Royalty Pharma plc (RPRX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة رويالتي فارما بي إل سي
تعد شركة Royalty Pharma plc لاعبًا بارزًا في صناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتركز في المقام الأول على الحصول على العائدات من العلاجات المبتكرة وإدارتها. تأسست الشركة في عام 1996، وقد نمت بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. اعتبارًا من عام 2024، تعكس المقاييس المالية لشركة Royalty Pharma نموذج أعمالها القوي، مع التركيز على استثمارات حقوق الملكية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Royalty Pharma عن صافي دخل موحد قدره 996.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 982.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت أرباح السهم العادي من الفئة "أ" 1.45 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.43 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل والإيرادات الأخرى للأشهر التسعة 1.67 مليار دولار، بانخفاض من 1.76 مليار دولار في عام 2023.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Royalty Pharma طويلة الأجل 6.61 مليار دولار. ويشمل ذلك الإصدار الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة بمتوسط معدل قسيمة مرجح يبلغ 5.48%، تم الانتهاء منه في يونيو 2024. وبلغ إجمالي القيمة الدفترية للديون، بما في ذلك الخصومات غير المطفأة، حوالي 7.61 مليار دولار أمريكي. وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التمويلية في عام 2024 619.1 مليون دولار، مقارنة بالنقد المستخدم البالغ 1.9 مليار دولار في عام 2023.
الدخل من أصول حقوق الملكية
بلغ الدخل من أصول الإتاوات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.59 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.67 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ينبع الانخفاض في المقام الأول من الدفعة غير المتكررة البالغة 475 مليون دولار التي تم استلامها في أوائل عام 2023 بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار Zavzpret من شركة Pfizer. ومن بين المساهمين الرئيسيين في الإيرادات:
| منتج | الدخل (الربع الثالث 2024) | الدخل (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| امتياز التليف الكيسي | 205.7 مليون دولار | 218.9 مليون دولار | (13.2) مليون دولار | (6.0) |
| إدريسدي | 56.7 مليون دولار | 20.5 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 176.6 |
| تيسابري | 30.4 مليون دولار | 42.7 مليون دولار | (12.3) مليون دولار | (28.9) |
| إجمالي الدخل من أصول الامتياز | 533.2 مليون دولار | 508.7 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | 4.8 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Royalty Pharma توسيع محفظتها من الاستثمارات في حقوق الملكية، مع التركيز على الأصول ذات القيمة العالية في قطاع الأدوية الحيوية. تتضمن استراتيجية الشركة البحث عن علاجات مبتكرة والتفاوض على شروط مواتية لاتفاقيات حقوق الملكية. اعتبارًا من عام 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول حقوق الملكية المالية حوالي 19.36 مليار دولار أمريكي، مع قيمة دفترية صافية قدرها 15.73 مليار دولار أمريكي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قوتها المالية وخبرتها في السوق لدفع النمو المستقبلي وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة Royalty Pharma plc (RPRX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Royalty Pharma plc هيكل الملكية التالي:
| نوع المشاركة | أسهم عادية من الفئة أ | أسهم عادية من الفئة ب | إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | 444,301,661 | 144,881,122 | 589,182,783 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Royalty Pharma plc المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| استمرار شراكات المستثمرين | 24% | حوالي 141,000,000 (مقدر على أساس إجمالي الأسهم) |
| رويالتي فارما بي إل سي (ملكية مباشرة) | 76% | حوالي 448,182,783 (مقدر على أساس إجمالي الأسهم) |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تعد الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من قاعدة المساهمين في شركة Royalty Pharma. من بين أصحاب المؤسسات البارزين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 62,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.3% | 54,000,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.2% | 42,500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت شركة Royalty Pharma أنشطة مهمة تتعلق ببرنامج إعادة شراء أسهمها، والذي تم ترخيصه بمبلغ يصل إلى 1.0 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 515.6 مليون دولار متاحًا في إطار هذا البرنامج.
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شراكات المستثمرين المستمرين حصة غير مسيطرة في RP Holdings، المرتبطة بشكل غير مباشر بشركة Royalty Pharma. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكيتهم في RP Holdings حوالي 24%.
| نوع الفائدة | نسبة الملكية | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| مصالح RP Holdings من الفئة ب | 24% | تقدر بـ 1.4 مليار دولار |
| ملكية شركة Royalty Pharma plc لشركة RP Holdings | 76% | تقدر بـ 4.2 مليار دولار |
مالي Overview
أعلنت شركة Royalty Pharma عن صافي دخل موحد منسوب إلى Royalty Pharma plc قدره 543.987 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتم الإبلاغ عن أرباح السهم العادي من الفئة "أ" بمبلغ 1.22 دولار أمريكي (أساسي) و1.21 دولار أمريكي (مخفف).
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة لحاملي الأسهم العادية من الفئة "أ" 282.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث استحوذت على ما يقرب من 6.6 مليون سهم بتكلفة حوالي 179.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Royalty Pharma plc مزيجًا من الاستثمار المؤسسي ومساهمات المساهمين الأفراد والنهج الاستراتيجي لإدارة المصالح غير المسيطرة من خلال الشراكات وأنشطة إعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة Royalty Pharma plc (RPRX).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Royalty Pharma plc إلى أن تكون شركة استثمارية رائدة تركز على الحصول على حقوق الملكية من المنتجات الصيدلانية الحيوية المبتكرة. وتلتزم الشركة بتعزيز حياة المرضى من خلال توفير الدعم المالي لصناعة الأدوية الحيوية من خلال نموذج أعمالها الفريد.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتمويل العلاجات المتقدمة التي تعمل على تحسين النتائج الصحية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية العالية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع شركات الأدوية الحيوية لتعزيز النمو.
- مسؤولية: ضمان الممارسات المستدامة في الأنشطة المالية والتشغيلية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة رويالتي فارما عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل الموحد | $806,358 |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Royalty Pharma plc | $543,987 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.22 |
| إجمالي الأصول | $18,042,242 |
| إجمالي الالتزامات | $7,783,775 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $10,258,467 |
| النقد والنقد المعادل | $950,100 |
| إجمالي إيصالات الإتاوات | $1,669,935 |
محفظة الملوك Overview
تتكون محفظة رويالتي فارما من حقوق ملكية أكثر من 35 علاجًا مسوقًا و15 منتجًا في مرحلة التطوير، مع التركيز على المجالات العلاجية الرئيسية:
| المنطقة العلاجية | عدد المنتجات | المنتجات البارزة |
|---|---|---|
| الأمراض النادرة | 5 | امتياز التليف الكيسي، Evrysdi |
| سرطان | 10 | إمبروفيكا، إكستاندي، تروديلفي |
| علم الأعصاب | 3 | تيسابري، سبينرازا |
| أمراض الدم | 2 | بروماكتا |
| السكري | 1 | لا أحد |
الأنشطة الاستثمارية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Royalty Pharma باستثمارات كبيرة في حقوق الملكية الجديدة:
| تاريخ | الاستثمار (بالملايين) | منتج |
|---|---|---|
| مايو 2024 | $905 | فورانيجو |
| يونيو 2024 | $242 | إدريسدي |
| سبتمبر 2024 | $21 | مزيل للعرق |
| نوفمبر 2024 | $350 | نيكتيمفو |
| يناير 2024 | $49 | إيكوبيبام |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Royalty Pharma بموقع يسمح لها بالنمو المستمر من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، مع التركيز على تعظيم قيمة محفظة حقوق الملكية الخاصة بها مع تعزيز وصول المرضى إلى العلاجات المبتكرة.
كيف تعمل شركة Royalty Pharma plc (RPRX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Royalty Pharma plc في المقام الأول من خلال الحصول على حقوق الملكية على المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية المعتمدة. تستثمر الشركة في مجموعة متنوعة من حقوق الملكية، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل بناءً على مبيعات هذه المنتجات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة رويالتي فارما عن إجمالي دخل من أصول الإتاوات المالية بقيمة 533.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 508.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وبلغ إجمالي الدخل من أصول حقوق الامتياز المالية 1.59 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 5.2% من 1.67 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل من أصول الامتياز المالية | 533.2 مليون دولار | 508.7 مليون دولار | 4.8% | 1.59 مليار دولار | 1.67 مليار دولار | (5.2%) |
| الدخل التشغيلي | 735.1 مليون دولار | 151.4 مليون دولار | 385.4% | 930.9 مليون دولار | 879.3 مليون دولار | 5.9% |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Royalty Pharma plc | 544.0 مليون دولار | 72.1 مليون دولار | 654.3% | 650.8 مليون دولار | 640.5 مليون دولار | 1.6% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.22 | $0.16 | 662.5% | $1.45 | $1.43 | 1.4% |
مصادر الإيرادات
- امتياز التليف الكيسي: حققت 205.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 6.0% من 218.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إدريسدي: ارتفعت الإيرادات بنسبة 176.6٪ إلى 56.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 20.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- منتجات أخرى: بلغ إجمالي الإيرادات من المنتجات الأخرى 133.3 مليون دولار، بزيادة 12.2٪ من 118.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والتمويل
بلغ الدين طويل الأجل لشركة Royalty Pharma اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 6.61 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 6.14 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأصدرت الشركة 1.5 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة في يونيو 2024، بمعدل قسيمة يبلغ 5.48٪ ونسبة فائدة تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي. معدل الفائدة الفعلي 5.92%.
التدفق النقدي Overview
| نشاط التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 2.03 مليار دولار | 2.22 مليار دولار | (188.7 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2.17 مليار دولار) | (1.07 مليار دولار) | (1.10 مليار دولار) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 619.1 مليون دولار | (1.92 مليار دولار) | 2.54 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في نوفمبر 2024، استحوذت شركة Royalty Pharma على حقوق الملكية الاصطناعية على Niktimvo مقابل 350 مليون دولار. قامت الشركة أيضًا بالعديد من عمليات الاستحواذ البارزة الأخرى في عام 2024، بما في ذلك:
- 21 مليون دولار لمصلحة حقوق الملكية في deucrictibant.
- 150 مليون دولار مقابل ملكية اصطناعية على Yorvipath.
- 905 مليون دولار لمصلحة حقوق الملكية في فورانيجو بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء.
محفظة الملوك Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول حقوق الملكية المالية الحالية وغير المتداولة لشركة Royalty Pharma حوالي 14.83 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت مساهمات كبيرة من مجالات علاجية مختلفة.
| منتج | إجمالي القيمة الدفترية | العلاوة التراكمية | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| امتياز التليف الكيسي | 5.29 مليار دولار | $(2.54 مليون) | 5.29 مليار دولار |
| إدريسدي | 1.79 مليار دولار | $0 | 1.79 مليار دولار |
| تيسابري | 1.51 مليار دولار | (434.6 مليون دولار) | 1.08 مليار دولار |
| منتجات أخرى | 6.25 مليار دولار | (2.10 مليار دولار) | 4.15 مليار دولار |
اختتام الوضع المالي
تواصل "رويالتي فارما" الاستفادة من نموذج أعمالها الذي يركز على الحصول على حقوق الملكية، مما يؤدي إلى نمو كبير في الدخل واستثمارات استراتيجية في الأصول ذات الإمكانات العالية. يتم دعم الصحة المالية للشركة من خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة وموقعها القوي في سوق حقوق الملكية الصيدلانية.
كيف تجني شركة Royalty Pharma plc (RPRX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Royalty Pharma plc إيراداتها في المقام الأول من خلال أصول حقوق الملكية المالية، وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تخول الشركة الحصول على نسبة مئوية من المبيعات من المنتجات الصيدلانية الحيوية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من أصول الإتاوات المالية 1,587.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,674.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الدخل من أصول الامتياز المالية | $1,587,577 | $1,674,689 | $(87,112) | (5.2) |
| إيرادات وإيرادات حقوق الملكية الأخرى | $82,358 | $83,797 | $(1,439) | (1.7) |
| إجمالي الدخل والإيرادات الأخرى | $1,669,935 | $1,758,486 | $(88,551) | (5.0) |
المنتجات والمساهمات الرئيسية
يتأثر دخل حقوق الملكية للشركة بشكل كبير بالمنتجات الرئيسية. يسلط الجدول التالي الضوء على مساهمات المنتجات الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع الإشارة إلى الإيرادات الناتجة والتغيرات السنوية.
| منتج | مسوق | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| امتياز التليف الكيسي | قمة الرأس | $620,218 | $563,251 | $56,967 | 10.1 |
| إدريسدي | روش | $166,277 | $58,005 | $108,272 | 186.7 |
| تيسابري | بيوجين | $201,171 | $211,771 | $(10,600) | (5.0) |
| إمبروفيكا | آبفي | $145,389 | $159,814 | $(14,425) | (9.0) |
| تريمفيا | جونسون آند جونسون | $100,336 | $81,117 | $19,219 | 23.7 |
أصول الإتاوة المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول الإتاوة المالية الحالية وغير المتداولة لشركة Royalty Pharma صافيًا من البدلات 14.8 مليار دولار أمريكي. ويشمل ذلك المجالات العلاجية المختلفة وامتيازات المنتجات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتدفق إيرادات الشركة.
| نوع الأصول | إجمالي القيمة الدفترية | العلاوة التراكمية | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| امتياز التليف الكيسي | $5,288,833 | $(2,539) | $5,286,294 |
| إدريسدي | $1,793,088 | $0 | $1,793,088 |
| تيسابري | $1,511,957 | $(434,568) | $1,077,389 |
| أصول أخرى | $6,251,020 | $(2,100,897) | $4,150,123 |
| المجموع | $17,892,238 | $(2,927,438) | $14,964,800 |
مصاريف التشغيل وصافي الدخل
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Royalty Pharma للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 930.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 879.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. سجلت الشركة صافي دخل موحد قدره 996.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 982.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $930,930 | $879,254 | $51,676 | 5.9 |
| صافي الدخل | $996,462 | $982,502 | $13,960 | 1.4 |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Royalty Pharma طويلة الأجل 6.6 مليار دولار. أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024، بمتوسط سعر قسيمة مرجح يبلغ 5.48%.
| نوع الدين | المبلغ الصادر | سعر القسيمة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $1,500,000 | 5.48% | 2029 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,610,437 | لا يوجد | لا يوجد |
Royalty Pharma plc (RPRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Royalty Pharma plc (RPRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royalty Pharma plc (RPRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royalty Pharma plc (RPRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.