Resideo Technologies, Inc. (Rezi): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Resideo Technologies, Inc.

Resideo Technologies, Inc. hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt und konzentriert sich auf die Bereitstellung von technologischen Lösungen für den Markt für Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK), Sicherheit und Heimautomation. Ab 2024 haben die strategischen Initiativen und Akquisitionen des Unternehmens seine finanzielle Flugbahn und die operativen Fähigkeiten geprägt.

Jüngste finanzielle Leistung (2024)

Für die drei Monate zum 28. September 2024 meldete Resideo einen Nettoumsatz von 1.828 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 17.6% im Vergleich zu 1.554 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch den Erwerb von Snap One vorangetrieben, der dazu beigetragen hat 251 Millionen Dollar im Umsatz zusammen mit a 58 Millionen Dollar Erhöhung des Umsatzvolumens. Dies wurde jedoch teilweise durch a ausgeglichen 32 Millionen Dollar Umsatzrückgang durch die Veräußerung des Genesis Business und 3 Millionen Dollar Aus ungünstigen Preisen Auswirkungen im ADI Global Distribution Segment.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Ab dem 28. September 2024 wurde Resideos Einnahmen zwischen zwei Hauptsegmenten aufgeteilt: Produkte und Lösungen und die Global Distribution von ADI.

Erwerb von Snap One

Im Juni 2024 schloss Resideo die Übernahme von Snap One für ab 600 Millionen Dollar, was sich erheblich auf die operative Skala und die Marktpräsenz auswirkte. Diese Akquisition wurde durch eine Kombination aus Bargeld und neuer Schuldvermittlung finanziert, einschließlich 600 Millionen Dollar In vorrangigen Schuldverschreibungen, die 2032 zu einem Preis von ausgestellt wurden 6.500%.

Cashflow und Liquidität

Ab dem 28. September 2024 meldete Resideo Total Bargeld und Bargeldäquivalente von 531 Millionen US -Dollar. Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 28. September 2024 geliefert wurde, war 241 Millionen Dollar, was eine Zunahme von darstellt 64 Millionen Dollar aus dem Vorjahr. Das Unternehmen benutzte 1.386 Millionen US -Dollar Für Investitionstätigkeiten, vor allem für Akquisitionen, während die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld 1.043 Millionen US -Dollar.

Forschung und Entwicklung

Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für die drei Monate zum 28. September 2024 waren 23 Millionen Dollar, unten von 28 Millionen Dollar im Vorjahr. In den neun Monaten zum 28. September 2024 beliefen sich die F & E -Ausgaben insgesamt 69 Millionen Dollar, eine Abnahme von 84 Millionen Dollar.

Umstrukturierungs- und Unternehmenskosten

Die Umstrukturierungskosten für die drei Monate am 28. September 2024 waren 29 Millionen Dollar, im Vergleich zu 38 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Unternehmenskosten stiegen auf 141 Millionen Dollar für die neun Monate am 28. September 2024 von 101 Millionen Dollar im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der Erwerbskosten.

Langfristige Schulden

Ab dem 28. September 2024 war Resideos Gesamtverschuldung der langfristigen Verschuldung 1.983 Millionen US -Dollar, einschließlich 300 Millionen Dollar In Senior Notes fällig 2029 und 600 Millionen Dollar In Senior Notes fällig 2032. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet profile günstige Bedingungen und angemessene Liquidität für zukünftige Wachstumsinitiativen sicherstellen.

Zusammenfassend hat Resideo Technologies, Inc. angesichts der Marktherausforderungen Resilienz und Anpassungsfähigkeit gezeigt, strategische Akquisitionen nutzt und seine Betriebsstruktur optimiert, um die finanzielle Leistung und den Aktionärswert im Jahr 2024 zu verbessern.

A WHER besitzt Resideo Technologies, Inc. (Rezi)

Eigentümerstruktur

Ab 2024 hat Resideo Technologies, Inc. (REZI) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und Private -Equity -Unternehmen. Insbesondere hält Clayton, Dubilier & Rice (CD & R) nach ihrer Investition für die Übernahme von Snap One einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen. Die Eigentumsanteile werden in der folgenden Tabelle abgegrenzt:

Institutionelles Eigentum

Institutionelle Anleger halten zusammen rund 83,5% der ausstehenden Aktien von Resideno. Diese Konzentration des Eigentums zeigt ein erhebliches institutionelles Vertrauen in die Strategien für die Flugbahn und die Management des Unternehmens. Zu den wichtigsten institutionellen Inhabern gehören:

• BlackRock, Inc. - 9,1%
• Die Vanguard Group, Inc. - 8,6%
• State Street Corporation - 5,4%
• Invesco Ltd. - 3,0%
• Wellington Management Company, LLP - 2,5%

Jüngste Eigentumsänderungen

Im Juni 2024 gab Resideo 500.000 Aktien der Kumulativverkehrs -Cabrio -Vorzugsaktien von Series A an Clayton, Dubilier & Rice für 500 Millionen US -Dollar aus, was sich erheblich auf die Eigentümerstruktur auswirkte. Diese Emission lieferte CD & R einen erheblichen Anteil und Einfluss innerhalb des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit strategischen Entscheidungen nach der SNAP One -Akquisition.

Marktkapitalisierung und Aktienleistung

Zum 30. Oktober 2024 hatte Resideo Technologies, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 3,87 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung hat eine Volatilität gezeigt, die von den Marktbedingungen und den Leistungsmetriken der Unternehmen beeinflusst wird:

Insiderbesitz

Insider -Eigentum ist bei ungefähr 0,4%relativ niedrig, was darauf hinweist, dass die meisten Aktien von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gehalten werden. Die folgenden Führungskräfte haben Eigentum gemeldet:

Schlussfolgerung zur Besitzdynamik

Die Eigentümerlandschaft von Resideo Technologies, Inc. spiegelt eine robuste institutionelle Unterstützung mit erheblichem Einfluss auf die Private Equity wider. Da das Unternehmen seine strategischen Initiativen weiterhin ausführt, insbesondere nach dem Erwerb von Snap One, wird sich diese Eigentumsdynamik wahrscheinlich entwickeln, die sich auf die Governance und den operativen Fokus auswirken.

Resideo Technologies, Inc. (REZI) -Missionserklärung

Unternehmen Overview

Resideo Technologies, Inc. fungiert als globaler Anbieter von technologiebetriebenen Erfassungs- und Kontrollprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen für Komfort-, Energiemanagement- sowie Sicherheits- und Sicherheitsdienste und betreut weltweit über 150 Millionen Haushalte.

Leitbild

Ab 2024 betont das Leitbild von Resideo sein Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität durch innovative Lösungen, die Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz in Häusern und Unternehmen gewährleisten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Entwicklung von Smart -Home -Technologien zu leiten, die sich nahtlos in das tägliche Leben integrieren.

Finanzielle Leistung

Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Resideo einen Nettoumsatz von 1.828 Mio. USD, was einem Anstieg von 17,6% gegenüber 1.554 Mio. USD im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist. Das Wachstum wurde hauptsächlich auf die Übernahme von SNAP -Einnahmen zurückgeführt, was einen Umsatz von 251 Mio. USD beitrug.

Wichtige finanzielle Metriken

Segmentleistung

Resideo arbeitet über zwei meldepflichtige Segmente: Produkte und Lösungen und die Global Distribution von ADI. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz und die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für beide Segmente im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023 zusammen.

Akquisitionsauswirkungen

Die im Juni 2024 abgeschlossene Übernahme von Snap One, die die finanzielle Position von Resideo erheblich beeinflusst hat. Die Akquisition wurde mit 600 Millionen US -Dollar an inkrementellen Laufzeitkrediten und 500 Mio. USD aus der Ausgabe von Vorzugsaktien finanziert. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Resideno in Smart Home -Lösungen zu stärken.

Liquidität und Kapitalressourcen

Ab dem 28. September 2024 meldete Resideo Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente von 531 Mio. USD. Die Liquidität des Unternehmens wird durch seine Fähigkeit unterstützt, positive Cashflows aus dem Geschäftstätigkeit und den Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 500 Mio. USD zu generieren.

Aktienleistung

Die Aktien von Resideo haben den Marktschwankungen erlebt, was die breiteren wirtschaftlichen Bedingungen und die unternehmensspezifischen Entwicklungen widerspiegelt. Zum jetzigen Bericht lag die voll verwässerte Gewinne pro Aktie des Unternehmens bei 0,07 USD gegenüber 0,14 USD im dritten Quartal 2023.

Forschung und Entwicklung

Resideo investierte 23 Mio. USD in Forschung und Entwicklung für das dritte Quartal 2024, ein Rückgang von 28 Mio. USD in Quartal 2023. Diese Reduzierung entspricht dem Fokus des Unternehmens auf die Optimierung der Kosten und die Verbesserung der strategischen Produktprogramme.

Ausblick und Marktbedingungen

Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal 2024 ein gemischtes globales makroökonomisches Umfeld mit potenziellen Herausforderungen, einschließlich der Erweichen der Verbrauchernachfrage und der erhöhten Hypothekenzinsen. Positive Indikatoren wie die Verbesserung der Zinssätze und der Anstieg des Umsatzes neuer Eigenheime können jedoch das Wachstum unterstützen.

Wie Resideo Technologies, Inc. (REZI) funktioniert

Geschäft Overview

Resideo Technologies, Inc. arbeitet über zwei primäre Segmente: Produkte und Lösungen und die Global Distribution von ADI. Das Produkt- und Lösungssegment konzentriert sich auf die Herstellungstechnologie-gesteuerter Erfassungs- und Steuerungsprodukte, die den Komfort und die Sicherheit in Wohngebieten verbessern. Das Segment ADI Global Distribution ist ein Großhandelshändler von Sicherheitsprodukten mit niedriger Spannung, einschließlich Lebenssicherheit und Zugangskontrollsystemen.

Finanzielle Leistung

Ab dem 28. September 2024 berichtete Resideo Technologies über die folgenden Finanzergebnisse:

Segmentleistung

Die Leistung jedes Segments zum 28. September 2024 ist unten aufgeführt:

Erwerbs- und Wachstumsstrategie

Im Juni 2024 schloss Resideo Technologies die Übernahme von Snap One ab und trug 297 Millionen US-Dollar für den Nettoumsatz nach der Erstellung bei. Die Akquisition wurde durch eine Kombination aus Schulden und bevorzugten Aktienemissionen in Höhe von 1,18 Milliarden US -Dollar finanziert. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Produktangebote des Unternehmens zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern.

Cashflow und Liquidität

Ab dem 28. September 2024 meldete Resideo die folgenden Cashflow -Metriken:

Schulden- und Zinsaufwendungen

Die langfristigen Schulden von Resideo zum 28. September 2024 wird wie folgt zusammengefasst:

Marktumfeld

Die Leistung von Resideo wird von verschiedenen makroökonomischen Faktoren beeinflusst, einschließlich Reparatur- und Umbauaktivitäten, neuer Umsatz und Zinsen. Das Unternehmen navigieren weiterhin Herausforderungen wie den Inflationsdruck und geopolitische Risiken, die die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen beeinflussen können.

Wie Resideo Technologies, Inc. (Rezi) Geld verdient

Einnahmequellen

Resideo Technologies, Inc. erzielt Einnahmen durch zwei primäre Segmente: Produkte und Lösungen und ADI Global Distribution. Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen die folgende Einnahmezusammenfassung:

Produkt- und Lösungssegment

Das Produkt- und Lösungssegment bietet eine Reihe von technologiebetriebenen Produkten für Eigenheimkomfort, Energiemanagement und Sicherheit. Für die drei Monate am 28. September 2024 berichtete dieses Segment:

• Nettoumsatz von 645 Mio. USD, ein Rückgang von 9 Mio. USD oder 1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Einkommen aus dem Geschäft von 128 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 34 Mio. USD oder 36% gegenüber dem Vorjahr.

Diese Erhöhung des Einkommens wurde auf niedrigere Material- und Fertigungskosten und günstige Preisauswirkungen zurückgeführt.

ADI Global Distribution Segment

Das ADI Global Distribution Segment dient als Großhandelshändler von Sicherheitsprodukten mit niedrigem Volt. Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für dieses Segment gehören:

• Der Nettoumsatz von 1.183 Mio. USD für die drei Monate zum 28. September 2024, ein Anstieg von 283 Mio. USD oder 31,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.
• Einkommen aus dem Geschäft von 36 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 16 Mio. USD oder 31% gegenüber dem Vorjahr.

Das Umsatzwachstum wurde durch die Übernahme von Snap One vorangetrieben, die 251 Millionen US -Dollar beitrug, während die erhöhten Betriebskosten die Rentabilität beeinflussten.

Bruttogewinnanalyse

Der Bruttogewinn von Resideo für die drei Monate am 28. September 2024 erreichte 524 Millionen US -Dollar, was eine Bruttomarge von 28,7%entspricht. Dies spiegelt eine Erhöhung gegenüber einer Bruttomarge von 26,8% im selben Quartal von 2023 wider. Zu den Faktoren, die dazu beitragen, gehörten:

• Niedrigere Herstellungskosten, die zu einer Verbesserung von 140 Basispunkten beitragen.
• Günstige Auswirkungen von Akquisitionen, Netto der Veräußerungen, die 120 Basispunkte hinzufügen.
• Höhere Preisgestaltung leisten weitere 30 Basispunkte.

Betriebskosten

Die Betriebskosten für die drei Monate zum 28. September 2024 beliefen sich auf 398 Mio. USD, was einem Anstieg von 308 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Dies beinhaltete:

• Forschungs- und Entwicklungskosten von 23 Mio. USD, gegenüber 28 Mio. USD.
• Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten in Höhe von 317 Mio. USD gegenüber 233 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Cashflow und Liquidität

Ab dem 28. September 2024 meldete Resideo Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente von 531 Mio. USD, wobei ein erheblicher Teil (44%) von ausländischen Tochterunternehmen gehalten wurde. Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 28. September 2024 endeten, 241 Millionen US -Dollar, verglichen mit 177 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Schulden- und Kapitalstruktur

Zum 28. September 2024 hatte Resideo eine Gesamtverschuldung von 1.983 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7,32%. Die Schulden des Unternehmens umfassen:

• 300 Millionen US -Dollar in 4.000% Senior Notes fällig 2029.
• 600 Millionen US -Dollar in 6,500% Senior Notes fällig 2032.
• 1.118 Millionen US -Dollar im Rahmen der A & R -Begriff B -Anlage.

Jüngste Akquisitionen

Im Juni 2024 schloss Resideo die Übernahme von Snap One für 1.334 Millionen US -Dollar ab, die durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital finanziert wurden. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Vertriebsfähigkeiten von Resideo verbessern und ihre Produktangebote erweitern.

Finanzielle Leistungszusammenfassung

Für die drei Monate zum 28. September 2024 wurde das Nettogewinn von Resideo bei 20 Millionen US .

Insgesamt navigiert Resideo Technologies, Inc. weiterhin in einer komplexen Marktlandschaft und nutzt seine Akquisitionen, um Einnahmequellen zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.