Royalty Pharma plc (RPRX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lizenzgebühren Pharma plc
Royalty Pharma Plc ist ein wichtiger Akteur in der biopharmazeutischen Industrie, der sich hauptsächlich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lizenzgebühren aus innovativen Therapien konzentriert. Das 1996 gegründete Unternehmen ist durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften erheblich gewachsen. Ab 2024 spiegeln die finanziellen Metriken von Royalty Pharma das robuste Geschäftsmodell wider und betonen Lizenzgebühreninvestitionen.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Royalty Pharma ein konsolidiertes Nettogewinn von 996,5 Mio. USD, eine geringfügige Erhöhung von 982,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Gewinn pro Stammanteil der Klasse A betrug 1,45 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahr. Das Gesamteinkommen und andere Einnahmen für die neun Monate betrugen 1,67 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 1,76 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Royalty Pharma eine Gesamtverschuldung von 6,61 Milliarden US-Dollar. Dies beinhaltet eine kürzliche Ausgabe von 1,5 Milliarden US -Dollar an ungesicherten Schuldverschreibungen mit einer gewichteten durchschnittlichen Gutscheinrate von 5,48%, die im Juni 2024 abgeschlossen wurde. Der Gesamtverschuldungswert, einschließlich nicht amortisierter Rabatte, belief sich auf ca. 7,61 Mrd. USD. Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten im Jahr 2024 bereitgestellt wurden, betrug 619,1 Mio. USD, verglichen mit dem Gebrauch von 1,9 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Einkommen aus Lizenzgebühren
Die Einnahmen aus Finanzkörpervermögen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 1,59 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,67 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Rückgang ergab sich hauptsächlich auf die nicht wiederholende Meilensteinzahlung von 475 Millionen US-Dollar, die Anfang 2023 nach FDA-Zulassung für Pfizer's Zavzpret erhalten wurden. Zu den wichtigsten Einnahmenzusammenführern gehörten:
| Produkt | Einkommen (Q3 2024) | Einkommen (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mukoviszidose -Franchise | 205,7 Millionen US -Dollar | 218,9 Millionen US -Dollar | $ (13,2) Millionen | (6.0) |
| Evrysdi | 56,7 Millionen US -Dollar | 20,5 Millionen US -Dollar | 36,2 Millionen US -Dollar | 176.6 |
| Tysabri | 30,4 Millionen US -Dollar | 42,7 Millionen US -Dollar | $ (12,3) Millionen | (28.9) |
| Gesamteinkommen aus Lizenzgebühren Vermögenswerte | 533,2 Millionen US -Dollar | 508,7 Millionen US -Dollar | 24,5 Millionen US -Dollar | 4.8 |
Marktposition und strategische Initiativen
Royalty Pharma erweitert sein Portfolio an Lizenzgebühren in der Lage, sich auf hochwertige Vermögenswerte im biopharmazeutischen Sektor zu konzentrieren. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Suche nach innovativen Therapien und die Aushandlung günstiger Bedingungen für Lizenzgebührenvereinbarungen. Ab 2024 wurde das Gesamtvermögen von finanziellen Lizenzgebühren mit einem Wert von rund 19,36 Milliarden US -Dollar mit einem Netto -Tragwert von 15,73 Milliarden US -Dollar bewertet. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine finanzielle Stärke und sein Marktkompetenz zu nutzen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben und den Aktionärswert zu steigern.
A Who besitzt Royalty Pharma plc (RPRX)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Lizenzhäuser Pharma Plc die folgende Eigentümerstruktur:
| Art der Aktien | Stammaktien der Klasse A | Stammaktien der Klasse B | Gesamtaktien ausstehend |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Aktien | 444,301,661 | 144,881,122 | 589,182,783 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Lizenzgebühren Pharma PLC zählen sowohl institutionelle als auch einzelne Investoren. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Fortsetzung von Partnerschaften in Investoren | 24% | Ca. 141.000.000 (geschätzt auf der Grundlage von Gesamtaktien) |
| Royalty Pharma plc (direkter Eigentum) | 76% | Ca. 448.182.783 (geschätzt auf der Grundlage von Gesamtaktien) |
Institutionelles Eigentum
Nach den jüngsten Einreichungen ist das institutionelle Eigentum ein wesentlicher Bestandteil der Aktionärsbasis von Lizenzgebühren. Bemerkenswerte institutionelle Eigentümer umfassen:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 62,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.3% | 54,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.2% | 42,500,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten hat Royalty Pharma erhebliche Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Aktienrückkaufprogramm verzeichnet, das für bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar genehmigt wurde. Zum 30. September 2024 blieben im Rahmen dieses Programms rund 515,6 Mio. USD verfügbar.
Nicht kontrollierende Interessen
Die fortlaufenden Investoren-Partnerschaften haben ein nicht kontrollierendes Interesse an RP-Holdings, das indirekt mit Lizenzgebühren verbunden ist. Zum 30. September 2024 betrug ihr Eigentum an RP -Holdings ca. 24%.
| Art des Interesses | Prozentualer Besitz | Schätzwert |
|---|---|---|
| RP Holdings -Interessen der Klasse B | 24% | Geschätzt auf 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Royalty Pharma plc Besitz von RP Holdings | 76% | Geschätzt auf 4,2 Milliarden US -Dollar |
Finanziell Overview
Royalty Pharma meldete ein konsolidiertes Nettoeinkommen, das für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf die Lizenzhause Pharma PLC von 543,987 Mio. USD zurückzuführen war. Das Ergebnis pro Stammanteil der Klasse A wurde bei 1,22 USD (Basic) und 1,21 USD (verwässert) gemeldet.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Dividenden, die an Inhaber der Stammaktien der Klasse -A gezahlt wurden, beliefen sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 282,8 Mio. USD. Das Unternehmen hat Aktien aktiv zurückgekauft und im gleichen Zeitraum rund 6,6 Millionen Aktien zu einem Preis von rund 179,7 Mio. USD erworben.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Lizenzgebühren Pharma PLC spiegelt eine Mischung aus institutionellen Investitionen, individuellen Aktionärsbeiträgen und einen strategischen Ansatz zur Verwaltung nicht kontrollierender Interessen durch Partnerschaften und Aktienrückkaufaktivitäten wider.
Mission Statement Royalty Pharma Plc (RPRX)
Overview des Leitbilds
Royalty Pharma PLC ist ein führendes Investmentunternehmen, das sich auf den Erwerb von Lizenzgebühren aus innovativen biopharmazeutischen Produkten konzentriert. Das Unternehmen widmet sich der Verbesserung des Patientenlebens, indem sie die biopharmazeutische Industrie durch sein einzigartiges Geschäftsmodell finanziell unterstützt.
Kernwerte
- Innovation: Verpflichtung zur Finanzierung fortschrittlicher Therapien, die die Gesundheitsergebnisse verbessern.
- Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit biopharmazeutischen Unternehmen, um das Wachstum zu fördern.
- Verantwortung: Sicherstellung nachhaltiger Praktiken bei finanziellen und operativen Aktivitäten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete Royalty Pharma über erhebliche finanzielle Metriken, die ihren betrieblichen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Konsolidiertes Nettoeinkommen | $806,358 |
| Nettoeinkommen, der auf Lizenzgebühren Pharma plc zugeschrieben wird | $543,987 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.22 |
| Gesamtvermögen | $18,042,242 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,783,775 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $10,258,467 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $950,100 |
| Insgesamt Lizenzbelastungen | $1,669,935 |
Royalty Portfolio Overview
Das Portfolio von Royalty Pharma besteht aus Lizenzgebühren für über 35 vermarktete Therapien und 15 Produkte im Entwicklungsstadium, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen therapeutischen Gebieten liegt:
| Therapeutischer Bereich | Anzahl der Produkte | Bemerkenswerte Produkte |
|---|---|---|
| Seltene Krankheiten | 5 | Franchise -Fibrose -Franchise, Evrysdi |
| Krebs | 10 | Imbruvica, Xtandi, Trodelvy |
| Neurowissenschaften | 3 | Tysabri, Spinraza |
| Hämatologie | 2 | Promacta |
| Diabetes | 1 | Keiner |
Anlageaktivitäten
In den ersten neun Monaten des 2024 tätigte Royalty Pharma erhebliche Investitionen in neue Lizenzgebühren:
| Datum | Investition (in Millionen) | Produkt |
|---|---|---|
| Mai 2024 | $905 | Voranigo |
| Juni 2024 | $242 | Evrysdi |
| September 2024 | $21 | Deukriktibant |
| November 2024 | $350 | Niktimvo |
| Januar 2024 | $49 | Ecopipam |
Zukünftige Aussichten
Royalty Pharma ist für ein weiteres Wachstum durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften positioniert. Dies konzentriert sich auf die Maximierung des Werts seines Lizenzportfolios und erhöht den Zugang des Patienten zu innovativen Therapien.
Wie Royalty Pharma plc (RPRX) funktioniert
Geschäftsmodell
Royalty Pharma Plc ist in erster Linie operiert, indem sie Lizenzgebühren für zugelassene Pharmazeutika und Biopharmazeutika erfasst. Das Unternehmen investiert in ein vielfältiges Portfolio an Lizenzgebühren, das einen stetigen Einkommensstrom basiert, der auf dem Umsatz dieser Produkte basiert.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Lizenzhäuser im dritten Quartal das Gesamteinkommen aus Finanzkompetenz -Vermögenswerten von 533,2 Mio. USD, was eine Steigerung von 4,8% gegenüber 508,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 kennzeichnete. In den neun Monaten zum 30. September 2024 endete der 30. September 2024 Das Gesamteinkommen aus Finanzkompetenzvermögen betrug 1,59 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 5,2% gegenüber 1,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum zurückging.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamteinkommen aus finanziellen Lizenzgebühren Vermögenswerten | 533,2 Millionen US -Dollar | 508,7 Millionen US -Dollar | 4.8% | 1,59 Milliarden US -Dollar | 1,67 Milliarden US -Dollar | (5.2%) |
| Betriebseinkommen | 735,1 Millionen US -Dollar | 151,4 Millionen US -Dollar | 385.4% | 930,9 Millionen US -Dollar | 879,3 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Nettoeinkommen, der auf Lizenzgebühren Pharma plc zugeschrieben wird | 544,0 Millionen US -Dollar | 72,1 Millionen US -Dollar | 654.3% | 650,8 Millionen US -Dollar | 640,5 Millionen US -Dollar | 1.6% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.22 | $0.16 | 662.5% | $1.45 | $1.43 | 1.4% |
Einnahmequellen
- Mukoviszidose -Franchise: Generierte 205,7 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Rückgang von 6,0% von 218,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückging.
- Evrysdi: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 176,6% auf 56,7 Mio. USD von 20,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Andere Produkte: Die Gesamteinnahmen aus anderen Produkten betrugen 133,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 12,2% gegenüber 118,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg.
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden der Royalty Pharma zum 30. September 2024 betrugen 6,61 Milliarden US-Dollar, eine Erhöhung von 6,14 Milliarden US-Dollar zum Ende 2023. Das Unternehmen gab im Juni 2024 vorrangige Schuldverschreibungen mit einem Gutscheinsatz von 5,48% und einem vorrangigen Schuldverschreibungen aus. Effektiver Zinssatz von 5,92%.
Cashflow Overview
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 2,03 Milliarden US -Dollar | 2,22 Milliarden US -Dollar | $ 188,7 Millionen) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (2,17 Milliarden) | $ (1,07 Milliarden) | $ (1,10 Milliarden) |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | 619,1 Millionen US -Dollar | $ (1,92 Milliarden) | 2,54 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Im November 2024 erwarb Royalty Pharma eine synthetische Könige auf Niktimvo für 350 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen machte auch einige andere bemerkenswerte Akquisitionen im Jahr 2024, darunter:
- 21 Millionen US -Dollar für ein Lizenzgebühreninteresse an Deucrictibant.
- 150 Millionen US -Dollar für eine synthetische Könige auf Yorvipath.
- 905 Millionen US -Dollar für ein Lizenzgebühr an Voranigo nach der FDA -Genehmigung.
Royalty Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 belief sich die derzeit aktuellen und nicht erschwinglichen Finanzkompetenzvermögenswerte von Lizenzhäusern um rund 14,83 Milliarden US-Dollar, einschließlich erheblicher Beiträge aus verschiedenen therapeutischen Gebieten.
| Produkt | Brutto -Tragwert | Kumulative Zulage | Netto -Tragwert |
|---|---|---|---|
| Mukoviszidose -Franchise | 5,29 Milliarden US -Dollar | (2,54 Millionen US -Dollar) | 5,29 Milliarden US -Dollar |
| Evrysdi | 1,79 Milliarden US -Dollar | $0 | 1,79 Milliarden US -Dollar |
| Tysabri | 1,51 Milliarden US -Dollar | $ (434,6 Millionen) | 1,08 Milliarden US -Dollar |
| Andere Produkte | 6,25 Milliarden US -Dollar | $ (2,10 Milliarden) | 4,15 Milliarden US -Dollar |
Abschluss der finanziellen Position
Royalty Pharma nutzt weiterhin sein Geschäftsmodell, das sich auf den Erwerb von Lizenzgebühren konzentriert, was zu erheblichen Einkommenswachstum und strategischen Investitionen in hochpotentielle Vermögenswerte führt. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch verschiedene Einnahmequellen und eine starke Positionierung auf dem Arzneimittelheilkundenlizenzmarkt unterstützt.
Wie Royalty Pharma plc (RPRX) Geld verdient
Einnahmequellen
Royalty Pharma Plc erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Finanzgelände. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen aus Finanzgelöstenvermögen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 1.587,6 Mio. USD, verglichen mit 1.674,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Rückgang von 5,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen aus Finanzkompetenzgütern | $1,587,577 | $1,674,689 | $(87,112) | (5.2) |
| Andere Lizenzgebühren und Einnahmen | $82,358 | $83,797 | $(1,439) | (1.7) |
| Gesamteinkommen und andere Einnahmen | $1,669,935 | $1,758,486 | $(88,551) | (5.0) |
Schlüsselprodukte und Beiträge
Das Lizenzgebnis des Unternehmens wird erheblich von wichtigen Produkten beeinflusst. In der folgenden Tabelle werden die Beiträge der wichtigsten Produkte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hervorgehoben, was sowohl auf die generierten Umsätze als auch die Änderungen im Jahr gegen das Jahr hinweist.
| Produkt | Vermarkter | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukoviszidose -Franchise | Scheitel | $620,218 | $563,251 | $56,967 | 10.1 |
| Evrysdi | Roche | $166,277 | $58,005 | $108,272 | 186.7 |
| Tysabri | Biogen | $201,171 | $211,771 | $(10,600) | (5.0) |
| Imbruvica | Abbvie | $145,389 | $159,814 | $(14,425) | (9.0) |
| Tremfya | Johnson & Johnson | $100,336 | $81,117 | $19,219 | 23.7 |
Finanzgelände Overview
Zum 30. September 2024 wurde das laufende und nicht erschwingliche Finanz-Lizenzgebäudevermögen von Lizenzhäusern mit 14,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Dies umfasst verschiedene therapeutische Bereiche und Produkt -Franchise -Unternehmen, die für den Umsatzstrom des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.
| Asset -Typ | Brutto -Tragwert | Kumulative Zulage | Netto -Tragwert |
|---|---|---|---|
| Mukoviszidose -Franchise | $5,288,833 | $(2,539) | $5,286,294 |
| Evrysdi | $1,793,088 | $0 | $1,793,088 |
| Tysabri | $1,511,957 | $(434,568) | $1,077,389 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | $6,251,020 | $(2,100,897) | $4,150,123 |
| Gesamt | $17,892,238 | $(2,927,438) | $14,964,800 |
Betriebskosten und Nettoeinkommen
Das Betriebsergebnis von Royalty Pharma in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 930,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 879,3 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein konsolidiertes Nettoergebnis von 996,5 Mio. USD, verglichen mit 982,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $930,930 | $879,254 | $51,676 | 5.9 |
| Nettoeinkommen | $996,462 | $982,502 | $13,960 | 1.4 |
Verschuldungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatte Royalty Pharma eine Gesamtverschuldung von 6,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab im Juni 2024 mit einer gewichteten durchschnittlichen Gutscheinrate von 5,48%einen vorrangigen Vorreiter im Wert von 1,5 Milliarden US -Dollar aus.
| Schuldenart | Ausgestellt | Gutscheinrate | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $1,500,000 | 5.48% | 2029 |
| Totale langfristige Schulden | $6,610,437 | N / A | N / A |
Royalty Pharma plc (RPRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Royalty Pharma plc (RPRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royalty Pharma plc (RPRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royalty Pharma plc (RPRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.