P10, Inc. (PX) Bundle
Eine kurze Geschichte von P10
Gründung und frühe Jahre
P10 wurde mit der Mission gegründet, innovative Finanzlösungen bereitzustellen, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf der Verwaltung von Vermögenswerten für institutionelle Anleger. Das Unternehmen erlangte schnell an den Bereich Private Equity und Risikokapital und nutzte sein Fachwissen, um erhebliche Kapitalverpflichtungen zu gewinnen.
Wachstum und Akquisitionen
In den letzten Jahren hat P10 eine Strategie des Wachstums durch Akquisition verfolgt und seine Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung erheblich verbessert. Zu den bemerkenswerten Akquisitionen zählen Bonaccord Capital Partners und Hark Investments, die das Portfolio und den Kundenstamm des P10 erweitert haben.
Finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete P10 im dritten Quartal den Gesamtumsatz von 74,2 Mio. USD, ein Anstieg um 26% gegenüber 58,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 211,4 Millionen US 178,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 74,2 Millionen US -Dollar | 58,9 Millionen US -Dollar | 211,4 Millionen US -Dollar | 178,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,3 Millionen US -Dollar | 8,8 Millionen US -Dollar (8,8 Millionen) | 14,0 Millionen US -Dollar | (5,9 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 35,3 Millionen US -Dollar | 29,6 Millionen US -Dollar | 101,6 Millionen US -Dollar | 92,9 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte im Management
Die in der P10 verwalteten Gebührenvermögenswerte (FPaum) erreichten zum 30. September 2024 24,9 Milliarden US-Dollar und kennzeichneten eine Erhöhung von 22,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wird hauptsächlich auf erfolgreiche Spendenaktionen und die Leistung bestehender Fonds zurückgeführt.
| Zeitraum | FPaum (in Milliarden) | Veränderung (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $24.9 | $2.2 |
| Q3 2023 | $22.7 | $1.5 |
Strategische Partnerschaften
P10 hat strategische Partnerschaften eingetragen, die seine Marktposition verbessern, insbesondere mit Crossroads Impact Corp und konzentriert sich auf die Entwicklung der Gemeinde und auf Unternehmen in Minderheitenbesitz. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich erhebliche Verwaltungsgebühren und Beratungseinnahmen erzielen.
Aktienleistung und Dividenden
Die Aktie von P10 hat auf dem Markt Widerstandsfähigkeit mit einem aktuellen Aktienkurs von ca. 10,50 USD ab Oktober 2024 gezeigt. Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,035 USD pro Aktie, die im Dezember 2024 zu zahlen ist.
| Datum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0.035 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat sich P10 auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Erweiterung seiner Serviceangebote konzentriert. Das Unternehmen meldete einen signifikanten Anstieg der Mitarbeiter und Investitionen in Technologie, die das Wachstum weiter vorantreiben sollen.
Finanzielle Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet P10 ein weiteres Wachstum von FPaum und Einnahmen, die durch eine starke Pipeline neuer Investitionsmöglichkeiten und strategische Initiativen zur Diversifizierung seines Portfolios gestärkt werden.
A Who gehört P10, Inc. (PX)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 30. September 2024 ist die Eigentümerstruktur von P10, Inc. sowohl durch Stammaktien der Klasse A als auch durch die Klasse B gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die ausstehenden Aktien und die Eigentümerverteilung zusammen:
| Bestandsklasse | Aktien ausgegeben | Aktien hervorragend | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 61,357,766 | 53,813,892 | 48.8% |
| Stammaktien der Klasse B | 57,531,354 | 57,407,903 | 51.2% |
Hauptaktionäre
Zu den bedeutenden Aktionären von P10, Inc. gehören nach den neuesten Berichten:
- Robert Alpert - Wesentliche Stakeholder, aktiv an Managemententscheidungen teilgenommen.
- C. Clark Webb - Eine weitere Schlüsselfigur in der strategischen Richtung des Unternehmens.
- Institutionelle Anleger - Verschiedene institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien, was zu Liquidität und Governance beiträgt.
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 wird das Gesamtwert von P10, Inc. wie folgt gemeldet:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtwert | $394,094 |
| Stammaktienklasse A | $54 |
| Stammaktien der Klasse B | $57 |
| Treasury -Aktie | ($66,273) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $640,204 |
| Angesammeltes Defizit | ($219,592) |
| Nicht kontrollierende Interessen | $39,644 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten haben sich im Verwaltungsrat bemerkenswerte Änderungen vorgenommen, einschließlich des Rücktritts von Robert Alpert und C. Clark Webb Wirkung zum 7. November 2024. Dies kann die zukünftige Eigentümerdynamik und die strategische Ausrichtung beeinflussen.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat P10, Inc. eine Marktkapitalisierung erlebt, die seine Handelsleistung widerspiegelt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (PX) | $8.40 |
| Marktkapitalisierung | 450 Millionen US -Dollar (ca.) |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete P10, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $857,033 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $462,939 |
| Schuldenverpflichtungen | $319,411 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $63,268 |
P10, Inc. (PX) Leitbild Statement
Overview
P10, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Investitionslösungen und Beratungsdienste, die auf die einzigartigen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen betont sein Engagement für Innovation, operative Exzellenz und langfristige Partnerschaften.
Leitbild
Das Leitbild von P10, Inc. ab 2024 setzt sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Investment -Management -Dienstleistungen aus, fördert das nachhaltige Wachstum und die Schaffung von Wert für seine Stakeholder.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete P10, Inc. erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Wirksamkeit unterstreichen:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $211,434,000 | $178,667,000 | 18.3% |
| Nettoeinkommen | $13,966,000 | ($5,879,000) | Positive Wende |
| Angepasstes EBITDA | $101,576,000 | $92,865,000 | 9.4% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $63,268,000 | $32,057,000 | 97.0% |
| Schuldenverpflichtungen | $319,411,000 | $289,844,000 | 10.2% |
Einnahmequellen
P10, Inc. generiert Einnahmen durch ein diversifiziertes Portfolio von Dienstleistungen:
- Verwaltungsgebühren: 206.192.000 USD
- Beratungsgebühren: 3.731.000 USD
- Abonnements: $ 515.000
- Weitere Einnahmen: 4.727.000 USD
Gebührenbezahlungsvermögen (FPAUM)
Zum 30. September 2024 spiegelt das FPaum des P10 Wachstum und Stabilität wider:
| Zeitraum | FPaum (in Milliarden) |
|---|---|
| 30. September 2024 | $24.9 |
| 30. September 2023 | $22.7 |
Aktienleistung
P10, Inc. hat ein aktives Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details beibehalten:
- Gesamtbetrag für Rückkäufe: 78,1 Millionen US -Dollar
- Autorisiertes Rückkaufprogramm: 40 Millionen US -Dollar (anfangs) mit nachfolgenden Genehmigungen in Höhe von insgesamt 52 Millionen US -Dollar
Dividenden
Ab 2024 erklärte P10, Inc. eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,035 USD je Aktie der Klasse A und der Klasse B, die am 20. Dezember 2024 zum 29. November 2024 zu zahlen ist.
Schulden Overview
P10, Inc. hat eine robuste Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $325.0 | 7,68% (angepasster Term AFR) |
| Drehende Kreditfazilität | $ 0 (kein ausstehender Guthaben) | N / A |
Compliance- und Finanzbündel
Zum 30. September 2024 entsprach P10, Inc. seinen Finanzbündeln und hielt ein Mindestverträge unter 3,50, wie in seinen Kreditvereinbarungen festgelegt.
Wie P10, Inc. (PX) funktioniert
Unternehmen Overview
P10, Inc. tätig in erster Linie im Investmentmanagement -Sektor und konzentriert sich auf Private Equity- und Risikokapitallösungen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Management- und Beratungsgebühren, Beratungsvereinbarungen und andere damit verbundene Dienstleistungen. Zum 30. September 2024 belief sich die Gebühren für die Gebührenzahlung von P10 (FPAUM) auf rund 24,9 Milliarden US-Dollar, was ein signifikantes Wachstum im Vergleich zu früheren Perioden widerspiegelte.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete P10 den Gesamtumsatz von 211,4 Mio. USD, ein Anstieg von 178,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Einblick in die Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmeart | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $206,192 | $176,322 |
| Andere Einnahmen | $5,242 | $2,345 |
| Gesamtumsatz | $211,434 | $178,667 |
Angepasstes EBITDA und Nettoeinkommen
Das angepasste EBITDA von P10 für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 101,6 Mio. USD, verglichen mit 92,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete auch ein Nettoergebnis von 13,97 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein bemerkenswert Erholung von einem Nettoverlust von 5,88 Mio. USD im Jahr 2023.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 umfasst die finanzielle Position von P10::
| Artikel | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $63,268 | $32,057 | 97% |
| Gesamtvermögen | $857,033 | $834,074 | 3% |
| Schuldenverpflichtungen | $319,411 | $289,844 | 10% |
| Eigenkapital | $394,094 | $425,162 | (7%) |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte P10 Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 73,3 Mio. USD angeboten wurden, gegenüber 45,8 Mio. USD im Vorjahr. Die Cashflows sind unten zusammengefasst:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $73,258 | $45,807 | 60% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($3,358) | ($727) | 362% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($38,689) | ($52,354) | (26%) |
| Erhöhung des Bargeldes | $31,211 | ($7,274) | 529% |
Schuldenstruktur
P10 hat eine erhebliche Schuldenstruktur mit Gesamtschuldenverpflichtungen von 319,4 Mio. USD zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat im August 2024 eine neue Kreditvereinbarung geschlossen, die ein Laufzeitdarlehen in Höhe von 325 Millionen US -Dollar und eine revolvierende Kreditfazilität von 175 Mio. USD umfasst. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für den Laufzeitdarlehen beträgt 7,68% zum Berichtsdatum.
Aktienleistung und Dividenden
P10 hat zum 30. September 2024 mit 78,1 Mio. USD für Aktienrückkäufe in Aktienrückkaufprogramme beteiligt. Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,035 USD pro Aktie, die am 20. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
P10, Inc. hat ein solides Einkommenswachstum und die Erholung des Nettoeinkommens sowie Verbesserungen des Cashflows aus dem Geschäftspunkt gezeigt. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung des FPaums und die Verwaltung seiner Schulden positioniert es effektiv für das anhaltende Wachstum des Investmentmanagementsektors.
Wie P10, Inc. (PX) Geld verdient
Einnahmequellen
P10, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen durch Management- und Beratungsgebühren, die größtenteils auf dem verwalteten Vermögen (FPAUM) basieren. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen des P10 im dritten Quartal 74,2 Mio. USD und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 211,4 Mio. USD, was auf einen Anstieg von 26% bzw. 18% gegenüber den gleichen Perioden im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Einnahmekategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 71.4 | 56.9 | 202.5 | 172.8 | 25% |
| Beratungsgebühren | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 3.5 | 7% |
| Andere Einnahmen | 1.5 | 0.7 | 4.7 | 2.0 | 135% |
| Gesamtumsatz | 74.2 | 58.9 | 211.4 | 178.7 | 18% |
Verwaltungs- und Beratungsgebühren
Der Großteil der Einnahmen des P10 stammt aus langfristigen, festgelegten Gebührenverträgen für Management- und Beratungsdienste. Diese Gebühren basieren in der Regel auf einem engagierten Kapital, der zehn bis fünfzehnjährige Sperrverträge vorliegt, was zu stabilen durchschnittlichen Gebührenraten von rund 1%führt.
In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg die Verwaltungs- und Beratungsgebühren um 14,5 Mio. USD oder 25%auf 72,6 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023, was auf das organische FPaum -Wachstum in verschiedenen Fonds wie Bonaccord und RCP zurückzuführen ist.
FPaum -Wachstum
Zum 30. September 2024 meldete P10 ein Gesamt -FPaum von 24,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 7,2% gegenüber dem Vorjahr war. Dieses Wachstum wurde auf Kapital zurückgeführt, das aus Private Equity- und Risikokapitallösungen erhoben wurde.
| FPaum -Metriken | Q3 2024 (Milliarden US -Dollar) | Q3 2023 (Milliarden US -Dollar) | Änderung (Milliarden US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Beginn des Gleichgewichts | 23.8 | 22.2 | 1.6 |
| Kapital erhoben | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| Kapital eingesetzt | 0.1 | 0.2 | (0.1) |
| Endguthaben | 24.9 | 22.7 | 2.2 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten des P10 für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 65,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 58,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, was auf eine Steigerung von 12% zurückzuführen ist. Zu den Hauptfahrern gehörten erhöhte berufliche Gebühren und allgemeine Verwaltungskosten.
| Betriebskostenkategorien | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 42.5 | 42.2 | 1% |
| Professionelle Gebühren | 9.2 | 3.4 | 173% |
| Allgemein und administrativ | 6.6 | 5.3 | 24% |
| Gesamtbetriebskosten | 65.4 | 58.6 | 12% |
Nettoeinkommen
Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete P10 ein Nettoergebnis von 1,3 Mio. USD, was sich im Vorjahr gegenüber einem Nettoverlust von 8,8 Mio. USD erheblich verbessert. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 14,0 Mio. USD, was einem Verlust von 5,9 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
| Nettoeinkommensmetriken | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1.3 | (8.8) | 14.0 | (5.9) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte P10 einen Gesamtverschuldungsverpflichtungen von 319,4 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 10% gegenüber 289,8 Mio. USD zum Ende 2023 zurückzuführen war.
| Schuldenmetriken | Schulden (Millionen US -Dollar) | Zinsaufwand (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 319.4 | 17.5 | 10% |
P10, Inc. (PX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P10, Inc. (PX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P10, Inc. (PX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P10, Inc. (PX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.