Ring Energy, Inc. (REI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ring Energy, Inc.
لقد أثبتت شركة Ring Energy, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: REI) نفسها كلاعب مهم في قطاع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تركز الشركة في المقام الأول على حيازة وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، لا سيما في حوض بيرميان ومنصة الحوض المركزي.
تأسيس الشركات والسنوات الأولى
تأسست شركة Ring Energy في عام 2011، وركزت في البداية على الاستحواذ على خصائص النفط والغاز الطبيعي. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2014، حيث قامت بجمع رأس المال لتمويل استراتيجية النمو الخاصة بها، والتي تضمنت الاستحواذ على عقارات إضافية وأنشطة الحفر.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Ring Energy بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك عملية الاستحواذ على المؤسسين التي اكتملت في أغسطس، والتي أضافت قدرة إنتاجية واحتياطيات كبيرة. وكان هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات الإنتاج.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على نجاحها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $33,878,424 | ($7,539,222) | — |
| إجمالي الإيرادات | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
| صافي الإنتاج (برميل نفط) | 1,214,788 | 1,106,531 | 10% |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
المعالم التشغيلية
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ركزت شركة Ring Energy على زيادة قدراتها الإنتاجية. قامت الشركة بحفر وإكمال العديد من الآبار مما عزز إنتاجها:
| ربع | حفر الآبار | اكتملت الآبار | الحفر غير المكتمل (DUC) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 11 | 11 | — |
| الربع الثاني 2024 | 11 | 11 | — |
| الربع الثالث 2024 | 13 | 11 | 2 |
ظروف السوق وأسعار السلع
ترتبط النتائج المالية لشركة Ring Energy ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. في عام 2024، واجهت الشركة ظروف السوق المتقلبة التي أثرت بشكل مباشر على تدفقات إيراداتها:
| سلعة | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | ($2.26) | $0.36 | (728%) |
إدارة الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ring Energy مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مستحق على التسهيل الائتماني الخاص بها، مع قاعدة اقتراض إجمالية تبلغ 600 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن متوسط سعر فائدة مرجح قدره 9.3% للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة طفيفة عن العام السابق.
نتطلع إلى الأمام
تواصل Ring Energy التركيز على تعظيم التدفق النقدي وخفض مستويات الديون مع متابعة عمليات الاستحواذ الإضافية لتعزيز بصمتها التشغيلية. تظل الشركة ملتزمة بالتعامل مع تعقيدات سوق الطاقة لتقديم قيمة لمساهميها.
من يملك شركة Ring Energy, Inc. (REI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ring Energy, Inc. (REI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 18,000,000 | 9.1% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 15,500,000 | 7.8% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10,000,000 | 5.0% |
| من الداخل | تشاد إل مكوورتر (الرئيس التنفيذي) | 3,500,000 | 1.8% |
| من الداخل | المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | 4,000,000 | 2.0% |
| مستثمر فردي | التعويم العام | 151,196,034 | 75.3% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Ring Energy, Inc. (REI) أداءً متقلبًا للأسهم. كان سعر إغلاق السهم 4.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 792 مليون دولار أمريكي على أساس 198,196,034 سهمًا قائمًا.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $61,812,795 |
| إجمالي الإيرادات | $282,886,868 |
| إجمالي الأصول | $1,399,765,010 |
| إجمالي الالتزامات | $548,454,867 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $851,310,143 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ring Energy خط ائتمان متجدد برصيد مستحق قدره 392 مليون دولار أمريكي. كانت الشركة تدير مستويات ديونها بنشاط، حيث حققت مدفوعات صافية قدرها 15 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
المعاملات الداخلية
وكانت المعاملات الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث قام المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ببيع أو شراء الأسهم بشكل دوري. يوضح الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| اسم المطلع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | سعر السهم |
|---|---|---|---|
| تشاد ل. مكوورتر | أُوكَازيُون | 200,000 | $3.75 |
| التنفيذية الأخرى | شراء | 100,000 | $4.10 |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Ring Energy, Inc. بمزيج من الاستثمارات المؤسسية والممتلكات الداخلية والطرح العام، مما يعكس قاعدة متوازنة ومتنوعة من المساهمين.
بيان مهمة شركة Ring Energy, Inc. (REI).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Ring Energy, Inc. (REI) إلى زيادة التدفق النقدي إلى أقصى حد من خلال مزيج من مراقبة التكاليف والتخصيص الحكيم لرأس المال. تعطي الشركة الأولوية للمشاريع التي توفر معدلات عائد عالية في بيئة أسعار السلع الأساسية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم شركة REI بمتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تعزز قاعدة أصولها وكفاءتها التشغيلية.
مالي Overview
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy عن صافي دخل قدره 61,812,795 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 53,968,162 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذه الفترة 282,886,868 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة من 261,113,283 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $61,812,795 | $53,968,162 | 14.2% |
| إجمالي الإيرادات | $282,886,868 | $261,113,283 | 8.3% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.31 | $0.29 | 6.9% |
| ربحية السهم المخففة | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
مقاييس الإنتاج
حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادات كبيرة في الإنتاج:
| نوع الإنتاج | الحجم (الوحدات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 3,673,356 | 10% |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 4,739,881 | 0.3% |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل) | 919,225 | 28% |
الديون وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ring Energy مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مستحق على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، مع قاعدة اقتراض إجمالية تبلغ 600 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على التزامها بجميع تعهدات اتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي تستحق في أغسطس 2026.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متميزة | $392,000,000 |
| إجمالي قاعدة الاقتراض | $600,000,000 |
| تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة | $208,000,000 |
المعالم التشغيلية
فيما يتعلق بأنشطة الحفر والإنجاز، حققت شركة Ring Energy تقدمًا كبيرًا في عام 2024:
| ربع | حفر الآبار | اكتملت الآبار | الفائدة العاملة (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 11 | 11 | 100% |
| الربع الثاني 2024 | 11 | 11 | 100% |
| الربع الثالث 2024 | 13 | 11 | 100% |
أسعار السلع الأساسية واتجاهات الإيرادات
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر البيع لبرميل النفط 74.43 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 81.69 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة لهذه الفترة 89,244,383 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل انخفاضًا من 93,681,798 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| زيت | $90,416,363 | $90,392,004 | 0.03% |
| الغاز الطبيعي | ($3,859,603) | $562,374 | (786%) |
| إجمالي المبيعات | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
يعكس بيان مهمة Ring Energy وأولوياتها الإستراتيجية التزامها بتعظيم القيمة للمساهمين من خلال العمليات الفعالة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Ring Energy, Inc. (REI).
شركة Overview
إن شركة Ring Energy (REI) هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما وتركز بشكل أساسي على حوض بيرميان. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في منطقتين رئيسيتين: الجرف الشمالي الغربي ومنصة الحوض المركزي. تستخدم REI تقنيات الحفر والإكمال المتقدمة لتحسين الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
| إنتاج النفط (برميل) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مكف) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| إنتاج الغاز الطبيعي المسال (برميل) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $(1.61) | $0.11 | $(1.72) | نانومتر |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال (لكل برميل) | $9.29 | $11.97 | $(2.68) | (22%) |
| إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
التكاليف التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف التشغيلية لشركة Ring Energy كما يلي:
| فئة التكلفة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| متوسط LOE لكل بنك إنجلترا | $10.77 | $10.65 | $0.12 | 1% |
| تكاليف التجميع والنقل والمعالجة (GTP) | $376,103 | $(6,985) | $383,088 | نانومتر |
| الضرائب الإعلانية القيمة | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| متوسط الضرائب القيمة الإعلانية لكل بنك إنجلترا | $1.05 | $1.06 | $(0.01) | (1%) |
| الضرائب على إنتاج النفط والغاز الطبيعي | $12,259,418 | $13,173,568 | $(914,150) | (7%) |
| متوسط ضرائب الإنتاج لكل بنك إنجلترا | $2.28 | $2.73 | $(0.45) | (16%) |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مصاريف ديون وفوائد Ring Energy على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المتوسط المرجح للرصيد المستحق الدفع | $616,090 | $651,564 | $(35,474) |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 8.76% | 7.21% | 1.55% |
| الفوائد المدفوعة للأوراق المستحقة الدفع | $40,481 | $35,211 | $5,270 |
استراتيجية الاستحواذ
في عام 2024، ركزت Ring Energy على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قاعدة أصولها. كانت عملية الاستحواذ على المؤسسين، التي اكتملت في أغسطس 2023، مهمة للغاية، مما أدى إلى زيادة قدرات الإنتاج والاحتياطيات.
الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية
في عام 2024، قامت شركة Ring Energy بحفر وإكمال العديد من الآبار في مناطق عملياتها:
- الجرف الشمالي الغربي: تم حفر وإكمال بئرين أفقيتين بطول ميل واحد.
- منصة الحوض المركزي: تم حفر وإكمال أحد عشر بئراً بنسبة تشغيلية 100%.
- وفي الربع الثالث، شمل الحفر الإضافي أربعة آبار أفقية بطول ميل واحد في مقاطعة أندروز.
ظروف السوق
تعمل شركة Ring Energy في بيئة سوق مليئة بالتحديات، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي شهد ظروف تسعير سلبية بسبب القيود المفروضة على سعة خطوط الأنابيب. وقد أثر ذلك بشكل كبير على إيرادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى أسعار محققة سلبية في بعض الأحيان.
كيف تجني شركة Ring Energy, Inc. (REI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Ring Energy, Inc. في المقام الأول إيرادات من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). وجاء توزيع صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زيت | $282,000,446 | $252,020,403 | $29,980,043 | 12% |
| الغاز الطبيعي | ($7,650,645) | $526,161 | ($8,176,806) | نانومتر |
| الغاز الطبيعي المسال | $8,537,067 | $8,566,719 | ($29,652) | 0% |
| إجمالي المبيعات | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
حجم الإنتاج والتسعير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ring Energy عن مقاييس الإنتاج التالية:
| نوع الإنتاج | المجلد (2024) | المجلد (2023) | التغيير (بنك إنجلترا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النفط (برميل) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| الغاز الطبيعي المسال (برميل) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| إجمالي الإنتاج (بنك إنجلترا) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
وكان متوسط أسعار المبيعات لهذه المنتجات:
| منتج | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | ($1.61) | $0.11 | ($1.72) | نانومتر |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $9.29 | $11.97 | ($2.68) | (22%) |
| الإجمالي (لكل بنك إنجلترا) | $52.56 | $54.07 | ($1.51) | (3%) |
هيكل التكلفة
تشمل تكاليف إنتاج Ring Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | التكلفة الإجمالية (2024) | التكلفة الإجمالية (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| التجميع والنقل والمعالجة | $376,103 | ($6,985) | $383,088 | نانومتر |
| الضرائب الإعلانية القيمة | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| ضرائب الإنتاج | $12,259,418 | $13,173,568 | ($914,150) | (7%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وجاء صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $61,812,795 | $53,968,162 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.31 | $0.29 |
| ربحية السهم المخففة | $0.31 | $0.28 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول والتزامات Ring Energy ما يلي:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,399,765,010 | $1,376,496,392 |
| إجمالي الالتزامات | $548,454,867 | $589,913,492 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $851,310,143 | $786,582,900 |
Ring Energy, Inc. (REI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ring Energy, Inc. (REI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ring Energy, Inc. (REI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ring Energy, Inc. (REI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.