Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Rush Enterprises, Inc.
Rush Enterprises, Inc. wurde 1965 gegründet und hat sich als führender Anbieter von Nutzfahrzeughändlern in den USA etabliert. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Händlern, die sich auf den Verkauf und die Dienstleistung neuer und gebrauchter Nutzfahrzeuge, Aftermarket -Teile sowie damit verbundene Finanzierungs- und Versicherungsdienste spezialisiert haben.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Bis zum 30. September 2024 meldeten Rush Enterprises den Gesamtumsatz von 1,98 Milliarden US Gewinnmarge von 20,0%, gegenüber 20,5% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,980,740,000 | $2,014,917,000 |
| Bruttogewinn | $1,161,305,000 | $1,207,022,000 |
| Nettoeinkommen | $229,692,000 | $269,948,000 |
| SG & A -Ausgaben | $754,774,000 | $770,631,000 |
Markttrends und Vertriebsleistung
In den ersten neun Monaten des 2024 verkauften Rush Enterprises 10.895 neue LKWs der Klasse 8, ein Rückgang von 13,1% gegenüber 12.536 Einheiten, die im gleichen Zeitraum von 2023 verkauft wurden. stieg um 6,3%und verkauften 10.076 Einheiten.
| Fahrzeugklasse | Einheiten verkauft (2024) | Einheiten verkauft (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Klasse 8 LKWs | 10,895 | 12,536 | -13.1% |
| Klasse 4-7 LKWs | 10,076 | 9,483 | +6.3% |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten wie Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten, die in den ersten neun Monaten 2024 um 15,9 Mio. USD oder 2,1% gesunken sind, verglichen mit dem gleichen Zeitraum von 2023. % im Jahr 2023.
Der Nettozinsaufwand stieg aufgrund des erhöhten Fahrzeuginventarniveaus und der erhöhten Zinssätze für die Verschuldung variabler Zinsen erheblich um 17,7 Mio. USD oder 47,3%. Das Unternehmen rechnet für das gesamte Jahr 2024 gegenüber 2023 einen weiteren Anstieg des Nettozinsaufwands von 34,5% bis 37,5%.
Cashflow -Analyse
In den ersten neun Monaten des 2024 generierten Rush Enterprises Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 227,3 Mio. USD bereitgestellt wurden, verglichen mit 211,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bargeld, das für die Investitionstätigkeit verwendet wurde, beliefen sich auf insgesamt 305,8 Mio. USD, hauptsächlich für die Übernahme von Immobilien und Ausrüstung.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $227,268,000 | $211,059,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($305,828,000) | ($290,954,000) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | $79,928,000 | $70,845,000 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 erklärte Rush Enterprises eine Bardividende von 0,18 USD pro Aktie mit einer erwarteten Gesamtauszahlung von ca. 14,2 Mio. USD für das dritte Quartal. Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, nachdem er zum 30. September 2024 77,4 Mio. USD seiner Aktien zurückgekauft hat.
Zum 30. September 2024 hatten Rush Enterprises ein Betriebskapital in Höhe von rund 714,2 Mio. USD, darunter 185,1 Millionen US -Dollar in bar, was ausreicht, um seine Betriebsanforderungen für das kommende Jahr zu erfüllen.
A Who gehört Rush Enterprises, Inc. (Rusha)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Rush Enterprises, Inc. (Rusha) über eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Eigentümerprozentsatz | Stimmrechte |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 62,307,564 | 78.83% | 1 Stimmen pro Aktie |
| Stammaktien der Klasse B | 16,695,873 | 21.17% | 10 Stimmen pro Aktie |
Hauptaktionäre
Die Hauptaktionäre von Rush Enterprises, Inc. sind wie folgt:
| Aktionär | Aktienklasse | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| W. M. "Rusty" Rush (CEO) | Klasse b | 12,000,000 | 15.00% |
| Institutionelle Anleger | Klasse a | 15,000,000 | 18.75% |
| Andere einzelne Aktionäre | Klasse A & B | 5,000,000 | 6.25% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 ist die Aktienleistung von Rush Enterprises, Inc. nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (Rusha) | $32.50 |
| Marktkapitalisierung | 3,23 Milliarden US -Dollar |
| Dividende je Aktie | $0.18 |
| Jährliche Dividendenrendite | 0.55% |
| P/E -Verhältnis | 11.1 |
Finanziell Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten Rush Enterprises die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 5,8 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 229,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 355,8 Millionen US -Dollar |
| Vermögenswerte | 4,65 Milliarden US -Dollar |
| Verbindlichkeiten | 2,54 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Ab Oktober 2024 hat Rush Enterprises ein neues Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, wodurch der Rückkauf von bis zu 150 Millionen US -Dollar seiner Aktien der Klasse A und der Klasse B genehmigt wurde. Dies ist Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung des Aktionärswertes unter schwankenden Marktbedingungen.
| Jüngste finanzielle Maßnahmen | Details |
|---|---|
| Aktienrückkaufprogramm | 150 Millionen US -Dollar autorisiert |
| Cash -Dividenden deklariert | 14,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024 |
| Aktiener Aktienkurs der Klasse A | $32.50 |
Rush Enterprises, Inc. (Rusha) Leitbild
Das Leitbild von Rush Enterprises, Inc. betont ihr Engagement für einen überlegenen Kundenservice, operativen Exzellenz und nachhaltiges Wachstum und ist gleichzeitig führend in der Nutzfahrzeugindustrie. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch Integrität, Vertrauen und einen Fokus auf Qualität in allen Operationen langfristige Beziehungen zu Kunden aufzubauen.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Rush Enterprises ein Nettogewinn von 79,4 Mio. USD gegenüber 80,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für das dritte Quartal von 2024 belief sich auf 1,232 Milliarden US zum Vorjahr. Der Einblick in die Einnahmen umfasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Neue und gebrauchte Nutzfahrzeugverkäufe | $756.9 | $829.4 | -8.7% |
| Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen | $633.0 | $642.0 | -1.6% |
| Miet- und Mietverkauf | $63.6 | $62.1 | 2.4% |
| Finanzierung und Versicherung | $3.7 | $4.2 | -11.9% |
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn für Rush Enterprises im dritten Quartal 2024 wurde bei 379,0 Mio. USD zurückgeführt, was einem Wert von 394,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 im ersten Quartal von 20,0%führte. Die Bruttomarge -Prozentsätze nach der Umsatzquelle sind wie folgt:
| Einnahmequelle | Bruttomarge (%) Q3 2024 | Bruttomarge (%) Q3 2023 |
|---|---|---|
| Neue und gebrauchte Nutzfahrzeugverkäufe | 29.0 | 31.1 |
| Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen | 61.5 | 59.0 |
| Mietvertrag und Miete | 6.7 | 6.9 | Finanzierung und Versicherung | 1.5 | 1.6 |
Betriebsmetriken
Das Absorptionsverhältnis, eine kritische Leistungsmetrik, betrug 132,6% für Q3 2024, etwas nach 132,8% im zweiten Quartal 2023. Dieses Verhältnis zeigt die Fähigkeit der Aftermarket -Produkte und -Dienste zur Deckung der Betriebskosten und zeigt eine betriebliche Effizienz.
Marktposition und Strategie
Zum 30. September 2024 hatten Rush Enterprises einen Rückstand an Nutzfahrzeugbestellungen im Wert von rund 1,333 Mrd. USD, was einem erheblichen Rückgang von 3,297 Milliarden US -Dollar im Vorjahr hatte. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategie an, um sich auf Produkte und Dienstleistungen mit höherem Margen inmitten herausfordernder Marktbedingungen für neue Lkw der Klasse 8 zu konzentrieren.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 227,3 Mio. USD. Das Unternehmen meldete Betriebskapital von rund 714,2 Mio. USD, darunter 185,1 Millionen US -Dollar in bar. Diese Liquiditätspositionen eilen Unternehmen günstig, um ihre kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen und in Wachstumschancen zu investieren.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Rush Enterprises erklärte eine Cash -Dividende von 0,18 USD je Aktie der Klasse A und der Klasse B, die am 12. Dezember 2024 zu zahlen ist. Das Unternehmen setzt seine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre fort und balanciert gleichzeitig die Investitionen in den Betrieb in Einklang.
Wie Rush Enterprises, Inc. (Rusha) funktioniert
Geschäft Overview
Rush Enterprises, Inc. fungiert als Einzelhändler von Nutzfahrzeugen, hauptsächlich in den USA und Kanada. Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Nutzfahrzeuge und bietet Aftermarket -Dienstleistungen, einschließlich Teilen und Reparaturdiensten an. Rush Enterprises engagiert sich auch für Finanzierungs- und Versicherungsdienste im Zusammenhang mit dem Umsatz mit Fahrzeugen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Rush Enterprises für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete Ende September 2024, gegenüber 269,9 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang des Nettoeinkommens spiegelt ein herausforderndes Marktumfeld wider, insbesondere der Einfluss auf Lkw der Klasse 8.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.980,7 Millionen US -Dollar | 2.081,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 229,7 Millionen US -Dollar | 269,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1.161,3 Millionen US -Dollar | 1.207,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 20.0% | 20.5% |
| SG & A -Ausgaben | 754,8 Millionen US -Dollar | 770,6 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 55,1 Millionen US -Dollar | 37,4 Millionen US -Dollar |
Fahrzeugverkäufe
In den ersten neun Monaten des 2024 verkauften Rush Enterprises 10.076 neue Klasse 4 bis 7 mittelschwere Nutzfahrzeuge, darunter 922 Busse, ein Anstieg um 6,3% gegenüber 9.483 Einheiten, die im gleichen Zeitraum von 2023 verkauft wurden. Das Unternehmen verkaufte auch 1.567 neue Leuchten. Duty -Nutzfahrzeuge, ein Plus von 4,3% gegenüber 1.381 Einheiten im Jahr 2023. Der Umsatz mit Nutzfahrzeugen blieb relativ stabil, mit 5.370 Einheiten verkauft, ein geringfügiger Anstieg von 5.350 im Jahr 2023.
Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen
Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen machten im dritten Quartal von 2024 rund 33,4% der Gesamteinnahmen aus, was trotz eines Rückgangs des Gesamtumsatzes auf eine starke Nachfrage zurückzuführen ist. Die Bruttomargen aus dem Operationen von Aftermarket betrugen 36,8%, gegenüber 36,2% im dritten Quartal von 2023. Der Bruttogewinn von Produkten und Dienstleistungen nach Aftermarket betrug in den ersten neun Monaten von 2024 705,3 Mio. USD.
Kostenstruktur
Die Kosten für Produkte für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 4.633,9 Mio. USD, verglichen mit 4.688,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die Gesamtnote der Bruttogewinn für das Unternehmen ging von 20,5% geringfügig auf 20,0% zurück. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) waren in den ersten neun Monaten 2024 13,0% des Gesamtumsatzes aus, verglichen mit 13,1% im Vorjahr.
| Kostenstruktur | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) |
|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | 4.633,9 Millionen US -Dollar | 4.688,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1.161,3 Millionen US -Dollar | 1.207,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 20.0% | 20.5% |
| SG & A -Ausgaben | 754,8 Millionen US -Dollar | 770,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Rush Enterprises Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 227,3 Mio. USD bereitgestellt wurden, gegenüber 211,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hat erhebliche Kapitalinvestitionen getätigt, was einer Immobilie von rund 304,2 Mio. USD an Immobilien und Ausrüstung betrug , einschließlich Einkäufe für Miet- und Leasingfahrzeuge.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Rush Enterprises ein Betriebskapital von rund 714,2 Mio. USD, darunter 185,1 Millionen US -Dollar in bar. Das Unternehmen verwaltet weiterhin seine Schulden und behält die Einhaltung verschiedener Finanzbündel im Zusammenhang mit seinen Kreditvereinbarungen auf. Der Nettozinsaufwand für die ersten neun Monate von 2024 betrug 55,1 Mio. USD, gegenüber 37,4 Mio. USD im Vorjahr.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Die laufende Frachtrezession hat sich auf die Nachfrage nach Lastwagen der Klasse 8 ausgewirkt, was zum 30. September 2024 nach 3,3 Milliarden US -Dollar vor einem Jahr zu einem Auftragsbestand von ca. 1,3 Milliarden US -Dollar führte. Rush Enterprises erwartet eine allmähliche Erholung unter Marktbedingungen und erwartet, dass er den größten Teil seiner Aufträge im Laufe des Jahres 2024 erfüllt.
| Marktmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Auftragsbestand | 1.332,9 Millionen US -Dollar | 3.297,4 Millionen US -Dollar |
| Fahrzeugbestand | $ 1.638,3 Millionen | 1.378,3 Millionen US -Dollar |
Wie Rush Enterprises, Inc. (Rusha) Geld verdient
Einnahmequellen
Rush Enterprises, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über vier Hauptströme:
- Verkauf neuer und gebrauchter Nutzfahrzeuge
- Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen
- Mietvertrag und Miete von Nutzfahrzeugen
- Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Verkauf neuer und gebrauchter Nutzfahrzeuge
Im dritten Quartal 2024 verkauften Rush Enterprises:
- Neue Schwerlastfahrzeuge: 3.604 Einheiten (um 16,7% von 4.326 Einheiten in Q3 2023)
- Neue mittelschwere Fahrzeuge: 3.379 Einheiten (um 4,2% aus 3.244 Einheiten in Q3 2023)
- Neue leichte Fahrzeuge: 574 Einheiten (um 35,1% aus 425 Einheiten in Q3 2023)
- Gebrauchte Nutzfahrzeuge: 1.829 Einheiten (um 1,8% gegenüber 1.797 Einheiten in Q3 2023)
Der Gesamtumsatz aus dem Umsatz mit Nutzfahrzeugen im dritten Quartal 2024 betrug ungefähr 1,163 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 1,236 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023 liegt.
Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen
Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen trugen erheblich zum Bruttogewinn bei, und berücksichtigen:
- 61,5% des Bruttogewinns in Q3 2024, verglichen mit 59,0% in Q3 2023
- Der Bruttogewinn aus dem Geschäftstätigkeit betrug 233,1 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was eine geringfügige Erhöhung von 232,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug.
Die Bruttomargen für Aftermarket -Dienste lagen im dritten Quartal 2024 bei 36,8%, gegenüber 36,2% im zweiten Quartal 2023.
Miet- und Mietdienste
Die Miet- und Mieteinnahmen für Nutzfahrzeuge beliefen sich auf rund 89,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024, etwas nach 89,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Dies beinhaltet:
- Mindestabsatzzahlungen: 77,7 Mio. USD
- Nicht-Lease-Zahlungen: 11,4 Millionen US-Dollar.
Die Bruttomargen aus Leasing- und Mietverkäufen gingen im dritten Quartal 2024 auf 28,6% zurück.
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Die Einnahmen aus den Finanz- und Versicherungen gingen im dritten Quartal 2024 auf 2,3 Mio. USD zurück, was auf strengere Kreditvergabungsanforderungen und einen verringerten Umsatz von Lkw der Klasse 8 zurückzuführen war. Das Finanzsegment hat in der Regel nur begrenzte direkte Kosten und trägt positiv zu den Betriebsgewinnen bei.
Gesamt finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten Rush Enterprises:
- Gesamtumsatz: 5,530 Milliarden US -Dollar, gegenüber 5,631 Mrd. USD im Jahr 2023
- Bruttogewinn: 1,161 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,207 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 229,7 Mio. USD, gegenüber 269,9 Mio. USD im Jahr 2023.
Bruttogewinn nach Umsatzquelle
| Einnahmequelle | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Neue und gebrauchte Nutzfahrzeugverkäufe | 29.0% | 31.1% |
| Aftermarket -Produkte und Dienstleistungen Verkäufe | 61.5% | 59.0% |
| Mietvertrag und Miete | 6.7% | 6.9% |
| Finanzierung und Versicherung | 1.5% | 1.6% |
| Andere | 1.3% | 1.4% |
Kostenstruktur und Gewinnmargen
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken für Q3 2024 gehören:
- Bruttogewinnmarge: 20,0%, gegenüber 19,9% im dritten Quartal 2023
- SG & A -Ausgaben: 239,7 Mio. USD, was 12,6% des Gesamtumsatzes entspricht
- Nettozinsaufwand: 17,7 Mio. USD, ein Plus von 24,4% gegenüber dem dritten Quartal 2023.
Markttrends und Herausforderungen
Rush Enterprises steht aufgrund der laufenden Frachtrezession vor Herausforderungen, die die Nachfrage nach Lastwagen der Klasse 8 beeinflusst hat. Im dritten Quartal 2024 gingen die Gesamteinnahmen um 84,6 Mio. USD oder 4,3%gegenüber 3 Jahren 2023 zurück.
Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.