Ralph Lauren Corporation (RL) Bundle
Una breve historia de Ralph Lauren Corporation
Compañía Overview
Ralph Lauren Corporation ("RLC") es un líder mundial en el diseño, marketing y distribución de productos de estilo de vida de lujo, que incluyen ropa, calzado, accesorios, hogar, fragancias y hospitalidad. La compañía opera en varios segmentos, incluidos América del Norte, Europa y Asia, y diversifica su negocio por los canales de geografía y distribución.
Rendimiento financiero al 28 de septiembre de 2024
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, RLC informó ingresos netos de $ 1.726 mil millones, un ascenso de $ 1.633 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto para este período fue $ 147.9 millones, reflejando un aumento de $ 146.9 millones año tras año. El ingreso neto por acción diluida también aumentó a $2.31 de $2.19.
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 3.238 mil millones, arriba de $ 3.130 mil millones en el mismo período del año pasado. El ingreso neto aumentó a $ 316.5 millones de $ 279.0 millones, con ingresos netos por acción diluida aumentando a $4.93 de $4.15.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.726 mil millones | $ 1.633 mil millones | $ 3.238 mil millones | $ 3.130 mil millones |
| Lngresos netos | $ 147.9 millones | $ 146.9 millones | $ 316.5 millones | $ 279.0 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $2.31 | $2.19 | $4.93 | $4.15 |
Gastos operativos y rentabilidad
La ganancia bruta como porcentaje de los ingresos netos aumentó a 67.0% Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con 65.5% en el año anterior. Durante el mismo período, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a 55.5% de ingresos netos, arriba de 54.9%.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, RLC mantuvo un puesto neto de efectivo y inversiones a corto plazo de $ 548.2 millones, abajo de $ 642.7 millones Al final del fiscal 2024. Esta disminución se debió en gran medida al efectivo utilizado para la recompra de acciones por un total $ 330.2 millones y pagos de dividendos de $ 98.9 millones.
| Métricas de flujo de caja | 28 de septiembre de 2024 | 30 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,355.0 millones | $ 1,662.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 334.7 millones | $ 121.0 millones |
| Deuda total | $ 1,141.5 millones | $ 1,140.5 millones |
| Equidad | $ 2,442.3 millones | $ 2,450.3 millones |
Programa de recompra de acciones
RLC tiene un programa de recompra de acciones en curso, con aproximadamente $ 502 millones restante bajo la autorización al 28 de septiembre de 2024. La compañía recompra 2.0 millones de acciones para $ 332.2 millones Durante el período de seis meses, terminó el 28 de septiembre de 2024.
Dividendos
El 16 de mayo de 2024, la Junta Directiva aumentó el dividendo en efectivo trimestral de $0.75 a $0.825 por acción, reflejando el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
| Dividendos | Q2 2025 |
|---|---|
| Dividendo por acción | $0.825 |
Desafíos de mercado e iniciativas estratégicas
La compañía continúa enfrentando desafíos como las interrupciones globales de la cadena de suministro y las presiones inflacionarias. Para abordarlos, RLC está ejecutando el proyecto de transformación de próxima generación, destinado a mejorar la eficiencia operativa y girar hacia un modelo directo al consumidor.
A Who posee Ralph Lauren Corporation (RL)
Principales accionistas
A partir del 1 de noviembre de 2024, la estructura de propiedad de Ralph Lauren Corporation incluye los siguientes accionistas significativos:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 40,217,068 | 65.0% |
| Clase B stock común | 21,881,276 | 35.0% |
| Total de acciones en circulación | 62,098,344 | 100% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una porción significativa de las acciones de Ralph Lauren Corporation. Los accionistas institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 6,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,800,000 | 6.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna es otro aspecto importante de la estructura de propiedad de Ralph Lauren Corporation. Los siguientes datos describen las experiencias de clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Ralph Lauren | Presidente ejecutivo | 12,000,000 | 19.3% |
| Patrice Louvet | Presidente y CEO | 500,000 | 0.8% |
| Otros ejecutivos | - | 1,000,000 | 1.6% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de acciones de Ralph Lauren Corporation ha mostrado fluctuaciones en el mercado. Las estadísticas clave al 28 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $100.25 |
| Capitalización de mercado | $ 6.2 mil millones |
| 52 semanas de altura | $110.00 |
| Bajo de 52 semanas | $85.00 |
| Rendimiento de dividendos | 3.3% |
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, Ralph Lauren Corporation se ha centrado en iniciativas estratégicas para mejorar el valor de los accionistas, incluidos los programas de recompra de acciones y los aumentos de dividendos. El último dividendo trimestral declarado fue de $ 0.825 por acción, un aumento de los $ 0.75 anteriores por acción.
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tiene aproximadamente $ 502 millones restantes bajo su programa de recompra de acciones iniciado en febrero de 2022.
Declaración de misión de Ralph Lauren Corporation (RL)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Ralph Lauren Corporation enfatiza un compromiso de producir productos de alta calidad al tiempo que incorpora un estilo de vida de sofisticación, elegancia y autenticidad. La compañía tiene como objetivo inspirar e involucrar a los consumidores a través de su patrimonio único de marca y una pasión por el diseño.
Indicadores de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Ralph Lauren Corporation ha informado las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tres meses) | $ 1.726 mil millones |
| Ingresos netos (seis meses) | $ 3.238 mil millones |
| Ingresos netos (tres meses) | $ 147.9 millones |
| Ingresos netos (seis meses) | $ 316.5 millones |
| Ingresos netos por acción diluida (tres meses) | $2.31 |
| Ingresos netos por acción diluida (seis meses) | $4.93 |
| Margen de beneficio bruto (tres meses) | 67.0% |
| Margen de beneficio bruto (seis meses) | 68.6% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos netos de la compañía por segmento geográfico para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $1,347.7 |
| Europa | $1,045.0 |
| Asia | $771.1 |
| Otros segmentos no informables | $74.4 |
| Total | $3,238.2 |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Ralph Lauren Corporation continúa mejorando su posición de mercado a través de un enfoque en los canales directos al consumidor y la expansión internacional. Los siguientes datos ilustran el crecimiento estratégico de la compañía:
- Crecimiento de ventas de tiendas comparables (total): aumento del 10%
- Crecimiento del comercio digital: 5%
- Crecimiento de ladrillos y morteros: 11%
Rendimiento de los accionistas
La compañía ha proporcionado constantemente rendimientos a los accionistas, destacados por las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Dividendos declarados por acción (2024) | $0.825 |
| Dividendos totales declarados (seis meses) | $ 102.7 millones |
| Recompra de acciones (seis meses) | $ 330.2 millones |
Conclusión sobre salud financiera
La salud financiera de Ralph Lauren Corporation sigue siendo sólida, con ingresos significativos y un enfoque en mantener la calidad y el lujo en sus ofertas. El rendimiento fiscal refleja una fuerte presencia de marca e iniciativas estratégicas dirigidas al crecimiento a largo plazo.
Cómo funciona Ralph Lauren Corporation (RL)
Negocio Overview
Ralph Lauren Corporation (RL) opera en el sector de ropa de estilo de vida premium, que ofrece una variedad de productos en diferentes categorías, incluidas ropa, accesorios y productos para el hogar. La compañía tiene una fuerte presencia global y utiliza canales mayoristas y directos al consumidor para llegar a sus clientes.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Ralph Lauren informó ingresos netos de $ 1.726 mil millones Durante los tres meses terminaron, representando un 5.7% aumentar de $ 1.633 mil millones durante el mismo período en el año anterior. Durante los seis meses terminados, los ingresos netos totalizaron $ 3.238 mil millones, arriba de $ 3.129 mil millones, marcando un 3.5% aumentar.
| Período | Ingresos netos (millones) | Ingresos netos (millones) | Ingresos netos por acción diluida |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $1,726.0 | $147.9 | $2.31 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,633.0 | $146.9 | $2.19 |
| Seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | $3,238.2 | $316.5 | $4.93 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $3,129.5 | $279.0 | $4.15 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Ralph Lauren se clasifican en segmentos geográficos: América del Norte, Europa, Asia y otros segmentos no informables. Lo siguiente resume los ingresos netos por segmento para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos (millones) | Comparación con el año anterior (millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $739.5 | +$21.7 |
| Europa | $565.9 | +$39.1 |
| Asia | $380.2 | +$31.8 |
| Otros segmentos no informables | $40.4 | +$0.4 |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el costo de bienes de Ralph Lauren se vendió $ 570.3 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 1,155.7 millones. El margen de beneficio bruto aumentó por 150 puntos básicos a 67.0%.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) fueron $ 958.4 millones, representando 55.5% de ingresos netos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024. Este es un aumento de 60 puntos básicos en comparación con el año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 147.9 millones, con ganancias por participación diluida de $2.31. Esto refleja un aumento modesto de $ 146.9 millones y $2.19 por acción en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Ralph Lauren reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.355 mil millones. La compañía generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 374.5 millones Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
Balance Overview
Los pasivos totales para Ralph Lauren Corporation al 28 de septiembre de 2024 fueron $ 4.357 mil millones, mientras que la equidad total se encontraba en $ 2.442 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Activos totales | $6,800.0 |
| Pasivos totales | $4,357.7 |
| Equidad total | $2,442.3 |
Dividendos y recompras de acciones
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Ralph Lauren declaró dividendos de $ 51.2 millones y recompra $ 129.5 millones de sus acciones comunes.
Dirección estratégica
La compañía continúa enfocándose en mejorar sus canales directos al consumidor mientras navega por los desafíos económicos globales y las interrupciones de la cadena de suministro. Ralph Lauren tiene como objetivo mantener su posicionamiento de marca premium a través de inversiones continuas en marketing e innovación de productos.
Cómo Ralph Lauren Corporation (RL) gana dinero
Flujos de ingresos
Ralph Lauren Corporation genera ingresos a través de tres canales principales: minorista, mayorista y licencias. Al 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos de la compañía por segmento se detallan a continuación:
| Segmento | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en millones) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $739.5 | $717.8 | $1,347.7 | $1,349.5 |
| Europa | $565.9 | $526.8 | $1,045.0 | $977.3 |
| Asia | $380.2 | $348.4 | $771.1 | $725.9 |
| Otros segmentos no informables | $40.4 | $40.0 | $74.4 | $76.8 |
| Ingresos netos totales | $1,726.0 | $1,633.0 | $3,238.2 | $3,129.5 |
Canales directos al consumidor
Ralph Lauren continúa enfocándose en expandir su negocio directo al consumidor (DTC), lo que ha mostrado un crecimiento significativo. Los canales DTC incluyen tiendas minoristas y plataformas de comercio electrónico. La compañía informó un 5.6% Aumento de los ingresos de DTC sobre una moneda constante durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, principalmente debido al fuerte crecimiento de las ventas en línea.
Márgenes de beneficio bruto
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el margen bruto de ganancias de Ralph Lauren mejoró a 67.0%, arriba de 65.5% en el año anterior. Este aumento se atribuye a la combinación de productos favorable, los costos de algodón más bajos y el crecimiento en los precios de unidades minoristas de unidades promedio (AUR).
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para Ralph Lauren Corporation se pararon en $ 178.9 millones Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 164.5 millones en el mismo período del año pasado. Esto refleja un aumento de año tras año de 8.8%.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informó en $ 147.9 millones, un ligero aumento de $ 146.9 millones en el año anterior. El ingreso neto por acción diluida aumentó a $2.31 de $2.19 durante el mismo plazo.
Costos y gastos
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 1,808.3 millones, contabilidad de 55.8% de ingresos netos, arriba de 55.2% en el año anterior. Este aumento se debe principalmente a mayores inversiones de marketing y al crecimiento de las operaciones internacionales y minoristas, que generalmente tienen mayores márgenes de gastos operativos.
Ingresos por licencias
Los ingresos por licencia se reconocen con el tiempo, ya que los productos son vendidos por licenciatarios. Para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos por licencias ascendieron a $ 74.4 millones, abajo de $ 76.8 millones en el año anterior.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 374.5 millones, en comparación con $ 343.6 millones en el año anterior. La compañía informó gastos de capital de $ 75.1 millones durante el mismo período.
Recuento de tiendas y presencia digital
Al 28 de septiembre de 2024, Ralph Lauren operaba un total de 1,252 tiendas a nivel mundial, una disminución de 1,274 tiendas en el año anterior. La compañía también se ha centrado en mejorar su presencia digital, con un 5% Aumento de las ventas de comercio digital durante el último trimestre.
Proyecciones futuras
Se espera que las regalías mínimas garantizadas contractualmente sean reconocidas como ingresos durante los períodos futuros en total $ 320.4 millones, con cantidades significativas proyectadas para los años fiscales 2025 a 2029. El desglose es el siguiente:
| Año fiscal | Regalías mínimas (en millones) |
|---|---|
| Resto del fiscal 2025 | $46.4 |
| Fiscal 2026 | $85.4 |
| Fiscal 2027 | $84.2 |
| Fiscal 2028 | $49.7 |
| Fiscal 2029 y posteriormente | $54.7 |
| Total | $320.4 |
Ralph Lauren Corporation (RL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ralph Lauren Corporation (RL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Ralph Lauren Corporation (RL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ralph Lauren Corporation (RL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.