Ring Energy, Inc. (REI) Bundle
Une brève histoire de Ring Energy, Inc.
Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) s'est établi comme un acteur important dans le secteur de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz. La société se concentre principalement sur l'acquisition et le développement des propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis, en particulier dans la plate-forme du bassin du Permien et du bassin central.
Formation d'entreprise et premières années
Fondée en 2011, Ring Energy s'est initialement concentré sur l'acquisition de propriétés de pétrole et de gaz naturel. L'entreprise est devenue publique en 2014, levant des capitaux pour financer sa stratégie de croissance, qui comprenait l'acquisition de propriétés supplémentaires et d'activités de forage.
Acquisitions récentes
En 2023, Ring Energy a fait des acquisitions importantes, notamment l'acquisition des fondateurs achevée en août, qui a ajouté une capacité de production et des réserves substantielles. Cette acquisition faisait partie d'une stratégie plus large pour améliorer l'efficacité opérationnelle et augmenter les niveaux de production.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ring Energy a signalé des mesures financières importantes qui mettent en évidence son succès opérationnel:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $33,878,424 | ($7,539,222) | — |
| Revenus totaux | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
| Production nette (bbls à huile) | 1,214,788 | 1,106,531 | 10% |
| Prix moyen du pétrole (par bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
Points saillants opérationnels
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, Ring Energy s'est concentré sur l'augmentation de ses capacités de production. L'entreprise a percé et complété de nombreux puits, améliorant sa production:
| Quart | Puits forés | Wells terminés | Percé inachevé (DUC) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 11 | 11 | — |
| Q2 2024 | 11 | 11 | — |
| Q3 2024 | 13 | 11 | 2 |
Conditions du marché et prix des matières premières
Les résultats financiers de l'énergie du cycle sont étroitement liés aux prix du pétrole brut et du gaz naturel. En 2024, la société a été confrontée à des conditions de marché fluctuantes qui ont donné un impact direct sur ses sources de revenus:
| Marchandise | Prix moyen (2024) | Prix moyen (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Huile (par bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
| Gaz naturel (par MCF) | ($2.26) | $0.36 | (728%) |
Gestion de la dette et du capital
Au 30 septembre 2024, Ring Energy avait 392 millions de dollars en circulation sur sa facilité de crédit, avec une base d'emprunt totale de 600 millions de dollars. La société a déclaré un taux d'intérêt moyen pondéré de 9,3% pour le troisième trimestre de 2024, reflétant une légère augmentation par rapport à l'année précédente.
Avoir hâte de
Ring Energy continue de se concentrer sur la maximisation des flux de trésorerie et la réduction des niveaux de dette tout en poursuivant des acquisitions supplémentaires pour améliorer son empreinte opérationnelle. La société reste déterminée à naviguer dans les complexités du marché de l'énergie pour offrir de la valeur à ses actionnaires.
A qui possède Ring Energy, Inc. (REI)
Importants actionnaires
En 2024, Ring Energy, Inc. (REI) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 18,000,000 | 9.1% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 15,500,000 | 7.8% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 10,000,000 | 5.0% |
| Initié | Chad L. McWhorter (PDG) | 3,500,000 | 1.8% |
| Initié | Autres dirigeants et directeurs | 4,000,000 | 2.0% |
| Investisseur individuel | Flotteur public | 151,196,034 | 75.3% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Ring Energy, Inc. (REI) a montré une performance de stock fluctuante. Le cours de clôture était de 4,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 792 millions de dollars sur la base de 198 196 034 actions en circulation.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ring Energy a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | $61,812,795 |
| Revenus totaux | $282,886,868 |
| Actif total | $1,399,765,010 |
| Passifs totaux | $548,454,867 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $851,310,143 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Ring Energy avait une ligne de crédit renouvelable avec un solde en cours de 392 millions de dollars. La société a géré activement ses niveaux de dette, ce qui a fait des paiements nets de 15 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2024.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont également été notables, les dirigeants et les membres du conseil d'administration vendant ou achetant des actions périodiquement. Le tableau suivant décrit les transactions d'initiés récentes:
| Nom d'initié | Type de transaction | Actions transortées | Prix par action |
|---|---|---|---|
| Chad L. McWhorter | Vente | 200,000 | $3.75 |
| Autre dirigeant | Achat | 100,000 | $4.10 |
Conclusion
Depuis 2024, la propriété de Ring Energy, Inc. se caractérise par un mélange d'investissements institutionnels, d'initiés et de flottement public, reflétant une base d'actionnaires équilibrée et diversifiée.
Énoncé de mission Ring Energy, Inc. (REI)
En 2024, Ring Energy, Inc. (REI) vise à maximiser les flux de trésorerie grâce à une combinaison de surveillance des coûts et d'allocation prudente des capitaux. La société priorise les projets qui fournissent des taux de rendement élevés dans l'environnement actuel des prix des matières premières. De plus, REI s'engage à poursuivre des acquisitions stratégiques qui améliorent sa base d'actifs et son efficacité opérationnelle.
Financier Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ring Energy a déclaré un bénéfice net de 61 812 795 $, contre 53 968 162 $ au cours de la même période de 2023. Les revenus totaux de la société pour cette période étaient de 282886 868, ce qui reflète une augmentation de 261,11,283 $ en 2023.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $61,812,795 | $53,968,162 | 14.2% |
| Revenus totaux | $282,886,868 | $261,113,283 | 8.3% |
| Bénéfice de base par action | $0.31 | $0.29 | 6.9% |
| Bénéfice dilué par action | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
Métriques de production
Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a atteint des augmentations de production significatives:
| Type de production | Volume (unités) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Huile (bbls) | 3,673,356 | 10% |
| Gaz naturel (MCF) | 4,739,881 | 0.3% |
| Liquides au gaz naturel (BBL) | 919,225 | 28% |
Dette et ressources en capital
Au 30 septembre 2024, Ring Energy avait 392 millions de dollars en circulation sur sa facilité de crédit tournante, avec une base d'emprunt totale de 600 millions de dollars. La société a maintenu le respect de toutes les clauses restrictives de son accord de crédit, qui mûrit en août 2026.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Facilité de crédit en cours | $392,000,000 |
| Base d'emprunt total | $600,000,000 |
| Facilité de crédit inutilisée | $208,000,000 |
Points saillants opérationnels
En termes de forage et d'activités d'achèvement, Ring Energy a fait des progrès significatifs en 2024:
| Quart | Puits forés | Wells terminés | Intérêt de travail (%) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q2 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q3 2024 | 13 | 11 | 100% |
Prix des produits de base et tendances des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le prix de vente moyen par baril de pétrole était de 74,43 $, contre 81,69 $ l'année précédente. Les ventes totales de la société pour cette période étaient de 89 244 383 $, ce qui stimule une baisse de 93 681 798 $ en 2023.
| Source de revenus | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Huile | $90,416,363 | $90,392,004 | 0.03% |
| Gaz naturel | ($3,859,603) | $562,374 | (786%) |
| Ventes totales | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
L'énoncé de mission de Ring Energy et les priorités stratégiques reflètent son engagement à maximiser la valeur des actionnaires grâce à des opérations efficaces et à des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Ring Energy, Inc. (REI)
Entreprise Overview
Ring Energy, Inc. (REI) est une société indépendante de l'exploration et de la production du gaz naturel et du gaz naturel axée principalement dans le bassin du Permien. Depuis 2024, la société opère dans deux régions clés: la plate-forme Northwest et la plate-forme du bassin central. REI utilise des techniques de forage et d'achèvement avancées pour optimiser la production et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ring Energy a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
| Production de pétrole (BBL) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Production de gaz naturel (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| Production de NGL (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Prix moyen du pétrole (par bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Prix moyen du gaz naturel (par MCF) | $(1.61) | $0.11 | $(1.72) | Nm |
| Prix de LGS moyen (par bbl) | $9.29 | $11.97 | $(2.68) | (22%) |
| Production totale (BOE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Coûts opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts opérationnels de Ring Energy étaient les suivants:
| Catégorie de coûts | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Loe moyen par Boe | $10.77 | $10.65 | $0.12 | 1% |
| Coûts de rassemblement, de transport et de traitement (GTP) | $376,103 | $(6,985) | $383,088 | Nm |
| Taxes ad valorem | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Taxes moyennes de valorem AD par BOE | $1.05 | $1.06 | $(0.01) | (1%) |
| Taxes de production de pétrole et de gaz naturel | $12,259,418 | $13,173,568 | $(914,150) | (7%) |
| Taxes de production moyennes par BOE | $2.28 | $2.73 | $(0.45) | (16%) |
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, la dette et les frais d'intérêt de Ring Energy ont été signalés comme suit:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Notes moyennes pondérées Solde payable | $616,090 | $651,564 | $(35,474) |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 8.76% | 7.21% | 1.55% |
| Intérêts payés pour les billets payables | $40,481 | $35,211 | $5,270 |
Stratégie d'acquisition
En 2024, Ring Energy s'est concentré sur les acquisitions stratégiques pour améliorer sa base d'actifs. L'acquisition des fondateurs, achevée en août 2023, a été significative, conduisant à une augmentation des capacités de production et des réserves.
Activités de production et d'investissement
En 2024, Ring Energy a percé et a terminé plusieurs puits dans ses zones opérationnelles:
- Égard nord-ouest: foré et complété deux puits horizontaux de 1 mile.
- Plateforme du bassin central: percés et a terminé onze puits, le tout avec un intérêt de travail de 100%.
- Au troisième trimestre, le forage supplémentaire comprenait quatre puits horizontaux de 1 mile dans le comté d'Andrews.
Conditions du marché
Ring Energy fonctionne dans un environnement de marché difficile, en particulier pour le gaz naturel, qui a connu des conditions de tarification négatives en raison des contraintes de capacité de pipeline. Cela a eu un impact significatif sur les revenus du gaz naturel, conduisant à des prix réalisés négatifs parfois.
Comment Ring Energy, Inc. (REI) fait de l'argent
Sources de revenus
Ring Energy, Inc. génère principalement des revenus à partir de la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). La rupture des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile | $282,000,446 | $252,020,403 | $29,980,043 | 12% |
| Gaz naturel | ($7,650,645) | $526,161 | ($8,176,806) | Nm |
| LGN | $8,537,067 | $8,566,719 | ($29,652) | 0% |
| Ventes totales | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
Volume de production et prix
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ring Energy a rapporté les mesures de production suivantes:
| Type de production | Volume (2024) | Volume (2023) | Changement (BOE) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile (bbls) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Gaz naturel (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| NGLS (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Production totale (BOE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Les prix de vente moyens de ces produits étaient:
| Produit | Prix moyen (2024) | Prix moyen (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huile (par bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Gaz naturel (par MCF) | ($1.61) | $0.11 | ($1.72) | Nm |
| NGLS (par bbl) | $9.29 | $11.97 | ($2.68) | (22%) |
| Total (par BOE) | $52.56 | $54.07 | ($1.51) | (3%) |
Structure des coûts
Les coûts de production de Ring Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, incluent:
| Type de coût | Coût total (2024) | Coût total (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Rassemblement, transport et traitement | $376,103 | ($6,985) | $383,088 | Nm |
| Taxes ad valorem | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Taxes de production | $12,259,418 | $13,173,568 | ($914,150) | (7%) |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenu net | $61,812,795 | $53,968,162 |
| Bénéfice de base par action | $0.31 | $0.29 |
| Bénéfice dilué par action | $0.31 | $0.28 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs et les passifs totaux de Ring Energy étaient:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Actif total | $1,399,765,010 | $1,376,496,392 |
| Passifs totaux | $548,454,867 | $589,913,492 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $851,310,143 | $786,582,900 |
Ring Energy, Inc. (REI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ring Energy, Inc. (REI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ring Energy, Inc. (REI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ring Energy, Inc. (REI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.