,716,555 |
| ملاحظات 2025 | $201,250 | $156,168 |
| ملاحظات 2026 | $400,000 | $376,272 |
| 3.364% 2026 ملاحظات | $300,000 | $300,000 |
| 3.437% 2028 ملاحظات | $300,000 | $300,000 |
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | $1,000,000 | $625,872 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الملكية المؤسسية لـ PSEC على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم القائمة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 30,000,000 | 6.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25,000,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 4.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 15,000,000 | 3.4% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 2.7% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Prospect Capital Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| جون أ. باري | 100,000,000 | 22.9% |
| بروسبكت كابيتال مانجمنت ذ.م.م | 80,000,000 | 18.3% |
| الأفراد والكيانات الأخرى | 256,175,983 | 58.8% |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، أثرت المعاملات التالية على الملكية:
- إصدار الأسهم الممتازة: 5.50% أسهم ممتازة بنسبة 10,000,000 سهم.
- إعادة شراء الأسهم العادية: تم إعادة شراء 5,000,000 سهم، مما أدى إلى تخفيض الأسهم القائمة.
- دفعات الأرباح: تم توزيع مبلغ 93,197,000 دولار أمريكي على المساهمين العاديين والمفضلين.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص أداء السوق لشركة PSEC أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم | $8.10 |
| سعر السهم العادي | $5.36 |
| عائد الأرباح | 11.8% |
| العائد الحالي السنوي | 9.7% |
بيان مهمة شركة Prospect Capital Corporation (PSEC).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Prospect Capital Corporation إلى توفير حلول تمويل مبتكرة ومرنة لشركات السوق المتوسطة مع تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها. تركز الشركة على استراتيجية استثمارية منضبطة تركز على الحفاظ على رأس المال وتوليد الدخل.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Prospect Capital Corporation عن صافي قيمة الأصول (NAV) المطبقة على المساهمين العاديين في $3,510,813 (بالآلاف)، وترجمتها إلى صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي $8.10. ويمثل هذا انخفاضًا عن صافي قيمة الأصول في الفترة السابقة البالغة $3,711,733 و صافي قيمة الأصول لكل سهم $8.74 اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
دخل الاستثمار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Prospect Capital عن إجمالي دخل استثمار قدره $196,308 (بالآلاف)، نزولاً من $236,245 (بالآلاف) في نفس الفترة من العام السابق. يشمل توزيع دخل الاستثمار ما يلي:
| نوع الدخل | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد (باستثناء PIK) | $184,615 | $202,447 |
| دخل الأرباح | $2,410 | $3,059 |
| دخل آخر | $9,283 | $30,739 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $106,431 (بالآلاف)، بانخفاض طفيف عن $110,633 (بالآلاف) لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية للمصروفات التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $38,606 | $39,289 |
| رسوم حوافز الدخل | $15,680 | $25,617 |
| مصاريف الفوائد والتسهيلات الائتمانية | $39,760 | $40,593 |
| أتعاب أعضاء مجلس الإدارة | $150 | $135 |
| مصاريف عمومية وإدارية أخرى | $4,807 | $1,869 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Prospect Capital إجمالي الديون المستحقة بقيمة $2,294,376 (بالآلاف)، مع تفصيل مكونات الدين الهامة على النحو التالي:
| نوع الدين | الرئيسية المتميزة | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $547,231 | 1 مليون صوفر + 2.05% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $156,168 | 6.63% |
| ملاحظات عامة | $976,504 | 3.64% - 6.63% |
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | $603,262 | 6.53% |
توزيعات المساهمين
وعن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين $104,515 (بالآلاف)، مع توزيع لكل سهم عادي $0.24.
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على استثمارات جديدة بإجمالي $213,056 (بالآلاف) واستكملت استثمارات المتابعة تقريبًا $32,875 (بالآلاف).
كيف تعمل شركة Prospect Capital Corporation (PSEC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تستثمر بشكل أساسي في الشركات الخاصة والعامة من خلال استثمارات الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة PSEC حوالي 7.48 مليار دولار أمريكي، مع قاعدة أصول متنوعة عبر قطاعات متعددة.
استراتيجية الاستثمار
تركز PSEC على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال على المدى الطويل. تستثمر الشركة في:
- قروض لأجل الامتياز الأول وقروض الامتياز الثاني
- الأسهم المفضلة
- الأسهم المشتركة
- الأوراق المالية المهيكلة
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت PSEC عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | $196,308,000 | $236,245,000 |
| صافي دخل الاستثمار | $89,877,000 | $125,612,000 |
| صافي الخسائر المحققة | ($100,370,000) | ($207,489,000) |
| صافي التغير في الخسائر غير المحققة | ($123,767,000) | $198,629,000 |
| صافي الزيادة (النقصان) في صافي الأصول | ($134,012,000) | $116,661,000 |
هيكل الديون
يتكون دين PSEC من أدوات مختلفة، بما في ذلك Prospect Capital InterNotes®، والسندات العامة، والسندات القابلة للتحويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الدين القائم كما يلي:
| نوع الدين | الرئيسية المتميزة | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $547,231,000 | 1 مليون SOFR + 205 نقطة أساس |
| ملاحظات عامة | $976,504,000 | 6.33% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $155,759,000 | 6.63% |
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | $594,222,000 | 6.53% |
تكوين المحفظة
يتم تصنيف استثمارات PSEC إلى استثمارات خاضعة للرقابة، واستثمارات تابعة، واستثمارات غير خاضعة للرقابة/غير تابعة. كما في 30 سبتمبر 2024، تتلخص القيمة العادلة لهذه الاستثمارات على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة | % من صافي الأصول |
|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | $3,744,510,000 | 50.0% |
| الاستثمارات التابعة | $21,658,000 | 0.3% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | $3,710,473,000 | 49.7% |
صافي قيمة الأصول والأرباح لكل سهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PSEC عما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | $3,510,813,000 |
| الأسهم المعلقة | 433,560,728 |
| صافي قيمة الأصول لكل مشاركة | $8.10 |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية لكل سهم | ($0.38) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | ($0.38) |
الأرباح والتوزيعات
تواصل PSEC توزيع الأرباح على مساهميها. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات المدفوعة:
| يكتب | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| التوزيعات على المساهمين العاديين | $104,515,000 |
| التوزيعات لحاملي الأسهم الممتازة | $27,157,000 |
التطورات الأخيرة
بلغت نسبة تغطية أصول PSEC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 323.0%، مما يعكس الوضع الرأسمالي القوي للشركة مقارنة بالتزامات ديونها. كما نشطت الشركة في إدارة محفظتها الاستثمارية، مع إجراء تقييمات مستمرة لاستراتيجياتها الاستثمارية لتعزيز العائدات.
كيف تجني شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة Prospect Capital Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الفوائد من محفظتها المتنوعة من الاستثمارات. وفي 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 196,308,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 236,245,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدخل | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد (استثمارات المراقبة) | 52,382 | 49,126 |
| دخل الفوائد (استثمارات غير خاضعة للرقابة/غير تابعة) | 94,910 | 106,356 |
| دخل الفوائد (الأوراق الائتمانية المنظمة) | 4,179 | 16,687 |
| دخل فوائد PIK (استثمارات التحكم) | 19,710 | 24,117 |
| دخل فوائد PIK (الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة) | 13,434 | 6,161 |
| إجمالي إيرادات الفوائد | 184,615 | 202,447 |
| دخل الأرباح | 2,410 | 3,059 |
| دخل آخر | 9,283 | 30,739 |
مصاريف التشغيل
تعتبر نفقات التشغيل عاملاً حاسماً في تحديد صافي دخل الاستثمار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 106,431,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 110,633,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | 38,606 | 39,289 |
| رسوم حوافز الدخل | 15,680 | 25,617 |
| مصاريف الفوائد والتسهيلات الائتمانية | 39,760 | 40,593 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 12,385 | 5,134 |
صافي دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 89,877,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 125,612,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى زيادة المصاريف التشغيلية وانخفاض إيرادات الفوائد.
المكاسب/الخسائر المحققة وغير المحققة
يتأثر أداء Prospect Capital أيضًا بالمكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة من استثماراتها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| نوع الربح/الخسارة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسائر) المحققة من الاستثمارات | (100,370) | (207,489) |
| صافي التغير في المكاسب (الخسائر) غير المحققة من الاستثمارات | (123,767) | 198,629 |
تمويل الديون
تستخدم Prospect Capital أدوات الدين المختلفة لتمويل عملياتها واستثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة الديون المستحقة التالية:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 547,231 | 1 مليون صوفر + 2.05% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 156,168 | 6.63% |
| ملاحظات عامة | 987,715 | عامل |
| بروسبكت كابيتال InterNotes® | 603,262 | 6.53% |
نسبة تغطية الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Prospect Capital عن نسبة تغطية أصول تبلغ 323.0% بناءً على المبلغ الأصلي المستحق لأوراقها المالية الممتازة التي تمثل مديونية قدرها 2,294,376,000 دولار أمريكي.
تكوين المحفظة
يتم تصنيف استثمارات Prospect Capital إلى استثمارات خاضعة للسيطرة، واستثمارات تابعة، واستثمارات غير خاضعة للرقابة/غير تابعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالآلاف) | % من صافي الأصول |
|---|---|---|
| مراقبة الاستثمارات | 3,326,598 | 106.7% |
| الاستثمارات التابعة | 11,735 | 0.6% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للسيطرة/غير التابعة | 4,703,068 | --- |
توزيعات الأرباح
لدى Prospect Capital تاريخ في دفع أرباح الأسهم لمساهميها. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التوزيعات للمساهمين العاديين والمفضلين 104,515,000 دولار أمريكي.
Prospect Capital Corporation (PSEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Prospect Capital Corporation (PSEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Prospect Capital Corporation (PSEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Prospect Capital Corporation (PSEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.