Ring Energy, Inc. (REI) Bundle
Uma breve história da Ring Energy, Inc.
A Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) se estabeleceu como um ator significativo no setor de exploração e produção de petróleo e gás. A empresa se concentra principalmente na aquisição e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, particularmente na plataforma da Bacia do Permiano e da Bacia Central.
Formação corporativa e os primeiros anos
Fundada em 2011, a energia do anel inicialmente se concentrou na aquisição de propriedades de petróleo e gás natural. A empresa tornou -se pública em 2014, levantando capital para financiar sua estratégia de crescimento, que incluiu a aquisição de propriedades adicionais e atividades de perfuração.
Aquisições recentes
Em 2023, a Anel Energy fez aquisições significativas, incluindo a aquisição de fundadores concluída em agosto, que acrescentou capacidade substancial de produção e reservas. Essa aquisição fazia parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a eficiência operacional e aumentar os níveis de produção.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy relatou métricas financeiras significativas que destacam seu sucesso operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $33,878,424 | ($7,539,222) | — |
| Receita total | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
| Produção líquida (BBLs de petróleo) | 1,214,788 | 1,106,531 | 10% |
| Preço médio do petróleo (por bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
Destaques operacionais
Durante os três primeiros trimestres de 2024, a energia do anel se concentrou em aumentar suas capacidades de produção. A empresa perfurou e completou vários poços, aprimorando sua saída:
| Trimestre | Poços perfurados | Poços concluídos | Perfurado incompleto (DUC) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 11 | 11 | — |
| Q2 2024 | 11 | 11 | — |
| Q3 2024 | 13 | 11 | 2 |
Condições de mercado e preços de commodities
Os resultados financeiros da energia do anel estão intimamente ligados aos preços do petróleo e gás natural. Em 2024, a empresa enfrentou condições de mercado flutuantes que impactaram diretamente seus fluxos de receita:
| Mercadoria | Preço médio (2024) | Preço médio (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Óleo (por bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
| Gás natural (por MCF) | ($2.26) | $0.36 | (728%) |
Dívida e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy tinha US $ 392 milhões em aberto em sua linha de crédito, com uma base total de empréstimos de US $ 600 milhões. A empresa relatou uma taxa média de juros ponderada de 9,3% no terceiro trimestre de 2024, refletindo um ligeiro aumento em relação ao ano anterior.
Esperando ansiosamente
A energia do anel continua a se concentrar em maximizar o fluxo de caixa e reduzir os níveis de dívida, buscando aquisições adicionais para melhorar sua pegada operacional. A empresa continua comprometida em navegar nas complexidades do mercado de energia para agregar valor aos seus acionistas.
Um dono da Ring Energy, Inc. (REI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Ring Energy, Inc. (REI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 18,000,000 | 9.1% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 15,500,000 | 7.8% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 10,000,000 | 5.0% |
| Insider | Chad L. McWhorter (CEO) | 3,500,000 | 1.8% |
| Insider | Outros executivos e diretores | 4,000,000 | 2.0% |
| Investidor individual | Flutuação pública | 151,196,034 | 75.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy, Inc. (REI) mostrou um desempenho flutuante de ações. O preço das ações finais foi de US $ 4,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 792 milhões com base em 198.196.034 ações em circulação.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $61,812,795 |
| Receita total | $282,886,868 |
| Total de ativos | $1,399,765,010 |
| Passivos totais | $548,454,867 |
| Equidade total dos acionistas | $851,310,143 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy tinha uma linha de crédito rotativa com um saldo pendente de US $ 392 milhões. A empresa vem gerenciando ativamente seus níveis de dívida, fazendo pagamentos líquidos de US $ 15 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
Transações Insider
As transações internas também foram notáveis, com executivos e membros do conselho vendendo ou comprando ações periodicamente. A tabela a seguir descreve as recentes transações privilegiadas:
| Nome Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas | Preço por ação |
|---|---|---|---|
| Chad L. McWhorter | Oferta | 200,000 | $3.75 |
| Outro executivo | Comprar | 100,000 | $4.10 |
Conclusão
A partir de 2024, a propriedade da Ring Energy, Inc. é caracterizada por uma mistura de investimentos institucionais, informações privilegiadas e flutuação pública, refletindo uma base de acionistas equilibrada e diversificada.
Ring Energy, Inc. (REI) Declaração de missão
A partir de 2024, a Ring Energy, Inc. (REI) visa maximizar o fluxo de caixa através de uma combinação de monitoramento de custos e alocação prudente de capital. A Companhia prioriza projetos que fornecem altas taxas de retorno no ambiente atual do preço das commodities. Além disso, a REI está comprometida em buscar aquisições estratégicas que aprimoram sua base de ativos e eficiência operacional.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy relatou um lucro líquido de US $ 61.812.795, em comparação com US $ 53.968.162 no mesmo período de 2023. As receitas totais da empresa para esse período foram de US $ 282.886.868, refletindo um aumento de US $ 261,11,11,13,
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $61,812,795 | $53,968,162 | 14.2% |
| Receita total | $282,886,868 | $261,113,283 | 8.3% |
| Ganhos básicos por ação | $0.31 | $0.29 | 6.9% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
Métricas de produção
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou aumentos significativos de produção:
| Tipo de produção | Volume (unidades) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Óleo (bbls) | 3,673,356 | 10% |
| Gás natural (MCF) | 4,739,881 | 0.3% |
| Líquidos de gás natural (bbls) | 919,225 | 28% |
Dívida e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy tinha US $ 392 milhões em circulação em sua linha de crédito rotativa, com uma base total de empréstimos de US $ 600 milhões. A Companhia manteve a conformidade com todos os convênios de seu contrato de crédito, que amadurece em agosto de 2026.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Linha de crédito pendente | $392,000,000 |
| Base total de empréstimos | $600,000,000 |
| Linha de crédito não utilizada | $208,000,000 |
Destaques operacionais
Em termos de atividades de perfuração e conclusão, a energia do anel fez um progresso significativo em 2024:
| Trimestre | Poços perfurados | Poços concluídos | Juros de trabalho (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q2 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q3 2024 | 13 | 11 | 100% |
Tendências de preço e receita de commodities
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o preço médio de venda por barril de petróleo foi de US $ 74,43, em comparação com US $ 81,69 no ano anterior. As vendas totais da empresa para esse período foram de US $ 89.244.383, marcando uma queda de US $ 93.681.798 em 2023.
| Fonte de receita | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Óleo | $90,416,363 | $90,392,004 | 0.03% |
| Gás natural | ($3,859,603) | $562,374 | (786%) |
| Vendas totais | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
A declaração de missão e as prioridades estratégicas da Ring Energy refletem seu compromisso de maximizar o valor do acionista por meio de operações eficientes e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona o Ring Energy, Inc. (REI)
Empresa Overview
A Ring Energy, Inc. (REI) é uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural focada principalmente na bacia do Permiano. A partir de 2024, a empresa opera em duas regiões -chave: a prateleira noroeste e a plataforma da Bacia Central. A REI emprega técnicas avançadas de perfuração e conclusão para otimizar a produção e aprimorar a eficiência operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
| Produção de petróleo (BBLs) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Produção de gás natural (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| Produção NGL (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Preço médio do petróleo (por bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Preço médio de gás natural (por MCF) | $(1.61) | $0.11 | $(1.72) | Nm |
| Preço médio da NGL (por bbl) | $9.29 | $11.97 | $(2.68) | (22%) |
| Produção total (BoE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Custos operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos operacionais da Ring Energy foram os seguintes:
| Categoria de custo | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Loe média por boe | $10.77 | $10.65 | $0.12 | 1% |
| Custos de coleta, transporte e processamento (GTP) | $376,103 | $(6,985) | $383,088 | Nm |
| Impostos ad valorem | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Impostos médios ad valorem por boe | $1.05 | $1.06 | $(0.01) | (1%) |
| Impostos de produção de petróleo e gás natural | $12,259,418 | $13,173,568 | $(914,150) | (7%) |
| Impostos médios de produção por boe | $2.28 | $2.73 | $(0.45) | (16%) |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as despesas de dívida e juros da Ring Energy da seguinte forma:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Saldo de notas médias ponderadas a pagar | $616,090 | $651,564 | $(35,474) |
| Taxa de juros médio ponderada | 8.76% | 7.21% | 1.55% |
| Juros pagos pelas notas a pagar | $40,481 | $35,211 | $5,270 |
Estratégia de aquisição
Em 2024, a energia do anel se concentrou em aquisições estratégicas para aprimorar sua base de ativos. A aquisição dos fundadores, concluída em agosto de 2023, foi significativa, levando ao aumento das capacidades de produção e reservas.
Atividades de produção e investimento
Em 2024, a energia do anel perfurou e concluiu vários poços em suas áreas operacionais:
- Prateleira Noroeste: perfurou e completou dois poços horizontais de 1,6 km.
- Plataforma da Bacia Central: Onze poços perfurados e concluídos, todos com um interesse de trabalho de 100%.
- No terceiro trimestre, a perfuração adicional incluiu quatro poços horizontais de 1,6 km no condado de Andrews.
Condições de mercado
A energia do anel opera em um ambiente de mercado desafiador, particularmente para o gás natural, que experimentou condições negativas de preços devido a restrições de capacidade de pipeline. Isso impactou significativamente as receitas de gás natural, levando a preços negativos realizados às vezes.
Como Ring Energy, Inc. (REI) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Ring Energy, Inc. gera principalmente receita com a venda de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). A repartição das vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | $282,000,446 | $252,020,403 | $29,980,043 | 12% |
| Gás natural | ($7,650,645) | $526,161 | ($8,176,806) | Nm |
| NGLS | $8,537,067 | $8,566,719 | ($29,652) | 0% |
| Vendas totais | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
Volume de produção e preços
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ring Energy relatou as seguintes métricas de produção:
| Tipo de produção | Volume (2024) | Volume (2023) | Mudança (Boe) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo (bbls) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Gás natural (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| NGLS (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Produção total (BoE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Os preços médios de venda desses produtos foram:
| Produto | Preço médio (2024) | Preço médio (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Óleo (por bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Gás natural (por MCF) | ($1.61) | $0.11 | ($1.72) | Nm |
| NGLS (por bbl) | $9.29 | $11.97 | ($2.68) | (22%) |
| Total (por Boe) | $52.56 | $54.07 | ($1.51) | (3%) |
Estrutura de custos
Os custos de produção da Ring Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Tipo de custo | Custo total (2024) | Custo total (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Coleta, transporte e processamento | $376,103 | ($6,985) | $383,088 | Nm |
| Impostos ad valorem | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Impostos de produção | $12,259,418 | $13,173,568 | ($914,150) | (7%) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $61,812,795 | $53,968,162 |
| Ganhos básicos por ação | $0.31 | $0.29 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.31 | $0.28 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos e passivos totais da Ring Energy eram:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $1,399,765,010 | $1,376,496,392 |
| Passivos totais | $548,454,867 | $589,913,492 |
| Equidade total dos acionistas | $851,310,143 | $786,582,900 |
Ring Energy, Inc. (REI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ring Energy, Inc. (REI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ring Energy, Inc. (REI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ring Energy, Inc. (REI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.