ProPetro Holding Corp. (PUMP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Propetro Holding Corp.
Propetro Holding Corp. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas. Das Unternehmen bietet hydraulische Bruchdienste für das Onshore -Öl- und Erdgas -Explorations- und Produktionsunternehmen in Nordamerika an. Seine Operationen konzentrieren sich hauptsächlich auf das Perm -Becken.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 erzielte Propetro den Gesamtumsatz von 1,123 Milliarden US-Dollar für den neunmonatigen Zeitraum, ein Rückgang von 12,4% von 1,283 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Einkommen von 102,7 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2023 endeten. Diese erhebliche Verschiebung der finanziellen Leistung wurde hauptsächlich auf eine verringerte Kundenpreise und eine verringerte Aktivitätsniveau auf dem Markt für hydraulische Frakturierung zurückzuführen.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.123,7 Millionen US -Dollar | 1.282,6 Millionen US -Dollar | (158,9 Millionen US -Dollar) | (12.4%) |
| Nettoeinkommen | (120,8 Millionen US -Dollar) | 102,7 Millionen US -Dollar | (223,5 Millionen US -Dollar) | (217.6%) |
Segmentleistung
Die Serviceeinnahmen von Propetro sind in drei Hauptsegmente unterteilt: hydraulisches Frakturing, Wirine und alle anderen Dienste, einschließlich Zementierungen. Die Leistung jedes Segments für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist nachstehend beschrieben:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | 855,1 Millionen US -Dollar | 1.018,1 Millionen US -Dollar | (163,0 Millionen US -Dollar) | (16.0%) |
| Wirine | 158,0 Millionen US -Dollar | 179,2 Millionen US -Dollar | (21,2 Millionen US -Dollar) | (11.8%) |
| Alle anderen | 110,9 Millionen US -Dollar | 85,4 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar | 30.0% |
Kostenstruktur und Kosten
Propetros Gesamtkosten für die Dienstleistungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 822,0 Mio. USD, gegenüber 870,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Dienstleistungskosten (2024) | Dienstleistungskosten (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | 623,0 Millionen US -Dollar | 687,5 Millionen US -Dollar | (64,4 Millionen US -Dollar) | (9.4%) |
| Wirine | 112,7 Millionen US -Dollar | 118,9 Millionen US -Dollar | (6,2 Millionen US -Dollar) | (5.2%) |
| Alle anderen | 86,5 Millionen US -Dollar | 64,4 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar | 34.4% |
Operative Höhepunkte
Propetro hat erhebliche Investitionen in seine Flotte und Technologie getätigt. Im Jahr 2024 führte das Unternehmen seine Elektroflotte mit Elektroantrieb aus Electriced Hydraulic ein, die zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Verringerung der Umweltauswirkungen entwickelt wurden. Das Unternehmen hat mehrere operative Mietverträge für diese Flotten eingetragen, wobei die Mietzahlungen in Höhe von ca. 6,9 Millionen US -Dollar für die Electric Fleet Two Leasing und 6,5 Millionen US -Dollar für die elektrische Flotte drei Mietvertrag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, in Höhe von drei Mietverträgen in Höhe von 6,5 Mio. USD betragen.
Marktdynamik
Die hydraulische Bruchindustrie war im Jahr 2024 mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, einschließlich verringerter Kundenpreise und einer Verlangsamung der Bohraktivitäten. Diese Faktoren haben zu einer verringerten Nachfrage nach den Diensten von Propetro geführt, was sich sowohl um den Umsatz als auch die Rentabilität auswirkt. Trotz dieser Herausforderungen passt das Unternehmen weiterhin an, indem es seine Serviceangebote verbessert und in innovative Technologien investiert.
Zum 30. September 2024 beliefen sich das Gesamtvermögen von Propetro mit 1,280 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von ca. 447,2 Mio. USD, was auf eine solide Bilanz unter den schwankenden Marktbedingungen zurückzuführen ist.
A Who gehört Propetro Holding Corp. (Pumpe)
Hauptaktionäre
Anfang 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Propetro Holding Corp. (Pumpe) eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern. Die größten Aktionäre sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | 15.5% | 16,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 10,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 8,500,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 6,700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 25.0% | 25,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 35.0% | 35,000,000 |
Executive Ownership
Die leitenden Angestellten von Propetro Holding Corp. haben ebenfalls bedeutende Aktien mit den folgenden Details:
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Sam Sledge | CEO | 1,200,000 |
| Mark A. McGowan | Präsident | 800,000 |
| David R. Hinton | CFO | 600,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 |
Jüngste Transaktionen und Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten hat Propetro Holding Corp. aufgrund von Akquisitionen und Aktienrückkaufprogrammen Änderungen an Eigentumsveränderungen vorgenommen. Das Unternehmen hat 2024 Aktien im Wert von rund 22 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Aktionärszusammensetzung
Die Gesamtkomposition der Aktionärin zeigt eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit ungefähr:
- Institutionelle Anleger: 45%
- Einzelhandelsinvestoren: 35%
- Insider -Besitz: 5%
- Andere Einheiten: 15%
Marktkapitalisierung
Bis Ende 2023 hatte Propetro Holding Corp. eine Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar, was den Aktienkurs und die insgesamt ausstehenden Aktien widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Propetro:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Serviceeinnahmen | $1,123,732 |
| Nettoverlust | ($120,797) |
| Angepasstes EBITDA | $273,115 |
| Gesamtvermögen | $1,280,210 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $447,254 |
Die Einnahmen von Propetro stammen hauptsächlich aus hydraulischen Bruchdiensten mit erheblichen Verträgen mit großen Ölunternehmen, einschließlich ExxonMobil.
Zukünftige Aussichten
Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach hydraulischen Bruchdiensten und jüngsten Akquisitionen ist Propetro für das potenzielle Wachstum von 2024 und darüber hinaus positioniert.
Mission Statement Propetro Holding Corp. (Pump)
Leitbild Overview
Propetro Holding Corp. ist der Bereitstellung der Bereitstellung gewidmet hochwertige hydraulische Bruchdienste und innovative Lösungen für seine Kunden in der Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen betont in all seinen Geschäftstätigkeit die Sicherheit, Effizienz und Umweltverantwortung.
Kernwerte
- Sicherheit: Engagement für die höchsten Sicherheitsstandards für Mitarbeiter und Kunden.
- Integrität: Betrieb mit Transparenz und Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards.
- Innovation: Investitionen in fortschrittliche Technologien zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Umweltverantwortung: Bemühungen, die Umweltauswirkungen durch nachhaltige Praktiken zu minimieren.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024, berichtete Propetro a Nettoverlust von 120,8 Mio. USD im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 102,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für diesen Zeitraum betrug 1,123 Milliarden US -Dollar, was 1,283 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 360,9 Millionen US -Dollar | 423,8 Millionen US -Dollar | -14.8% |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (137,1) Millionen | 34,8 Millionen US -Dollar | -493.5% |
| Angepasstes EBITDA | 84,3 Millionen US -Dollar | 120,0 Millionen US -Dollar | -29.8% |
| Investitionsausgaben | 95,1 Millionen US -Dollar | 271,5 Millionen US -Dollar | -64.9% |
Serviceangebote
Propetro ist auf eine Reihe von Diensten spezialisiert, die enthalten:
- Hydraulisches Bruch: Bereitstellung effizienter und zuverlässiger Druckpumpendienste.
- Drahtgebundene Dienste: Wesentlich für die Bewertung von Brunnen und Reservoir.
- Zementierungsdienste: Gewährleistung einer guten Integrität durch fachkundige Zementierungstechniken.
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 schloss Propetro die Erwerb von Aquaprop ab, um seine Servicefunktionen zu verbessern. Diese Akquisition umfasste eine Gesamtkaufabnahme von ca. 35,8 Mio. USD, einschließlich Bargeld und aufgeschobener Bargeld. Die Akquisition wird voraussichtlich die operative Effizienz von Propetro stärken und ihre Serviceangebote erweitern.
Marktausblick
Das Unternehmen wechselt aktiv auf die Ausrüstung der Emissionen zu senken und strebt ungefähr ungefähr an 75% seiner hydraulischen Frakturierung, die bis Ende 2024 niedrigere Emissionen darstellen. Diese Initiative ist Teil des Engagements von Propetro für Nachhaltigkeit und Erfüllung der behördlichen Erwartungen im Öl- und Gassektor.
Aktionärsrenditen
Propetro hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 200 Millionen US -Dollar mit 92,5 Mio. USD zum 30. September 2024 genehmigt. Dieses Programm spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, die den Aktionärswert unter schwankenden Marktbedingungen zu verbessern.
Abschluss
Propetro Holding Corp. konzentriert sich weiterhin darauf, Wert durch das Engagement für Sicherheit, Innovation und Umweltverantwortung zu schaffen und gleichzeitig die Herausforderungen der Öl- und Gasindustrie zu navigieren.
Wie Propetro Holding Corp. (Pumpe) funktioniert
Geschäft Overview
Propetro Holding Corp. ist ein Ölfeld -Dienstleistungsunternehmen, das hauptsächlich hydraulische Bruchdienste für die Explorations- und Produktionsfirmen von Onshore -Öl- und Erdgas in Nordamerika anbietet. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei Hauptkategorien unterteilt: hydraulische Frakturierung, Wirine und alle anderen Dienste, einschließlich Zementierungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Propetro die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 360,9 Millionen US -Dollar | 423,8 Millionen US -Dollar | 1.123,7 Millionen US -Dollar | 1.282,6 Millionen US -Dollar |
| Dienstleistungskosten | 267,6 Millionen US -Dollar | 292,5 Millionen US -Dollar | 822,0 Millionen US -Dollar | 870,8 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 71,1 Millionen US -Dollar | 107,7 Millionen US -Dollar | 215,995 Millionen US -Dollar | 308,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (137,1) Millionen | 34,8 Millionen US -Dollar | $ (120,8) Millionen | 102,7 Millionen US -Dollar |
| Basis (Verlust) Einkommen pro Aktie | $(1.32) | $0.31 | $(1.14) | $0.90 |
Segmentleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen nach Segment:
| Segment | Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | 855,1 Millionen US -Dollar | (16.0)% |
| Wirine | 158,0 Millionen US -Dollar | (11.8)% |
| Alle anderen | 110,9 Millionen US -Dollar | 30.0% |
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 hielt Propetro ungefähr 14 aktive hydraulische Frakturflotten. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit auch durch Akquisitionen erweitert, darunter Aquaprop im Mai 2024 und hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 23,6 Mio. USD für Einnahmen in Höhe von 23,6 Mio. USD beigetragen.
Investitionsausgaben
Die Investitionen von Propetro für die neun Monate am 30. September 2024 entstanden 108,6 Mio. USD, verglichen mit 271,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow -Erklärung Highlights
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten die wichtigsten Cashflow -Zahlen:
| Cashflow -Aktivität | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 214,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (130,6) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (70,6) Millionen |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 meldete Propetro insgesamt 1,280,2 Mio. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 447,3 Mio. USD. Das Eigenkapital der Aktionäre lag bei 833,0 Mio. USD.
| Bilanzartikel | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 1.280,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 447,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 833,0 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Propetro war aktiv an den Aktienrückkaufprogrammen beteiligt, wobei ab April 2024 die Stammaktien im Wert von bis zu 200 Millionen US zu seinen konventionellen Tier -II -hydraulischen Bruchanlagen.
Wie Propetro Holding Corp. (Pumpe) Geld verdient
Umsatzsegmente
Propetro Holding Corp. generiert Einnahmen hauptsächlich durch drei Segmente: hydraulische Frakturierung, Wirine und alle anderen Dienste, einschließlich Zementierungen.
| Segment | Einnahmen (2024 Q3) | Einnahmen (2023 Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | $274,138,000 | $340,089,000 | -19.4% |
| Wirine | $47,958,000 | $52,775,000 | -9.1% |
| Alle anderen | $38,920,000 | $30,940,000 | 25.8% |
| Gesamt | $360,868,000 | $423,804,000 | -14.9% |
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Propetro 1.123.732.000 USD, ein Rückgang von 12,4% gegenüber 1.282.623.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen nach dem Segment sind folgende Folgen:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | $855,066,000 | $1,018,074,000 | -16.0% |
| Wirine | $157,966,000 | $179,182,000 | -11.8% |
| Alle anderen | $110,935,000 | $85,367,000 | 30.0% |
Dienstleistungskosten
Die Dienstleistungskosten von Propetro für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 822.041.000 USD, was einem Rückgang von 5,6%von 870.767.000 USD im Jahr 2023 entspricht.
| Segment | Dienstleistungskosten (2024) | Dienstleistungskosten (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | $623,047,000 | $687,494,000 | -9.4% |
| Wirine | $44,835,000 | $51,045,000 | -12.2% |
| Alle anderen | $154,159,000 | $132,228,000 | 16.6% |
Angepasstes EBITDA
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Propetro ein bereinigtes EBITDA von 71.130.000 USD, was einem Rückgang von 34,0%gegenüber 34,0%zurückzuführen ist.
| Segment | Angepasstes EBITDA (2024) | Angepasstes EBITDA (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulisches Bruch | $66,166,000 | $99,586,000 | -33.6% |
| Wirine | $9,194,000 | $14,011,000 | -34.5% |
| Alle anderen | $8,989,000 | $6,375,000 | 40.6% |
Nettoeinkommen (Verlust)
Propetro verzeichnete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 137.067.000 USD gegenüber einem Nettoergebnis von 34.753.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) |
|---|---|
| Q3 2024 | $(137,067,000) |
| Q3 2023 | $34,753,000 |
Investitionsausgaben
Die Investitionen von Propetro für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 108.625.000 USD, was einem Rückgang von 271.484.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Jahr | Investitionsausgaben |
|---|---|
| 2024 | $108,625,000 |
| 2023 | $271,484,000 |
Schlüsselkunden und Verträge
Die Einnahmen aus Dienstleistungen für ExxonMobil (einschließlich Pioneer und XTO) machten in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 55,6 Mio. USD und 98,1 Mio. USD aus.
| Kunde | Einnahmen (2024 Q3) | Umsatz (2024 neun Monate) |
|---|---|---|
| Exxonmobil | $55,600,000 | $98,100,000 |
| Pionier (vor Fusion) | $6,800,000 | $122,100,000 |
ProPetro Holding Corp. (PUMP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ProPetro Holding Corp. (PUMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ProPetro Holding Corp. (PUMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ProPetro Holding Corp. (PUMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.