Ralph Lauren Corporation (RL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ralph Lauren Corporation
Unternehmen Overview
Die Ralph Lauren Corporation ("RLC") ist weltweit führend im Design, Marketing und Vertrieb von Luxus -Lifestyle -Produkten, einschließlich Bekleidung, Schuhen, Accessoires, Zuhause, Duft und Gastfreundschaft. Das Unternehmen tätig in verschiedenen Segmenten, einschließlich Nordamerika, Europa und Asien, und diversifiziert sein Geschäft durch Geographie- und Vertriebskanäle.
Finanzielle Leistung zum 28. September 2024
In den drei Monaten zum 28. September 2024 meldete RLC einen Nettoumsatz von 1,726 Milliarden US -Dollar, ein Aufstieg aus $ 1,633 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nettoeinkommen für diesen Zeitraum war 147,9 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 146,9 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. Nettogewinn pro verdünnter Aktie stieg ebenfalls auf $2.31 aus $2.19.
Für die sechs Monate zum 28. September 2024 beliefen sich die Nettoeinnahmen insgesamt 3,238 Milliarden US -Dollar, hoch von 3,130 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Nettogewinn erhöht sich um auf 316,5 Millionen US -Dollar aus 279,0 Millionen US -Dollar, mit dem Nettoergebnis pro verdünnter Aktie, der auf steigt auf $4.93 aus $4.15.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 Monate 2024 | 6 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,726 Milliarden US -Dollar | $ 1,633 Milliarden | 3,238 Milliarden US -Dollar | 3,130 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 147,9 Millionen US -Dollar | 146,9 Millionen US -Dollar | 316,5 Millionen US -Dollar | 279,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.31 | $2.19 | $4.93 | $4.15 |
Betriebskosten und Rentabilität
Bruttogewinn als Prozentsatz der Nettoeinnahmen stieg auf 67.0% für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu 65.5% im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stiegen Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) auf die Kosten 55.5% von Nettoeinnahmen, oben von 54.9%.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 28. September 2024 hielt RLC eine Position von Nettogeld und kurzfristige Investitionen beibehalten 548,2 Millionen US -Dollar, unten von 642,7 Millionen US -Dollar Am Ende des Geschäftsjahres 2024. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf Bargeld zurückzuführen, die für Aktienrückkäufe insgesamt verwendet wurden 330,2 Millionen US -Dollar und Dividendenzahlungen von 98,9 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Metriken | 28. September 2024 | 30. März 2024 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1.355,0 Millionen US -Dollar | 1.662,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 334,7 Millionen US -Dollar | 121,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1.141,5 Millionen US -Dollar | 1.140,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital | 2.442,3 Millionen US -Dollar | 2.450,3 Millionen US -Dollar |
Aktienrückkaufprogramm
RLC hat ein laufendes Aktienrückkaufprogramm mit ungefähr ungefähr 502 Millionen Dollar verbleiben im Rahmen der Genehmigung zum 28. September 2024. Das Unternehmen hat zurückgekauft 2,0 Millionen Aktien für 332,2 Millionen US -Dollar Während des sechsmonatigen Zeitraums endete am 28. September 2024.
Dividenden
Am 16. Mai 2024 erhöhte der Verwaltungsrat die vierteljährliche Gelddividende aus $0.75 Zu $0.825 pro Aktie widerspiegelt das Engagement des Unternehmens zur Rückgabewert für die Aktionäre.
| Dividenden | Q2 2025 |
|---|---|
| Dividende je Aktie | $0.825 |
Marktherausforderungen und strategische Initiativen
Das Unternehmen steht weiterhin Herausforderungen wie globalen Störungen der Lieferkette und inflationären Drucks. Um diese zu beheben, führt RLC das Transformationsprojekt der nächsten Generation aus, das darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu verbessern und auf ein Direktverbrauchermodell zu drehen.
A WHO gehört Ralph Lauren Corporation (RL)
Hauptaktionäre
Ab dem 1. November 2024 umfasst die Eigentumsstruktur der Ralph Lauren Corporation die folgenden bedeutenden Aktionäre:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 40,217,068 | 65.0% |
| Stammaktien der Klasse B | 21,881,276 | 35.0% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 62,098,344 | 100% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien der Ralph Lauren Corporation. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.2% |
| FMR LLC (Treue) | 3,800,000 | 6.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Eigentümerstruktur der Ralph Lauren Corporation. In den folgenden Daten werden wichtige Insiderbestände beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Ralph Lauren | Executive Chairman | 12,000,000 | 19.3% |
| Patrice Louvet | Präsident und CEO | 500,000 | 0.8% |
| Andere Führungskräfte | - | 1,000,000 | 1.6% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung der Ralph Lauren Corporation hat den Marktschwankungen gezeigt. Zu den wichtigsten Statistiken zum 28. September 2024 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $100.25 |
| Marktkapitalisierung | 6,2 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $110.00 |
| 52 Wochen niedrig | $85.00 |
| Dividendenrendite | 3.3% |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Quartalen hat sich die Ralph Lauren Corporation auf strategische Initiativen konzentriert, um den Aktionärswert zu verbessern, einschließlich Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenerhöhungen. Die jüngste vierteljährliche Dividende betrug 0,825 USD pro Aktie, eine Erhöhung gegenüber den vorherigen 0,75 USD pro Aktie.
Zum 28. September 2024 hat das Unternehmen im Rahmen seines im Februar 2022 eingeleiteten Aktienrückkaufprogramms rund 502 Mio. USD verbleiben.
Ralph Lauren Corporation (RL) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild der Ralph Lauren Corporation betont die Verpflichtung zur Herstellung hochwertiger Produkte und verkörpert gleichzeitig einen Lebensstil der Raffinesse, Eleganz und Authentizität. Das Unternehmen möchte die Verbraucher durch sein einzigartiges Markenerbe und eine Leidenschaft für Design inspirieren und einbeziehen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 28. September 2024 hat die Ralph Lauren Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (drei Monate) | 1,726 Milliarden US -Dollar |
| Nettoumsatz (sechs Monate) | 3,238 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (drei Monate) | 147,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (sechs Monate) | 316,5 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie (drei Monate) | $2.31 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie (sechs Monate) | $4.93 |
| Bruttogewinnmarge (drei Monate) | 67.0% |
| Bruttogewinnmarge (sechs Monate) | 68.6% |
Segmentleistung
Die Nettoeinnahmen des Unternehmens nach geografischem Segment für die sechs Monate am 28. September 2024 sind wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $1,347.7 |
| Europa | $1,045.0 |
| Asien | $771.1 |
| Andere nicht meldbare Segmente | $74.4 |
| Gesamt | $3,238.2 |
Marktposition und strategische Ziele
Die Ralph Lauren Corporation verbessert ihre Marktposition weiterhin durch einen Fokus auf Direkt-zu-Consumer-Kanäle und internationale Expansion. Die folgenden Daten zeigen das strategische Wachstum des Unternehmens:
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum (Gesamt): 10% Anstieg
- Wachstum des digitalen Handels: 5%
- Ziegel- und Mörtelwachstum: 11%
Aktionärsrenditen
Das Unternehmen hat den Aktionären konsequent Renditen zur Verfügung gestellt, was durch die folgenden Metriken hervorgehoben wurde:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividenden pro Aktie deklariert (2024) | $0.825 |
| Gesamtdividenden deklariert (sechs Monate) | 102,7 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkäufe (sechs Monate) | 330,2 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die finanzielle Gesundheit der Ralph Lauren Corporation bleibt robust, mit erheblichen Einnahmen und dem Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung von Qualität und Luxus in den Angeboten. Die fiskalische Leistung spiegelt eine starke Markenpräsenz und strategische Initiativen wider, die auf ein langfristiges Wachstum abzielen.
Wie Ralph Lauren Corporation (RL) funktioniert
Geschäft Overview
Ralph Lauren Corporation (RL) tätig im Premium Lifestyle -Bekleidungssektor und bietet eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Kategorien an, darunter Kleidung, Accessoires und Haushaltswaren. Das Unternehmen hat eine starke globale Präsenz und nutzt sowohl Groß- als auch Direktverbrauchskanäle, um seine Kunden zu erreichen.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 meldete Ralph Lauren einen Nettoumsatz von 1,726 Milliarden US -Dollar für die drei Monate endeten a 5.7% zunehmen von $ 1,633 Milliarden Im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Für die sechs Monate endeten die Nettoeinnahmen insgesamt 3,238 Milliarden US -Dollar, hoch von 3,129 Milliarden US -Dollar, markieren a 3.5% Zunahme.
| Zeitraum | Nettoeinnahmen (Millionen) | Nettoeinkommen (Millionen) | Nettogewinn pro verdünnter Aktie |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 28. September 2024 | $1,726.0 | $147.9 | $2.31 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $1,633.0 | $146.9 | $2.19 |
| Sechs Monate endeten am 28. September 2024 | $3,238.2 | $316.5 | $4.93 |
| Sechs Monate endete 30. September 2023 | $3,129.5 | $279.0 | $4.15 |
Segmentleistung
Die Einnahmen von Ralph Lauren werden in geografische Segmente eingeteilt: Nordamerika, Europa, Asien und andere nicht gemeldete Segmente. Im Folgenden fasst die Nettoeinnahmen nach Segment für die drei Monate zum 28. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoeinnahmen (Millionen) | Vergleich zum Vorjahr (Millionen) |
|---|---|---|
| Nordamerika | $739.5 | +$21.7 |
| Europa | $565.9 | +$39.1 |
| Asien | $380.2 | +$31.8 |
| Andere nicht meldbare Segmente | $40.4 | +$0.4 |
Kostenstruktur
Für die drei Monate zum 28. September 2024 waren die Kosten von Ralph Laurens Waren für verkaufte Waren 570,3 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 1.155,7 Millionen US -Dollar. Die Bruttogewinnmarge erhöhte sich um um 150 Basispunkte Zu 67.0%.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben waren 958,4 Millionen US -Dollarrepräsentieren 55.5% der Nettoeinnahmen für die drei Monate zum 28. September 2024. Dies ist eine Erhöhung von 60 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen für die drei Monate zum 28. September 2024 war 147,9 Millionen US -Dollar, mit Ergebnis pro verdünntem Anteil von $2.31. Dies spiegelt eine bescheidene Zunahme von aus 146,9 Millionen US -Dollar Und $2.19 pro Aktie im Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 28. September 2024 meldete Ralph Lauren Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,355 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen generierte Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 374,5 Millionen US -Dollar für die sechs Monate zum 28. September 2024.
Bilanz Overview
Die Gesamtverbindlichkeiten für die Ralph Lauren Corporation zum 28. September 2024 waren 4,357 Milliarden US -Dollar, während der Gesamtkapital bei stand 2,442 Milliarden US -Dollar.
| Bilanzartikel | Betrag (Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $6,800.0 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,357.7 |
| Gesamtwert | $2,442.3 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Für die drei Monate am 28. September 2024 erklärte Ralph Lauren Dividenden von 51,2 Millionen US -Dollar und zurückgekauft 129,5 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien.
Strategische Richtung
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Direkt-zu-Verbraucher-Kanäle und navigiert gleichzeitig globale wirtschaftliche Herausforderungen und Störungen der Lieferkette. Ralph Lauren möchte seine Premium -Markenpositionierung durch fortgesetzte Investitionen in Marketing und Produktinnovationen aufrechterhalten.
Wie Ralph Lauren Corporation (RL) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Ralph Lauren Corporation erzielt Einnahmen über drei Primärkanäle: Einzelhandel, Großhandel und Lizenzierung. Zum 28. September 2024 sind die Nettoeinnahmen des Unternehmens nach Segment nachstehend aufgeführt:
| Segment | Drei Monate endeten am 28. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Sechs Monate endete 28. September 2024 (in Millionen) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $739.5 | $717.8 | $1,347.7 | $1,349.5 |
| Europa | $565.9 | $526.8 | $1,045.0 | $977.3 |
| Asien | $380.2 | $348.4 | $771.1 | $725.9 |
| Andere nicht meldbare Segmente | $40.4 | $40.0 | $74.4 | $76.8 |
| Gesamtnettoumsatz | $1,726.0 | $1,633.0 | $3,238.2 | $3,129.5 |
Direkt-zu-Verbraucher-Kanäle
Ralph Lauren konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines DTC-Geschäfts (Direct-to-Consumer), das ein signifikantes Wachstum aufweist. Die DTC-Kanäle umfassen Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Plattformen. Das Unternehmen meldete a 5.6% Erhöhung der DTC -Einnahmen auf konstanter Währungsbasis in den sechs Monaten, die am 28. September 2024 endeten, hauptsächlich aufgrund eines starken Online -Umsatzwachstums.
Bruttogewinnmargen
Für die drei Monate am 28. September 2024 verbesserte sich Ralph Laurens Bruttogewinnmarge auf 67.0%, hoch von 65.5% im Vorjahr. Dieser Anstieg wird auf günstige Produktmix, niedrigere Baumwollkosten und Wachstum der durchschnittlichen Preise für Einzelhandel (AUR) zurückgeführt.
Betriebseinkommen
Das operative Einkommen für die Ralph Lauren Corporation stand bei 178,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu 164,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Dies spiegelt einen Anstieg von Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr wider von 8.8%.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 147,9 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 146,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Nettoergebnis pro verdünnter Aktie stieg auf $2.31 aus $2.19 Im gleichen Zeitraum.
Kosten und Ausgaben
Für die sechs Monate zum 28. September 2024 stiegen Verkauf, General und Verwaltungskosten (SG & A) auf die Kosten $ 1.808,3 Millionen, berücksichtigen 55.8% von Nettoeinnahmen, oben von 55.2% im Vorjahr. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf höhere Marketinginvestitionen und das Wachstum internationaler und Einzelhandelsgeschäfte zurückzuführen, die in der Regel höhere Betriebskosten aufweisen.
Lizenzeinnahmen
Die Lizenzeinnahmen werden im Laufe der Zeit erfasst, da Produkte von Lizenznehmern verkauft werden. Für die sechs Monate zum 28. September 2024 belief sich die Lizenzeinnahmen auf 74,4 Millionen US -Dollar, unten von 76,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow und Investitionen
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die sechs Monate zum 28. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 374,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 343,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen meldete Investitionsausgaben von 75,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
Lore -Zählung und digitale Präsenz
Ab dem 28. September 2024 betrieb Ralph Lauren insgesamt insgesamt 1,252 Geschäfte weltweit, eine Abnahme von 1,274 Geschäfte im Vorjahr. Das Unternehmen hat sich auch darauf konzentriert, seine digitale Präsenz mit a zu verbessern 5% Erhöhung des Umsatzes für den digitalen Handel im letzten Quartal.
Zukünftige Projektionen
Vertraglich garantierte Mindestgelöster, die voraussichtlich in zukünftigen Perioden insgesamt als Einnahmen erfasst werden sollen 320,4 Millionen US -Dollar, mit erheblichen Beträgen, die für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029 projiziert wurden. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Geschäftsjahr | Mindestgelände (in Millionen) |
|---|---|
| Rest des Geschäftsjahres 2025 | $46.4 |
| Geschäftsjahr 2026 | $85.4 |
| Geschäftsjahr 2027 | $84.2 |
| Geschäftsjahr 2028 | $49.7 |
| Geschäftsjahr 2029 und danach | $54.7 |
| Gesamt | $320.4 |
Ralph Lauren Corporation (RL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ralph Lauren Corporation (RL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Ralph Lauren Corporation (RL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ralph Lauren Corporation (RL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.