Ralph Lauren Corporation (RL) Bundle
Une brève histoire de Ralph Lauren Corporation
Entreprise Overview
Ralph Lauren Corporation ("RLC") est un leader mondial de la conception, du marketing et de la distribution de produits de style de vie de luxe, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires, la maison, les parfums et l'hospitalité. La société opère dans divers segments, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et diversifie ses activités par des canaux de géographie et de distribution.
Performance financière au 28 septembre 2024
Au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, RLC a rapporté des revenus nets de 1,726 milliard de dollars, une montée de 1,633 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice net pour cette période était 147,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 146,9 millions de dollars d'une année à l'autre. Le résultat net par action diluée a également augmenté à $2.31 depuis $2.19.
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, les revenus nets ont totalisé 3,238 milliards de dollars, à partir de 3,130 milliards de dollars dans la même période de l'année dernière. Le bénéfice net a augmenté à 316,5 millions de dollars depuis 279,0 millions de dollars, avec un bénéfice net par action diluée augmentant à $4.93 depuis $4.15.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 mois 2024 | 6 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1,726 milliard de dollars | 1,633 milliard de dollars | 3,238 milliards de dollars | 3,130 milliards de dollars |
| Revenu net | 147,9 millions de dollars | 146,9 millions de dollars | 316,5 millions de dollars | 279,0 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $2.31 | $2.19 | $4.93 | $4.15 |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Le bénéfice brut en pourcentage des revenus nets a augmenté à 67.0% pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à 65.5% l'année précédente. Au cours de la même période, les dépenses de vente, de vente générale et administrative (SG & A) sont passées à 55.5% des revenus nets, en hausse 54.9%.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, la RLC a maintenu une position d'investissement en espèces nette et à court terme de 548,2 millions de dollars, à partir de 642,7 millions de dollars À la fin de l'exercice 2024. Cette diminution était en grande partie due à des espèces utilisées pour les rachats d'actions totalisant 330,2 millions de dollars et les paiements de dividendes de 98,9 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 28 septembre 2024 | 30 mars 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 355,0 millions de dollars | 1 662,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 334,7 millions de dollars | 121,0 millions de dollars |
| Dette totale | 1 141,5 millions de dollars | 1 140,5 millions de dollars |
| Équité | 2 442,3 millions de dollars | 2 450,3 millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
RLC a un programme en cours de rachat d'actions, avec approximativement 502 millions de dollars Rester sous l'autorisation au 28 septembre 2024. La société a racheté 2,0 millions d'actions pour 332,2 millions de dollars Au cours de la période de six mois terminée le 28 septembre 2024.
Dividendes
Le 16 mai 2024, le conseil d'administration a augmenté le dividende en espèces trimestriel de $0.75 à $0.825 par action, reflétant l'engagement de la société à retourner la valeur des actionnaires.
| Dividendes | Q2 2025 |
|---|---|
| Dividende par action | $0.825 |
Défis du marché et initiatives stratégiques
La société continue de faire face à des défis tels que les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes. Pour y remédier, RLC exécute le projet de transformation de prochaine génération, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à pivoter vers un modèle direct au consommateur.
A qui possède Ralph Lauren Corporation (RL)
Importants actionnaires
Au 1er novembre 2024, la structure de propriété de Ralph Lauren Corporation comprend les actionnaires importants suivants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 40,217,068 | 65.0% |
| Actions ordinaires de classe B | 21,881,276 | 35.0% |
| Total des actions en circulation | 62,098,344 | 100% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Ralph Lauren Corporation. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,800,000 | 6.1% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre aspect important de la structure de propriété de Ralph Lauren Corporation. Les données suivantes décrivent les clés d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Ralph Lauren | Président exécutif | 12,000,000 | 19.3% |
| Patrice Loucet | Président et chef de la direction | 500,000 | 0.8% |
| Autres dirigeants | - | 1,000,000 | 1.6% |
Performance de stock récent
La performance des actions de Ralph Lauren Corporation a montré des fluctuations sur le marché. Les statistiques clés au 28 septembre 2024 comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $100.25 |
| Capitalisation boursière | 6,2 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $110.00 |
| 52 semaines de bas | $85.00 |
| Rendement des dividendes | 3.3% |
Développements récents
Au cours des derniers trimestres, Ralph Lauren Corporation s'est concentré sur des initiatives stratégiques pour améliorer la valeur des actionnaires, y compris les programmes de rachat des actions et les augmentations de dividendes. Le dernier dividende trimestriel déclaré était de 0,825 $ par action, une augmentation par rapport aux 0,75 $ précédents par action.
Au 28 septembre 2024, la Société compte environ 502 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions lancé en février 2022.
Énoncé de mission Ralph Lauren Corporation (RL)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Ralph Lauren Corporation met l'accent sur un engagement à produire des produits de haute qualité tout en incarnant un style de vie de sophistication, d'élégance et d'authenticité. L'entreprise vise à inspirer et à engager les consommateurs grâce à son patrimoine de marque unique et à une passion pour le design.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, Ralph Lauren Corporation a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets (trois mois) | 1,726 milliard de dollars |
| Revenus nets (six mois) | 3,238 milliards de dollars |
| Revenu net (trois mois) | 147,9 millions de dollars |
| Revenu net (six mois) | 316,5 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée (trois mois) | $2.31 |
| Revenu net par action diluée (six mois) | $4.93 |
| Marge bénéficiaire brute (trois mois) | 67.0% |
| Marge bénéficiaire brute (six mois) | 68.6% |
Performance du segment
Les revenus nets de la société par segment géographique pour les six mois clos le 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Segment | Revenus nets (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $1,347.7 |
| Europe | $1,045.0 |
| Asie | $771.1 |
| Autres segments non reportables | $74.4 |
| Total | $3,238.2 |
Position du marché et objectifs stratégiques
Ralph Lauren Corporation continue d'améliorer sa position sur le marché en mettant l'accent sur les canaux directs aux consommateurs et l'expansion internationale. Les données suivantes illustrent la croissance stratégique de l'entreprise:
- Croissance comparable des ventes de magasins (total): augmentation de 10%
- Croissance du commerce numérique: 5%
- Croissance des briques et du mortier: 11%
Retour des actionnaires
La société a toujours fourni des rendements aux actionnaires, soulignés par les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividendes déclarés par action (2024) | $0.825 |
| Total des dividendes déclarés (six mois) | 102,7 millions de dollars |
| Rachats de partage (six mois) | 330,2 millions de dollars |
Conclusion sur la santé financière
La santé financière de Ralph Lauren Corporation reste robuste, avec des revenus importants et un accent sur le maintien de la qualité et du luxe dans ses offres. La performance budgétaire reflète une forte présence de la marque et des initiatives stratégiques visant une croissance à long terme.
Comment fonctionne Ralph Lauren Corporation (RL)
Entreprise Overview
Ralph Lauren Corporation (RL) opère dans le secteur des vêtements de style de vie premium, offrant une variété de produits dans différentes catégories, y compris les vêtements, les accessoires et les produits de maison. L'entreprise a une forte présence mondiale et utilise des canaux en gros et directement aux consommateurs pour atteindre ses clients.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Ralph Lauren a rapporté des revenus nets de 1,726 milliard de dollars pour la fin des trois mois, représentant un 5.7% augmenter de 1,633 milliard de dollars Au cours de la même période de l'année précédente. Pour la fin des six mois, les revenus nets ont totalisé 3,238 milliards de dollars, à partir de 3,129 milliards de dollars, marquant un 3.5% augmenter.
| Période | Revenus nets (millions) | Revenu net (millions) | Revenu net par action diluée |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | $1,726.0 | $147.9 | $2.31 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $1,633.0 | $146.9 | $2.19 |
| Six mois clos le 28 septembre 2024 | $3,238.2 | $316.5 | $4.93 |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | $3,129.5 | $279.0 | $4.15 |
Performance du segment
Les revenus de Ralph Lauren sont classés en segments géographiques: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et d'autres segments non reportables. Ce qui suit résume les revenus nets par segment pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Segment | Revenus nets (millions) | Comparaison avec l'année précédente (millions) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $739.5 | +$21.7 |
| Europe | $565.9 | +$39.1 |
| Asie | $380.2 | +$31.8 |
| Autres segments non reportables | $40.4 | +$0.4 |
Structure des coûts
Pour les trois mois terminés le 28 septembre 2024, le coût des marchandises de Ralph Lauren vendus était 570,3 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 1 155,7 millions de dollars. La marge bénéficiaire brute a augmenté de 150 points de base à 67.0%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) étaient 958,4 millions de dollars, représentant 55.5% des revenus nets pour les trois mois clos le 28 septembre 2024. Il s'agit d'une augmentation de 60 points de base par rapport à l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était 147,9 millions de dollars, avec un bénéfice par part diluée de $2.31. Cela reflète une augmentation modeste de 146,9 millions de dollars et $2.19 par action l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, Ralph Lauren a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1,355 milliard de dollars. L'entreprise a généré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 374,5 millions de dollars Pour les six mois terminés le 28 septembre 2024.
Bilan Overview
Les passifs totaux pour Ralph Lauren Corporation au 28 septembre 2024 étaient 4,357 milliards de dollars, tandis que l'équité totale se tenait à 2,442 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Montant (millions) |
|---|---|
| Actif total | $6,800.0 |
| Passifs totaux | $4,357.7 |
| Total des capitaux propres | $2,442.3 |
Dividendes et rachats de stock
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Ralph Lauren a déclaré des dividendes de 51,2 millions de dollars et racheté 129,5 millions de dollars de ses actions ordinaires.
Orientation stratégique
La société continue de se concentrer sur l'amélioration de ses canaux directs aux consommateurs tout en naviguant sur les défis économiques mondiaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ralph Lauren vise à maintenir son positionnement de marque haut de gamme grâce à des investissements continus dans le marketing et l'innovation de produits.
Comment Ralph Lauren Corporation (RL) fait de l'argent
Sources de revenus
Ralph Lauren Corporation génère des revenus grâce à trois canaux principaux: le commerce de détail, le gros et les licences. Au 28 septembre 2024, les revenus nets de la société par segment sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Trois mois clos le 28 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Six mois terminés le 28 septembre 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $739.5 | $717.8 | $1,347.7 | $1,349.5 |
| Europe | $565.9 | $526.8 | $1,045.0 | $977.3 |
| Asie | $380.2 | $348.4 | $771.1 | $725.9 |
| Autres segments non reportables | $40.4 | $40.0 | $74.4 | $76.8 |
| Revenus nets totaux | $1,726.0 | $1,633.0 | $3,238.2 | $3,129.5 |
Canaux directs à consommation
Ralph Lauren continue de se concentrer sur l'élargissement de ses activités directes aux consommateurs (DTC), ce qui a montré une croissance significative. Les canaux DTC comprennent des magasins de vente au détail et des plateformes de commerce électronique. L'entreprise a signalé un 5.6% L'augmentation des revenus du DTC sur une base de monnaie constante au cours des six mois clos le 28 septembre 2024, principalement en raison d'une forte croissance des ventes en ligne.
Marges bénéficiaires brutes
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute de Ralph Lauren s'est améliorée à 67.0%, à partir de 65.5% l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à un mélange de produits favorable, à une baisse des coûts du coton et à la croissance des prix moyens de la vente au détail (AUR).
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation de Ralph Lauren Corporation se tenait à 178,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à 164,5 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Cela reflète une augmentation d'une année à l'autre de 8.8%.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 a été annoncé à 147,9 millions de dollars, une légère augmentation de 146,9 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net par action diluée a augmenté à $2.31 depuis $2.19 pendant la même période.
Frais et dépenses
Pour les six mois terminés le 28 septembre 2024, la vente, les dépenses générales et administratives (SG&A) sont passées à 1 808,3 millions de dollars, comptabilisant 55.8% des revenus nets, en hausse 55.2% l'année précédente. Cette augmentation est principalement due à des investissements marketing plus élevés et à la croissance des opérations internationales et commerciales, qui ont généralement des marges de dépenses d'exploitation plus élevées.
Revenus de licence
Les revenus de licence sont comptabilisés au fil du temps car les produits sont vendus par des titulaires de licence. Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, les revenus de licence sont élevés 74,4 millions de dollars, à partir de 76,8 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les six mois clos le 28 septembre 2024 était 374,5 millions de dollars, par rapport à 343,6 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des dépenses en capital de 75,1 millions de dollars pendant la même période.
Nombre de magasins et présence numérique
Au 28 septembre 2024, Ralph Lauren a exploité un total de 1,252 magasins à l'échelle mondiale, une diminution de 1,274 magasins l'année précédente. L'entreprise s'est également concentrée sur l'amélioration de sa présence numérique, avec un 5% Augmentation des ventes du commerce numérique au cours du dernier trimestre.
Projections futures
Les redevances minimales garanties contractuellement devraient être comptabilisées comme des revenus au cours des périodes futures totales 320,4 millions de dollars, avec des montants importants projetés pour les exercices 2025 à 2029. La rupture est la suivante:
| Exercice fiscal | Redevances minimales (en millions) |
|---|---|
| Reste de l'exercice 2025 | $46.4 |
| Exercice 2026 | $85.4 |
| Exercice 2027 | $84.2 |
| Exercice 2028 | $49.7 |
| Exercice 2029 et par la suite | $54.7 |
| Total | $320.4 |
Ralph Lauren Corporation (RL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ralph Lauren Corporation (RL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Ralph Lauren Corporation (RL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ralph Lauren Corporation (RL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.