Ring Energy, Inc. (REI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ring Energy, Inc.
Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) hat sich als bedeutender Akteur in der Öl- und Gas -Explorations- und Produktionssektor etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Übernahme und Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften in den USA, insbesondere in der Plattform Permian Basin und Central Basin.
Unternehmensbildung und frühe Jahre
Der 2011 gegründete Ring Energy konzentrierte sich zunächst auf den Erwerb von Öl- und Erdgaseigenschaften. Das Unternehmen ging 2014 an die Börse und erhöhte Kapital, um seine Wachstumsstrategie zu finanzieren, die den Erwerb zusätzlicher Immobilien und Bohraktivitäten beinhaltete.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2023 machte Ring Energy erhebliche Akquisitionen, einschließlich der im August abgeschlossenen Erwerb von Gründern, was erhebliche Produktionskapazität und Reserven ergänzt. Diese Akquisition war Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Steigerung der Produktionsniveaus.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Ring Energy erhebliche finanzielle Metriken, die den operativen Erfolg hervorheben:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $33,878,424 | ($7,539,222) | — |
| Gesamtumsatz | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
| Nettoproduktion (Öl BBLS) | 1,214,788 | 1,106,531 | 10% |
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro BBL) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
Operative Höhepunkte
In den ersten drei Quartalen von 2024 konzentrierte sich Ring Energy auf die Erhöhung seiner Produktionsfähigkeiten. Das Unternehmen bohrte und absolvierte zahlreiche Brunnen, wodurch seine Ausgabe verbessert wurde:
| Quartal | Brunnen gebohrt | Brunnen abgeschlossen | Unvollständig gebohrt (Duc) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 11 | 11 | — |
| Q2 2024 | 11 | 11 | — |
| Q3 2024 | 13 | 11 | 2 |
Marktbedingungen und Rohstoffpreise
Die finanziellen Ergebnisse von Ringenergie sind eng mit den Preisen von Rohöl und Erdgas verbunden. Im Jahr 2024 stand das Unternehmen mit schwankenden Marktbedingungen, die sich direkt auf seine Einnahmequellen auswirkten:
| Ware | Durchschnittspreis (2024) | Durchschnittspreis (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
| Erdgas (pro MCF) | ($2.26) | $0.36 | (728%) |
Verschuldung und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 hatte Ring Energy in seiner Kreditfazilität 392 Millionen US -Dollar ausstehend, mit einer Gesamtbasis von 600 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 9,3%, was eine geringfügige Erhöhung gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.
Ich freue mich auf
Ring Energy konzentriert sich weiterhin auf die Maximierung des Cashflows und die Reduzierung des Schuldenniveaus, um zusätzliche Akquisitionen zu verfolgen, um den operativen Fußabdruck zu verbessern. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, die Komplexität des Energiemarkts zu navigieren, um seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.
A WHER besitzt Ring Energy, Inc. (REI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Ring Energy, Inc. (REI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 18,000,000 | 9.1% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 15,500,000 | 7.8% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 10,000,000 | 5.0% |
| Insider | Chad L. McWhorter (CEO) | 3,500,000 | 1.8% |
| Insider | Andere Führungskräfte und Direktoren | 4,000,000 | 2.0% |
| Einzelner Investor | Öffentlicher Float | 151,196,034 | 75.3% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Ring Energy, Inc. (REI) eine schwankende Aktienleistung gezeigt. Der Schlussaktienkurs betrug 4,00 USD pro Aktie, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 792 Mio. USD basiert, basierend auf 198.196.034 ausstehenden Aktien.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Ring Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $61,812,795 |
| Gesamtumsatz | $282,886,868 |
| Gesamtvermögen | $1,399,765,010 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $548,454,867 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $851,310,143 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Ring Energy eine revolvierende Kreditlinie mit einem ausstehenden Saldo von 392 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet und im dritten Quartal 2024 einen Nettoauszahlungen von 15 Millionen US -Dollar abgeschlossen.
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen waren ebenfalls bemerkenswert, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder regelmäßig Aktien verkauften oder kaufen. In der folgenden Tabelle werden aktuelle Insider -Transaktionen beschrieben:
| Insidername | Transaktionstyp | Aktien tätig | Preis pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Chad L. McWhorter | Verkauf | 200,000 | $3.75 |
| Andere Exekutive | Kaufen | 100,000 | $4.10 |
Abschluss
Ab 2024 ist das Eigentum an Ring Energy, Inc. durch eine Mischung aus institutionellen Investitionen, Insiderbeständen und öffentlichem Float gekennzeichnet, die eine ausgewogene und vielfältige Aktionärsbasis widerspiegeln.
Ring Energy, Inc. (REI) -Missionserklärung
Ab 2024 zielt Ring Energy, Inc. (REI) darauf ab, den Cashflow durch eine Kombination aus Kostenüberwachung und vorsichtiger Kapitalallokation zu maximieren. Das Unternehmen priorisiert Projekte, die hohe Rendite im aktuellen Rohstoffpreisumfeld liefern. Darüber hinaus verpflichtet sich REI für strategische Akquisitionen, die ihre Vermögensbasis und die betriebliche Effizienz verbessern.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Ring Energy ein Nettoergebnis von 61.812.795 USD, verglichen mit 53.968.162 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $61,812,795 | $53,968,162 | 14.2% |
| Gesamtumsatz | $282,886,868 | $261,113,283 | 8.3% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.31 | $0.29 | 6.9% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
Produktionsmetriken
Während des neunmonatigen Zeitraums zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen erhebliche Produktionssteigerungen:
| Produktionstyp | Volumen (Einheiten) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Öl (BBLS) | 3,673,356 | 10% |
| Erdgas (MCF) | 4,739,881 | 0.3% |
| Erdgasflüssigkeiten (BBLS) | 919,225 | 28% |
Verschuldung und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Ring Energy 392 Millionen US -Dollar für seine revolvierende Kreditfazilität mit einer insgesamt Kreditbasis von 600 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte die Einhaltung aller Bündnisse seiner Kreditvereinbarung, die im August 2026 reift.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Ausstehende Kreditfazilität | $392,000,000 |
| Total Kreditbasis | $600,000,000 |
| Nicht verwendete Kreditfazilität | $208,000,000 |
Operative Höhepunkte
In Bezug auf Bohr- und Fertigstellungstätigkeiten hat Ring Energy im Jahr 2024 erhebliche Fortschritte erzielt:
| Quartal | Brunnen gebohrt | Brunnen abgeschlossen | Arbeitsinteresse (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q2 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q3 2024 | 13 | 11 | 100% |
Rohstoffpreis- und Umsatztrends
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der durchschnittliche Verkaufspreis pro Barrel Öl 74,43 USD, verglichen mit 81,69 USD im Vorjahr. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für diesen Zeitraum betrug 89.244.383 USD, was einen Rückgang von 93.681.798 USD im Jahr 2023 kennzeichnete.
| Einnahmequelle | Betrag (Q3 2024) | Betrag (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl | $90,416,363 | $90,392,004 | 0.03% |
| Erdgas | ($3,859,603) | $562,374 | (786%) |
| Gesamtumsatz | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
Das Leitbild und die strategischen Prioritäten von Ring Energy spiegeln ihr Engagement für die Maximierung des Aktionärswerts durch effiziente Operationen und strategische Wachstumsinitiativen wider.
Wie Ring Energy, Inc. (REI) funktioniert
Unternehmen Overview
Ring Energy, Inc. (REI) ist ein unabhängiges Öl- und Erdgas -Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich hauptsächlich im Perm -Becken konzentriert. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen in zwei Schlüsselregionen: das Nordwestregal und die Central Basin -Plattform. REI setzt fortschrittliche Bohr- und Fertigstellungstechniken ein, um die Produktion zu optimieren und die betrieblichen Effizienz zu verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Ring Energy die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
| Ölproduktion (BBLS) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Erdgasproduktion (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| NGL -Produktion (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro BBL) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro MCF) | $(1.61) | $0.11 | $(1.72) | Nm |
| Durchschnittlicher NGL -Preis (pro BBL) | $9.29 | $11.97 | $(2.68) | (22%) |
| Gesamtproduktion (BOE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten von Ring Energy wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Mietvertragskosten (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Durchschnittliche LOE pro BOE | $10.77 | $10.65 | $0.12 | 1% |
| Sammeln, Transport- und Verarbeitungskosten (GTP) | $376,103 | $(6,985) | $383,088 | Nm |
| Ad Valorem Steuern | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Durchschnittliche Ad -Valorem -Steuern pro BOE | $1.05 | $1.06 | $(0.01) | (1%) |
| Öl- und Erdgasproduktionssteuern | $12,259,418 | $13,173,568 | $(914,150) | (7%) |
| Durchschnittliche Produktionssteuern pro BOE | $2.28 | $2.73 | $(0.45) | (16%) |
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 wurden die Schulden- und Zinskosten von Ring Energy wie folgt gemeldet:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Notizen zahlbare Saldo | $616,090 | $651,564 | $(35,474) |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 8.76% | 7.21% | 1.55% |
| Zinsen, die für Schuldverschreibungen bezahlt werden | $40,481 | $35,211 | $5,270 |
Erwerbsstrategie
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Ring Energy auf strategische Akquisitionen, um seine Vermögensbasis zu verbessern. Die im August 2023 abgeschlossene Akquisition der Gründer war erheblich und führte zu erhöhten Produktionsfähigkeiten und -reserven.
Produktions- und Investitionstätigkeiten
Im Jahr 2024 bohrte und absolvierte Ring Energy mehrere Brunnen in seinen Betriebsbereichen:
- Northwest Regal: Bohrt und absolvierte zwei 1 Meilen lange horizontale Brunnen.
- Central Basin -Plattform: Bohrte und absolvierte elf Brunnen, alle mit einem Arbeitsinteresse von 100%.
- Im dritten Quartal umfassten zusätzliche Bohrungen vier 1-Meilen-horizontale Brunnen in Andrews County.
Marktbedingungen
Ring Energy arbeitet in einem herausfordernden Marktumfeld, insbesondere für Erdgas, bei dem aufgrund von Pipeline -Kapazitätsbeschränkungen negative Preisbedingungen festgestellt wurden. Dies hat die Erdgaseinnahmen erheblich beeinflusst, was zuweilen zu negativen realisierten Preisen geführt hat.
Wie Ring Energy, Inc. (REI) Geld verdient
Einnahmequellen
Ring Energy, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | $282,000,446 | $252,020,403 | $29,980,043 | 12% |
| Erdgas | ($7,650,645) | $526,161 | ($8,176,806) | Nm |
| Ngls | $8,537,067 | $8,566,719 | ($29,652) | 0% |
| Gesamtumsatz | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
Produktionsvolumen und Preisgestaltung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Ring Energy die folgenden Produktionsmetriken:
| Produktionstyp | Volumen (2024) | Volumen (2023) | Änderung (BOE) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl (BBLS) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Erdgas (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| NGLS (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Gesamtproduktion (BOE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für diese Produkte waren:
| Produkt | Durchschnittspreis (2024) | Durchschnittspreis (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Erdgas (pro MCF) | ($1.61) | $0.11 | ($1.72) | Nm |
| Ngls (pro bbl) | $9.29 | $11.97 | ($2.68) | (22%) |
| Gesamt (pro BOE) | $52.56 | $54.07 | ($1.51) | (3%) |
Kostenstruktur
Die Produktionskosten von Ring Energy für die neun Monate am 30. September 2024 umfassen:
| Kostentyp | Gesamtkosten (2024) | Gesamtkosten (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mietvertragskosten (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Sammeln, Transport und Verarbeitung | $376,103 | ($6,985) | $383,088 | Nm |
| Ad Valorem Steuern | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Produktionssteuern | $12,259,418 | $13,173,568 | ($914,150) | (7%) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 wurde gemeldet unter:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $61,812,795 | $53,968,162 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.31 | $0.29 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.31 | $0.28 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 waren die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten von Ring Energy:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,399,765,010 | $1,376,496,392 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $548,454,867 | $589,913,492 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $851,310,143 | $786,582,900 |
Ring Energy, Inc. (REI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ring Energy, Inc. (REI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ring Energy, Inc. (REI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ring Energy, Inc. (REI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.