Peloton Interactive, Inc. (PTON) Bundle
Eine kurze Geschichte von Peloton Interactive, Inc.
Peloton Interactive, Inc., der 2012 gegründet wurde, hat sich als führend in der vernetzten Fitnessbranche entwickelt und bietet eine einzigartige Mischung aus High-Tech-Übungsgeräten und ansprechenden digitalen Inhalten.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Peloton einen Gesamtumsatz von 586 Mio. USD, ein Rückgang von 1,6% gegenüber 595,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Umsatzumschlag umfasst:
| Einnahmequelle | Q1 2024 (in Millionen) | Q1 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verbundene Fitnessprodukte | $159.6 | $180.6 | (11.6)% |
| Abonnement | $426.3 | $415.0 | 2.7% |
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Quartal verzeichnete Peloton einen Nettoverlust von 0,9 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 159,3 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken gehören:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 303,8 Millionen US -Dollar | 285,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 291,2 Millionen US -Dollar | 417,6 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 115,8 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar |
Abonnementkennzahlen
Das Abonnementmodell von Peloton ist nach wie vor ein bedeutender Einnahmenfahrer. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bezahlte Fitness -Abonnements bezahlt: 2.900.069, von 2.964.223 im Jahr 2023.
- Bezahlte APP -Abonnements: 582.137, nach 762.532 im Jahr 2023.
- Durchschnittlich monatlich bezahlter App -Abonnement -Abonnement: 7,1%, gegenüber 6,3% im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das Quartal betrugen 282,2 Mio. USD, was gegenüber 310,1 Mio. USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
| Kostentyp | Q1 2024 (in Millionen) | Q1 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verbundene Fitnessprodukte | $145.0 | $174.9 |
| Abonnement | $137.2 | $135.2 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Peloton im Rahmen seines Kreditvertrags insgesamt ausstehende Kredite von 997,5 Mio. USD. Der effektive Zinssatz für den Laufzeitdarlehen betrug 11,9%.
Umstrukturierungspläne
Peloton hat mehrere Umstrukturierungspläne initiiert, die darauf abzielen, seinen operativen Fokus neu auszurichten. Der jüngste Plan, der im April 2024 initiiert wird, wird voraussichtlich zusätzliche Bargeld -Umstrukturierungskosten in Höhe von ca. 30 Millionen US -Dollar ergeben. Das Unternehmen hat in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, bereits 2,9 Millionen US -Dollar in Höhe von 2,9 Mio. USD erfasst.
Aktienleistung
Ende September 2024 hatte die Stammaktien von Peloton einen gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von 20,62 USD für ausstehende Aktienoptionen. Das Defizit der Aktionäre betrug 480,3 Mio. USD.
A WHO gehört Peloton Interactive, Inc. (Pton)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Peloton Interactive, Inc. (Pton) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Peloton zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Aktienzahl |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 74.8% | 285,000,000 |
| Insiderbesitz | 5.5% | 20,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 19.7% | 75,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist in Peloton von Bedeutung und ist ungefähr 74.8% von insgesamt ausstehenden Aktien. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
- Vanguard -Gruppe - 9,9%
- BlackRock - 8,7%
- Treueinvestitionen - 7,2%
- State Street Corporation - 6,5%
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, das Führungskräfte und Vorstandsmitglieder umfasst, erklärt ungefähr 5.5% von Aktien. Bemerkenswerte Insider sind:
- John Foley (Mitbegründer und ehemaliger CEO) - 3,5%
- William Lynch (CEO) - 1,0%
- Andere Führungskräfte - 1,0%
Einzelhandelsinvestorenbesitz
Einzelhandelsinvestoren halten ungefähr 19.7% von Pelotons Aktien, die ein wesentliches Interesse der einzelnen Aktionäre widerspiegeln. In dieser Kategorie wurde Schwankungen auf der Grundlage von Aktienleistung und der Marktstimmung festgestellt.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktienleistung von Peloton durch die folgenden Metriken gekennzeichnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $2.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,04 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $8.12 |
| 52 Wochen niedrig | $1.92 |
Finanziell Overview
Für das Geschäftsviertel bis zum 30. September 2024 meldete Peloton die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $586.0 |
| Bruttogewinn | $303.8 |
| Nettoverlust | $(0.9) |
| Angepasstes EBITDA | $115.8 |
Die Umstrukturierungsbemühungen und die strategischen Veränderungen des Unternehmens zielten darauf ab, seine finanzielle Leistung zu stabilisieren und gleichzeitig die Marktänderungen anzupassen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Rentabilität und des Cashflows liegt.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Peloton, die von institutionellen Anlegern dominiert wird, spiegelt eine starke Unterstützung von großen Finanzunternehmen wider. Die Mischung aus Insider- und Einzelhandelsinvestorenbesitz trägt zu einer dynamischen Aktionärsbasis bei, die die Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung beeinflusst.
Peloton Interactive, Inc. (Pton) Leitzahlung
Peloton Interactive, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung eines ansprechenden Fitness-Erlebnisses, indem innovative Technologien mit hochwertigen Fitnessgeräten und -inhalten kombiniert werden. Die Mission des Unternehmens ist es, Einzelpersonen zu befähigen, ein gesünderes Leben durch eine vernetzte Fitnessplattform zu führen, die das Engagement in der Gemeinde und das personalisierte Wohlbefinden bietet.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Peloton die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q1 2025 | Q1 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 586,0 Millionen US -Dollar | 595,5 Millionen US -Dollar | (1.6)% |
| Einnahmen mit verbundenen Fitnessprodukten | 159,6 Millionen US -Dollar | 180,6 Millionen US -Dollar | (11.6)% |
| Abonnementeinnahmen | 426,3 Millionen US -Dollar | 415,0 Millionen US -Dollar | 2.7% |
| Nettoverlust | $ (0,9) Millionen | $ (159,3) Millionen | 83.4% |
| Angepasstes EBITDA | 115,8 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar | 1,272.5% |
Betriebsmetriken
Zu den operativen Metriken von Peloton zum 30. September 2024 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bezahlte bezahlte Fitness -Abonnements beenden | 2,900,069 |
| Durchschnittlicher monatlich bezahlter Fitness -Abonnement -Abonnement von Netto | 1.9% |
| Bezahlte App -APP -Abonnements beenden | 582,137 |
| Durchschnittlich monatlich bezahlte App -Abonnementabonnementabschnitt | 7.1% |
Abonnementleistung
Die Abonnement -Leistungsmetriken von Peloton sind wie folgt:
| Metrisch | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Abonnement Bruttogewinn | 289,1 Millionen US -Dollar | 279,7 Millionen US -Dollar |
| Abonnementbeitrag | 305,7 Millionen US -Dollar | 298,7 Millionen US -Dollar |
| Abonnement Bruttomarge | 67.8% | 67.4% |
| Abonnementbeitragsspielraum | 71.7% | 72.0% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Peloton für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Einnahmekosten für verbundene Fitnessprodukte | 145,0 Millionen US -Dollar | 174,9 Millionen US -Dollar |
| Abonnementkosten für Einnahmen | 137,2 Millionen US -Dollar | 135,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatzkosten | 282,2 Millionen US -Dollar | 310,1 Millionen US -Dollar |
| Totaler Bruttogewinn | 303,8 Millionen US -Dollar | 285,4 Millionen US -Dollar |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Peloton passt sich weiter an Markttrends an, indem sie sich auf die Verbesserung seines Angebots für digitale Inhalte und die Erweiterung seines verbundenen Fitness -Ökosystems konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Kundenbindung zu verbessern und die Abwanderungsraten durch die Verbesserung des Benutzers durch Community -Funktionen und personalisierte Inhalte zu senken.
Wie Peloton Interactive, Inc. (Pton) funktioniert
Geschäftsmodell
Peloton Interactive, Inc. arbeitet in erster Linie über zwei Segmente: Connected Fitness -Produkte und Abonnementdienste. Das Segment Connected Fitness Products umfasst den Verkauf von Fitnessgeräten wie Fahrrädern und Laufbändern, während das Abonnement-Services-Segment monatliche Gebühren für den Zugriff auf Trainingseinhalte über die Peloton-App und die All-Access-Mitgliedschaft umfasst.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Peloton die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 586,0 Millionen US -Dollar | 595,5 Millionen US -Dollar | (1.6)% |
| Einnahmen mit verbundenen Fitnessprodukten | 159,6 Millionen US -Dollar | 180,6 Millionen US -Dollar | (11.6)% |
| Abonnementeinnahmen | 426,3 Millionen US -Dollar | 415,0 Millionen US -Dollar | 2.7% |
| Nettoverlust | $ (0,9) Millionen | $ (159,3) Millionen | 81.3% |
| Abonnement Bruttogewinn | 289,1 Millionen US -Dollar | 279,7 Millionen US -Dollar | 3.4% |
| Abonnement Bruttomarge | 67.8% | 67.4% | 0.6% |
| Free Cashflow | 10,7 Millionen US -Dollar | $ (83,2) Millionen | — |
Wichtige operative Metriken
Zum 30. September 2024 berichtete Peloton die folgenden Betriebsstatistiken:
| Metrisch | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) |
|---|---|---|
| Bezahlte bezahlte Fitness -Abonnements beenden | 2,900,069 | 2,964,223 |
| Durchschnittlicher monatlich bezahlter Fitness -Abonnement -Abonnement von Netto | 1.9% | 1.5% |
| Bezahlte App -APP -Abonnements beenden | 582,137 | 762,532 |
| Durchschnittlich monatlich bezahlte App -Abonnementabonnementabschnitt | 7.1% | 6.3% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024 wurden wie folgt geteilt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verbundene Fitnessprodukte | $159.6 | 27.2% |
| Abonnement | $426.3 | 72.8% |
| Gesamt | $586.0 | 100.0% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Peloton für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostentyp | Kosten (in Millionen) |
|---|---|
| Verbundene Fitnessprodukte | $145.0 |
| Abonnement | $137.2 |
| Gesamtumsatzkosten | $282.2 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum umfassten:
| Kostentyp | Kosten (in Millionen) |
|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $81.9 |
| Allgemein und administrativ | $119.5 |
| Forschung und Entwicklung | $58.5 |
| Gesamtbetriebskosten | $291.2 |
Cashflow -Erklärung
Die Cashflow -Details für die drei Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Cashflow -Typ | Cashflow (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $12.5 |
| Investitionsausgaben | $(1.8) |
| Free Cashflow | $10.7 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenverpflichtungen von Peloton:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $1,000.0 |
| Cabrio -Notizen (2026 Notizen) | $199.0 |
| Cabrio -Notizen (2029 Notizen) | $350.0 |
| Gesamtverschuldung | $1,546.5 |
Umstrukturierungsinitiativen
Peloton hat Umstrukturierungspläne eingeleitet, um die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern, darunter:
- Reduzierung der globalen Belastung.
- Schließung der Einzelhandelsstandorte.
- Übergang zu Logistikanbietern von Drittanbietern.
- Erwartete jährliche Kürzungen für den Laufstufe von über 200 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025.
Wie Peloton Interactive, Inc. (Pton) Geld verdient
Einnahmequellen
Peloton Interactive, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Connected Fitness -Produkte und Abonnementdienste.
Verbundene Fitnessprodukte
Das Segment Connected Fitnessprodukte umfasst den Verkauf des Peloton -Fahrrads, des Fahrrads+, des Laufwerks, des Laufwerks+, des Führers, der Reihen- und verschiedene Precor -Produkte. Der Umsatz aus diesem Segment für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 159,6 Mio. USD, ein Rückgang von 11,6% gegenüber 180,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen mit verbundenen Fitnessprodukten | 159,6 Millionen US -Dollar | 180,6 Millionen US -Dollar | (11.6%) |
| Umsatzkosten | 145,0 Millionen US -Dollar | 174,9 Millionen US -Dollar | (17.1%) |
| Bruttogewinn | 14,6 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar | 159.2% |
| Bruttomarge | 9.2% | 3.1% | Zunahme |
Abonnementdienste
Das Abonnementsegment umfasst Einnahmen aus angeschlossenen Fitness- und App-Abonnements, die Zugriff auf die Peloton-Bibliothek für Live- und On-Demand-Fitnesskurse ermöglichen. Zum 30. September 2024 betrug der Abonnementumsatz 426,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 2,7% gegenüber 415,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 426,3 Millionen US -Dollar | 415,0 Millionen US -Dollar | 2.7% |
| Kosten für Abonnementeinnahmen | 137,2 Millionen US -Dollar | 135,2 Millionen US -Dollar | 1.5% |
| Bruttogewinn | 289,1 Millionen US -Dollar | 279,7 Millionen US -Dollar | 3.4% |
| Bruttomarge | 67.8% | 67.4% | Zunahme |
Mitgliedsmetriken
Zum 30. September 2024 hatte Peloton 2.900.069 bezahlte Fitness -Abonnements, was einen leichten Rückgang von 2.964.223 im Vorjahr widerspiegelte. Die durchschnittliche monatliche Abwanderungsrate für diese Abonnements betrug 1,9% gegenüber 1,5% im Vorjahr.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Bezahlte bezahlte Fitness -Abonnements beenden | 2,900,069 | 2,964,223 |
| Durchschnittlicher monatlich bezahlter Fitness -Abonnement -Abonnement von Netto | 1.9% | 1.5% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Peloton verzeichneten ebenfalls signifikante Änderungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten 291,2 Mio. USD gegenüber 417,6 Mio. USD im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Umsatz- und Marketing-, allgemeinen und administrativen sowie Forschungs- und Entwicklungskosten.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 291,2 Millionen US -Dollar | 417,6 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 81,9 Millionen US -Dollar | 146,0 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 119,5 Millionen US -Dollar | 151,1 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 58,5 Millionen US -Dollar | 78,7 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust und Cashflow
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Peloton einen Nettoverlust von 0,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 159,3 Millionen US Wird im Vorjahr von 79,2 Millionen US -Dollar verwendet.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | (0,9 Millionen US -Dollar) | 159,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 12,5 Millionen US -Dollar | (79,2 Millionen US -Dollar) |
Schlussfolgerung zu Einnahmestrategien
Die Strategie zur Umsatzerzeugung von Peloton konzentriert sich auf eine Kombination aus Hardwareverkaufs- und Abonnementdiensten, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung niedriger Abwanderungsraten und hoher Bruttomargen in seinen Abonnementangeboten liegt.
Peloton Interactive, Inc. (PTON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Peloton Interactive, Inc. (PTON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Peloton Interactive, Inc. (PTON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peloton Interactive, Inc. (PTON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.