Ring Energy, Inc. (REI) Bundle
Una breve historia de Ring Energy, Inc.
Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) se ha establecido como un jugador significativo en el sector de exploración y producción de petróleo y gas. La compañía se centra principalmente en la adquisición y desarrollo de propiedades de petróleo y gas natural en los Estados Unidos, particularmente en la plataforma de cuenca del Pérmico y la plataforma de cuenca central.
Formación corporativa y primeros años
Fundada en 2011, Ring Energy se centró inicialmente en la adquisición de propiedades de petróleo y gas natural. La compañía se hizo pública en 2014, recaudando capital para financiar su estrategia de crecimiento, que incluyó la adquisición de propiedades adicionales y actividades de perforación.
Adquisiciones recientes
En 2023, Ring Energy realizó importantes adquisiciones, incluida la adquisición de fundadores completada en agosto, que agregó una capacidad de producción y reservas sustanciales. Esta adquisición fue parte de una estrategia más amplia para mejorar la eficiencia operativa y aumentar los niveles de producción.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ring Energy reportó significativas métricas financieras que resaltan su éxito operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $33,878,424 | ($7,539,222) | — |
| Ingresos totales | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
| Producción neta (Oil BBLS) | 1,214,788 | 1,106,531 | 10% |
| Precio promedio del petróleo (por bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
Destacados operativos
Durante los primeros tres cuartos de 2024, la energía de anillo se centró en aumentar sus capacidades de producción. La compañía perforó y completó numerosos pozos, mejorando su producción:
| Cuarto | Pozos perforados | Wells completado | Perforado incompleto (duc) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 11 | 11 | — |
| Q2 2024 | 11 | 11 | — |
| P3 2024 | 13 | 11 | 2 |
Condiciones del mercado y precios de los productos básicos
Los resultados financieros de la energía del anillo están estrechamente vinculados a los precios del petróleo crudo y el gas natural. En 2024, la compañía enfrentó condiciones de mercado fluctuantes que impactaron directamente sus flujos de ingresos:
| Producto | Precio promedio (2024) | Precio promedio (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite (por bbl) | $74.43 | $81.69 | (9%) |
| Gas natural (por MCF) | ($2.26) | $0.36 | (728%) |
Gestión de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Ring Energy tenía $ 392 millones pendientes en su línea de crédito, con una base total de préstamos de $ 600 millones. La compañía informó una tasa de interés promedio ponderada del 9.3% para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un ligero aumento respecto al año anterior.
Pensando en el futuro
Ring Energy continúa enfocándose en maximizar el flujo de efectivo y reducir los niveles de deuda mientras realiza adquisiciones adicionales para mejorar su huella operativa. La compañía sigue comprometida a navegar las complejidades del mercado energético para ofrecer valor a sus accionistas.
A Who posee Ring Energy, Inc. (REI)
Principales accionistas
A partir de 2024, Ring Energy, Inc. (REI) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 18,000,000 | 9.1% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 15,500,000 | 7.8% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 10,000,000 | 5.0% |
| Persona enterada | Chad L. McWhorter (CEO) | 3,500,000 | 1.8% |
| Persona enterada | Otros ejecutivos y directores | 4,000,000 | 2.0% |
| Inversor individual | Flotador público | 151,196,034 | 75.3% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Ring Energy, Inc. (REI) ha mostrado un rendimiento fluctuante de stock. El precio de cierre de las acciones era de $ 4.00 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 792 millones basada en 198,196,034 acciones en circulación.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ring Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $61,812,795 |
| Ingresos totales | $282,886,868 |
| Activos totales | $1,399,765,010 |
| Pasivos totales | $548,454,867 |
| Equidad total de los accionistas | $851,310,143 |
Deuda y financiamiento
As of September 30, 2024, Ring Energy had a revolving line of credit with an outstanding balance of $392 million. The company has been actively managing its debt levels, making net paydowns of $15 million during the third quarter of 2024.
Transacciones internas
Las transacciones con información privilegiada también han sido notables, con ejecutivos y miembros de la junta que venden o compran acciones periódicamente. La siguiente tabla describe las transacciones recientes de información privilegiada:
| Nombre interno | Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Precio por acción |
|---|---|---|---|
| Chad L. McWhorter | Venta | 200,000 | $3.75 |
| Otro ejecutivo | Compra | 100,000 | $4.10 |
Conclusión
A partir de 2024, la propiedad de Ring Energy, Inc. se caracteriza por una combinación de inversiones institucionales, participaciones internas y flotación pública, que refleja una base de accionistas equilibrada y diversa.
Ring Energy, Inc. (REI) Declaración de misión
A partir de 2024, Ring Energy, Inc. (REI) tiene como objetivo maximizar el flujo de efectivo a través de una combinación de monitoreo de costos y asignación de capital prudente. La compañía prioriza proyectos que proporcionan altas tasas de rendimiento en el entorno actual de precios de productos básicos. Además, REI se compromete a buscar adquisiciones estratégicas que mejoren su base de activos y eficiencia operativa.
Financiero Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ring Energy reportó un ingreso neto de $ 61,812,795, en comparación con $ 53,968,162 en el mismo período de 2023. Los ingresos totales de la compañía para este período fueron $ 282,886,868, lo que refleja un aumento de $ 261,113,283 en 2023.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $61,812,795 | $53,968,162 | 14.2% |
| Ingresos totales | $282,886,868 | $261,113,283 | 8.3% |
| Ganancias básicas por acción | $0.31 | $0.29 | 6.9% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.31 | $0.28 | 10.7% |
Métricas de producción
Durante el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la compañía logró aumentos significativos de producción:
| Tipo de producción | Volumen (unidades) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Aceite (BBLS) | 3,673,356 | 10% |
| Gas natural (MCF) | 4,739,881 | 0.3% |
| Líquidos de gas natural (BBLS) | 919,225 | 28% |
Debt and Capital Resources
Al 30 de septiembre de 2024, Ring Energy tenía $ 392 millones pendientes en su línea de crédito renovable, con una base total de préstamos de $ 600 millones. La compañía mantuvo el cumplimiento de todos los convenios de su acuerdo de crédito, que madura en agosto de 2026.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Facilidad de crédito pendiente | $392,000,000 |
| Base total de préstamos | $600,000,000 |
| Facilidad de crédito no utilizada | $208,000,000 |
Destacados operativos
En términos de actividades de perforación y finalización, la energía de anillo ha progresado significativamente en 2024:
| Cuarto | Pozos perforados | Wells completado | Interés laboral (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 11 | 11 | 100% |
| Q2 2024 | 11 | 11 | 100% |
| P3 2024 | 13 | 11 | 100% |
Precio de productos básicos y tendencias de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el precio de venta promedio por barril de petróleo fue de $ 74.43, en comparación con $ 81.69 en el año anterior. Las ventas totales de la compañía para este período fueron de $ 89,244,383, marcando una disminución de $ 93,681,798 en 2023.
| Fuente de ingresos | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite | $90,416,363 | $90,392,004 | 0.03% |
| Gas natural | ($3,859,603) | $562,374 | (786%) |
| Ventas totales | $89,244,383 | $93,681,798 | (5%) |
Ring Energy's mission statement and strategic priorities reflect its commitment to maximizing shareholder value through efficient operations and strategic growth initiatives.
Cómo funciona Ring Energy, Inc. (REI)
Compañía Overview
Ring Energy, Inc. (REI) es una compañía independiente de exploración y producción de gas natural y productores centrados principalmente en la cuenca Pérmica. A partir de 2024, la compañía opera en dos regiones clave: la plataforma del noroeste y la plataforma de cuenca central. REI emplea técnicas avanzadas de perforación y finalización para optimizar la producción y mejorar las eficiencias operativas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ring Energy informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
| Producción de aceite (BBLS) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Producción de gas natural (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| Producción de NGL (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Precio promedio del petróleo (por bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $(1.61) | $0.11 | $(1.72) | Nuevo Méjico |
| Precio promedio de NGL (por bbl) | $9.29 | $11.97 | $(2.68) | (22%) |
| Producción total (BOE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Costos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos de Ring Energy fueron los siguientes:
| Categoría de costos | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| LOE promedio por boe | $10.77 | $10.65 | $0.12 | 1% |
| Costos de recopilación, transporte y procesamiento (GTP) | $376,103 | $(6,985) | $383,088 | Nuevo Méjico |
| AD VALOREM IMPUESTOS | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Average Ad Valorem Taxes per Boe | $1.05 | $1.06 | $(0.01) | (1%) |
| Oil and Natural Gas Production Taxes | $12,259,418 | $13,173,568 | $(914,150) | (7%) |
| Impuestos de producción promedio por BOE | $2.28 | $2.73 | $(0.45) | (16%) |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, los gastos de deuda e intereses de Ring Energy se informaron de la siguiente manera:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Saldo de pago de notas promedio ponderadas | $616,090 | $651,564 | $(35,474) |
| Tasa de interés promedio ponderada | 8.76% | 7.21% | 1.55% |
| Intereses pagados por las notas por pagar | $40,481 | $35,211 | $5,270 |
Estrategia de adquisición
In 2024, Ring Energy focused on strategic acquisitions to enhance its asset base. La adquisición de los fundadores, completada en agosto de 2023, fue significativa, lo que condujo a mayores capacidades y reservas de producción.
Actividades de producción e inversión
En 2024, Ring Energy perforó y completó múltiples pozos en sus áreas operativas:
- Estante del noroeste: perforado y completado dos pozos horizontales de 1 milla.
- Plataforma de la cuenca central: once pozos perforados y completados, todos con un interés laboral del 100%.
- En el tercer trimestre, la perforación adicional incluyó cuatro pozos horizontales de 1 milla en el condado de Andrews.
Condiciones de mercado
Ring Energy opera en un entorno de mercado desafiante, particularmente para el gas natural, que ha experimentado condiciones negativas de fijación de precios debido a las limitaciones de la capacidad de la tubería. Esto ha afectado significativamente los ingresos por gas natural, lo que ha llevado a precios negativos realizados a veces.
Cómo Ring Energy, Inc. (REI) gana dinero
Fuentes de ingresos
Ring Energy, Inc. genera principalmente ingresos por la venta de líquidos de petróleo crudo, gas natural y gas natural (NGL). El desglose de las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | $282,000,446 | $252,020,403 | $29,980,043 | 12% |
| Gas natural | ($7,650,645) | $526,161 | ($8,176,806) | Nuevo Méjico |
| Gordos | $8,537,067 | $8,566,719 | ($29,652) | 0% |
| Ventas totales | $282,886,868 | $261,113,283 | $21,773,585 | 8% |
Volumen de producción y precios
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ring Energy informó las siguientes métricas de producción:
| Tipo de producción | Volumen (2024) | Volumen (2023) | Cambio (boe) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite (BBLS) | 3,673,356 | 3,325,323 | 348,033 | 10% |
| Gas natural (MCF) | 4,739,881 | 4,726,056 | 13,825 | — |
| NGLS (BBLS) | 919,225 | 715,832 | 203,393 | 28% |
| Producción total (BOE) | 5,382,561 | 4,828,831 | 553,730 | 11% |
Los precios de venta promedio de estos productos fueron:
| Producto | Precio promedio (2024) | Precio promedio (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite (por bbl) | $76.77 | $75.79 | $0.98 | 1% |
| Gas natural (por MCF) | ($1.61) | $0.11 | ($1.72) | Nuevo Méjico |
| NGLS (por bbl) | $9.29 | $11.97 | ($2.68) | (22%) |
| Total (por boe) | $52.56 | $54.07 | ($1.51) | (3%) |
Estructura de costos
Los costos de producción de Ring Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Tipo de costo | Costo total (2024) | Costo total (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento (LOE) | $57,984,733 | $51,426,145 | $6,558,588 | 13% |
| Recopilación, transporte y procesamiento | $376,103 | ($6,985) | $383,088 | Nuevo Méjico |
| AD VALOREM IMPUESTOS | $5,647,469 | $5,120,119 | $527,350 | 10% |
| Impuestos de producción | $12,259,418 | $13,173,568 | ($914,150) | (7%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $61,812,795 | $53,968,162 |
| Ganancias básicas por acción | $0.31 | $0.29 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.31 | $0.28 |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos y pasivos totales de Ring Energy fueron:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | $1,399,765,010 | $1,376,496,392 |
| Pasivos totales | $548,454,867 | $589,913,492 |
| Equidad total de los accionistas | $851,310,143 | $786,582,900 |
Ring Energy, Inc. (REI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ring Energy, Inc. (REI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ring Energy, Inc. (REI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ring Energy, Inc. (REI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.