P10, Inc. (PX) Bundle
تاريخ موجز للP10
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست P10 بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الأصول للمستثمرين من المؤسسات. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب في قطاعات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مستفيدة من خبرتها لجذب التزامات رأسمالية كبيرة.
النمو والاستحواذ
في السنوات الأخيرة، اتبعت P10 استراتيجية النمو من خلال الاستحواذ، مما عزز بشكل كبير قدراتها في إدارة الأصول. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة Bonaccord Capital Partners وHark Investments، والتي وسعت محفظة P10 وقاعدة العملاء.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت P10 عن إجمالي إيرادات قدرها 74.2 مليون دولار للربع الثالث، بزيادة قدرها 26٪ من 58.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 211.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 30 سبتمبر 2024. 178.7 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 74.2 مليون دولار | 58.9 مليون دولار | 211.4 مليون دولار | 178.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.3 مليون دولار | $(8.8 مليون) | 14.0 مليون دولار | $(5.9 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 35.3 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | 92.9 مليون دولار |
الأصول تحت الإدارة
وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (FPAUM) مدفوعة الرسوم لشركة P10 إلى 24.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة من 22.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى جهود جمع التبرعات الناجحة وأداء الصناديق الموجودة.
| فترة | FPAUM (بالمليارات) | التغيير (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $24.9 | $2.2 |
| الربع الثالث 2023 | $22.7 | $1.5 |
الشراكات الاستراتيجية
دخلت P10 في شراكات استراتيجية تعزز مكانتها في السوق، ولا سيما مع شركة Crossroads Impact Corp، التي تركز على تنمية المجتمع والشركات المملوكة للأقليات. ومن المتوقع أن تدر هذه الشراكة رسومًا إدارية كبيرة وإيرادات استشارية.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
أظهر سهم P10 مرونة في السوق، حيث يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أكتوبر 2024. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.035 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في ديسمبر 2024.
| تاريخ | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| 20 ديسمبر 2024 | $0.035 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت P10 على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في عدد الموظفين والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من النمو.
التوقعات المالية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع P10 استمرار النمو في FPAUM والإيرادات، مدعومة بمجموعة قوية من الفرص الاستثمارية الجديدة والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية.
من يملك شركة P10, Inc. (PX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة P10, Inc. بكل من الأسهم العادية من الفئتين A والفئة B. ويلخص الجدول التالي الأسهم القائمة وتوزيع الملكية:
| فئة الأسهم | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 61,357,766 | 53,813,892 | 48.8% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 57,531,354 | 57,407,903 | 51.2% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة P10, Inc. اعتبارًا من أحدث التقارير ما يلي:
- روبرت ألبرت - صاحب مصلحة كبير، شارك بنشاط في قرارات الإدارة.
- ج. كلارك ويب - شخصية رئيسية أخرى في التوجه الاستراتيجي للشركة.
- المستثمرون المؤسسيون - يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين نسبة كبيرة من الأسهم، مما يساهم في السيولة والحوكمة.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق الملكية لشركة P10, Inc. على النحو التالي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $394,094 |
| فئة أ الأسهم العادية | $54 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $57 |
| أسهم الخزينة | ($66,273) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $640,204 |
| العجز المتراكم | ($219,592) |
| المصالح غير المسيطرة | $39,644 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في مجلس الإدارة، بما في ذلك استقالة روبرت ألبرت وسي كلارك ويب اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024. وقد يؤثر هذا على ديناميكيات الملكية المستقبلية والتوجه الاستراتيجي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة P10, Inc. قيمة سوقية تعكس أداء تداولها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (PX) | $8.40 |
| القيمة السوقية | 450 مليون دولار (تقريبا) |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة P10, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $857,033 |
| إجمالي الالتزامات | $462,939 |
| التزامات الديون | $319,411 |
| النقد والنقد المعادل | $63,268 |
بيان مهمة P10, Inc. (PX).
Overview
تركز شركة P10, Inc. على تقديم حلول استثمارية شاملة وخدمات استشارية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. تؤكد الشركة على التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي والشراكات طويلة الأمد.
بيان المهمة
يوضح بيان مهمة شركة P10, Inc. اعتبارًا من عام 2024 تفانيها في تقديم خدمات إدارة استثمار استثنائية مع تعزيز النمو المستدام وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة P10, Inc. عن مقاييس مالية مهمة تؤكد فعاليتها التشغيلية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $211,434,000 | $178,667,000 | 18.3% |
| صافي الدخل | $13,966,000 | ($5,879,000) | التحول الإيجابي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $101,576,000 | $92,865,000 | 9.4% |
| النقد والنقد المعادل | $63,268,000 | $32,057,000 | 97.0% |
| التزامات الديون | $319,411,000 | $289,844,000 | 10.2% |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة P10, Inc. إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات:
- الرسوم الإدارية: 206,192,000 دولار
- الرسوم الاستشارية: 3,731,000 دولار
- الاشتراكات: 515.000 دولار
- الإيرادات الأخرى: 4,727,000 دولار
الأصول المدفوعة الرسوم الخاضعة للإدارة (FPAUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس FPAUM الخاص بـ P10 النمو والاستقرار:
| فترة | FPAUM (بالمليارات) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $24.9 |
| 30 سبتمبر 2023 | $22.7 |
أداء المخزون
حافظت شركة P10, Inc. على برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، مع التفاصيل التالية:
- إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء: 78.1 مليون دولار
- برنامج إعادة الشراء المعتمد: 40 مليون دولار (مبدئيًا)، مع التراخيص اللاحقة التي يبلغ مجموعها 52 مليون دولار
توزيعات الأرباح
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة P10, Inc. عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.035 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئتين A وB، مستحقة الدفع في 20 ديسمبر 2024، للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 29 نوفمبر 2024.
دَين Overview
تتمتع شركة P10, Inc. بهيكل ديون قوي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض لأجل | $325.0 | 7.68% (المدة المعدلة SOFR) |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 0 دولار (لا يوجد رصيد مستحق) | لا يوجد |
الامتثال والتعهدات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة P10, Inc. متوافقة مع مواثيقها المالية، وحافظت على حد أدنى لنسبة الرافعة المالية أقل من 3.50 على النحو المنصوص عليه في اتفاقياتها الائتمانية.
كيف تعمل شركة P10, Inc. (PX).
شركة Overview
تعمل شركة P10, Inc. بشكل أساسي في قطاع إدارة الاستثمار، مع التركيز على حلول الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. تحقق الشركة إيرادات من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، والاتفاقيات الاستشارية، والخدمات الأخرى ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (FPAUM) مدفوعة الرسوم لشركة P10 حوالي 24.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة P10 عن إجمالي إيرادات قدرها 211.4 مليون دولار، بزيادة من 178.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $206,192 | $176,322 |
| الإيرادات الأخرى | $5,242 | $2,345 |
| إجمالي الإيرادات | $211,434 | $178,667 |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة P10 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 101.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 92.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 13.97 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو رقم ملحوظ التعافي من خسارة صافية قدرها 5.88 مليون دولار في عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن الوضع المالي لشركة P10 ما يلي:
| غرض | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $63,268 | $32,057 | 97% |
| إجمالي الأصول | $857,033 | $834,074 | 3% |
| التزامات الديون | $319,411 | $289,844 | 10% |
| عدالة | $394,094 | $425,162 | (7%) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق P10 صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية يصل إلى 73.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 45.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتتلخص التدفقات النقدية فيما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $73,258 | $45,807 | 60% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,358) | ($727) | 362% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($38,689) | ($52,354) | (26%) |
| زيادة في النقدية | $31,211 | ($7,274) | 529% |
هيكل الديون
تتمتع P10 بهيكل ديون كبير، حيث يبلغ إجمالي التزامات الدين 319.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ودخلت الشركة في اتفاقية ائتمان جديدة في أغسطس 2024، والتي تتضمن قرضًا لأجل بقيمة 325 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 175 مليون دولار أمريكي. يبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للقرض لأجل 7.68% كما في تاريخ التقرير.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
انخرطت P10 في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق 78.1 مليون دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.035 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 20 ديسمبر 2024.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
أظهرت شركة P10, Inc. نموًا قويًا في الإيرادات وانتعاشًا في صافي الدخل، إلى جانب التحسينات في التدفق النقدي من العمليات. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع FPAUM وإدارة ديونها بشكل فعال يضعها في موضع النمو المستمر في قطاع إدارة الاستثمار.
كيف تجني شركة P10, Inc. (PX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة P10, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال الرسوم الإدارية والاستشارية، والتي تعتمد إلى حد كبير على الأصول الخاضعة للإدارة (FPAUM) مدفوعة الرسوم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات P10 74.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، و211.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 26% و18% على التوالي مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 71.4 | 56.9 | 202.5 | 172.8 | 25% |
| الرسوم الاستشارية | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 3.5 | 7% |
| الإيرادات الأخرى | 1.5 | 0.7 | 4.7 | 2.0 | 135% |
| إجمالي الإيرادات | 74.2 | 58.9 | 211.4 | 178.7 | 18% |
الرسوم الإدارية والإستشارية
تأتي غالبية إيرادات P10 من عقود الرسوم الثابتة طويلة الأجل للخدمات الإدارية والاستشارية. تعتمد هذه الرسوم عادةً على رأس المال الملتزم به، وتخضع لاتفاقيات تأمين لمدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عامًا، مما يؤدي إلى متوسط معدلات رسوم ثابتة تبلغ حوالي 1٪.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الرسوم الإدارية والاستشارية بمقدار 14.5 مليون دولار أمريكي، أو 25٪، لتصل إلى 72.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالنمو العضوي لـ FPAUM عبر صناديق مختلفة بما في ذلك Bonaccord وRCP.
نمو فبوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ P10 عن إجمالي FPAUM قدره 24.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.2٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى رأس المال الذي تم جمعه من الأسهم الخاصة وحلول رأس المال الاستثماري.
| مقاييس FPAUM | الربع الثالث من عام 2024 (مليارات الدولارات) | الربع الثالث 2023 (مليارات الدولارات) | التغيير (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| رصيد البداية | 23.8 | 22.2 | 1.6 |
| رأس المال المرفوع | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| رأس المال المنشور | 0.1 | 0.2 | (0.1) |
| الرصيد الختامي | 24.9 | 22.7 | 2.2 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة P10 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 65.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪. وشملت الدوافع الأساسية زيادة الرسوم المهنية والتكاليف الإدارية العامة.
| فئات نفقات التشغيل | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 42.5 | 42.2 | 1% |
| الرسوم المهنية | 9.2 | 3.4 | 173% |
| العامة والإدارية | 6.6 | 5.3 | 24% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 65.4 | 58.6 | 12% |
صافي الدخل
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت P10 عن دخل صافي قدره 1.3 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 8.8 مليون دولار في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 14.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة قدرها 5.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.3 | (8.8) | 14.0 | (5.9) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى P10 إجمالي التزامات ديون بقيمة 319.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ من 289.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت الفائدة المتكبدة على هذا الدين 17.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الديون | الديون (بملايين الدولارات) | مصاريف الفوائد (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الديون | 319.4 | 17.5 | 10% |
P10, Inc. (PX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- P10, Inc. (PX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of P10, Inc. (PX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View P10, Inc. (PX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.