Royalty Pharma plc (RPRX) Bundle
Una breve historia de regalías farmacéuticas plc
Royalty Pharma Plc es un jugador destacado en la industria biofarmacéutica, centrada principalmente en adquirir y administrar regalías de terapias innovadoras. Establecida en 1996, la compañía ha crecido significativamente a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas. A partir de 2024, las métricas financieras de Royalty Pharma reflejan su sólido modelo de negocio, enfatizando las inversiones de regalías.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Royalty Pharma informó un ingreso neto consolidado de $ 996.5 millones, un ligero aumento de $ 982.5 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción ordinaria de Clase A fueron de $ 1.45, en comparación con $ 1.43 en el año anterior. Los ingresos totales y otros ingresos para los nueve meses fueron de $ 1.67 mil millones, por debajo de $ 1.76 mil millones en 2023.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Royalty Pharma tenía una deuda total a largo plazo de $ 6.61 mil millones. Esto incluye una emisión reciente de $ 1.5 mil millones en notas senior no garantizadas con una tasa de cupón promedio ponderada de 5.48%, completada en junio de 2024. El valor total en libros de la deuda, incluida las descuentos no amortizados, se situó en aproximadamente $ 7.61 mil millones. El efectivo proporcionado por las actividades de financiación en 2024 fue de $ 619.1 millones, en comparación con el efectivo utilizado de $ 1.9 mil millones en 2023.
Ingresos de los activos de regalías
Los ingresos de los activos de regalías financieras para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1.59 mil millones, una disminución de $ 1.67 mil millones en el año anterior. La disminución se derivó principalmente del pago del hito no recurrente de $ 475 millones recibidos a principios de 2023 luego de la aprobación de la FDA para Zavzpret de Pfizer. Los contribuyentes de ingresos clave incluyen:
| Producto | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franquicia de fibrosis quística | $ 205.7 millones | $ 218.9 millones | $ (13.2) millones | (6.0) |
| Evrysdi | $ 56.7 millones | $ 20.5 millones | $ 36.2 millones | 176.6 |
| Tysabri | $ 30.4 millones | $ 42.7 millones | $ (12.3) millones | (28.9) |
| Ingresos totales de los activos de regalías | $ 533.2 millones | $ 508.7 millones | $ 24.5 millones | 4.8 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Royalty Pharma continúa expandiendo su cartera de inversiones de regalías, centrándose en activos de alto valor en el sector biofarmacéutico. La estrategia de la compañía incluye buscar terapias innovadoras y negociar términos favorables para los acuerdos de regalías. A partir de 2024, sus activos totales de regalías financieras se valoraron en aproximadamente $ 19.36 mil millones, con un valor neto de $ 15.73 mil millones. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su fuerza financiera y experiencia en el mercado para impulsar el crecimiento futuro y mejorar el valor de los accionistas.
A Who posee Royalty Pharma plc (RPRX)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Royalty Pharma Plc tenía la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de participación | Acciones ordinarias de Clase A | Acciones ordinarias de Clase B | Total de acciones en circulación |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 444,301,661 | 144,881,122 | 589,182,783 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Royalty Pharma PLC incluyen inversores tanto institucionales como individuales. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Asociaciones de inversores continuos | 24% | Aproximadamente 141,000,000 (estimado en base a acciones totales) |
| Royalty Pharma Plc (propiedad directa) | 76% | Aproximadamente 448,182,783 (estimado en base a las acciones totales) |
Propiedad institucional
A partir de las últimas presentaciones, la propiedad institucional es una parte importante de la base de accionistas de Royalty Pharma. Los propietarios institucionales notables incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 62,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.3% | 54,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.2% | 42,500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, Royalty Pharma ha visto actividades significativas relacionadas con su programa de recompra de acciones, que fue autorizado por hasta $ 1.0 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 515.6 millones permanecieron disponibles bajo este programa.
Intereses no controladores
Las asociaciones de inversores continuos tienen un interés no controlador en las tenencias de RP, que está indirectamente vinculada a la farmacia de regalías. Al 30 de septiembre de 2024, su propiedad en RP Holdings era de aproximadamente el 24%.
| Tipo de interés | Propiedad porcentual | Valor estimado |
|---|---|---|
| RP Holdings Clase B Intereses | 24% | Estimado en $ 1.4 mil millones |
| Royalty Pharma PLC Propiedad de RP Holdings | 76% | Estimado en $ 4.2 mil millones |
Financiero Overview
Royalty Pharma informó ingresos netos consolidados atribuibles a Royalty Pharma Plc de $ 543.987 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las ganancias por clase A de Clase A se informaron en $ 1.22 (Básico) y $ 1.21 (diluido).
Dividendos y recompras de compartir
Los dividendos pagados a los titulares de las acciones ordinarias de Clase A totalizaron $ 282.8 millones durante los primeros nueve meses de 2024. La compañía ha recuperado activamente acciones, adquiriendo aproximadamente 6.6 millones de acciones a un costo de aproximadamente $ 179.7 millones durante el mismo período.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Royalty Pharma PLC refleja una combinación de inversión institucional, contribuciones de accionistas individuales y un enfoque estratégico para gestionar los intereses no controladores a través de asociaciones y actividades de recompra de acciones.
Royalty Pharma Plc (RPRX) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Royalty Pharma Plc tiene como objetivo ser una empresa de inversión líder centrada en adquirir regalías de innovadores productos biofarmacéuticos. La compañía se dedica a mejorar la vida de los pacientes al proporcionar apoyo financiero a la industria biofarmacéutica a través de su modelo comercial único.
Valores centrales
- Innovación: Comprometerse con la financiación de terapias avanzadas que mejoran los resultados de salud.
- Integridad: Mantener altos estándares éticos en todos los negocios.
- Colaboración: Construir asociaciones sólidas con compañías biofarmacéuticas para fomentar el crecimiento.
- Responsabilidad: Garantizar prácticas sostenibles en actividades financieras y operativas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Royalty Pharma informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos consolidados | $806,358 |
| Ingresos netos atribuibles a Royalty Pharma Plc | $543,987 |
| Ganancias por acción (básica) | $1.22 |
| Activos totales | $18,042,242 |
| Pasivos totales | $7,783,775 |
| Equidad total de los accionistas | $10,258,467 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $950,100 |
| Recibos de regalías totales | $1,669,935 |
Cartera de regalías Overview
La cartera de Royalty Pharma consiste en regalías en más de 35 terapias comercializadas y 15 productos en etapa de desarrollo, con un enfoque en áreas terapéuticas clave:
| Área terapéutica | Número de productos | Productos notables |
|---|---|---|
| Enfermedades raras | 5 | Franquicia de fibrosis quística, Evrysdi |
| Cáncer | 10 | Imbruvica, Xtandi, TRODELVY |
| Neurociencia | 3 | Tysabri, spinraza |
| Hematología | 2 | Promacta |
| Diabetes | 1 | Ninguno |
Actividades de inversión
En los primeros nueve meses de 2024, Royalty Pharma realizó inversiones sustanciales en nuevas regalías:
| Fecha | Inversión (en millones) | Producto |
|---|---|---|
| Mayo de 2024 | $905 | Voranigo |
| Junio de 2024 | $242 | Evrysdi |
| Septiembre de 2024 | $21 | Deucricte |
| Noviembre de 2024 | $350 | Niktimvo |
| Enero de 2024 | $49 | Ecopipam |
Perspectiva futura
Royalty Pharma está posicionado para un crecimiento continuo a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones, centrándose en maximizar el valor de su cartera de regalías al tiempo que mejora el acceso de los pacientes a terapias innovadoras.
Cómo funciona Royalty Pharma Plc (RPRX)
Modelo de negocio
Royalty Pharma PLC opera principalmente mediante la adquisición de regalías en productos farmacéuticos y biofarmacéuticos aprobados. La compañía invierte en una cartera diversa de intereses de regalías, que proporciona un flujo constante de ingresos basado en las ventas de estos productos.
Desempeño financiero
As of September 30, 2024, Royalty Pharma reported total income from financial royalty assets of $533.2 million for the third quarter, marking an increase of 4.8% compared to $508.7 million in the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024 El ingreso total de los activos de regalías financieras fue de $ 1.59 mil millones, un 5,2% menos de $ 1.67 mil millones en el período del año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales de los activos de regalías financieras | $ 533.2 millones | $ 508.7 millones | 4.8% | $ 1.59 mil millones | $ 1.67 mil millones | (5.2%) |
| Ingreso operativo | $ 735.1 millones | $ 151.4 millones | 385.4% | $ 930.9 millones | $ 879.3 millones | 5.9% |
| Ingresos netos atribuibles a Royalty Pharma Plc | $ 544.0 millones | $ 72.1 millones | 654.3% | $ 650.8 millones | $ 640.5 millones | 1.6% |
| Ganancias por acción (básica) | $1.22 | $0.16 | 662.5% | $1.45 | $1.43 | 1.4% |
Fuentes de ingresos
- Franquicia de fibrosis quística: Generó $ 205.7 millones en el tercer trimestre de 2024, un 6.0% menos de $ 218.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Evrysdi: Revenues surged by 176.6% to $56.7 million in Q3 2024 from $20.5 million in Q3 2023.
- Otros productos: Total revenues from other products were $133.3 million, up 12.2% from $118.9 million in Q3 2023.
Deuda y financiamiento
Royalty Pharma's long-term debt as of September 30, 2024, was $6.61 billion, an increase from $6.14 billion at the end of 2023. The company issued $1.5 billion in senior unsecured notes in June 2024, with a coupon rate of 5.48% and an effective interest rate of 5.92%.
Flujo de fondos Overview
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 2.03 mil millones | $ 2.22 mil millones | $ (188.7 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (2.17 mil millones) | $ (1.07 mil millones) | $(1.10 billion) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ 619.1 millones | $ (1.92 mil millones) | $ 2.54 mil millones |
Adquisiciones recientes
En noviembre de 2024, Royalty Pharma adquirió una regalía sintética en Niktimvo por $ 350 millones. The company also made several other notable acquisitions in 2024, including:
- $21 million for a royalty interest in deucrictibant.
- $150 million for a synthetic royalty on Yorvipath.
- $ 905 millones por un interés de regalías en Voranigo después de la aprobación de la FDA.
Cartera de regalías Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de regalías financieros actuales y no corrientes de Royalty Pharma obtuvieron aproximadamente $ 14.83 mil millones, lo que incluyó contribuciones significativas de varias áreas terapéuticas.
| Producto | Valor de transporte bruto | Asignación acumulada | Valor neto de transporte |
|---|---|---|---|
| Cystic Fibrosis Franchise | $ 5.29 mil millones | $(2.54 million) | $ 5.29 mil millones |
| Evrysdi | $ 1.79 mil millones | $0 | $ 1.79 mil millones |
| Tysabri | $ 1.51 mil millones | $(434.6 million) | $ 1.08 mil millones |
| Otros productos | $ 6.25 mil millones | $ (2.10 mil millones) | $ 4.15 mil millones |
Conclusión de la posición financiera
Royalty Pharma continúa aprovechando su modelo de negocio centrado en adquirir regalías, lo que resulta en un crecimiento de ingresos sustanciales e inversiones estratégicas en activos de alto potencial. La salud financiera de la compañía está respaldada por diversas fuentes de ingresos y un fuerte posicionamiento en el mercado farmacéutico de regalías.
Cómo la regalía Pharma plc (RPRX) gana dinero
Fuentes de ingresos
Royalty Pharma PLC genera ingresos principalmente a través de activos de regalías financieras, que son acuerdos contractuales que dan derecho a la compañía a un porcentaje de ventas de productos biofarmacéuticos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los activos de regalías financieras ascendieron a $ 1,587.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,674.7 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de 5.2% año en año.
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de los activos de regalías financieras | $1,587,577 | $1,674,689 | $(87,112) | (5.2) |
| Otros ingresos e ingresos de regalías | $82,358 | $83,797 | $(1,439) | (1.7) |
| Ingresos totales y otros ingresos | $1,669,935 | $1,758,486 | $(88,551) | (5.0) |
Key Products and Contributions
Los ingresos de regalías de la compañía están significativamente influenciados por productos clave. La siguiente tabla destaca las contribuciones de los principales productos durante los primeros nueve meses de 2024, lo que indica los ingresos generados como los cambios año tras año.
| Producto | Vendedor | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Franquicia de fibrosis quística | Vértice | $620,218 | $563,251 | $56,967 | 10.1 |
| Evrysdi | Roche | $166,277 | $58,005 | $108,272 | 186.7 |
| Tysabri | Biógeno | $201,171 | $211,771 | $(10,600) | (5.0) |
| Imbruvica | Abad | $145,389 | $159,814 | $(14,425) | (9.0) |
| Tremfya | Johnson & Johnson | $100,336 | $81,117 | $19,219 | 23.7 |
Activos de regalías financieras Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de regalías financieros actuales y no corrientes de Royalty Pharma se valoraron en $ 14.8 mil millones. This includes various therapeutic areas and product franchises, which are crucial for the company's revenue stream.
| Tipo de activo | Valor de transporte bruto | Asignación acumulada | Valor neto de transporte |
|---|---|---|---|
| Franquicia de fibrosis quística | $5,288,833 | $(2,539) | $5,286,294 |
| Evrysdi | $1,793,088 | $0 | $1,793,088 |
| Tysabri | $1,511,957 | $(434,568) | $1,077,389 |
| Otros activos | $6,251,020 | $(2,100,897) | $4,150,123 |
| Total | $17,892,238 | $(2,927,438) | $14,964,800 |
Gastos operativos e ingresos netos
El ingreso operativo de Royalty Pharma durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 930.9 millones, un aumento de $ 879.3 millones en el año anterior. La compañía informó un ingreso neto consolidado de $ 996.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 982.5 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $930,930 | $879,254 | $51,676 | 5.9 |
| Lngresos netos | $996,462 | $982,502 | $13,960 | 1.4 |
Acuerdos de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Royalty Pharma tenía una deuda total a largo plazo de $ 6.6 mil millones. La compañía emitió $ 1.5 mil millones en notas senior no seguras en junio de 2024, con una tasa de cupón promedio ponderada de 5.48%.
| Tipo de deuda | Monto emitido | Tasa de cupón | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior no seguras | $1,500,000 | 5.48% | 2029 |
| Deuda total a largo plazo | $6,610,437 | N / A | N / A |
Royalty Pharma plc (RPRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Royalty Pharma plc (RPRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Royalty Pharma plc (RPRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Royalty Pharma plc (RPRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.