Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Royal Gold, Inc.
Unternehmen Overview
Royal Gold, Inc. (RGLD) ist ein kostbares Metall- und Streaming -Unternehmen, das sich hauptsächlich auf den Erwerb und die Verwaltung von Edelmetall -Lizenzgebühren und -Bäumen konzentriert. Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen einen Gesamtvermögen von ca. 3,1 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr berichtete Royal Gold:
- Gesamtumsatz: 605,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 239,4 Mio. USD
- Gewinne je Aktie: 3,64 USD (grundlegend und verwässert)
- Betriebscashflow: 415,8 Millionen US -Dollar
Umsatzbaus
Die Einnahmen für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wurden abgeleitet:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromeinnahmen | $418,280 | 69% |
| Royalty Revenue | $187,437 | 31% |
Metallpreise und Produktionsvolumen
Die Durchschnittspreise für Schlüsselmetalle im Jahr 2023 waren:
- Gold: $ 1.941 pro Unze
- Silber: 23,35 USD pro Unze
- Kupfer: $ 3,85 pro Pfund
Die gemeldeten Produktionsvolumina für das Jahr beinhalteten:
| Metal | Produktion (in Unzen oder Pfund) |
|---|---|
| Gold | 58.000 oz. (Mount Milligan) |
| Silber | 1,5 Moz. (Khoemacau) |
| Kupfer | 11,8 mlbs. (Mount Milligan) |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Royal Gold kündigte einen Anstieg seiner jährlichen Dividende für 2024 an und erhöhte sie von 1,50 USD auf 1,60 USD pro Aktie und markierte eine Steigerung von 7%. Die Dividende ist vierteljährlich mit 0,40 USD pro Aktie zu zahlen.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 31. Dezember 2023 hatte Royal Gold:
- Betriebskapital von 95 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Äquivalente von 104,2 Millionen US -Dollar
- Schulden ausstehend von 250 Millionen US -Dollar
- Drehende Kreditfazilität in Höhe von 750 Millionen US -Dollar
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 schloss Royal Gold mit Centerrra für Mount Milligan eine Kostenunterstützungsvereinbarung ab, um die Lebensdauer auf 2035 zu verlängern.
Zusammenfassung der Cashflows
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wurden die Cashflows wie folgt beschrieben:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $415.8 |
| Investitionstätigkeit | ($2.8) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($427.4) |
Historische finanzielle Leistung
Die finanziellen Leistungsvergleiche des Jahres werden wie folgt zusammengefasst:
| Finanzmetrik | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 605,7 Millionen US -Dollar | 603,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 239,4 Millionen US -Dollar | 239,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 415,8 Millionen US -Dollar | 417,3 Millionen US -Dollar |
A WHO gehört Royal Gold, Inc. (RGLD)
Aktionärsstruktur ab 2024
Zum 8. Februar 2024 hatte Royal Gold, Inc. (RGLD) 776 Inhaber seiner Stammaktien. Diese Zahl berücksichtigt nicht das wirtschaftliche Eigentum an Aktien, die in den Namen der Kandidaten gehalten werden.
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum von Royal Gold, Inc. ist erheblich, wobei verschiedene Institutionen erhebliche Einsätze halten. Die folgende Tabelle fasst die Top -institutionellen Aktionäre zusammen:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,272,000 | 12.59% |
| BlackRock, Inc. | 7,894,000 | 11.97% |
| State Street Corporation | 3,435,000 | 5.23% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1,280,000 | 1.94% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 1.82% |
Executive Ownership
Executive Officers und Direktoren haben auch eine bemerkenswerte Anzahl von Aktien an Royal Gold, Inc. Die folgende Tabelle zeigt ihre Bestände:
| Name | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| William Heissenbuttel | Präsident und CEO | 200,000 | 0.30% |
| Paul Libner | CFO | 50,000 | 0.08% |
| William Hayes | Vorsitzende | 100,000 | 0.15% |
| Fabiana Chubbs | Direktor | 25,000 | 0.04% |
| Kevin McArthur | Direktor | 30,000 | 0.05% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 31. Dezember 2023 betrug der Aktienkurs von Royal Gold 150 USD. Dies spiegelt einen bemerkenswerten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren wider:
| Jahr | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| 2023 | 150 |
| 2022 | 138 |
| 2021 | 127 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 144 |
Dividenden
Royal Gold hat seine Dividenden im Laufe der Jahre durchweg erhöht. Im Jahr 2024 wurde die jährliche Dividende auf 1,60 USD pro Aktie festgelegt und vierteljährlich auf 0,40 USD pro Aktie verteilt. Dies entspricht einer Steigerung von 7% gegenüber der Dividende des Vorjahres von 1,50 USD pro Aktie.
Eigentümer Zusammenfassung
Die gesamten Stammaktien für Royal Gold, Inc. zum 31. Dezember 2023 betrugen rund 65,6 Millionen Aktien. Der Zusammenbruch des Eigentums ist wie folgt:
| Art des Eigentums | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 65% |
| Insiderbesitz | Ungefähr 1,5% |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 33,5% |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Royal Gold, Inc. hat eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen Investitionen, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt. Die zunehmenden Dividenden und das konstante Aktienkurswachstum weisen auch einen positiven Ausblick für Anleger an.
Royal Gold, Inc. (RGLD) Mission Statement
Overview des Leitbilds
Ab 2024 betont Royal Gold, Inc. (RGLD) sein Engagement, seinen Aktionären durch den Akquisition und Management von Edelmetall -Lizenzgebühren und -Bäumen überlegene Renditen zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein umfangreiches Portfolio hochwertiger Vermögenswerte zu nutzen und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Ressourcenentwicklung aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistung
Royal Gold hat in den letzten Quartalen eine robuste finanzielle Leistung gezeigt. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken aus dem vierten Quartal von 2023 zusammen:
| Metrisch | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 605,7 Millionen US -Dollar | 603,2 Millionen US -Dollar | 342,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 240,1 Millionen US -Dollar | 239,9 Millionen US -Dollar | 138,8 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $3.64 | $3.64 | $2.11 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.63 | $3.63 | $2.10 |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $1.525 | $1.425 | $0.65 |
Umsatzbaus
Die von Royal Gold erzielten Einnahmen stammen hauptsächlich aus seinen Lizenzgebühren und Stream -Abkommen, die in verschiedenen Metallen diversifiziert sind. Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung der Einnahmen nach Metalltyp für das Jahr 2023:
| Metalltyp | Stromeinnahmen | Royalty Revenue | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Gold | 158,2 Millionen US -Dollar | 154,3 Millionen US -Dollar | 312,5 Millionen US -Dollar |
| Silber | 34,6 Millionen US -Dollar | 8,6 Millionen US -Dollar | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Kupfer | 45,6 Millionen US -Dollar | 11,8 Millionen US -Dollar | 57,4 Millionen US -Dollar |
| Andere | 179,9 Millionen US -Dollar | 12,8 Millionen US -Dollar | 192,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 418,3 Millionen US -Dollar | 187,4 Millionen US -Dollar | 605,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Akquisitionen
Royal Gold hat aktiv strategische Akquisitionen zur Verbesserung seines Lizenzportfolios verfolgt. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen:
- Übernahme einer Schenkelkala -Brutto -Königsgeberin im Cortez -Komplex für 525 Millionen US -Dollar am 2. August 2022.
- Erwerb einer 0,5% igen Netto -Schmelz -Rendite -Lizenzgebühren für das Anwaltsprojekt für 8,0 Millionen US -Dollar am 24. März 2022.
- Vorauszahlungen in Höhe von 10,0 Millionen US -Dollar für den Khoemacau Silver Stream, was die zahlbaren Silberzinsen des Unternehmens auf 100%erhöht.
Nachhaltigkeitsverpflichtung
Royal Gold widmet sich der Nachhaltigkeit und verantwortungsbewussten Bergbaupraktiken. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig die wirtschaftlichen Vorteile seiner Geschäftstätigkeit zu maximieren. Dieses Engagement spiegelt sich in ihren kontinuierlichen Bemühungen wider, sich mit Stakeholdern zu beschäftigen und in Initiativen zur Entwicklung der Gemeinschaft zu investieren.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 stärkt Royal Gold seine Marktposition innerhalb der Edelmetallindustrie weiter. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die günstigen Marktbedingungen und die anhaltende Nachfrage nach Gold und anderen Edelmetallen zu nutzen. Der Ausblick bleibt aufgrund seines diversifizierten Portfolios, der starken Finanzfundament und des strategischen Wachstumsinitiativen positiv.
Wie Royal Gold, Inc. (RGLD) funktioniert
Geschäftsmodell
Royal Gold, Inc. (RGLD) arbeitet durch Erwerb und Verwaltung von Edelmetallströmen und Lizenzgebühren. Das Unternehmen führt keine direkten Bergbauaktivitäten aus, sondern finanziert den Bergbaugeschäft im Austausch für einen Anteil der Einnahmen aus Metallverkäufen. Dieses Modell ermöglicht es RGLD, operative Risiken zu mindern und gleichzeitig von der Leistung von Bergbau -Vermögenswerten zu profitieren.
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr berichtete Royal Gold:
- Gesamtumsatz: 605,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen, der auf königliche Gold -Aktionäre zurückzuführen ist: 239,4 Millionen US -Dollar
- Grundgewinne je Aktie: $3.64
- Verdünntes Ergebnis je Aktie: $3.63
- Cash -Dividenden pro Aktie deklariert: $1.525
Umsatzbaus
Die Einnahmen stammen aus zwei Hauptquellen: Bächen und Lizenzgebühren. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen- und Produktionszahlen für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr zusammen, verglichen mit 2022.
| Stream/Lizenzgebrauch | Umsatz 2023 (in $ 000s) | Produktion 2023 | Umsatz 2022 (in $ 000s) | Produktion 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mount Milligan | $158,167 | 58.000 oz. Gold, 11,8 mlbs Kupfer | $180,543 | 67.800 oz. Gold, 14,8 mlbs Kupfer |
| Pueblo Viejo | $76,247 | 27.100 oz. Gold, 1,0 Moz Silber | $85,863 | 33.200 oz. Gold, 1,2 Moz Silber |
| ANDACOLLO | $48,920 | 25.500 oz. Gold | $47,347 | 26.200 oz. Gold |
| Khoemacau | $34,602 | 1,5 Moz Silber | $18,786 | 887.700 oz. Silber |
| Andere | $100,344 | 48.500 oz. Gold, 270.100 oz. Silber | $85,254 | 44.300 oz. Gold, 225.400 oz. Silber |
| Gesamteinnahmen | $418,280 | $417,793 | ||
| Cortez Legacy Zone | $79,920 | 396.000 oz. Gold | $47,769 | 299.800 oz. Gold |
| Cortez CC Zone | $14,626 | 494.700 oz. Gold | $2,790 | 114.400 oz. Gold |
| Peñasquito | $17,772 | 129.600 oz. Gold, 16,7 Moz Silber | $43,165 | 572.600 oz. Gold, 29,7 Moz Silber |
| Gesamtlizenzumsatz | $187,437 | $185,413 | ||
| Gesamtumsatz | $605,717 | $603,206 |
Markt- und Metallpreise
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr waren die durchschnittlichen Metallpreise:
- Gold: $ 1.941 pro Unze
- Silber: 23,35 USD pro Unze
- Kupfer: $ 3,85 pro Pfund
Cashflow und Dividenden
Königliches Gold erzeugt 415,8 Millionen US -Dollar des Netto -Betriebs -Cashflows für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erhöhte seine jährliche Dividende auf 1,60 USD pro Basisanteil für 2024 widerspiegelt sich eine Erhöhung um 7% gegenüber 2023.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 31. Dezember 2023 hatte Royal Gold:
- Gesamtvermögen: 3.361,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 460,4 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 2.900,6 Millionen US -Dollar
- Schulden ausstehend: 245,9 Millionen US -Dollar
Geografische Verteilung von Interessen
In der folgenden Tabelle wird die geografische Verteilung des Royal Gold's Stream- und Lizenzinteressen zum 31. Dezember 2023 beschrieben.
| Region | Gesamtstreaminteressen (in $ 000s) | Total Lizenzinteressen (in 000 US -Dollar) | Gesamtinteressen (in 000 US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Kanada | $461,398 | $614,900 | $1,076,298 |
| Dominikanische Republik | $311,050 | $— | $311,050 |
| Afrika | $264,529 | $321 | $264,850 |
| Chile | $222,629 | $224,116 | $446,745 |
| Vereinigte Staaten | $— | $794,891 | $794,891 |
| Mexiko | $— | $41,803 | $41,803 |
| Australien | $— | $21,288 | $21,288 |
| Rest der Welt | $92,010 | $26,639 | $118,649 |
| Gesamt | $1,351,616 | $1,723,958 | $3,075,574 |
Strategische Akquisitionen
Royal Gold erwarb eine Brutto -Lizenzgebühr von Sliding Scale bei der Produktion aus dem Cortez -Komplex für 525 Millionen US -Dollar In Bargeld, das im Quartal am 30. September 2022 zu zahlen war. Die Akquisition wurde durch Schulden und Bargeld finanziert.
Schlüsselbetreiber
Zu den wichtigsten Betreibern, die zu den Einnahmen von Royal Gold beitragen, gehören:
- Centrera: $158,167 (26,1% des Gesamtumsatzes)
- Barrick: $75,259 (12,4% des Gesamtumsatzes)
Wie Royal Gold, Inc. (RGLD) Geld verdient
Einnahmequellen Overview
Royal Gold, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Stream -Interessen und Lizenzinteressen. Zum 31. Dezember 2023 machten Stream -Interessen aus 69% der Gesamteinnahmen, während Lizenzinteressen beigetragen haben 31%.
Streaminteressen
Die Stream -Interessen umfassen Vereinbarungen zum Kauf von Metallen, die aus Bergbaugeschäften zu festgelegten Preisen hergestellt werden. Zum 31. Dezember 2023 besaß Royal Gold Neun Stream -Interessen In acht Produktionsstufen und einer Entwicklung des Entwicklungsstadiums.
| Eigentum | Einnahmen (2023) | Goldproduktion (OZ) | Kupferproduktion (MLBs) |
|---|---|---|---|
| Mount Milligan | $158,167,000 | 58,000 | 11.8 |
| Pueblo Viejo | $76,247,000 | 27,100 | N / A |
| ANDACOLLO | $48,920,000 | 25,500 | N / A |
| Khoemacau | $34,602,000 | N / A | N / A |
| Andere | $100,344,000 | 48,500 | N / A |
| Gesamteinnahmen | $418,280,000 | 159,100 | 11.8 |
Lizenzinteressen
Königskörperinteressen bieten einen Anteil der Einnahmen aus Bergbau ohne direkte Beteiligung an Bergbauaktivitäten. Zum 31. Dezember 2023 besaß Royal Gold Lizenzinteressen in Lizenzgebühren in 29 Eigenschaften der Produktionsstufe, 21 Eigenschaften des Entwicklungsstadiums, Und 119 EXPORATION-BAGE-Eigenschaften.
| Eigentum | Einnahmen (2023) | Goldproduktion (OZ) | Silberproduktion (MOZ) |
|---|---|---|---|
| Cortez Legacy Zone | $79,920,000 | 396,000 | N / A |
| Cortez CC Zone | $14,626,000 | 494,700 | N / A |
| Peñasquito | $17,772,000 | 129,600 | 16.7 |
| Andere | $75,119,000 | N / A | N / A |
| Gesamtlizenzumsatz | $187,437,000 | 1,020,300 | 16.7 |
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete Royal Gold einen Gesamtumsatz von 605,7 Millionen US -Dollar, ein geringfügiger Anstieg im Vergleich zu 603,2 Millionen US -Dollar Für das Vorjahr. Die Einnahmeversuche lautet wie folgt:
| Einnahmeart | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Stromeinnahmen | $418,280,000 | $417,793,000 |
| Royalty Revenue | $187,437,000 | $185,413,000 |
| Gesamtumsatz | $605,717,000 | $603,206,000 |
Durchschnittliche Metallpreise
Die finanziellen Ergebnisse von königlichem Gold sind eng mit den Preisen von Metallen verbunden. Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr waren die Durchschnittspreise:
| Metal | Durchschnittspreis (2023) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Gold ($/oz) | $1,941 | 76% |
| Silber ($/oz) | $23.35 | 12% |
| Kupfer ($/lb) | $3.85 | 9% |
| Andere | N / A | 3% |
Nettoeinkommen
Royal Gold verzeichnete ein Nettoergebnis, das den Aktionären von den Aktionären zurückzuführen ist 239,4 Millionen US -Dollar Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr im Vergleich zu 239,0 Millionen US -Dollar Für das Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie war $3.64 sowohl für grundlegende als auch für verdünnte Aktien.
Dividendenpolitik
Das Unternehmen erklärte eine Gelddividende von $1.60 pro Basisanteil für das Kalenderjahr 2024, die a repräsentiert A. 7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
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