Sunrun Inc. (RUN) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 erhebliche Entwicklungen in seinen Geschäftstätigkeit, finanziellen Leistung und Marktpräsenz verzeichnet.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 einen Gesamtumsatz von 1,519 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 13% gegenüber 1,743 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres markierte. Die Einnahmeversuche lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kundenvereinbarungen | $1,030,859 | $789,256 | $241,603 | 31% |
| Anreize | $85,794 | $75,895 | $9,899 | 13% |
| Solarenergiesysteme | $167,535 | $566,861 | ($399,326) | (70%) |
| Produkte | $235,039 | $311,211 | ($76,172) | (24%) |
| Gesamtumsatz | $1,519,227 | $1,743,223 | ($223,996) | (13%) |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 stieg der Gesamtvermögen von H3 auf 22,1 Milliarden US -Dollar gegenüber 20,5 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete H3:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(507,794) | $(704,733) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(1,908,612) | $(1,952,019) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,439,185 | $2,655,674 |
Der Cash -Guthaben von H3 zum 30. September 2024 belief sich auf 533,9 Mio. USD, was auf eine robuste Liquiditätsposition zurückzuführen ist, die durch verschiedene Finanzierungsvereinbarungen und -investitionen verstärkt wurde.
Schuldenstruktur
Die Gesamtverschuldung von H3 zum 30. September 2024 wurde mit 12,5 Milliarden US -Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 10,7 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung ohne Rezept | $11,578,898 |
| Totale Rücksichtsverschuldung | $996,034 |
| Gesamtverschuldung, Netz | $12,452,159 |
Marktposition und strategische Initiativen
H3 hat seine Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und Investitionen in Solarenergiesysteme weiter erweitert. Das Unternehmen hat erhebliche Schwerpunkt auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Reduzierung der Kosten gelegt, was sich in den Betriebskosten widerspiegelt, die aufgrund niedrigerer Umsatz- und Marketingkosten sowie den Kosten der verkauften Solarenergiesysteme erheblich zurückgingen.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von H3 wurde eng überwacht, wobei Schwankungen umfassendere Markttrends und unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegeln. Der Aktienkurs des Unternehmens Ende September 2024 ergab trotz der gemeldeten Umsatzrückgänge einen stabilen Ausblick.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die finanzielle Gesundheit von H3 ist nach wie vor robust mit einer starken Vermögensbasis und einer ausreichenden Liquidität, um die Marktherausforderungen zu navigieren. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Kundenvereinbarungen und innovative Finanzierungslösungen wird voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben.
A WHO DER SUNRUN INC. (RUN)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 zählen die wichtigsten Aktionäre von Sunrun Inc. sowohl institutionelle als auch Einzelhandelsinvestoren. Die größten institutionellen Aktionäre sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23,718,000 | 10.59% |
| BlackRock, Inc. | 20,487,000 | 9.19% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.73% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 14,000,000 | 6.29% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 12,500,000 | 5.62% |
Insiderbesitz
Insider -Besitz spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Sunrun Inc. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Insider und ihre jeweiligen Eigentumsanteile beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Edward Fenster | Mitbegründer und Executive Chairman | 6,500,000 | 2.92% |
| Lynn Jurich | Mitbegründer und CEO | 5,800,000 | 2.59% |
| Thomas von Reichbauer | Chief Financial Officer | 1,200,000 | 0.54% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 3,500,000 | 1.57% |
Institutionelle Eigentümertrends
Zum 30. September 2024 halten institutionelle Anleger rund 70% der ausstehenden Aktien von Sunrun, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die Trends im vergangenen Jahr deuten auf einen leichten Anstieg des institutionellen Eigentums hin, der auf die strategischen Initiativen und die Markterweiterung des Unternehmens zurückzuführen ist.
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren machen etwa 30% der Eigentümerstruktur aus. In diesem Segment wächst aufgrund des zunehmenden Interesses an Investitionen erneuerbarer Energien, insbesondere in Bezug auf das steigende Umweltbewusstsein und die günstige Regierungspolitik.
Jüngste Aktionärsänderungen
Im letzten Quartal gab es bemerkenswerte Änderungen in der Zusammensetzung der Aktionäre:
- BlackRock erhöhte seinen Anteil um 2%.
- Der Besitz von Vanguard blieb stabil, während T. Rowe Price seinen Anteil um 1%senkte.
- Neue institutionelle Anleger sind eingetreten, was das wachsende Interesse an Aktien erneuerbarer Energien widerspiegelt.
Zusammenfassung der Finanzdaten
Zum 30. September 2024 beträgt der Gesamtvermögen von Sunrun 22,1 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 15,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 955,3 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 2,1 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $22,104,323,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $15,069,930,000 |
| Nettoverlust (9 Monate) | $(955,266,000) |
| Nettoverlust (Vorjahr) | $(2,147,435,000) |
Die strategischen Investitionen und Expansionen von Sunrun werden voraussichtlich seine Eigentümerstruktur und die Marktleistung positiv beeinflussen.
Sunrun Inc. (Run) Leitbild Statement
Mission Overview
Sunruns Mission ist es, Menschen mit der saubersten Energie der Erde zu verbinden. Das Unternehmen zielt darauf ab, finanzielle Hindernisse zu beseitigen und den Zugang zu lokal erzeugten, erneuerbaren Energien zu demokratisieren. Sunrun gilt als der führende Anbieter von Clean Energy als Abonnement -Service des Landes und bietet Solar- und Lagerlösungen für Wohngebäude ohne Vorauskosten an.
Schlüsselelemente der Mission
- Transformation der Sonnenindustrie: Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Sunrun die Sonnenindustrie verändert.
- Energiesicherheit und Vorhersehbarkeit: Das Unternehmen stellt Energielösungen an, die den Kundenwert verbessern und zur Energiesicherheit beitragen.
- Community -Vorteile: Sunrun verwaltet Energiedienste, die Communities, Versorgungsunternehmen und dem Stromnetz zugute kommen.
Geschäftsmodell
Sunrun ist mit Design, Entwicklung, Installation, Verkauf, Eigentum und Wartung von Solarenergiesystemen für Wohngebäude beschäftigt. Die Hauptkunden sind Hausbesitzer in Wohngebieten, und das Unternehmen bietet auch Batteriespeicher in ausgewählten Märkten. Die Kundenvereinbarungen haben in der Regel eine anfängliche Amtszeit von 20 bis 25 Jahren, in der Sunrun die Projekte überwacht, unterhält und versichert.
Betriebsmetriken
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Vernetzte Solarenergiekapazität (Megawatt) | 7,288 | 6,462 |
| Kunden | 1,015,910 | 903,270 |
| Brutto verdienende Vermögenswerte | $16,779,712,000 | $13,299,394,000 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Sunrun den Gesamtumsatz von 1.519.227.000 USD gegenüber 1.743.223.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Investition und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Sunrun Steuerkapitalinvestitionsfonds zur Finanzierung der Installation von Solarenergiesystemen gesammelt, wobei die Gesamtverbindlichkeiten 15.069.930.000 USD erreichten. Der Restbetrag der einlösbaren nicht kontrollierenden Interessen betrug 633.817.000 USD, und das Eigenkapital der Aktionäre betrug 5.278.033.000 USD.
Marktherausforderungen
Sunrun steht vor globalen makroökonomischen Herausforderungen, einschließlich steigender Zinssätze und Inflationsdruck, die sich auf die Kapitalkosten und die verfügbare Finanzierung neuer Solarenergiesysteme auswirken könnten. Das Unternehmen hat die Marktunsicherheit beobachtet, einschließlich regulatorischer Veränderungen in Kalifornien, die die Attraktivität von Solarangeboten ausgewirkt haben, und die Verschiebung in Richtung Solarplus-Speicherlösungen vorangetrieben.
Zukünftige Aussichten
Trotz der Herausforderungen ist Sunrun positioniert, um seine skalierbare Betriebsplattform zu nutzen, um die Verbreitung über mehrere Marketingkanäle weiter voranzutreiben. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern, wenn die Nachfrage nach Solarenergielösungen wächst.
Wie Sunrun Inc. (Run) funktioniert
Geschäftsmodell
Sunrun Inc. arbeitet hauptsächlich auf dem Markt für Solarenergie in Wohngebieten und konzentriert sich auf das Design, die Installation und die Finanzierung von Solarenergiesystemen. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch:
- Kundenvereinbarungen und Anreize
- Verkauf von Solarenergiesystemen und Produkten
Umsatzleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Sunrun einen Gesamtumsatz von 1,52 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 13% von 1,74 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kundenvereinbarungen | $1,030,859 | $789,256 | $241,603 | 31% |
| Anreize | $85,794 | $75,895 | $9,899 | 13% |
| Solarenergiesysteme | $167,535 | $566,861 | $(399,326) | (70%) |
| Produkte | $235,039 | $311,211 | $(76,172) | (24%) |
| Gesamtumsatz | $1,519,227 | $1,743,223 | $(223,996) | (13%) |
Betriebskosten
In den neun Monaten am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 1,96 Milliarden US -Dollar, ein erheblicher Rückgang von 44% gegenüber 3,52 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Details sind nachstehend beschrieben:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Kundenvereinbarungen und Anreize | $876,581 | $789,334 | $87,247 | 11% |
| Kosten für Sonnenenergiesysteme und Produktverkäufe | $411,591 | $824,830 | $(413,239) | (50%) |
| Vertrieb und Marketing | $466,411 | $574,061 | $(107,650) | (19%) |
| Forschung und Entwicklung | $30,510 | $14,153 | $16,357 | 116% |
| Allgemein und administrativ | $173,082 | $163,957 | $9,125 | 6% |
| Goodwill -Beeinträchtigung | $0 | $1,158,000 | $(1,158,000) | (100%) |
| Gesamtbetriebskosten | $1,958,175 | $3,524,335 | $(1,566,160) | (44%) |
Nettoverlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Sunrun einen Nettoverlust von 955,3 Mio. USD gegenüber 2,15 Milliarden US -Dollar im Vorjahr, was auf eine signifikante Verringerung der Verluste hinweist. Der Nettoverlust, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist, betrug 32,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,25 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Cashflow Overview
Der Cashflow von Sunrun für die neun Monate am 30. September 2024 ist unten zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(507,794) | $(704,733) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(1,908,612) | $(1,952,019) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,439,185 | $2,655,674 |
| Nettoänderung in bar und eingeschränkter Bargeld | $22,779 | $(1,078) |
Kundenstamm und Kapazität
Zum 30. September 2024 hatte Sunrun 1.015.910 Kunden und eine vernetzte Solarenergiekapazität von 7.288 Megawatt, verglichen mit 903.270 Kunden und 6.462 Megawatt im Jahr 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Sunrun auf 15,07 Milliarden US-Dollar, wobei erhebliche Schuldenverpflichtungen ohne Rekurs. Das Unternehmen hatte eine ausstehende Kredite in Höhe von 392,5 Mio. USD für seine Kreditfazilität mit einem Verpflichtungsbetrag von 447,5 Mio. USD im März 2027.
Investitionsverpflichtungen
Sunrun hat Kaufverpflichtungen in Höhe von insgesamt 125,4 Millionen US -Dollar für Photovoltaikmodule, Wechselrichter und Batterien, die voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2025 erfüllt werden.
Wie Sunrun Inc. (Run) Geld verdient
Einnahmequellen
Sunrun Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptkanäle: Kundenvereinbarungen und Produktverkäufe.
Kundenvereinbarungen
Die Einnahmen aus Kundenvereinbarungen umfassen Zahlungen für die Verwendung von Solarenergiesystemen sowie Versorgungsunternehmen und andere vom Kunden zugewiesene Rabatte. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz aus Kundenvereinbarungen 368.641.000 USD, eine Steigerung von 27% gegenüber 289.678.000 USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten Ein Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr.
Anreize
Incentives Revenue besteht hauptsächlich aus dem Umsatz von Solar Renewable Energy Credits (SRECS) und Commercial Investment Tax Credits (ITCs). Im dritten Quartal von 2024 trug der SREC -Umsatz 37.220.000 USD bei 26.850.000 USD im Vorjahr bei, was auf eine Steigerung von 39% zurückzuführen ist. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Incentives -Einnahmen 85.794.000 USD gegenüber 75.895.000 USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 13%.
Solarenergiesysteme und Produktverkäufe
Der Umsatz aus dem Verkauf von Solarenergiesystemen und -produkten hat aufgrund der Verschiebung der Kundenpräferenzen in Bezug auf Finanzierungsvereinbarungen durch Kundenvereinbarungen einen Rückgang verzeichnet. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz aus Solar Energy Systems 47.189.000 USD, was einem Rückgang von 135.476.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Für den neunmonatigen Zeitraum sank dieser Umsatz auf 167.535.000 USD von 566.861.000 USD, was einen Rückgang von 70% widerspricht.
Finanzielle Leistung Overview
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der finanziellen Leistung von Sunrun für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $537,173,000 | $563,181,000 | $1,519,227,000 | $1,743,223,000 |
| Kundenvereinbarungen Einnahmen | $368,641,000 | $289,678,000 | $1,030,859,000 | $789,256,000 |
| Anreize Einnahmen | $37,220,000 | $26,850,000 | $85,794,000 | $75,895,000 |
| Umsatz von Sonnenenergiesystemen | $47,189,000 | $135,476,000 | $167,535,000 | $566,861,000 |
| Produktumsatzumsatz | $84,123,000 | $111,177,000 | $235,039,000 | $311,211,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 664.951.000 USD, was einem signifikanten Rückgang von 1.910.658.000 USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 1.958.175.000 US -Dollar in den Höheten von 1.524 USD in 2023 USD.
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Kundenvereinbarungen | $308,382,000 | $283,742,000 | $876,581,000 | $789,334,000 |
| Kosten für Sonnenenergiesysteme | $125,312,000 | $234,274,000 | $411,591,000 | $824,830,000 |
| Vertrieb und Marketing | $162,490,000 | $176,349,000 | $466,411,000 | $574,061,000 |
| Forschung und Entwicklung | $8,180,000 | $5,039,000 | $30,510,000 | $14,153,000 |
| Allgemein und administrativ | $60,587,000 | $53,254,000 | $173,082,000 | $163,957,000 |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Sunrun ein Nettogeld für Betriebsaktivitäten in Höhe von 507.794.000 USD, eine Verbesserung von 704.733.000 USD im Vorjahr. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug 1.908.612.000 USD, verglichen mit 1.952.019.000 USD im Jahr 2023. Bei Finanzierungsaktivitäten erzielte Sunrun 2.439.185.000 USD, was einem Rückgang von 2.655.674.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Cashflow -Aktivität | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(507,794,000) | $(704,733,000) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(1,908,612,000) | $(1,952,019,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,439,185,000 | $2,655,674,000 |
Kundenwachstum und Kapazität
Zum 30. September 2024 hatte Sunrun eine vernetzte Solarenergiekapazität von 7.288 Megawatt und servierte 1.015.910 Kunden, verglichen mit 6.462 Megawatt und 903.270 Kunden im Jahr 2023.
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Networked Solarenergiekapazität (MW) | 7,288 | 6,462 |
| Gesamtkunden | 1,015,910 | 903,270 |
Sunrun Inc. (RUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sunrun Inc. (RUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunrun Inc. (RUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunrun Inc. (RUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.