Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Royal Caribbean Cruises Ltd.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), das 1968 gegründet wurde, hat sich zu einem der größten Kreuzfahrtfirmen der Welt entwickelt. Ab 2024 betreibt das Unternehmen eine Flotte von 26 Schiffen unter den Marken Caribbean International, Promi Cruises und Silversea Cruises, wobei eine Gesamtkapazität von mehr als 70.000 Passagieren liegt.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 erzielte Royal Caribbean für die neun endenden Monate einen Gesamtumsatz von rund 11,5 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Anstieg gegenüber 7,4 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das auf Royal Caribbean im gleichen Zeitraum zurückzuführene Nettoeinkommen betrug 2,3 Milliarden US -Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 287 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 11,5 Milliarden US -Dollar | 7,4 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,3 Milliarden US -Dollar | $ (287) Millionen |
| Grundgewinn je Aktie (EPS) | $8.98 | $5.55 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $8.91 | $5.24 |
Schuldenmanagement- und Finanzierungsaktivitäten
Royal Caribbean hat seine Schulden aktiv verwaltet und im Jahr 2024 mehrere vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen herausgegeben, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Im März 2024 gab das Unternehmen im August 2024 und 1,5 Milliarden US -Dollar im September 2024 eine im Jahr 2032 in Höhe von 1,25 Milliarden US -Dollar an 6,0 Milliarden US -Dollar fällig vorrangige Schuldverschreibungen aus. .
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens rund 20,49 Milliarden US-Dollar, gegenüber 21,08 Milliarden US-Dollar Ende 2023.
| Schuldenausgabe | Menge | Zinssatz | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|
| März 2024 Notizen | 1,25 Milliarden US -Dollar | 6.25% | 2032 |
| August 2024 Notizen | 2,0 Milliarden US -Dollar | 6.00% | 2033 |
| September 2024 Notizen | 1,5 Milliarden US -Dollar | 5.63% | 2031 |
Operative Höhepunkte
Royal Caribbean hat erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seiner Flotte und der Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten gemacht. Im Mai 2024 nahm das Unternehmen die Lieferung des Silver Ray, der über ein ungesicherter Laufzeitdarlehen in Höhe von 507 Millionen US -Dollar finanziert wurde und von Euler Hermes zu 95% garantiert wird. Das Unternehmen berichtete auch, dass ab dem 30. September 2024 die Gesamtkosten der Schiffe auf Bestellung auf 5,9 Milliarden US -Dollar beliefen.
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens spiegelt sich in seiner Kapazitätsauslastung wider, die während der Spitzenzeiten im Jahr 2024 zu 100% erreichte, verglichen mit 75% im Jahr 2023, was die Erholung der Nachfrage nach der Pandemie hervorhebt.
Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit
Royal Caribbean bleibt ein wichtiger Akteur in der globalen Kreuzfahrtbranche und konkurrieren mit Unternehmen wie der Carnival Corporation und der Norwegian Cruise Line. Ab 2024 beträgt der Marktanteil von Royal Caribbean ungefähr 25%und behält seine Position als führender Kreuzfahrtunternehmen bei.
Das Unternehmen hat sich auch auf Nachhaltigkeitsinitiativen konzentriert, die Pläne zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen bis 2025 um 20% reduzieren. Dieses Engagement ist Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung seiner Umweltverantwortung und der Anziehungskraft für ökobewusste Reisende.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft soll Royal Caribbean seine Flotte mit der Einführung neuer Schiffe, die 2025 und darüber hinaus für die Lieferung geplant sind, weiter erweitert werden. Das Unternehmen investiert auch in Technologie, um das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu verbessern und sich für ein weiteres Wachstum in einem Wettbewerbsmarkt zu positionieren.
A WHO DER ROYAL CARIBBEAN CRUISS LTD. (RCL)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Anteilseignern und Führungskräften des Unternehmens besteht. Die größten Aktionäre sind in erster Linie institutionelle Investmentunternehmen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz (%) | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70.3 | 208.3 |
| Einzelinvestoren | 15.4 | 46.0 |
| Führungskräfte von Unternehmen | 5.7 | 17.0 |
| Andere | 8.6 | 25.7 |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Royal Caribbean Cruises Ltd. ab 2024 hervorgehoben.
| Institution | Prozentualer Besitz (%) | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 9.2 | 27.5 |
| BlackRock, Inc. | 8.1 | 24.2 |
| State Street Corporation | 6.5 | 19.5 |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.0 | 15.0 |
| Kapitalforschung globale Investoren | 4.9 | 14.7 |
Executive Ownership
Auch das Eigentum von Royal Caribbean Cruises Ltd. ist bemerkenswert, wobei mehrere wichtige Führungskräfte bedeutende Anteile enthalten.
| Executive | Titel | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentualer Besitz (%) |
|---|---|---|---|
| Jason Liberty | Präsident und CEO | 4.5 | 1.5 |
| Rachel J. K. T.W.C.L.K.T.P.L.L.S.P.L.K. | Chief Financial Officer | 3.2 | 1.1 |
| Ben Bouldin | Präsident, Royal Caribbean International | 2.1 | 0.7 |
| Lisa Lutoff-Perlo | Präsident und CEO, Celebrity Cruises | 1.0 | 0.3 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung der Royal Caribbean zeigt eine robuste Marktpräsenz. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 42,00 USD pro Aktie, was eine Steigerung von 25%gegenüber einem Jahresverhältnis entspricht.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs ($) | 42.00 |
| Preisänderung des Jahres (%) | 25 |
| Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) | 12.6 |
| 52 Wochen hoch ($) | 45.00 |
| 52-Wochen Tief ($) | 30.00 |
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Royal Caribbean Cruises Ltd. erhebliche finanzielle Metriken, was auf eine starke Betriebsleistung hinweist.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 12,724 |
| Nettoeinkommen | 2,325 |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 2,794 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | 8.98 |
| Betriebseinkommen | 3,482 |
Schlussfolgerung zu Besitz und Kontrolle
Royal Caribbean Cruises Ltd. bleibt ein börsennotiertes Unternehmen mit seinem Eigentum in erster Linie in den Händen institutioneller Investoren sowie eine erhebliche Teilnahme von Führungskräften. Die starke finanzielle Leistung und die Präsenz des Unternehmens des Unternehmens ziehen weiterhin eine vielfältige Aktionärsbasis an.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Leitbild
Das Leitbild von Royal Caribbean Cruises Ltd. betont das Engagement, außergewöhnliche Urlaubserlebnisse durch innovative und nachhaltige Kreuzfahrtangebote zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen qualitativ hochwertigen Service, unvergessliche Erinnerungen und einen tiefen Respekt für die Umwelt anzubieten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Royal Caribbean Cruises Ltd.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 12,7 Milliarden US -Dollar | 10,6 Milliarden US -Dollar |
| Passagierkarteneinnahmen | 8,9 Milliarden US -Dollar | 7,3 Milliarden US -Dollar |
| An Bord und anderen Einnahmen | 3,8 Milliarden US -Dollar | 3,3 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,3 Milliarden US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Belegungsrate | 111.0% | 109.7% |
Passagierstatistik
Royal Caribbean Cruises Ltd. hat eine erhebliche Wachstum der Passagierzahlen verzeichnet:
| Metrisch | Quartal endete am 30. September 2024 | Quartal endete am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Passagiere getragen | 2,310,220 | 1,999,764 |
| Passagierkreuzfahrt Tage | 14,785,828 | 13,172,002 |
| Durchschnittliche Passagierkapazitätstage (APCD) | 13,316,981 | 12,011,593 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten haben ebenfalls zugenommen, was das Wachstum der Operationen widerspiegelt:
| Kostentyp | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkreuzfahrtbetriebskosten | 6,6 Milliarden US -Dollar | 5,9 Milliarden US -Dollar |
| Marketing-, Verkaufs- und Verwaltungskosten | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Abschreibungs- und Amortisationskosten | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
Kapitalverpflichtungen
Zukünftige Investitionen und Verpflichtungen umfassen:
| Schiff | Werft | Lieferung voraussichtlich | Ungefähre Liegeplätze |
|---|---|---|---|
| Stern der Meere | Meyer Turku oy | Q3 2025 | 5,600 |
| Berühmtheit Xcel | Chantiers de l'atlantique | Q4 2025 | 3,250 |
| Unbenanntes Schiff | Meyer Turku oy | Q2 2026 | 5,600 |
| Mein Schiff entspannen Sie sich | Fincantieri | Q1 2025 | 4,100 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Royal Caribbean war aktiv bei der Verwaltung seiner Schulden, einschließlich bedeutender Emissionen und Rückzahlungen:
| Aktion | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Ausgestellte Vornoten | 1,25 Milliarden US -Dollar | März 2024 |
| Ausgegebene vorrangige ungesicherte Notizen ausgestellt | 1,5 Milliarden US -Dollar | September 2024 |
| Erlöste 11,63% Senior Notes | 1,25 Milliarden US -Dollar | März 2024 |
| Rückzahlung von aufgeschobenen Beträgen | 839 Millionen US -Dollar | Q2 2024 |
Umwelt- und soziales Engagement
Royal Caribbean setzt sich für Nachhaltigkeit engagiert und konzentriert sich auf die Verringerung des CO2 -Fußabdrucks und die Erhöhung seiner Umweltverantwortung. Dies beinhaltet Investitionen in sauberere Technologien und nachhaltige Praktiken in seiner Flotte.
Wie Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
Total revenues for Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) for the nine months ended September 30, 2024, increased by $2.2 billion, reaching $12.7 billion, compared to $10.6 billion in 2023. Passenger ticket revenues accounted for 69.9% of total revenues, amounting to 8,9 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 22% gegenüber 7,3 Mrd. USD im Jahr 2023.
An Bord und anderen Einnahmen stieg ebenfalls erheblich an, um 16,3% auf 3,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 von 3,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 zu stiegen.
| Einnahmequelle | 2024 (in Milliarden) | 2023 (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $12.7 | $10.6 | 20.8% |
| Passagierkarteneinnahmen | $8.9 | $7.3 | 22% |
| An Bord und anderen Einnahmen | $3.8 | $3.3 | 15.2% |
Kreuzfahrtbetriebskosten
Die Gesamtausgaben für Kreuzfahrten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 6,6 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 715 Mio. USD gegenüber 5,9 Mrd. USD im Jahr 2023. Dieser Anstieg war in erster Linie auf eine Kapazitätssteigerung und verschiedene Kostenfaktoren zurückzuführen.
| Kostenkategorie | 2024 (in Milliarden) | 2023 (in Milliarden) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Gesamtkreuzfahrtbetriebskosten | $6.6 | $5.9 | $715 |
| Kommissionen, Transport und andere | $1.758 | $1.551 | $207 |
| Gehaltsabrechnung und verwandt | $0.959 | $0.888 | $71 |
| Essen | $0.697 | $0.614 | $83 |
| Kraftstoff | $0.876 | $0.850 | $26 |
| Andere Betrieb | $1.584 | $1.342 | $242 |
Marketing-, Verkaufs- und Verwaltungskosten
Marketing-, Verkaufs- und Verwaltungskosten stiegen 2024 um 13% auf 1,452 Milliarden US -Dollar von 1,289 Mrd. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde auf höhere Gehaltsabrechnungen und Leistungskosten sowie auf erhöhte Ausgaben für Werbung und Werbeaktionen zurückgeführt.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden der RCL bei 18,972 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 19,732 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zurückgegangen ist. Das Unternehmen war aktiv bei der Refinanzierung seiner Schulden, einschließlich mehrerer Notenausgaben im Jahr 2024.
| Schuldenausgabe | Betrag (in Milliarden) | Fälliges Jahr |
|---|---|---|
| 6,25% Senior Notes | $1.25 | 2032 |
| 6,00% Senior Notes | $2.00 | 2033 |
| 5,63% vorrangige ungesicherte Notizen | $1.50 | 2031 |
Betriebsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 trug RCL ungefähr 6,4 Millionen Passagiere mit einem Lastfaktor von 108,8%. Die durchschnittlichen Passagierkreuzfahrt Tage stieg ebenfalls an, was das Kapazitätswachstum des Unternehmens widerspiegelt.
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Passagiere getragen | 6,404,844 | 5,706,843 |
| Passagierkreuzfahrt Tage | 41,165,985 | 36,944,034 |
| Belegungsrate | 108.8% | 105.7% |
Zukünftige Kapitalverpflichtungen
RCL hat erhebliche künftige Kapitalverpflichtungen, die hauptsächlich mit neuen Schiffsaufträgen bezogen werden, mit einem erwarteten Kosten von 5,9 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024. Das Unternehmen plant Investitionen von rund 3,4 Milliarden US -Dollar für das Jahr 2024.
| Schiff | Lieferung voraussichtlich | Ungefähre Liegeplätze |
|---|---|---|
| Stern der Meere | 3. Quartal 2025 | 5,600 |
| Berühmtheit Xcel | 4. Quartal 2025 | 3,250 |
| Mein Schiff entspannen Sie sich | 1. Quartal 2025 | 4,100 |
Wie Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Geld verdient
Einnahmequellen
Royal Caribbean Cruises Ltd. erzielt hauptsächlich über zwei Hauptquellen: Einnahmen aus Passagierkarten und an Bord und anderen Einnahmen. Im Jahr 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 12,7 Milliarden US -Dollar gegenüber 10,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Milliarden) | 2023 Einnahmen (in Milliarden) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|---|
| Passagierkarteneinnahmen | $8.9 | $7.3 | 22% |
| An Bord und anderen Einnahmen | $3.8 | $3.3 | 16.3% |
| Gesamtumsatz | $12.7 | $10.6 | 19.8% |
Passagierkarteneinnahmen
Die Einnahmen aus Passagierkarten machten ungefähr ungefähr 70% der Gesamteinnahmen im Jahr 2024. Dieser Umsatzstrom stieg um 1,6 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich auf:
- Eine Erhöhung der Ticketpreise pro Passagierbasis und beiträgt 1 Milliarde US-Dollar bei.
- Eine Kapazitätssteigerung um 8,2%, die Umsatzerlöse in Höhe von 600 Millionen US -Dollar erhöhte, was auf neue Schiffe wie Utopie der Meere und Ikone der Meere zurückzuführen war.
An Bord und anderen Einnahmen
An Bord und anderen Einnahmen bestand 30% der Gesamteinnahmen, was eine Steigerung von 537 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- Ein Anstieg der Kapazitätsantrieb mit 271 Millionen US -Dollar.
- Verbesserte Preisgestaltung und Lastfaktoren, die 186 Millionen US -Dollar erhöhten.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die Kreuzfahrt für 2024 betrugen 6,6 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 715 Mio. USD gegenüber 2023. Die Schlüsselkomponenten waren:
- Kommissionen, Transportmittel und andere Kosten: 1,8 Milliarden US -Dollar.
- Gehaltsabrechnung und damit verbundene Ausgaben: 959 Millionen US -Dollar.
- Lebensmittelkosten: 697 Millionen US -Dollar.
- Kraftstoffausgaben: 876 Millionen US -Dollar.
- Weitere Betriebskosten: 1,6 Milliarden US -Dollar.
| Kostentyp | 2024 Betrag (in Milliarden) | 2023 Betrag (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Gesamtkreuzfahrtbetriebskosten | $6.6 | $5.9 |
| Marketing-, Verkaufs- und Verwaltungskosten | $1.5 | $1.3 |
| Abschreibungs- und Amortisationskosten | $1.2 | $1.1 |
Nettoeinkommen und Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das auf Royal Caribbean zurückzuführene Nettoeinkommen 2,3 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Der verwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 5,24 USD auf 8,91 USD.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogewinn (in Milliarden) | $2.3 | $1.4 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $8.91 | $5.24 |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Die Wachstumsstrategie von Royal Caribbean umfasst die Erweiterung der Flotte und die Verbesserung des Kundenerlebnisses. Die Lieferung neuer Schiffe wie Silver Ray und Utopia of the Seas wird voraussichtlich die Kapazitäts- und Umsatzströme verbessern.
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Kundeneinlagen auf ca. 2,6 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke zukünftige Umsatzpipeline von gebuchten Kreuzfahrten hinweist.
Abschluss
Royal Caribbean Cruises Ltd. nutzt weiterhin seine umfangreiche Flotte, Dienstleistungen und strategische Preise, um die Einnahmen und die Rentabilität zu maximieren.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.