Ralph Lauren Corporation (RL) Bundle
تاريخ موجز لشركة رالف لورين
شركة Overview
تعتبر شركة Ralph Lauren Corporation ("RLC") شركة رائدة عالميًا في تصميم وتسويق وتوزيع منتجات نمط الحياة الفاخرة، بما في ذلك الملابس والأحذية والإكسسوارات والمنزل والعطور والضيافة. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتنوع أعمالها حسب الجغرافيا وقنوات التوزيع.
الأداء المالي في 28 سبتمبر 2024
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RLC عن صافي إيرادات قدرها 1.726 مليار دولار، ارتفاع من 1.633 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. صافي الدخل لهذه الفترة كان 147.9 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 146.9 مليون دولار سنة بعد سنة. كما ارتفع صافي الدخل لكل سهم مخفف إلى $2.31 من $2.19.
للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 3.238 مليار دولار، من 3.130 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفع صافي الدخل إلى 316.5 مليون دولار من 279.0 مليون دولار، مع ارتفاع صافي الدخل لكل سهم مخفف إلى $4.93 من $4.15.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.726 مليار دولار | 1.633 مليار دولار | 3.238 مليار دولار | 3.130 مليار دولار |
| صافي الدخل | 147.9 مليون دولار | 146.9 مليون دولار | 316.5 مليون دولار | 279.0 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.31 | $2.19 | $4.93 | $4.15 |
مصاريف التشغيل والربحية
ارتفع إجمالي الربح كنسبة من صافي الإيرادات إلى 67.0% للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 65.5% في العام السابق. وخلال نفس الفترة ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 55.5% من صافي الإيرادات، ارتفاعا من 54.9%.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حافظت شركة RLC على صافي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 548.2 مليون دولار، أسفل من 642.7 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى النقد المستخدم في عمليات إعادة شراء الأسهم التي يبلغ إجماليها 330.2 مليون دولار ومدفوعات الأرباح 98.9 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 28 سبتمبر 2024 | 30 مارس 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1,355.0 مليون دولار | 1,662.2 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 334.7 مليون دولار | 121.0 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1,141.5 مليون دولار | 1,140.5 مليون دولار |
| عدالة | 2,442.3 مليون دولار | 2,450.3 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك RLC برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم، بحوالي 502 مليون دولار المتبقية بموجب الترخيص اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. قامت الشركة بإعادة الشراء 2.0 مليون سهم ل 332.2 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح
في 16 مايو 2024، قام مجلس الإدارة بزيادة الأرباح النقدية ربع السنوية من $0.75 ل $0.825 للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| توزيعات الأرباح | الربع الثاني 2025 |
|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.825 |
تحديات السوق والمبادرات الاستراتيجية
لا تزال الشركة تواجه تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والضغوط التضخمية. ولمعالجة هذه المشكلات، تقوم شركة RLC بتنفيذ مشروع تحول الجيل التالي، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوجه نحو نموذج مباشر للمستهلك.
من يملك شركة رالف لورين (RL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Ralph Lauren Corporation المساهمين الرئيسيين التاليين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 40,217,068 | 65.0% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 21,881,276 | 35.0% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 62,098,344 | 100% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Ralph Lauren Corporation. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,500,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 6,000,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 4,500,000 | 7.2% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,800,000 | 6.1% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر من هيكل ملكية شركة Ralph Lauren Corporation. توضح البيانات التالية المقتنيات الرئيسية من الداخل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| رالف لورين | الرئيس التنفيذي | 12,000,000 | 19.3% |
| باتريس لوفيت | الرئيس والمدير التنفيذي | 500,000 | 0.8% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,000,000 | 1.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Ralph Lauren Corporation تقلبات في السوق. تشمل الإحصائيات الرئيسية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $100.25 |
| القيمة السوقية | 6.2 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $110.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $85.00 |
| عائد الأرباح | 3.3% |
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، ركزت شركة رالف لورين على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح. وبلغت آخر توزيعات أرباح ربع سنوية 0.825 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة عن 0.75 دولارًا أمريكيًا للسهم السابق.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 502 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الذي بدأ في فبراير 2022.
بيان مهمة شركة رالف لورين (RL).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة رالف لورين على الالتزام بإنتاج منتجات عالية الجودة مع تجسيد أسلوب حياة يتميز بالرقي والأناقة والأصالة. وتهدف الشركة إلى إلهام المستهلكين وإشراكهم من خلال تراث علامتها التجارية الفريدة وشغفها بالتصميم.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ralph Lauren Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (ثلاثة أشهر) | 1.726 مليار دولار |
| صافي الإيرادات (ستة أشهر) | 3.238 مليار دولار |
| صافي الدخل (ثلاثة أشهر) | 147.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (ستة أشهر) | 316.5 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف (ثلاثة أشهر) | $2.31 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف (ستة أشهر) | $4.93 |
| هامش الربح الإجمالي (ثلاثة أشهر) | 67.0% |
| هامش الربح الإجمالي (ستة أشهر) | 68.6% |
أداء القطاع
وجاء صافي إيرادات الشركة حسب القطاع الجغرافي لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,347.7 |
| أوروبا | $1,045.0 |
| آسيا | $771.1 |
| قطاعات أخرى غير قابلة للإبلاغ | $74.4 |
| المجموع | $3,238.2 |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تواصل شركة Ralph Lauren Corporation تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على القنوات المباشرة للمستهلك والتوسع الدولي. وتوضح البيانات التالية النمو الاستراتيجي للشركة:
- نمو مبيعات المتاجر المماثلة (الإجمالي): زيادة بنسبة 10%
- نمو التجارة الرقمية: 5%
- نمو الطوب والملاط: 11%
عوائد المساهمين
وقد قدمت الشركة باستمرار عوائد للمساهمين، أبرزها المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم (2024) | $0.825 |
| إجمالي الأرباح المعلنة (ستة أشهر) | 102.7 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم (ستة أشهر) | 330.2 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تظل الصحة المالية لشركة Ralph Lauren Corporation قوية، مع إيرادات كبيرة وتركيز على الحفاظ على الجودة والرفاهية في عروضها. ويعكس الأداء المالي حضوراً قوياً للعلامة التجارية ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة رالف لورين (RL).
عمل Overview
تعمل شركة Ralph Lauren Corporation (RL) في قطاع الملابس الفاخرة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات عبر فئات مختلفة، بما في ذلك الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية. تتمتع الشركة بحضور عالمي قوي وتستخدم قنوات البيع بالجملة والمباشرة للمستهلك للوصول إلى عملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت رالف لورين عن إيرادات صافية قدرها 1.726 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية بما يمثل أ 5.7% زيادة من 1.633 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وللستة أشهر المنتهية، بلغ صافي الإيرادات 3.238 مليار دولار، من 3.129 مليار دولار، بمناسبة أ 3.5% يزيد.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل لكل سهم مخفف |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $1,726.0 | $147.9 | $2.31 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,633.0 | $146.9 | $2.19 |
| الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $3,238.2 | $316.5 | $4.93 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $3,129.5 | $279.0 | $4.15 |
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات رالف لورين إلى قطاعات جغرافية: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وقطاعات أخرى غير قابلة للإبلاغ. وفيما يلي ملخص لصافي الإيرادات حسب القطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | مقارنة بالعام السابق (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $739.5 | +$21.7 |
| أوروبا | $565.9 | +$39.1 |
| آسيا | $380.2 | +$31.8 |
| قطاعات أخرى غير قابلة للإبلاغ | $40.4 | +$0.4 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة لدى رالف لورين 570.3 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 1,155.7 مليون دولار. ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 150 نقطة أساس ل 67.0%.
مصاريف التشغيل
كانت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). 958.4 مليون دولار، يمثل 55.5% من صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وذلك بزيادة قدرها 60 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 147.9 مليون دولار، مع ربحية السهم المخفف $2.31. وهذا يعكس زيادة متواضعة من 146.9 مليون دولار و $2.19 لكل سهم في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغ رالف لورين عن نقد وما يعادله 1.355 مليار دولار. حققت الشركة صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 374.5 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
الميزانية العمومية Overview
بلغ إجمالي المطلوبات لشركة Ralph Lauren Corporation اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 4.357 مليار دولاربينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.442 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,800.0 |
| إجمالي الالتزامات | $4,357.7 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,442.3 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت رالف لورين عن توزيع أرباح 51.2 مليون دولار وإعادة شراؤها 129.5 مليون دولار من أسهمها العادية.
الاتجاه الاستراتيجي
تواصل الشركة التركيز على تعزيز قنواتها المباشرة للمستهلك أثناء مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلسلة التوريد. تهدف رالف لورين إلى الحفاظ على مكانة علامتها التجارية المتميزة من خلال الاستثمارات المستمرة في التسويق وابتكار المنتجات.
كيف تجني شركة رالف لورين (RL) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ralph Lauren إيراداتها من خلال ثلاث قنوات رئيسية: البيع بالتجزئة والجملة والترخيص. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تفصيل صافي إيرادات الشركة حسب القطاع أدناه:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $739.5 | $717.8 | $1,347.7 | $1,349.5 |
| أوروبا | $565.9 | $526.8 | $1,045.0 | $977.3 |
| آسيا | $380.2 | $348.4 | $771.1 | $725.9 |
| قطاعات أخرى غير قابلة للإبلاغ | $40.4 | $40.0 | $74.4 | $76.8 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,726.0 | $1,633.0 | $3,238.2 | $3,129.5 |
القنوات المباشرة للمستهلك
تواصل رالف لورين التركيز على توسيع أعمالها المباشرة للمستهلك (DTC)، والتي أظهرت نموًا كبيرًا. تشمل قنوات DTC متاجر البيع بالتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية. وأفادت الشركة أ 5.6% الزيادة في إيرادات DTC على أساس العملة الثابتة خلال الأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو القوي للمبيعات عبر الإنترنت.
هوامش الربح الإجمالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة رالف لورين إلى 67.0%، من 65.5% في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى مزيج المنتجات المواتية، وانخفاض تكاليف القطن، والنمو في متوسط أسعار التجزئة للوحدات (AUR).
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Ralph Lauren Corporation 178.9 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 164.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا زيادة سنوية قدرها 8.8%.
صافي الدخل
صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بلغ 147.9 مليون دولار، زيادة طفيفة من 146.9 مليون دولار في العام السابق. ارتفع صافي الدخل لكل سهم مخفف إلى $2.31 من $2.19 خلال نفس الإطار الزمني.
التكاليف والنفقات
خلال الأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 1,808.3 مليون دولار، المحاسبة 55.8% من صافي الإيرادات، ارتفاعا من 55.2% في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة الاستثمارات التسويقية ونمو العمليات الدولية وعمليات البيع بالتجزئة، والتي عادة ما يكون لها هوامش أعلى للنفقات التشغيلية.
إيرادات الترخيص
يتم الاعتراف بإيرادات الترخيص مع مرور الوقت حيث يتم بيع المنتجات من قبل المرخص لهم. وخلال الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات التراخيص 74.4 مليون دولار، أسفل من 76.8 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 374.5 مليون دولار، مقارنة ب 343.6 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 75.1 مليون دولار خلال نفس الفترة.
عدد المتاجر والتواجد الرقمي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، قام رالف لورين بتشغيل ما مجموعه 1,252 المتاجر على مستوى العالم، بانخفاض من 1,274 المتاجر في العام السابق. وركزت الشركة أيضًا على تعزيز تواجدها الرقمي من خلال 5% زيادة مبيعات التجارة الرقمية خلال الربع الأخير.
التوقعات المستقبلية
الحد الأدنى من الإتاوات المضمونة تعاقديًا والمتوقع الاعتراف بها كإيرادات خلال الفترات المستقبلية 320.4 مليون دولار، مع توقع مبالغ كبيرة للسنوات المالية من 2025 إلى 2029. التوزيع كما يلي:
| السنة المالية | الحد الأدنى من الإتاوات (بالملايين) |
|---|---|
| ما تبقى من السنة المالية 2025 | $46.4 |
| المالية 2026 | $85.4 |
| المالية 2027 | $84.2 |
| المالية 2028 | $49.7 |
| السنة المالية 2029 وما بعدها | $54.7 |
| المجموع | $320.4 |
Ralph Lauren Corporation (RL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ralph Lauren Corporation (RL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Ralph Lauren Corporation (RL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ralph Lauren Corporation (RL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.