Royal Gold, Inc. (RGLD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Royal Gold, Inc.
شركة Overview
(RGLD) هي شركة مملوكة للمعادن الثمينة وتدفقها، تركز في المقام الأول على الحصول على عائدات وتدفقات المعادن الثمينة وإدارتها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 3.1 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ذكرت شركة Royal Gold ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 605.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 239.4 مليون دولار
- ربحية السهم: 3.64 دولار (الأساسية والمخففة)
- التدفق النقدي التشغيلي: 415.8 مليون دولار
توزيع الإيرادات
تم الحصول على إيرادات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 من:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تدفق الإيرادات | $418,280 | 69% |
| إيرادات الإتاوات | $187,437 | 31% |
أسعار المعادن وحجم الإنتاج
وكان متوسط أسعار المعادن الرئيسية في عام 2023 كما يلي:
- الذهب: 1,941 دولارًا للأونصة
- الفضة: 23.35 دولارًا للأوقية
- النحاس: 3.85 دولار للرطل الواحد
وشملت أحجام الإنتاج المبلغ عنها لهذا العام ما يلي:
| Metal | الإنتاج (بالأونصة أو الجنيه) |
|---|---|
| ذهب | 58000 أوقية. (جبل ميليجان) |
| فضي | 1.5 موز. (خوماكاو) |
| نحاس | 11.8 مل. (جبل ميليجان) |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة Royal Gold عن زيادة أرباحها السنوية لعام 2024، حيث رفعتها من 1.50 دولارًا إلى 1.60 دولارًا للسهم الواحد، أي بزيادة قدرها 7٪. يتم دفع الأرباح ربع سنوية بواقع 0.40 دولار للسهم الواحد.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان لدى Royal Gold:
- رأس المال العامل 95 مليون دولار
- النقد وما يعادله 104.2 مليون دولار
- الديون المستحقة 250 مليون دولار
- تسهيلات ائتمانية متجددة متاحة بقيمة 750 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أبرمت شركة Royal Gold اتفاقية دعم التكلفة مع Centerra لصالح Mount Milligan، بهدف إطالة عمر المنجم حتى عام 2035.
ملخص التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تم تفصيل التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $415.8 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($2.8) |
| أنشطة التمويل | ($427.4) |
الأداء المالي التاريخي
تتلخص مقارنات الأداء المالي على أساس سنوي على النحو التالي:
| المقياس المالي | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 605.7 مليون دولار | 603.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 239.4 مليون دولار | 239.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 415.8 مليون دولار | 417.3 مليون دولار |
من يملك شركة Royal Gold, Inc. (RGLD)
هيكل المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 8 فبراير 2024، كان لدى شركة Royal Gold, Inc. (RGLD) 776 حاملًا لأسهمها العادية. لا يأخذ هذا الرقم في الاعتبار الملكية المفيدة للأسهم المحتفظ بها بأسماء المرشحين.
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة Royal Gold, Inc. أمرًا هامًا، حيث تمتلك العديد من المؤسسات حصصًا كبيرة. ويلخص الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,272,000 | 12.59% |
| شركة بلاك روك | 7,894,000 | 11.97% |
| شركة ستيت ستريت | 3,435,000 | 5.23% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 1,280,000 | 1.94% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 1.82% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا عددًا ملحوظًا من الأسهم في شركة Royal Gold, Inc. ويوضح الجدول أدناه ممتلكاتهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ويليام هايسنبوتل | الرئيس والمدير التنفيذي | 200,000 | 0.30% |
| بول ليبنر | المدير المالي | 50,000 | 0.08% |
| وليام هايز | رئيس | 100,000 | 0.15% |
| فابيانا تشوبس | مخرج | 25,000 | 0.04% |
| كيفن ماك آرثر | مخرج | 30,000 | 0.05% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ سعر سهم Royal Gold 150 دولارًا. وهذا يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة:
| سنة | سعر السهم ($) |
|---|---|
| 2023 | 150 |
| 2022 | 138 |
| 2021 | 127 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 144 |
توزيعات الأرباح
قامت شركة Royal Gold بزيادة أرباحها باستمرار على مر السنين. وفي عام 2024، تم تحديد الأرباح السنوية بمبلغ 1.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، يتم توزيعها بشكل ربع سنوي بواقع 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا زيادة بنسبة 7٪ عن أرباح العام السابق البالغة 1.50 دولارًا للسهم.
ملخص الملكية
بلغ إجمالي الأسهم العادية القائمة لشركة Royal Gold, Inc. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 حوالي 65.6 مليون سهم. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 65% |
| ملكية المطلعين | حوالي 1.5% |
| التعويم العام | حوالي 33.5% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تتمتع شركة Royal Gold, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع استثمارات مؤسسية كبيرة، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية. تشير توزيعات الأرباح المتزايدة والنمو المستمر في أسعار الأسهم أيضًا إلى توقعات إيجابية للمستثمرين.
بيان مهمة شركة Royal Gold, Inc. (RGLD).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Royal Gold, Inc. (RGLD) على التزامها بتوفير عوائد متفوقة لمساهميها من خلال الاستحواذ على عائدات وتدفقات المعادن الثمينة وإدارتها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من محفظتها الواسعة من الأصول عالية الجودة مع الحفاظ على تركيز قوي على الاستدامة وتنمية الموارد المسؤولة.
الأداء المالي
أظهرت Royal Gold أداءً ماليًا قويًا في الأرباع الأخيرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الرابع من عام 2023:
| متري | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 605.7 مليون دولار | 603.2 مليون دولار | 342.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 240.1 مليون دولار | 239.9 مليون دولار | 138.8 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $3.64 | $3.64 | $2.11 |
| ربحية السهم المخففة | $3.63 | $3.63 | $2.10 |
| توزيعات نقدية لكل سهم | $1.525 | $1.425 | $0.65 |
توزيع الإيرادات
الإيرادات التي تحققها شركة Royal Gold مستمدة بشكل أساسي من اتفاقيات حقوق الملكية واتفاقيات التدفق، والتي تتنوع عبر معادن مختلفة. والجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات حسب نوع المعدن لعام 2023:
| نوع المعدن | تدفق الإيرادات | إيرادات الإتاوات | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| ذهب | 158.2 مليون دولار | 154.3 مليون دولار | 312.5 مليون دولار |
| فضي | 34.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 43.2 مليون دولار |
| نحاس | 45.6 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | 57.4 مليون دولار |
| آخر | 179.9 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | 192.7 مليون دولار |
| المجموع | 418.3 مليون دولار | 187.4 مليون دولار | 605.7 مليون دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
تابعت شركة Royal Gold بنشاط عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز محفظة حقوق الملكية الخاصة بها. المعاملات البارزة تشمل:
- الاستحواذ على إجمالي حقوق الملكية على نطاق متدرج على مجمع كورتيز مقابل 525 مليون دولار في 2 أغسطس 2022.
- الاستحواذ على 0.5% من صافي عوائد المصهر على مشروع المحامين مقابل 8.0 مليون دولار في 24 مارس 2022.
- دفعات مقدمة يبلغ مجموعها 10.0 مليون دولار أمريكي لتيار الفضة من خويماكاو، مما يزيد من الفائدة المستحقة الدفع على الفضة للشركة إلى 100%.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Royal Gold بالاستدامة وممارسات التعدين المسؤولة. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها البيئية مع تعظيم الفوائد الاقتصادية لعملياتها. وينعكس هذا الالتزام في جهودها المستمرة للتعامل مع أصحاب المصلحة والاستثمار في مبادرات تنمية المجتمع.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Royal Gold تعزيز مكانتها في السوق ضمن صناعة المعادن الثمينة. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من ظروف السوق المواتية والطلب المستمر على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. لا تزال التوقعات إيجابية بسبب محفظتها المتنوعة والأساس المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Royal Gold, Inc. (RGLD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Royal Gold, Inc. (RGLD) من خلال الحصول على وإدارة تدفقات المعادن الثمينة وعوائدها. لا تشارك الشركة في أنشطة التعدين المباشرة ولكنها تقوم بدلاً من ذلك بتمويل عمليات التعدين مقابل الحصول على حصة من إيرادات مبيعات المعادن. يسمح هذا النموذج لشركة RGLD بتخفيف المخاطر التشغيلية مع الاستفادة من أداء أصول التعدين.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ذكرت شركة Royal Gold ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 605.7 مليون دولار
- صافي الدخل العائد إلى مساهمي رويال جولد: 239.4 مليون دولار
- ربحية السهم الأساسية: $3.64
- ربحية السهم المخففة: $3.63
- الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم: $1.525
توزيع الإيرادات
يتم الحصول على الإيرادات من مصدرين رئيسيين: التدفقات والإتاوات. ويلخص الجدول التالي أرقام الإيرادات والإنتاج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بعام 2022.
| تيار / الاتاوات | الإيرادات 2023 (بآلاف الدولارات) | الإنتاج 2023 | الإيرادات 2022 (بآلاف الدولارات) | الإنتاج 2022 |
|---|---|---|---|---|
| جبل ميليجان | $158,167 | 58000 أوقية. الذهب، 11.8 مليجرام من النحاس | $180,543 | 67800 أوقية. الذهب، 14.8 مليجرام من النحاس |
| بويبلو فيجو | $76,247 | 27,100 أوقية. الذهب، 1.0 موز الفضة | $85,863 | 33200 أوقية. الذهب، 1.2 موز الفضة |
| أنداكولو | $48,920 | 25,500 أوقية. ذهب | $47,347 | 26,200 أوقية. ذهب |
| خويماكاو | $34,602 | 1.5 موز فضة | $18,786 | 887,700 أوقية. فضي |
| آخر | $100,344 | 48500 أوقية. الذهب، 270,100 أوقية. فضي | $85,254 | 44300 أوقية. الذهب، 225,400 أوقية. فضي |
| إجمالي إيرادات البث | $418,280 | $417,793 | ||
| منطقة تراث كورتيز | $79,920 | 396,000 أوقية. ذهب | $47,769 | 299,800 أوقية. ذهب |
| منطقة كورتيز CC | $14,626 | 494,700 أوقية. ذهب | $2,790 | 114,400 أوقية. ذهب |
| بينياسكيتو | $17,772 | 129,600 أوقية. الذهب، 16.7 موز الفضة | $43,165 | 572,600 أوقية. الذهب، 29.7 موز الفضة |
| إجمالي إيرادات الإتاوات | $187,437 | $185,413 | ||
| إجمالي الإيرادات | $605,717 | $603,206 |
أسعار السوق والمعادن
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كان متوسط أسعار المعادن كما يلي:
- ذهب: 1,941 دولارًا للأونصة
- فضي: 23.35 دولارًا للأوقية
- نحاس: 3.85 دولار للرطل الواحد
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
تم إنشاء الذهب الملكي 415.8 مليون دولار من صافي التدفق النقدي التشغيلي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وقامت الشركة بزيادة أرباحها السنوية إلى 1.60 دولار للسهم الأساسي لعام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 7% مقارنة بعام 2023.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان لدى Royal Gold:
- إجمالي الأصول: 3,361.1 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات: 460.4 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 2,900.6 مليون دولار
- الديون المستحقة: 245.9 مليون دولار
التوزيع الجغرافي للمصالح
يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لتدفقات Royal Gold ومصالح حقوق الملكية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| منطقة | إجمالي فوائد البث (بآلاف الدولارات) | إجمالي فوائد حقوق الملكية (بآلاف الدولارات) | إجمالي الفوائد (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| كندا | $461,398 | $614,900 | $1,076,298 |
| جمهورية الدومينيكان | $311,050 | $— | $311,050 |
| أفريقيا | $264,529 | $321 | $264,850 |
| شيلي | $222,629 | $224,116 | $446,745 |
| الولايات المتحدة | $— | $794,891 | $794,891 |
| المكسيك | $— | $41,803 | $41,803 |
| أستراليا | $— | $21,288 | $21,288 |
| بقية العالم | $92,010 | $26,639 | $118,649 |
| المجموع | $1,351,616 | $1,723,958 | $3,075,574 |
الاستحواذات الاستراتيجية
حصلت شركة Royal Gold على إجمالي حقوق ملكية متدرجة على الإنتاج من مجمع كورتيز لـ 525 مليون دولار نقدًا، والتي أصبحت مستحقة الدفع خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2022. وتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال الديون والنقد المتاح.
المشغلين الرئيسيين
من بين كبار المشغلين الذين يساهمون في إيرادات Royal Gold ما يلي:
- المركز: $158,167 (26.1% من إجمالي الإيرادات)
- باريك: $75,259 (12.4% من إجمالي الإيرادات)
كيف تجني شركة Royal Gold, Inc. (RGLD) الأموال
مصادر الإيرادات Overview
تحقق شركة Royal Gold, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال جزأين: فوائد التدفق وفوائد حقوق الملكية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تم احتساب فوائد التدفق 69% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت فوائد حقوق الملكية 31%.
تيار الاهتمامات
تتضمن مصالح التدفق اتفاقيات لشراء المعادن المنتجة من عمليات التعدين بأسعار محددة مسبقًا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أصبحت شركة Royal Gold مملوكة تسعة تيار المصالح عبر ثمانية عقارات في مرحلة الإنتاج وعقار واحد في مرحلة التطوير.
| ملكية | الإيرادات (2023) | إنتاج الذهب (أونصة) | إنتاج النحاس (مل) |
|---|---|---|---|
| جبل ميليجان | $158,167,000 | 58,000 | 11.8 |
| بويبلو فيجو | $76,247,000 | 27,100 | لا يوجد |
| أنداكولو | $48,920,000 | 25,500 | لا يوجد |
| خويماكاو | $34,602,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| آخر | $100,344,000 | 48,500 | لا يوجد |
| إجمالي إيرادات البث | $418,280,000 | 159,100 | 11.8 |
المصالح الملكية
توفر حقوق الملكية حصة من الإيرادات المتولدة من عمليات التعدين دون المشاركة المباشرة في أنشطة التعدين. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، امتلكت شركة Royal Gold حقوق ملكية في 29 خصائص مرحلة الإنتاج, 21 عقارًا في مرحلة التطوير، و 119 خصائص مرحلة الاستكشاف.
| ملكية | الإيرادات (2023) | إنتاج الذهب (أونصة) | إنتاج الفضة (موز) |
|---|---|---|---|
| منطقة تراث كورتيز | $79,920,000 | 396,000 | لا يوجد |
| منطقة كورتيز CC | $14,626,000 | 494,700 | لا يوجد |
| بينياسكيتو | $17,772,000 | 129,600 | 16.7 |
| آخر | $75,119,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي إيرادات الإتاوات | $187,437,000 | 1,020,300 | 16.7 |
الأداء المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Royal Gold عن إجمالي إيرادات قدرها 605.7 مليون دولار، زيادة طفيفة مقارنة ب 603.2 مليون دولار للعام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | 2023 المبلغ | المبلغ 2022 |
|---|---|---|
| تدفق الإيرادات | $418,280,000 | $417,793,000 |
| إيرادات الإتاوات | $187,437,000 | $185,413,000 |
| إجمالي الإيرادات | $605,717,000 | $603,206,000 |
متوسط أسعار المعادن
ترتبط النتائج المالية لشركة Royal Gold ارتباطًا وثيقًا بأسعار المعادن. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كان متوسط الأسعار كما يلي:
| Metal | متوسط السعر (2023) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الذهب ($/أونصة) | $1,941 | 76% |
| الفضة ($/أونصة) | $23.35 | 12% |
| النحاس ($/رطل) | $3.85 | 9% |
| آخر | لا يوجد | 3% |
صافي الدخل
سجلت شركة Royal Gold صافي دخل عائد إلى مساهمي 239.4 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 239.0 مليون دولار للعام السابق. وكانت ربحية السهم $3.64 لكل من الأسهم الأساسية والمخففة.
سياسة توزيع الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $1.60 لكل سهم أساسي للسنة التقويمية 2024، وهو ما يمثل أ 7% زيادة عن العام السابق.
Royal Gold, Inc. (RGLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support