Royalty Pharma plc (RPRX) Bundle
Uma breve história da Royalty Pharma plc
A Royalty Pharma Plc é um participante de destaque na indústria biofarmacêutica, focada principalmente em adquirir e gerenciar royalties de terapias inovadoras. Fundada em 1996, a empresa cresceu significativamente por meio de aquisições e parcerias estratégicas. A partir de 2024, as métricas financeiras da Royalty Pharma refletem seu modelo de negócios robusto, enfatizando os investimentos em royalties.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Royalty Pharma registrou um lucro líquido consolidado de US $ 996,5 milhões, um pequeno aumento de US $ 982,5 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação ordinária foram de US $ 1,45, em comparação com US $ 1,43 no ano anterior. A renda total e outras receitas nos nove meses foram de US $ 1,67 bilhão, abaixo de US $ 1,76 bilhão em 2023.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Royalty Pharma tinha dívida total de longo prazo de US $ 6,61 bilhões. Isso inclui uma emissão recente de US $ 1,5 bilhão em notas não garantidas com uma taxa média de cupom ponderada de 5,48%, concluída em junho de 2024. O valor total de dívida contábil, incluindo descontos não amortizados, foi de aproximadamente US $ 7,61 bilhões. O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento em 2024 foi de US $ 619,1 milhões, em comparação com o dinheiro usado em US $ 1,9 bilhão em 2023.
Renda de ativos de royalties
A renda dos ativos financeiros de royalties nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,59 bilhão, um declínio de US $ 1,67 bilhão no ano anterior. A diminuição resultou principalmente do pagamento de Milestone não recorrente de US $ 475 milhões recebidos no início de 2023, após a aprovação da FDA para o Zavzpret da Pfizer. Os principais colaboradores de receita incluídos:
| Produto | Renda (terceiro trimestre 2024) | Renda (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franquia de fibrose cística | US $ 205,7 milhões | US $ 218,9 milhões | $ (13,2) milhões | (6.0) |
| EVRYSDI | US $ 56,7 milhões | US $ 20,5 milhões | US $ 36,2 milhões | 176.6 |
| Tysabri | US $ 30,4 milhões | US $ 42,7 milhões | $ (12,3) milhões | (28.9) |
| Renda total de ativos de royalties | US $ 533,2 milhões | US $ 508,7 milhões | US $ 24,5 milhões | 4.8 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Royalty Pharma continua a expandir seu portfólio de investimentos em royalties, com foco em ativos de alto valor no setor biofarmacêutico. A estratégia da empresa inclui a busca de terapias inovadoras e negociar termos favoráveis para acordos de royalties. A partir de 2024, seu total de ativos financeiros financeiros foi avaliado em aproximadamente US $ 19,36 bilhões, com um valor líquido de US $ 15,73 bilhões. A empresa pretende alavancar sua força financeira e experiência no mercado para gerar crescimento futuro e aprimorar o valor dos acionistas.
Um dono da Royalty Pharma plc (RPRX)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Royalty Pharma Plc tinha a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de compartilhamento | Ações Ordinárias de Classe A | Ações Ordinárias de Classe B | Ações totais em circulação |
|---|---|---|---|
| Número de ações | 444,301,661 | 144,881,122 | 589,182,783 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Royalty Pharma Plc incluem investidores institucionais e individuais. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Parcerias de investidores contínuos | 24% | Aproximadamente 141.000.000 (estimado com base no total de ações) |
| Royalty Pharma plc (propriedade direta) | 76% | Aproximadamente 448.182.783 (estimado com base no total de ações) |
Propriedade institucional
A partir dos registros mais recentes, a propriedade institucional é uma parte significativa da base de acionistas da Royalty Pharma. Os proprietários institucionais notáveis incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 62,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.3% | 54,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.2% | 42,500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, a Royalty Pharma registrou atividades significativas relacionadas ao seu programa de recompra de ações, autorizado por até US $ 1,0 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 515,6 milhões permaneceram disponíveis sob este programa.
Interesses não controladores
As parcerias contínuas dos investidores têm um interesse não controlador na RP Holdings, que está indiretamente ligado à royalty pharma. Em 30 de setembro de 2024, sua propriedade na RP Holdings era de aproximadamente 24%.
| Tipo de interesse | Porcentagem de propriedade | Valor estimado |
|---|---|---|
| RP Holdings Classe B interesses | 24% | Estimado em US $ 1,4 bilhão |
| Royalty Pharma Plc Propriedade da RP Holdings | 76% | Estimado em US $ 4,2 bilhões |
Financeiro Overview
A Royalty Pharma reportou um lucro líquido consolidado atribuível à Royalty Pharma plc de US $ 543,987 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os ganhos por ação ordinária foram relatados em US $ 1,22 (básico) e US $ 1,21 (diluído).
Dividendos e compartilham recompras
Os dividendos pagos aos detentores de ações ordinárias da Classe A totalizaram US $ 282,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024. A empresa recomprava ativamente as ações, adquirindo aproximadamente 6,6 milhões de ações a um custo de cerca de US $ 179,7 milhões durante o mesmo período.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Royalty Pharma plc reflete uma mistura de investimento institucional, contribuições individuais dos acionistas e uma abordagem estratégica para gerenciar interesses não controladores por meio de parcerias e atividades de recompra de compartilhamento.
ROYALTY PHARMA PLC (RPRX) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Royalty Pharma Plc pretende ser uma empresa líder de investimentos focada em adquirir royalties de produtos biofarmacêuticos inovadores. A empresa se dedica a melhorar a vida dos pacientes, fornecendo apoio financeiro à indústria biofarmacêutica por meio de seu modelo de negócios exclusivo.
Valores centrais
- Inovação: Comprometer -se com o financiamento de terapias avançadas que melhoram os resultados da saúde.
- Integridade: Defender altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com empresas biofarmacêuticas para promover o crescimento.
- Responsabilidade: Garantindo práticas sustentáveis em atividades financeiras e operacionais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Royalty Pharma relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receio líquido consolidado | $806,358 |
| Lucro líquido atribuível à royalty pharma plc | $543,987 |
| Ganhos por ação (básico) | $1.22 |
| Total de ativos | $18,042,242 |
| Passivos totais | $7,783,775 |
| Equidade total dos acionistas | $10,258,467 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $950,100 |
| Total de recibos de royalties | $1,669,935 |
Portfólio de Royalty Overview
O portfólio da Royalty Pharma consiste em royalties em mais de 35 terapias comercializadas e 15 produtos em estágio de desenvolvimento, com foco em áreas terapêuticas-chave:
| Área terapêutica | Número de produtos | Produtos notáveis |
|---|---|---|
| Doenças raras | 5 | Franquia de fibrose cística, EVRYSDI |
| Câncer | 10 | Imbuvica, Xtandi, Trodelvy |
| Neurociência | 3 | Tysabri, Spinraza |
| Hematologia | 2 | Promacta |
| Diabetes | 1 | Nenhum |
Atividades de investimento
Nos primeiros nove meses de 2024, a Royalty Pharma fez investimentos substanciais em novos royalties:
| Data | Investimento (em milhões) | Produto |
|---|---|---|
| Maio de 2024 | $905 | Voranigo |
| Junho de 2024 | $242 | EVRYSDI |
| Setembro de 2024 | $21 | Deucricicibant |
| Novembro de 2024 | $350 | Niktimvo |
| Janeiro de 2024 | $49 | Ecopipam |
Perspectivas futuras
A Royalty Pharma está posicionada para o crescimento contínuo por meio de aquisições e parcerias estratégicas, concentrando -se em maximizar o valor de seu portfólio de royalties, aumentando o acesso ao paciente a terapias inovadoras.
Como funciona a royalty pharma plc (rprx)
Modelo de negócios
A Royalty Pharma Plc opera principalmente adquirindo royalties em produtos farmacêuticos e biofarmacêuticos aprovados. A empresa investe em um portfólio diversificado de interesses de royalties, que fornece um fluxo constante de renda com base nas vendas desses produtos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Royalty Pharma registrou uma receita total de ativos financeiros de royalties financeiros de US $ 533,2 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 4,8% em comparação com US $ 508,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , a receita total dos ativos financeiros de royalties foi de US $ 1,59 bilhão, queda de 5,2%, ante US $ 1,67 bilhão no período do ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda total de ativos de royalties financeiros | US $ 533,2 milhões | US $ 508,7 milhões | 4.8% | US $ 1,59 bilhão | US $ 1,67 bilhão | (5.2%) |
| Receita operacional | US $ 735,1 milhões | US $ 151,4 milhões | 385.4% | US $ 930,9 milhões | US $ 879,3 milhões | 5.9% |
| Lucro líquido atribuível à royalty pharma plc | US $ 544,0 milhões | US $ 72,1 milhões | 654.3% | US $ 650,8 milhões | US $ 640,5 milhões | 1.6% |
| Ganhos por ação (básico) | $1.22 | $0.16 | 662.5% | $1.45 | $1.43 | 1.4% |
Fontes de receita
- Franquia de fibrose cística: Gerou US $ 205,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 6,0%, de US $ 218,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Evrysdi: As receitas aumentaram 176,6%, para US $ 56,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 20,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Outros produtos: As receitas totais de outros produtos foram de US $ 133,3 milhões, um aumento de 12,2%, ante US $ 118,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da Royalty Pharma em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6,61 bilhões, um aumento de US $ 6,14 bilhões no final de 2023. A empresa emitiu US $ 1,5 bilhão em notas não garantidas em junho de 2024, com uma taxa de cupom de 5,48% e uma Taxa de juros efetiva de 5,92%.
Fluxo de caixa Overview
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 2,03 bilhões | US $ 2,22 bilhões | $ (188,7 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (2,17 bilhões) | $ (1,07 bilhão) | $ (1,10 bilhão) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 619,1 milhões | $ (1,92 bilhão) | US $ 2,54 bilhões |
Aquisições recentes
Em novembro de 2024, a Royalty Pharma adquiriu uma realeza sintética no Niktimvo por US $ 350 milhões. A empresa também fez várias outras aquisições notáveis em 2024, incluindo:
- US $ 21 milhões para uma participação de royalties em Deucricicibant.
- US $ 150 milhões para uma realeza sintética sobre Yorvipath.
- US $ 905 milhões para uma participação de royalties em Voranigo após a aprovação da FDA.
Portfólio de Royalty Overview
Em 30 de setembro de 2024, os ativos de royalties financeiros atuais e não curncores da Royalty Pharma renderam aproximadamente US $ 14,83 bilhões, que incluíram contribuições significativas de várias áreas terapêuticas.
| Produto | Valor de transporte bruto | Subsídio cumulativo | Valor de transporte líquido |
|---|---|---|---|
| Franquia de fibrose cística | US $ 5,29 bilhões | $ (2,54 milhões) | US $ 5,29 bilhões |
| EVRYSDI | US $ 1,79 bilhão | $0 | US $ 1,79 bilhão |
| Tysabri | US $ 1,51 bilhão | $ (434,6 milhões) | US $ 1,08 bilhão |
| Outros produtos | US $ 6,25 bilhões | $ 2,10 bilhões) | US $ 4,15 bilhões |
Conclusão da posição financeira
A Royalty Pharma continua a alavancar seu modelo de negócios focado na aquisição de royalties, resultando em crescimento substancial da renda e investimentos estratégicos em ativos de alto potencial. A saúde financeira da empresa é apoiada por diversos fluxos de receita e um forte posicionamento no mercado de royalties farmacêuticos.
Como Royalty Pharma plc (RPRX) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Royalty Pharma Plc gera receita principalmente por meio de ativos de royalties financeiros, que são acordos contratuais que autorizam a empresa a uma porcentagem de vendas de produtos biofarmacêuticos. Em 30 de setembro de 2024, a renda dos ativos de royalties financeiros totalizou US $ 1.587,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.674,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um declínio de 5,2% ano a ano.
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Renda de ativos de royalties financeiros | $1,587,577 | $1,674,689 | $(87,112) | (5.2) |
| Outras renda de royalties e receitas | $82,358 | $83,797 | $(1,439) | (1.7) |
| Renda total e outras receitas | $1,669,935 | $1,758,486 | $(88,551) | (5.0) |
Principais produtos e contribuições
A renda de royalties da empresa é significativamente influenciada pelos principais produtos. A tabela a seguir destaca as contribuições dos principais produtos nos primeiros nove meses de 2024, indicando as mudanças geradas pela receita e ano a ano.
| Produto | Marketter | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Franquia de fibrose cística | Vértice | $620,218 | $563,251 | $56,967 | 10.1 |
| EVRYSDI | Roche | $166,277 | $58,005 | $108,272 | 186.7 |
| Tysabri | Biogênio | $201,171 | $211,771 | $(10,600) | (5.0) |
| Imbuvica | Abbvie | $145,389 | $159,814 | $(14,425) | (9.0) |
| Tremfya | Johnson & Johnson | $100,336 | $81,117 | $19,219 | 23.7 |
Ativos de royalties financeiros Overview
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos de royalties financeiros total e não circulante da Royalty Pharma foi avaliado em US $ 14,8 bilhões. Isso inclui várias áreas terapêuticas e franquias de produtos, que são cruciais para o fluxo de receita da empresa.
| Tipo de ativo | Valor de transporte bruto | Subsídio cumulativo | Valor de transporte líquido |
|---|---|---|---|
| Franquia de fibrose cística | $5,288,833 | $(2,539) | $5,286,294 |
| EVRYSDI | $1,793,088 | $0 | $1,793,088 |
| Tysabri | $1,511,957 | $(434,568) | $1,077,389 |
| Outros ativos | $6,251,020 | $(2,100,897) | $4,150,123 |
| Total | $17,892,238 | $(2,927,438) | $14,964,800 |
Despesas operacionais e receita líquida
A receita operacional da Royalty Pharma nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 930,9 milhões, um aumento de US $ 879,3 milhões no ano anterior. A empresa relatou um lucro líquido consolidado de US $ 996,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 982,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $930,930 | $879,254 | $51,676 | 5.9 |
| Resultado líquido | $996,462 | $982,502 | $13,960 | 1.4 |
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Royalty Pharma tinha dívida total de longo prazo de US $ 6,6 bilhões. A empresa emitiu US $ 1,5 bilhão em notas não garantidas em junho de 2024, com uma taxa média de cupom ponderada de 5,48%.
| Tipo de dívida | Valor emitido | Taxa de cupom | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | $1,500,000 | 5.48% | 2029 |
| Dívida total de longo prazo | $6,610,437 | N / D | N / D |
Royalty Pharma plc (RPRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Royalty Pharma plc (RPRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royalty Pharma plc (RPRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royalty Pharma plc (RPRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.