Resideo Technologies, Inc. (REZI) Bundle
Uma breve história da Resideo Technologies, Inc.
A Resideo Technologies, Inc. evoluiu significativamente desde a sua criação, concentrando -se no fornecimento de soluções de tecnologia para os setores de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), segurança e automação residencial. Em 2024, as iniciativas e aquisições estratégicas da Companhia moldaram suas capacidades de trajetória e operacional financeira.
Desempenho financeiro recente (2024)
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, resideo relatou uma receita líquida de US $ 1.828 milhões, refletindo um aumento de 17.6% comparado com US $ 1.554 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela aquisição do Snap One, contribuindo US $ 251 milhões em receita, junto com um US $ 58 milhões aumento no volume de vendas. No entanto, isso foi parcialmente compensado por um US $ 32 milhões declínio nas vendas da desinvestimento dos negócios da Gênesis e US $ 3 milhões de impactos desfavoráveis de preços no segmento de distribuição global da ADI.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.828 milhões | US $ 1.554 milhões |
| Lucro bruto | US $ 524 milhões | US $ 417 milhões |
| Margem bruta | 28.7% | 26.8% |
| Receita das operações | US $ 126 milhões | US $ 109 milhões |
| Resultado líquido | US $ 20 milhões | US $ 21 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.07 | $0.14 |
Partida de receita por segmento
Em 28 de setembro de 2024, a receita da resideo foi dividida entre dois segmentos primários: produtos e soluções e a Distribuição Global da ADI.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Produtos e soluções | US $ 645 milhões | US $ 654 milhões |
| Distribuição Global da ADI | US $ 1.183 milhões | US $ 900 milhões |
| Receita líquida total | US $ 1.828 milhões | US $ 1.554 milhões |
Aquisição de Snap One
Em junho de 2024, resideo concluiu a aquisição do Snap One para US $ 600 milhões, que impactou significativamente sua escala operacional e presença no mercado. Esta aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro disponível e emissão de novas dívidas, incluindo US $ 600 milhões em notas seniores com vencimento de 2032, emitido a uma taxa de 6.500%.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, resideo relatou dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 531 milhões. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 241 milhões, que representa um aumento de US $ 64 milhões a partir do ano anterior. A empresa usou US $ 1.386 milhões Para atividades de investimento, principalmente para aquisições, enquanto o caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi US $ 1.043 milhões.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram US $ 23 milhões, de baixo de US $ 28 milhões no ano anterior. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 69 milhões, uma diminuição de US $ 84 milhões.
Reestruturação e custos corporativos
Os custos de reestruturação para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram US $ 29 milhões, comparado com US $ 38 milhões no mesmo período em 2023. Os custos corporativos aumentaram para US $ 141 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, de US $ 101 milhões No ano anterior, em grande parte devido a despesas relacionadas à aquisição.
Dívida de longo prazo
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo resideu foi US $ 1.983 milhões, que inclui US $ 300 milhões em notas seniores com vencimento de 2029 e US $ 600 milhões em notas seniores com vencimento de 2032. A empresa tem gerenciado ativamente sua dívida profile garantir termos favoráveis e liquidez adequada para iniciativas de crescimento futuras.
| Instrumento de dívida | Quantia | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 4.000% de notas seniores | US $ 300 milhões | 2029 |
| 6,500% Notas seniores | US $ 600 milhões | 2032 |
| Instalação de termo b & r | US $ 1.118 milhões | 2031 |
Em resumo, a Resideo Technologies, Inc. mostrou resiliência e adaptabilidade diante dos desafios do mercado, alavancando aquisições estratégicas e otimizando sua estrutura operacional para melhorar o desempenho financeiro e o valor dos acionistas em 2024.
A OMS possui a resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Resideo Technologies, Inc. (Rezi) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e empresas de private equity. Notavelmente, Clayton, Dubilier & Rice (CD & R) detém uma participação significativa na empresa após o investimento para a aquisição da Snap One. As porcentagens de propriedade são delineadas na tabela a seguir:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Clayton, Dubilier e Rice | 14.5% | Private equity |
| BlackRock, Inc. | 9.1% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.6% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.4% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 62.4% | Vários |
| Propriedade interna | 0.4% | Executivos da empresa |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm coletivamente aproximadamente 83,5% das ações em circulação da Resideo. Essa concentração de propriedade indica confiança institucional significativa nas estratégias de trajetória e gerenciamento da Companhia. Os principais detentores institucionais incluem:
- BlackRock, Inc. - 9,1%
- O Vanguard Group, Inc. - 8,6%
- State Street Corporation - 5,4%
- Invesco Ltd. - 3,0%
- Wellington Management Company, LLP - 2,5%
Mudanças recentes na propriedade
Em junho de 2024, a Resideo emitiu 500.000 ações da Série A Cumulativa Convertível Participante Preferencial Ações para Clayton, Dubilier & Rice por US $ 500 milhões, o que impactou significativamente a estrutura de propriedade. Essa emissão forneceu à CD & R uma participação e influência substanciais dentro da empresa, especificamente relacionadas a decisões estratégicas após a aquisição do Snap One.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de outubro de 2024, a Resideo Technologies, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,87 bilhões. O desempenho das ações mostrou volatilidade, influenciada pelas condições do mercado e métricas de desempenho da empresa:
| Data | Preço das ações | Valor de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de outubro de 2024 | $26.45 | $3.87 |
| 1 de julho de 2024 | $23.60 | $3.56 |
| 1 de janeiro de 2024 | $21.50 | $3.21 |
Propriedade interna
A propriedade de informações privilegiadas é relativamente baixa em aproximadamente 0,4%, indicando que a maioria das ações é mantida por investidores institucionais e de varejo. Os seguintes executivos relataram propriedade:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mike Nefkens | CEO | 120,000 |
| David P. Pritchard | Diretor Financeiro | 50,000 |
| Outros executivos | Vários | 30,000 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Resideo Technologies, Inc. reflete um apoio institucional robusto com influência significativa do patrimônio privado. À medida que a empresa continua a executar suas iniciativas estratégicas, principalmente após a aquisição da SNAP One, essas dinâmicas de propriedade provavelmente evoluirão, impactando a governança e o foco operacional.
Declaração de missão Resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Empresa Overview
A Resideo Technologies, Inc. opera como um fornecedor global de produtos de detecção e controle orientados a tecnologia. A empresa se concentra em fornecer soluções para serviços de conforto, gerenciamento de energia e segurança, atendendo a mais de 150 milhões de casas em todo o mundo.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Resideo enfatiza seu compromisso de melhorar a qualidade de vida por meio de soluções inovadoras que garantem segurança, conforto e eficiência energética em residências e empresas. A empresa pretende liderar o desenvolvimento de tecnologias domésticas inteligentes que se integram perfeitamente à vida diária.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Resideo registrou uma receita líquida de US $ 1.828 milhões, refletindo um aumento de 17,6% em comparação com US $ 1.554 milhões no mesmo trimestre de 2023. O crescimento foi atribuído principalmente à aquisição da Snap One, contribuindo com US $ 251 milhões em receita.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.828 milhões | US $ 1.554 milhões | 17.6% |
| Lucro bruto | US $ 524 milhões | US $ 417 milhões | 25.7% |
| Margem bruta | 28.7% | 26.8% | 1.9% |
| Receita das operações | US $ 126 milhões | US $ 109 milhões | 15.6% |
| Resultado líquido | US $ 20 milhões | US $ 21 milhões | -4.8% |
Desempenho do segmento
Resideo opera através de dois segmentos relatáveis: produtos e soluções e distribuição global da ADI. A tabela a seguir resume a receita líquida e a receita das operações para ambos os segmentos no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | Renda das operações (terceiro trimestre 2024) | Receita das operações (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos e soluções | US $ 645 milhões | US $ 654 milhões | US $ 60 milhões | US $ 26 milhões |
| Distribuição Global da ADI | US $ 1.183 milhões | US $ 900 milhões | US $ 66 milhões | US $ 82 milhões |
Impacto de aquisição
A aquisição do Snap One, concluída em junho de 2024, impactou significativamente a posição financeira de Resideo. A aquisição foi financiada com US $ 600 milhões em empréstimos incrementais e US $ 500 milhões com a emissão de ações preferenciais. Esse movimento estratégico visa reforçar as capacidades da resideo em soluções domésticas inteligentes.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, resideo registrou dinheiro total e equivalentes de dinheiro de US $ 531 milhões. A liquidez da empresa é apoiada por sua capacidade de gerar fluxos de caixa positivos a partir de operações e acesso a uma linha de crédito rotativo de US $ 500 milhões.
Desempenho de ações
As ações da Resideo sofreram flutuações no mercado, refletindo condições econômicas mais amplas e desenvolvimentos específicos da empresa. Até o último relatório, o lucro por ação totalmente diluído da empresa foi de US $ 0,07, abaixo de US $ 0,14 no terceiro trimestre de 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
A Resideo investiu US $ 23 milhões em pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 28 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução se alinha com o foco da empresa em otimizar os custos e melhorar os programas estratégicos de produtos.
Perspectivas e condições de mercado
A Companhia antecipa um ambiente macroeconômico global misto para o quarto trimestre de 2024, com possíveis desafios, incluindo o amolecimento da demanda do consumidor e as taxas de hipoteca elevadas. No entanto, indicadores positivos, como melhorar as taxas de juros e os aumentos nas novas vendas de casas, podem apoiar o crescimento.
Como funciona a resideo Technologies, Inc. (Rezi)
Negócios Overview
A Resideo Technologies, Inc. opera através de dois segmentos primários: produtos e soluções e distribuição global da ADI. O segmento de produtos e soluções se concentra na sensação e controle de sensor de tecnologia de fabricação que melhoram o conforto e a segurança em ambientes residenciais. Enquanto isso, o segmento de distribuição global da ADI é um distribuidor atacadista de produtos de segurança de baixa tensão, incluindo sistemas de segurança e controle de acesso.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Resideo Technologies relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.828 milhões | US $ 1.554 milhões | US $ 4.903 milhões | US $ 4.705 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.304 milhões | US $ 1.137 milhões | US $ 3.532 milhões | US $ 3.432 milhões |
| Lucro bruto | US $ 524 milhões | US $ 417 milhões | US $ 1.371 milhões | US $ 1.273 milhões |
| Margem de lucro bruto | 28.7% | 26.8% | 28.0% | 27.1% |
| Receita das operações | US $ 126 milhões | US $ 109 milhões | US $ 376 milhões | US $ 400 milhões |
| Resultado líquido | US $ 20 milhões | US $ 21 milhões | US $ 93 milhões | US $ 128 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.07 | $0.14 | $0.53 | $0.86 |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento em 28 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Renda das operações (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos e soluções | $645 | $128 |
| Distribuição Global da ADI | $1,183 | $36 |
Estratégia de aquisição e crescimento
Em junho de 2024, a Resideo Technologies concluiu a aquisição da Snap One, contribuindo com US $ 297 milhões em receita líquida após a aquisição. A aquisição foi financiada através de uma combinação de dívida e emissão de ações preferenciais no valor de US $ 1,18 bilhão. Esse movimento estratégico visa melhorar as ofertas de produtos da empresa e expandir seu alcance no mercado.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, resideo relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $531 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $241 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($1,386) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,043 |
Despesas de dívida e juros
A dívida de longo prazo de resideo em 28 de setembro de 2024 está resumida da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 4.000% Notas seniores com vencimento de 2029 | $300 |
| 6,500% Notas seniores com vencimento de 2032 | $600 |
| Taxa variável A&R termo b instalação | $1,118 |
| Dívida total de longo prazo | $1,983 |
Ambiente de mercado
O desempenho de resideo é influenciado por vários fatores macroeconômicos, incluindo atividade de reparo e remodelação, novas vendas de casas e taxas de juros. A empresa continua a navegar por desafios, como pressões inflacionárias e riscos geopolíticos, o que pode afetar a demanda por seus produtos e serviços.
Como Resideo Technologies, Inc. (Rezi) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Resideo Technologies, Inc. gera receita através de dois segmentos primários: produtos e soluções e distribuição global da ADI. Em 28 de setembro de 2024, a empresa informou a seguinte quebra de receita líquida:
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos e soluções | $645 | $654 | $1,895 | $1,989 |
| Distribuição Global da ADI | $1,183 | $900 | $3,008 | $2,716 |
| Receita líquida total | $1,828 | $1,554 | $4,903 | $4,705 |
Segmento de produtos e soluções
O segmento de produtos e soluções oferece uma gama de produtos orientados a tecnologia para conforto em casa, gerenciamento de energia e segurança. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, este segmento informou:
- Receita líquida de US $ 645 milhões, uma queda de US $ 9 milhões ou 1% em comparação com o mesmo período em 2023.
- Receita de operações de US $ 128 milhões, um aumento de US $ 34 milhões ou 36% ano a ano.
Esse aumento na renda foi atribuído a custos de material e fabricação mais baixos e impactos favoráveis aos preços.
Segmento de distribuição global da ADI
O segmento de distribuição global da ADI serve como um distribuidor atacadista de produtos de segurança de baixa tensão. As principais métricas financeiras para este segmento incluem:
- Receita líquida de US $ 1.183 milhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, um aumento de US $ 283 milhões ou 31,4% em comparação com o mesmo período em 2023.
- Receita de operações de US $ 36 milhões, uma queda de US $ 16 milhões ou 31% ano a ano.
O crescimento da receita foi impulsionado pela aquisição da Snap One, contribuindo com US $ 251 milhões, enquanto o aumento dos custos operacionais afetou a lucratividade.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto de resideo nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, atingiu US $ 524 milhões, representando uma margem bruta de 28,7%. Isso reflete um aumento de uma margem bruta de 26,8% no mesmo trimestre de 2023. Os fatores contribuintes incluíram:
- Custos de fabricação mais baixos que contribuem para uma melhoria de 140 pontos base.
- Impactos favoráveis das aquisições, líquido de desinvestimentos, adicionando 120 pontos base.
- Preços mais altos contribuindo com 30 pontos base adicionais.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 398 milhões, acima dos US $ 308 milhões no mesmo período de 2023. Isso incluiu:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 23 milhões, abaixo dos US $ 28 milhões.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas de US $ 317 milhões, em comparação com US $ 233 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, resideo relatou dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 531 milhões, com uma parcela significativa (44%) mantida por subsidiárias estrangeiras. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 241 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 177 milhões no mesmo período em 2023.
Dívida e estrutura de capital
Em 28 de setembro de 2024, resideo tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 1.983 milhões, com uma taxa média de juros ponderada de 7,32%. A dívida da empresa inclui:
- US $ 300 milhões em 4.000% notas sênior com vencimento de 2029.
- US $ 600 milhões em 6,500% Notas sênior com vencimento de 2032.
- US $ 1.118 milhões sob a instalação do Termo B e A&R.
Aquisições recentes
Em junho de 2024, a Resideo concluiu a aquisição da Snap One por US $ 1.334 milhões, financiada através de uma combinação de dívida e patrimônio líquido. Espera -se que esta aquisição aprimore os recursos de distribuição da Resideo e expanda suas ofertas de produtos.
Resumo do desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido resideu foi relatado em US $ 20 milhões, uma queda de US $ 21 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) para esse período foi de US $ 0,07, em comparação com US $ 0,14 no ano anterior .
| Métricas financeiras | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.828 milhões | US $ 1.554 milhões |
| Lucro bruto | US $ 524 milhões | US $ 417 milhões |
| Receita das operações | US $ 126 milhões | US $ 109 milhões |
| Resultado líquido | US $ 20 milhões | US $ 21 milhões |
| Ganhos por ação | $0.07 | $0.14 |
No geral, a Resideo Technologies, Inc. continua a navegar em um cenário complexo do mercado, alavancando suas aquisições para reforçar os fluxos de receita e melhorar a eficiência operacional.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Resideo Technologies, Inc. (REZI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Resideo Technologies, Inc. (REZI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Resideo Technologies, Inc. (REZI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.