P10, Inc. (PX) Bundle
Uma breve história do P10
Fundador e os primeiros anos
O P10 foi estabelecido com a missão de fornecer soluções financeiras inovadoras, principalmente focando no gerenciamento de ativos para investidores institucionais. A empresa rapidamente ganhou força nos setores de capital de private equity e risco, aproveitando sua experiência para atrair compromissos significativos de capital.
Crescimento e aquisições
Nos últimos anos, o P10 buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisição, aumentando significativamente seus recursos de gerenciamento de ativos. As aquisições notáveis incluem Bonaccord Capital Partners e Hark Investments, que expandiram o portfólio e a base de clientes da P10.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o P10 registrou receitas totais de US $ 74,2 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 26% em relação a US $ 58,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 211,4 milhões, acima de 30 US $ 178,7 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 74,2 milhões | US $ 58,9 milhões | US $ 211,4 milhões | US $ 178,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,3 milhão | $ 8,8 milhões) | US $ 14,0 milhões | $ 5,9 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 35,3 milhões | US $ 29,6 milhões | US $ 101,6 milhões | US $ 92,9 milhões |
Ativos sob gestão
Os ativos pagadores de taxas do P10 sob gestão (FPAUM) atingiram US $ 24,9 bilhões em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de US $ 22,7 bilhões no ano anterior. Esse crescimento é amplamente atribuído aos esforços bem -sucedidos de captação de recursos e ao desempenho dos fundos existentes.
| Período | Fpaum (em bilhões) | Mudança (em bilhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $24.9 | $2.2 |
| Q3 2023 | $22.7 | $1.5 |
Parcerias estratégicas
O P10 entrou em parcerias estratégicas que aprimoram sua posição de mercado, principalmente com a Crossroads Impact Corp, com foco no desenvolvimento da comunidade e nas empresas pertencentes a minorias. Espera -se que essa parceria produza taxas de gerenciamento significativas e receita consultiva.
Desempenho de ações e dividendos
As ações da P10 mostraram resiliência no mercado, com um preço atual das ações de aproximadamente US $ 10,50 em outubro de 2024. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,035 por ação, pagável em dezembro de 2024.
| Data | Dividendo por ação |
|---|---|
| 20 de dezembro de 2024 | $0.035 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o P10 se concentrou em aprimorar sua eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços. A empresa relatou um aumento significativo no número de funcionários e investimentos em tecnologia, que deve impulsionar ainda mais o crescimento.
Perspectiva financeira
Olhando para o futuro, o P10 antecipa o crescimento contínuo do FPAUM e das receitas, reforçado por um forte pipeline de novas oportunidades de investimento e iniciativas estratégicas destinadas a diversificar seu portfólio.
A OMS possui P10, Inc. (PX)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da P10, Inc. é caracterizada pelas ações ordinárias da Classe A e da Classe B. A tabela a seguir resume as ações em circulação e a distribuição de propriedade:
| Classe de estoque | Ações emitidas | Ações em circulação | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 61,357,766 | 53,813,892 | 48.8% |
| Ações ordinárias da classe B | 57,531,354 | 57,407,903 | 51.2% |
Principais acionistas
Os acionistas significativos da P10, Inc. até os relatórios mais recentes incluem:
- Robert Alpert - Partida significativa, participou ativamente das decisões de gestão.
- C. Clark Webb - Outra figura -chave na direção estratégica da empresa.
- Investidores institucionais - Vários investidores institucionais mantêm uma parcela substancial de ações, contribuindo para a liquidez e a governança.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total de P10, Inc. é relatado da seguinte forma:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Patrimônio total | $394,094 |
| Classe A comum estoque | $54 |
| Ações ordinárias da classe B | $57 |
| Estoque de tesouraria | ($66,273) |
| Capital adicional pago | $640,204 |
| Déficit acumulado | ($219,592) |
| Interesses não controladores | $39,644 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis no Conselho de Administração, incluindo a renúncia de Robert Alpert e C. Clark Webb a partir de 7 de novembro de 2024. Isso pode influenciar a dinâmica de propriedade futura e a direção estratégica.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a P10, Inc. experimentou uma capitalização de mercado refletindo seu desempenho comercial:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (PX) | $8.40 |
| Capitalização de mercado | US $ 450 milhões (aprox.) |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, P10, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $857,033 |
| Passivos totais | $462,939 |
| Obrigações de dívida | $319,411 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $63,268 |
P10, Inc. (PX) Declaração de missão
Overview
A P10, Inc. concentra -se em fornecer soluções abrangentes de investimento e serviços de consultoria adaptados para atender às necessidades exclusivas de seus clientes. A Companhia enfatiza seu compromisso com a inovação, a excelência operacional e as parcerias de longo prazo.
Declaração de missão
A declaração de missão da P10, Inc., a partir de 2024, articula sua dedicação a fornecer serviços excepcionais de gerenciamento de investimentos, promovendo o crescimento sustentável e a criação de valor para seus stakeholders.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, P10, Inc. relatou métricas financeiras significativas que ressaltam sua eficácia operacional:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $211,434,000 | $178,667,000 | 18.3% |
| Resultado líquido | $13,966,000 | ($5,879,000) | Reviravolta positiva |
| Ebitda ajustada | $101,576,000 | $92,865,000 | 9.4% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $63,268,000 | $32,057,000 | 97.0% |
| Obrigações de dívida | $319,411,000 | $289,844,000 | 10.2% |
Fontes de receita
P10, Inc. gera receita através de um portfólio diversificado de serviços:
- Taxas de gerenciamento: US $ 206.192.000
- Taxas de consultoria: US $ 3.731.000
- Assinaturas: US $ 515.000
- Outra receita: US $ 4.727.000
Ativos pagadores de taxas sob gestão (FPAUM)
Em 30 de setembro de 2024, o FPAUM do P10 reflete crescimento e estabilidade:
| Período | Fpaum (em bilhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $24.9 |
| 30 de setembro de 2023 | $22.7 |
Desempenho de ações
A P10, Inc. manteve um programa ativo de recompra de ações, com os seguintes detalhes:
- Valor total gasto em recompra: US $ 78,1 milhões
- Programa de recompra autorizada: US $ 40 milhões (inicialmente), com autorizações subsequentes totalizando US $ 52 milhões
Dividendos
A partir de 2024, a P10, Inc. declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,035 por ação das ações ordinárias da Classe A e da Classe B, a pagar em 20 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 29 de novembro de 2024.
Dívida Overview
P10, Inc. tem uma estrutura de dívida robusta:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | $325.0 | 7,68% (termo ajustado) |
| Linha de crédito rotativo | $ 0 (sem saldo pendente) | N / D |
Conformidade e convênios financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a P10, Inc. estava em conformidade com seus convênios financeiros, mantendo um índice de alavancagem mínimo abaixo de 3,50, conforme estipulado em seus contratos de crédito.
Como funciona o P10, Inc. (PX)
Empresa Overview
A P10, Inc. opera principalmente no setor de gerenciamento de investimentos, com foco em soluções de capital de private e capital de risco. A empresa gera receita por meio de taxas de gerenciamento e consultoria, contratos de consultoria e outros serviços relacionados. Em 30 de setembro de 2024, os ativos que pagam taxas do P10 sob gestão (FPAUM) eram de aproximadamente US $ 24,9 bilhões, refletindo um crescimento significativo em comparação com os períodos anteriores.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o P10 relatou receitas totais de US $ 211,4 milhões, um aumento de US $ 178,7 milhões no mesmo período de 2023. O colapso das receitas é o seguinte:
| Tipo de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Taxas de gestão e consultoria | $206,192 | $176,322 |
| Outra receita | $5,242 | $2,345 |
| Receita total | $211,434 | $178,667 |
EBITDA ajustado e lucro líquido
O EBITDA ajustado dos P10 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 101,6 milhões, em comparação com US $ 92,9 milhões no mesmo período em 2023. A empresa também registrou um lucro líquido de US $ 13,97 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um notável Recuperação de uma perda líquida de US $ 5,88 milhões em 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira do P10 inclui:
| Item | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $63,268 | $32,057 | 97% |
| Total de ativos | $857,033 | $834,074 | 3% |
| Obrigações de dívida | $319,411 | $289,844 | 10% |
| Equidade | $394,094 | $425,162 | (7%) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o P10 gerou caixa líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 73,3 milhões, acima dos US $ 45,8 milhões no ano anterior. Os fluxos de caixa estão resumidos abaixo:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $73,258 | $45,807 | 60% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,358) | ($727) | 362% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($38,689) | ($52,354) | (26%) |
| Aumento de dinheiro | $31,211 | ($7,274) | 529% |
Estrutura da dívida
O P10 possui uma estrutura de dívida substancial, com obrigações totais de dívida de US $ 319,4 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia firmou um novo contrato de crédito em agosto de 2024, que inclui um empréstimo a prazo de US $ 325 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 175 milhões. A taxa média de juros ponderada para o empréstimo a prazo é de 7,68% na data do relatório.
Desempenho de ações e dividendos
O P10 se envolveu em programas de recompra de ações, com US $ 78,1 milhões gastos em recompras de ações em 30 de setembro de 2024. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,035 por ação, pagável em 20 de dezembro de 2024.
Conclusão sobre saúde financeira
A P10, Inc. demonstrou crescimento robusto nas receitas e recuperação do lucro líquido, juntamente com melhorias no fluxo de caixa das operações. O foco estratégico da Companhia na expansão do FPAUM e no gerenciamento de sua dívida efetivamente a posiciona para o crescimento contínuo no setor de gerenciamento de investimentos.
Como P10, Inc. (PX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A P10, Inc. gera principalmente receita por meio de taxas de gerenciamento e consultoria, que são amplamente baseadas em ativos que pagam taxas sob gestão (FPAUM). Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais do P10 foram de US $ 74,2 milhões no terceiro trimestre e US $ 211,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 26% e 18%, respectivamente, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Categoria de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 71.4 | 56.9 | 202.5 | 172.8 | 25% |
| Taxas de consultoria | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 3.5 | 7% |
| Outra receita | 1.5 | 0.7 | 4.7 | 2.0 | 135% |
| Receita total | 74.2 | 58.9 | 211.4 | 178.7 | 18% |
Taxas de gestão e consultoria
A maioria da receita do P10 vem de contratos de taxa fixa e de longo prazo para serviços de gestão e consultoria. Essas taxas geralmente são baseadas em capital comprometido, sujeitos a acordos de bloqueio de dez a quinze anos, resultando em taxas médias estáveis em torno de 1%.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gestão e consultoria aumentaram US $ 14,5 milhões, ou 25%, para US $ 72,6 milhões em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado pelo crescimento orgânico da FPAUM em vários fundos, incluindo Bonaccord e RCP.
Crescimento de fpaum
Em 30 de setembro de 2024, o P10 registrou um FPAUM total de US $ 24,9 bilhões, um aumento de 7,2% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi atribuído ao capital levantado a partir de soluções de capital de private e risco.
| Métricas de fpaum | Q3 2024 (US $ bilhões) | Q3 2023 (US $ bilhões) | Mudança ($ bilhões) |
|---|---|---|---|
| Balanço inicial | 23.8 | 22.2 | 1.6 |
| Capital levantado | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| Capital implantado | 0.1 | 0.2 | (0.1) |
| Equando equilíbrio | 24.9 | 22.7 | 2.2 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do P10 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 65,4 milhões, acima dos US $ 58,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 12%. Os principais fatores incluíram aumento de taxas profissionais e custos administrativos gerais.
| Categorias de despesas operacionais | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 42.5 | 42.2 | 1% |
| Taxas profissionais | 9.2 | 3.4 | 173% |
| Geral e Administrativo | 6.6 | 5.3 | 24% |
| Despesas operacionais totais | 65.4 | 58.6 | 12% |
Resultado líquido
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o P10 registrou um lucro líquido de US $ 1,3 milhão, uma melhoria significativa em relação a uma perda líquida de US $ 8,8 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 14,0 milhões, contra uma perda de US $ 5,9 milhões em 2023.
| Métricas de receita líquida | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 1.3 | (8.8) | 14.0 | (5.9) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o P10 tinha obrigações totais de dívida de US $ 319,4 milhões, refletindo um aumento de 10% de US $ 289,8 milhões no final de 2023. Os juros incorridos nessa dívida foi de US $ 17,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de dívida | Dívida (US $ milhões) | Despesa de juros (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dívida total | 319.4 | 17.5 | 10% |
P10, Inc. (PX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P10, Inc. (PX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P10, Inc. (PX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P10, Inc. (PX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.