Peloton Interactive, Inc. (PTON) Bundle
Uma breve história da Peloton Interactive, Inc.
A Peloton Interactive, Inc., fundada em 2012, emergiu como líder no setor de fitness conectado, oferecendo uma mistura única de equipamentos de exercícios de alta tecnologia e envolvendo o conteúdo digital.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Peloton registrou uma receita total de US $ 586 milhões, uma queda de 1,6% de US $ 595,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. A repartição da receita inclui:
| Fonte de receita | Q1 2024 (em milhões) | Q1 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos de fitness conectados | $159.6 | $180.6 | (11.6)% |
| Subscrição | $426.3 | $415.0 | 2.7% |
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Peloton registrou um prejuízo líquido de US $ 0,9 milhão em comparação com um prejuízo líquido de US $ 159,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 303,8 milhões | US $ 285,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 291,2 milhões | US $ 417,6 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 115,8 milhões | US $ 9,1 milhões |
Métricas de assinatura
O modelo de assinatura da Peloton continua sendo um fator de receita significativo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- ENCERTIVO PAGO CONECTADO CONECTADO APOSTO: 2.900.069, abaixo de 2.964.223 em 2023.
- Terminar assinaturas de aplicativos pagos: 582.137, abaixo de 762.532 em 2023.
- A assinatura média de assinatura de aplicativo paga mensal: 7,1%, acima de 6,3% em 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita do trimestre foi de US $ 282,2 milhões, abaixo dos US $ 310,1 milhões no ano anterior. O colapso inclui:
| Tipo de custo | Q1 2024 (em milhões) | Q1 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos de fitness conectados | $145.0 | $174.9 |
| Subscrição | $137.2 | $135.2 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Peloton possuía empréstimos em circulação de US $ 997,5 milhões sob seu contrato de crédito. A taxa de juros efetiva no empréstimo a prazo foi de 11,9%.
Planos de reestruturação
A Peloton iniciou vários planos de reestruturação destinados a realinhar seu foco operacional. O último plano, iniciado em abril de 2024, deve incorrer em taxas adicionais de reestruturação de dinheiro de aproximadamente US $ 30 milhões. A empresa já reconheceu as despesas de reestruturação de US $ 2,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, as ações ordinárias da Peloton tinham um preço de exercício média ponderado de US $ 20,62 para opções de ações em circulação. O déficit total dos acionistas foi de US $ 480,3 milhões.
A Who é proprietário do Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Peloton Interactive, Inc. (PTON) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Peloton em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Contagem de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 74.8% | 285,000,000 |
| Propriedade interna | 5.5% | 20,500,000 |
| Investidores de varejo | 19.7% | 75,000,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa em Peloton, representando aproximadamente 74.8% de ações totais em circulação. Os principais acionistas institucionais incluem:
- Grupo Vanguard - 9,9%
- BlackRock - 8,7%
- Fidelity Investments - 7,2%
- State Street Corporation - 6,5%
Propriedade interna
Propriedade privilegiada, que inclui executivos e membros do conselho, representa cerca de 5.5% de ações. Insiders notáveis incluem:
- John Foley (co -fundador e ex -CEO) - 3,5%
- William Lynch (CEO) - 1,0%
- Outros executivos - 1,0%
Propriedade do investidor de varejo
Os investidores de varejo mantêm aproximadamente 19.7% das ações da Peloton, refletindo um interesse significativo de acionistas individuais. Essa categoria viu flutuações com base no desempenho das ações e no sentimento do mercado.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Peloton foi caracterizado pelas seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $2.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,04 bilhão |
| 52 semanas de altura | $8.12 |
| 52 semanas baixo | $1.92 |
Financeiro Overview
Para o trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Peloton relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $586.0 |
| Lucro bruto | $303.8 |
| Perda líquida | $(0.9) |
| Ebitda ajustada | $115.8 |
Os esforços de reestruturação e mudanças estratégicas da empresa visam estabilizar seu desempenho financeiro enquanto se adaptam às mudanças no mercado, com foco na melhoria da lucratividade e fluxo de caixa.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade de Peloton, dominada por investidores institucionais, reflete um forte apoio das principais entidades financeiras. A mixagem de propriedade privilegiada e do investidor de varejo contribui para uma base dinâmica de acionistas, influenciando a governança corporativa e a direção estratégica.
Peloton Interactive, Inc. (PTON) Declaração de missão
A Peloton Interactive, Inc. concentra-se em oferecer uma experiência envolvente de condicionamento físico, combinando tecnologia inovadora com equipamentos e conteúdo de fitness de alta qualidade. A missão da empresa é capacitar os indivíduos a levar vidas mais saudáveis por meio de uma plataforma de fitness conectada que fornece envolvimento da comunidade e bem -estar personalizado.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Peloton relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 586,0 milhões | US $ 595,5 milhões | (1.6)% |
| Receita de produtos de fitness conectada | US $ 159,6 milhões | US $ 180,6 milhões | (11.6)% |
| Receita de assinatura | US $ 426,3 milhões | US $ 415,0 milhões | 2.7% |
| Perda líquida | US $ 0,9 milhão | $ (159,3) milhões | 83.4% |
| Ebitda ajustada | US $ 115,8 milhões | US $ 9,1 milhões | 1,272.5% |
Métricas operacionais
As métricas operacionais de Peloton em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| ENCERMANDO ASSINO PAGADO CONECTADO DE ACIMENTAÇÃO | 2,900,069 |
| Matéria de assinatura de fitness de fitness de fitness mensal médio pago líquido | 1.9% |
| Terminando assinaturas de aplicativos pagos | 582,137 |
| Rotatividade média de assinatura de aplicativo paga mensal | 7.1% |
Desempenho de assinatura
As métricas de desempenho de assinatura da Peloton são as seguintes:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Lucro bruto da assinatura | US $ 289,1 milhões | US $ 279,7 milhões |
| Contribuição da assinatura | US $ 305,7 milhões | US $ 298,7 milhões |
| Margem bruta de assinatura | 67.8% | 67.4% |
| Margem de contribuição de assinatura | 71.7% | 72.0% |
Estrutura de custos
A estrutura de custo de Peloton para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Tipo de custo | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Produtos de fitness conectados Custo da receita | US $ 145,0 milhões | US $ 174,9 milhões |
| Custo da receita de assinatura | US $ 137,2 milhões | US $ 135,2 milhões |
| Custo total da receita | US $ 282,2 milhões | US $ 310,1 milhões |
| Lucro bruto total | US $ 303,8 milhões | US $ 285,4 milhões |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Peloton continua a se adaptar às tendências do mercado, concentrando -se em aprimorar suas ofertas de conteúdo digital e expandir seu ecossistema de condicionamento físico conectado. A empresa pretende melhorar a retenção de clientes e reduzir as taxas de rotatividade, aprimorando o envolvimento do usuário por meio de recursos da comunidade e conteúdo personalizado.
Como funciona o Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Modelo de negócios
A Peloton Interactive, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: produtos de fitness conectados e serviços de assinatura. O segmento de produtos de fitness conectado inclui a venda de equipamentos de fitness, como bicicletas e esteiras, enquanto o segmento de serviços de assinatura abrange taxas mensais para o acesso ao conteúdo do exercício por meio do aplicativo Peloton e membros da All-Access.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Peloton relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 586,0 milhões | US $ 595,5 milhões | (1.6)% |
| Receita de produtos de fitness conectada | US $ 159,6 milhões | US $ 180,6 milhões | (11.6)% |
| Receita de assinatura | US $ 426,3 milhões | US $ 415,0 milhões | 2.7% |
| Perda líquida | US $ 0,9 milhão | $ (159,3) milhões | 81.3% |
| Lucro bruto da assinatura | US $ 289,1 milhões | US $ 279,7 milhões | 3.4% |
| Margem bruta de assinatura | 67.8% | 67.4% | 0.6% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 10,7 milhões | $ (83,2) milhões | — |
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Peloton relatou as seguintes estatísticas operacionais:
| Métrica | Q1 2025 (2024) | Q1 2024 (2023) |
|---|---|---|
| ENCERMANDO ASSINO PAGADO CONECTADO DE ACIMENTAÇÃO | 2,900,069 | 2,964,223 |
| Matéria de assinatura de fitness de fitness de fitness mensal médio pago líquido | 1.9% | 1.5% |
| Terminando assinaturas de aplicativos pagos | 582,137 | 762,532 |
| Rotatividade média de assinatura de aplicativo paga mensal | 7.1% | 6.3% |
Recutação de receita
A receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi dividida da seguinte forma:
| Segmento | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de fitness conectados | $159.6 | 27.2% |
| Subscrição | $426.3 | 72.8% |
| Total | $586.0 | 100.0% |
Estrutura de custos
O custo da receita para Peloton nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Tipo de custo | Custo (em milhões) |
|---|---|
| Produtos de fitness conectados | $145.0 |
| Subscrição | $137.2 |
| Custo total da receita | $282.2 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o mesmo período incluídas:
| Tipo de despesa | Despesa (em milhões) |
|---|---|
| Vendas e marketing | $81.9 |
| Geral e Administrativo | $119.5 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $58.5 |
| Despesas operacionais totais | $291.2 |
Declaração de fluxo de caixa
Os detalhes do fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Fluxo de caixa (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $12.5 |
| Despesas de capital | $(1.8) |
| Fluxo de caixa livre | $10.7 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de Peloton incluíram:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $1,000.0 |
| Notas conversíveis (2026 notas) | $199.0 |
| Notas conversíveis (2029 notas) | $350.0 |
| Dívida total | $1,546.5 |
Iniciativas de reestruturação
A Peloton iniciou os planos de reestruturação destinados a reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, que incluem:
- Redução no funcionário global.
- Fechamento de locais de varejo.
- Transição para fornecedores de logística de terceiros.
- Reduções de despesas com taxa de execução esperadas de mais de US $ 200 milhões no ano fiscal de 2025.
Como Peloton Interactive, Inc. (PTON) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Peloton Interactive, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: produtos de fitness e serviços de assinatura conectados.
Produtos de fitness conectados
O segmento de produtos de fitness conectado inclui as vendas da bicicleta Peloton, Bicicleta+, Passeio, Passeio+, Guia, Linha e vários produtos Precor. A receita desse segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 159,6 milhões, uma redução de 11,6% em comparação com US $ 180,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de produtos de fitness conectada | US $ 159,6 milhões | US $ 180,6 milhões | (11.6%) |
| Custo da receita | US $ 145,0 milhões | US $ 174,9 milhões | (17.1%) |
| Lucro bruto | US $ 14,6 milhões | US $ 5,7 milhões | 159.2% |
| Margem bruta | 9.2% | 3.1% | Aumentar |
Serviços de assinatura
O segmento de assinatura inclui receita de assinaturas de fitness e aplicativos conectados, que fornecem acesso à biblioteca de classes de fitness ao vivo e sob demanda da Peloton. Em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura era de US $ 426,3 milhões, um aumento de 2,7% de US $ 415,0 milhões no primeiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 426,3 milhões | US $ 415,0 milhões | 2.7% |
| Custo da receita de assinatura | US $ 137,2 milhões | US $ 135,2 milhões | 1.5% |
| Lucro bruto | US $ 289,1 milhões | US $ 279,7 milhões | 3.4% |
| Margem bruta | 67.8% | 67.4% | Aumentar |
Métricas de associação
Em 30 de setembro de 2024, a Peloton teve 2.900.069 assinaturas de condicionamento de condicionamento conectado, refletindo uma ligeira queda de 2.964.223 no ano anterior. A taxa média mensal de rotatividade para essas assinaturas foi de 1,9% em comparação com 1,5% no ano anterior.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| ENCERMANDO ASSINO PAGADO CONECTADO DE ACIMENTAÇÃO | 2,900,069 | 2,964,223 |
| Matéria de assinatura de fitness de fitness de fitness mensal médio pago líquido | 1.9% | 1.5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Peloton também tiveram mudanças significativas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 291,2 milhões, abaixo dos US $ 417,6 milhões no ano anterior, principalmente devido a reduções em custos de vendas e marketing, general e administrativa e de pesquisa e desenvolvimento.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 291,2 milhões | US $ 417,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 81,9 milhões | US $ 146,0 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 119,5 milhões | US $ 151,1 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 58,5 milhões | US $ 78,7 milhões |
Perda líquida e fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Peloton registrou uma perda líquida de US $ 0,9 milhão, uma melhora significativa em relação à perda líquida de US $ 159,3 milhões no mesmo período em 2023. A empresa gerou US $ 12,5 milhões em dinheiro de atividades operacionais em comparação com um dinheiro usado por US $ 79,2 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (0,9 milhão) | $ (159,3 milhões) |
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 12,5 milhões | $ (79,2 milhões) |
Conclusão sobre estratégias de receita
A estratégia de geração de receita da Peloton se concentra em uma combinação de vendas de hardware e serviços de assinatura, com ênfase na manutenção de baixas taxas de rotatividade e altas margens brutas em suas ofertas de assinatura.
Peloton Interactive, Inc. (PTON) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Peloton Interactive, Inc. (PTON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Peloton Interactive, Inc. (PTON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Peloton Interactive, Inc. (PTON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.