Ralph Lauren Corporation (RL) Bundle
Uma breve história da Ralph Lauren Corporation
Empresa Overview
A Ralph Lauren Corporation ("RLC") é líder global no design, marketing e distribuição de produtos de estilo de vida de luxo, incluindo vestuário, calçados, acessórios, casa, fragrâncias e hospitalidade. A empresa opera em vários segmentos, incluindo América do Norte, Europa e Ásia, e diversifica seus negócios por geografia e canais de distribuição.
Desempenho financeiro em 28 de setembro de 2024
Durante os três meses findos em 28 de setembro de 2024, a RLC relatou receitas líquidas de US $ 1,726 bilhão, um aumento de US $ 1,633 bilhão no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido para este período foi US $ 147,9 milhões, refletindo um aumento de US $ 146,9 milhões ano a ano. O lucro líquido por ação diluída também aumentou para $2.31 de $2.19.
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita líquida totalizou US $ 3,238 bilhões, de cima de US $ 3,130 bilhões no mesmo período do ano passado. O lucro líquido aumentou para US $ 316,5 milhões de US $ 279,0 milhões, com lucro líquido por ação diluída aumentando para $4.93 de $4.15.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,726 bilhão | US $ 1,633 bilhão | US $ 3,238 bilhões | US $ 3,130 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 147,9 milhões | US $ 146,9 milhões | US $ 316,5 milhões | US $ 279,0 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $2.31 | $2.19 | $4.93 | $4.15 |
Despesas operacionais e lucratividade
Lucro bruto como porcentagem de receitas líquidas aumentou para 67.0% Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com 65.5% no ano anterior. Durante o mesmo período, as despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) subiram para 55.5% das receitas líquidas, de cima de 54.9%.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a RLC manteve uma posição líquida de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 548,2 milhões, de baixo de US $ 642,7 milhões No final do ano fiscal de 2024. Essa diminuição ocorreu em grande parte devido ao dinheiro usado para recompras de ações, totalizando US $ 330,2 milhões e pagamentos de dividendos de US $ 98,9 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 28 de setembro de 2024 | 30 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.355,0 milhões | US $ 1.662,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 334,7 milhões | US $ 121,0 milhões |
| Dívida total | US $ 1.141,5 milhões | US $ 1.140,5 milhões |
| Equidade | US $ 2.442,3 milhões | US $ 2.450,3 milhões |
Programa de recompra de ações
O RLC possui um programa de recompra de ações em andamento, com aproximadamente US $ 502 milhões permanecendo sob a autorização em 28 de setembro de 2024. A Companhia recomprou 2,0 milhões de ações para US $ 332,2 milhões Durante o período de seis meses encerrado em 28 de setembro de 2024.
Dividendos
Em 16 de maio de 2024, o Conselho de Administração aumentou o dividendo trimestral em dinheiro de $0.75 para $0.825 por ação, refletindo o compromisso da empresa de retornar valor aos acionistas.
| Dividendos | Q2 2025 |
|---|---|
| Dividendo por ação | $0.825 |
Desafios de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa continua enfrentando desafios, como interrupções globais da cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias. Para abordá-los, o RLC está executando o projeto de transformação da próxima geração, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e girar em direção a um modelo direto ao consumidor.
Um dono da Ralph Lauren Corporation (RL)
Principais acionistas
Em 1º de novembro de 2024, a estrutura de propriedade da Ralph Lauren Corporation inclui os seguintes acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 40,217,068 | 65.0% |
| Ações ordinárias da classe B | 21,881,276 | 35.0% |
| Total de ações em circulação | 62,098,344 | 100% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Ralph Lauren Corporation. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 7.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,800,000 | 6.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é outro aspecto importante da estrutura de propriedade da Ralph Lauren Corporation. Os dados a seguir descrevem as principais participações privilegiadas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Ralph Lauren | Presidente executivo | 12,000,000 | 19.3% |
| Patrice Louvet | Presidente e CEO | 500,000 | 0.8% |
| Outros executivos | - | 1,000,000 | 1.6% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Ralph Lauren Corporation mostrou flutuações no mercado. As principais estatísticas em 28 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $100.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 6,2 bilhões |
| 52 semanas de altura | $110.00 |
| 52 semanas baixo | $85.00 |
| Rendimento de dividendos | 3.3% |
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, a Ralph Lauren Corporation se concentrou em iniciativas estratégicas para aprimorar o valor dos acionistas, incluindo programas de recompra de ações e aumentos de dividendos. O último dividendo trimestral declarado foi de US $ 0,825 por ação, um aumento em relação aos US $ 0,75 por ação anteriores.
Em 28 de setembro de 2024, a Companhia tem aproximadamente US $ 502 milhões restantes sob seu programa de recompra de ações iniciado em fevereiro de 2022.
Ralph Lauren Corporation (RL) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Ralph Lauren Corporation enfatiza um compromisso de produzir produtos de alta qualidade, incorporando um estilo de vida de sofisticação, elegância e autenticidade. A empresa pretende inspirar e envolver os consumidores por meio de sua herança de marca exclusiva e uma paixão pelo design.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Ralph Lauren Corporation relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida (três meses) | US $ 1,726 bilhão |
| Receita líquida (seis meses) | US $ 3,238 bilhões |
| Lucro líquido (três meses) | US $ 147,9 milhões |
| Lucro líquido (seis meses) | US $ 316,5 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída (três meses) | $2.31 |
| Lucro líquido por ação diluída (seis meses) | $4.93 |
| Margem de lucro bruto (três meses) | 67.0% |
| Margem de lucro bruto (seis meses) | 68.6% |
Desempenho do segmento
As receitas líquidas da empresa por segmento geográfico nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, são as seguintes:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $1,347.7 |
| Europa | $1,045.0 |
| Ásia | $771.1 |
| Outros segmentos não reportáveis | $74.4 |
| Total | $3,238.2 |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Ralph Lauren Corporation continua aumentando sua posição de mercado através do foco nos canais diretos ao consumidor e na expansão internacional. Os dados a seguir ilustram o crescimento estratégico da empresa:
- Crescimento comparável das vendas da loja (total): aumento de 10%
- Crescimento do comércio digital: 5%
- Crescimento de tijolos e argamassa: 11%
Retornos dos acionistas
A empresa sempre forneceu retornos aos acionistas, destacados pelas seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendos declarados por ação (2024) | $0.825 |
| Dividendos totais declarados (seis meses) | US $ 102,7 milhões |
| Compartilhar recompras (seis meses) | US $ 330,2 milhões |
Conclusão sobre saúde financeira
A saúde financeira da Ralph Lauren Corporation permanece robusta, com receitas significativas e foco em manter a qualidade e o luxo em suas ofertas. O desempenho fiscal reflete uma forte presença da marca e iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento a longo prazo.
Como funciona a Ralph Lauren Corporation (RL)
Negócios Overview
A Ralph Lauren Corporation (RL) opera no setor de vestuário de estilo de vida premium, oferecendo uma variedade de produtos em diferentes categorias, incluindo roupas, acessórios e produtos domésticos. A empresa possui uma forte presença global e utiliza canais de atacado e direto ao consumidor para alcançar seus clientes.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Ralph Lauren relatou receitas líquidas de US $ 1,726 bilhão pelos três meses terminou, representando um 5.7% aumento de US $ 1,633 bilhão Durante o mesmo período do ano anterior. Nos seis meses findos, as receitas líquidas totalizaram US $ 3,238 bilhões, de cima de US $ 3,129 bilhões, marcando a 3.5% aumentar.
| Período | Receita líquida (milhões) | Lucro líquido (milhões) | Lucro líquido por ação diluída |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | $1,726.0 | $147.9 | $2.31 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,633.0 | $146.9 | $2.19 |
| Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 | $3,238.2 | $316.5 | $4.93 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | $3,129.5 | $279.0 | $4.15 |
Desempenho do segmento
As receitas de Ralph Lauren são categorizadas em segmentos geográficos: América do Norte, Europa, Ásia e outros segmentos não relatáveis. A seguir, resume as receitas líquidas por segmento nos três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita líquida (milhões) | Comparação com o ano anterior (milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | $739.5 | +$21.7 |
| Europa | $565.9 | +$39.1 |
| Ásia | $380.2 | +$31.8 |
| Outros segmentos não reportáveis | $40.4 | +$0.4 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o custo de mercadorias de Ralph Lauren foi vendido US $ 570,3 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 1.155,7 milhões. A margem de lucro bruta aumentou em 150 pontos base para 67.0%.
Despesas operacionais
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram US $ 958,4 milhões, representando 55.5% de receita líquida nos três meses findos em 28 de setembro de 2024. Este é um aumento de 60 pontos base comparado ao ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 147,9 milhões, com ganhos por parcela diluída de $2.31. Isso reflete um aumento modesto de US $ 146,9 milhões e $2.19 por ação no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Ralph Lauren relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 1,355 bilhão. A empresa gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 374,5 milhões Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024.
Balanço patrimonial Overview
Os passivos totais da Ralph Lauren Corporation em 28 de setembro de 2024 foram US $ 4,357 bilhões, enquanto o patrimônio total estava em US $ 2,442 bilhões.
| Item do balanço | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,800.0 |
| Passivos totais | $4,357.7 |
| Patrimônio total | $2,442.3 |
Dividendos e recompras de ações
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Ralph Lauren declarou dividendos de US $ 51,2 milhões e recomprado US $ 129,5 milhões de suas ações ordinárias.
Direção estratégica
A empresa continua a se concentrar em aprimorar seus canais diretos ao consumidor, enquanto navega em desafios econômicos globais e interrupções na cadeia de suprimentos. A Ralph Lauren pretende manter seu posicionamento premium da marca por meio de investimentos contínuos em marketing e inovação de produtos.
Como a Ralph Lauren Corporation (RL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ralph Lauren Corporation gera receita através de três canais principais: varejo, atacado e licenciamento. Em 28 de setembro de 2024, as receitas líquidas da empresa por segmento estão detalhadas abaixo:
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $739.5 | $717.8 | $1,347.7 | $1,349.5 |
| Europa | $565.9 | $526.8 | $1,045.0 | $977.3 |
| Ásia | $380.2 | $348.4 | $771.1 | $725.9 |
| Outros segmentos não reportáveis | $40.4 | $40.0 | $74.4 | $76.8 |
| Receita líquida total | $1,726.0 | $1,633.0 | $3,238.2 | $3,129.5 |
Canais diretos ao consumidor
A Ralph Lauren continua a se concentrar em expandir seus negócios diretos ao consumidor (DTC), o que mostrou um crescimento significativo. Os canais DTC incluem lojas de varejo e plataformas de comércio eletrônico. A empresa relatou um 5.6% O aumento das receitas do DTC em constante moeda durante os seis meses findos em 28 de setembro de 2024, principalmente devido ao forte crescimento de vendas on -line.
Margens de lucro bruto
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta de Ralph Lauren melhorou para 67.0%, de cima de 65.5% no ano anterior. Esse aumento é atribuído a um mix de produtos favorável, menores custos de algodão e crescimento nos preços médios de varejo da unidade (AUR).
Receita operacional
A receita operacional da Ralph Lauren Corporation estava em US $ 178,9 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 164,5 milhões no mesmo período do ano passado. Isso reflete um aumento de ano a ano de 8.8%.
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 147,9 milhões, um ligeiro aumento de US $ 146,9 milhões no ano anterior. O lucro líquido por ação diluída aumentou para $2.31 de $2.19 Durante o mesmo período.
Custos e despesas
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) subiram para US $ 1.808,3 milhões, contabilizando 55.8% das receitas líquidas, de cima de 55.2% no ano anterior. Esse aumento deve -se principalmente a investimentos mais altos de marketing e ao crescimento de operações internacionais e de varejo, que normalmente têm margens de despesas operacionais mais altas.
Receita de licenciamento
A receita de licenciamento é reconhecida ao longo do tempo, pois os produtos são vendidos pelos licenciados. Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita de licenciamento representou US $ 74,4 milhões, de baixo de US $ 76,8 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 374,5 milhões, comparado com US $ 343,6 milhões no ano anterior. A empresa relatou despesas de capital de US $ 75,1 milhões durante o mesmo período.
Contagem de lojas e presença digital
Em 28 de setembro de 2024, Ralph Lauren operava um total de 1,252 lojas globalmente, uma diminuição de 1,274 lojas no ano anterior. A empresa também se concentrou em melhorar sua presença digital, com um 5% Aumento das vendas de comércio digital durante o último trimestre.
Projeções futuras
Os royalties mínimos garantidos contratualmente devem ser reconhecidos como receita durante o total de períodos futuros US $ 320,4 milhões, com quantidades significativas projetadas para os exercícios de 2025 a 2029. O detalhamento é o seguinte:
| Ano fiscal | Royalties mínimos (em milhões) |
|---|---|
| Restante do fiscal 2025 | $46.4 |
| Fiscal 2026 | $85.4 |
| Fiscal 2027 | $84.2 |
| Fiscal 2028 | $49.7 |
| Fiscal 2029 e depois depois | $54.7 |
| Total | $320.4 |
Ralph Lauren Corporation (RL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ralph Lauren Corporation (RL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Ralph Lauren Corporation (RL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ralph Lauren Corporation (RL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.