Bildhauerin Capital Management, Inc. (SCU): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Bildhauerin Capital Management, Inc. (SCU)

Gründung und frühe Jahre

Bildhauerin Capital Management, Inc., ursprünglich als etabliert als Winton Group, LLC 1994 wurde von gegründet von Robert S. Shafir Und James G. Dinan. Das Unternehmen wechselte 2019 zum Bildhauer -Kapitalmanagement mit einem Rebranding, das eine Verschiebung zur Diversifizierung der Anlagestrategien darstellte.

Erstes öffentliches Angebot

In Juli 2019, Bildhauerkapitalverwaltung wurde an die Börse gegangen und handelte mit dem Handel mit dem Handel New Yorker Börse Unter dem Tickersymbol SCU. Der Börsengang erhöhte ungefähr 100 Millionen Dollar durch Verkauf 10 Millionen Aktien zu einem anfänglichen Preis von $10.00 pro Aktie.

Vermögenswerte im Management

Ab 31. Dezember 2022, Bildhauer berichtete ungefähr 25,2 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM). Dies war eine Abnahme von ungefähr 28,7 Milliarden US -Dollar in AUM gemeldet in 2021.

Anlagestrategien

Das Bildhauer -Kapitalmanagement ist auf verschiedene Anlagestrategien spezialisiert, darunter:

• Kreditstrategien
• Immobilieninvestitionen
• Private -Equity -Investitionen
• Multi-Strategie-Investitionen

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr endete 31. Dezember 2022, Bildhauerkapital meldete einen Umsatz von 450 Millionen US -Dollar, ein Rückgang im Vergleich zu 525 Millionen US -Dollar In 2021. Das Unternehmen erlebte ein Nettoeinkommen von 90 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum.

Marktposition und Wettbewerber

Nach den neuesten Berichten gehörte das Bildhauer -Kapitalmanagement zu den Top 100 Hedgefondsmanager global. Zu den Teilnehmern gehören:

• Bridgewater Associates
• Manngruppe
• Citadel LLC
• Alyeska Investment Group

Jüngste Entwicklungen

In März 2023Bildhauerkapital kündigte eine strategische Überprüfung seines Geschäfts an und teilte Pläne, sich auf seine Kerninvestitionsstrategien zu konzentrieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Im ersten Quartal 2023 stieg das AUM des Unternehmens leicht auf 26 Milliarden US -Dollar.

Schlüsselpersonal

Ab 2023Zu den wichtigsten Führungskräften gehören:

• Robert S. Shafir - Geschäftsführer
• James G. Dinan - Gründer und CEO der Anlagestrategien des Unternehmens
• Michael J. Mino - Finanzvorstand
• Erik D. Boulware - Chief Investment Officer

Zukünftige Aussichten

Analystenprojekte, dass die AUM von Bildhauerkapital ungefähr erreichen wird 30 Milliarden US -Dollar bis zum Ende von 2024unter der Annahme eines anhaltenden Wachstums alternativer Investitionen und effektiver Risikomanagementstrategien.

A WHO gehört Bildhauer Capital Management, Inc. (SCU)

Eigentümerstruktur

Die Bildhauerin Capital Management, Inc. (SCU) verfügt über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider des Unternehmens umfasst.

Institutionelles Eigentum

Nach den neuesten verfügbaren Daten macht das institutionelle Eigentum ungefähr 57% der ausstehenden Gesamtanteile aus. Bemerkenswerte institutionelle Aktionäre sind:

Insiderbesitz

Insider haben einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens, was etwa 10% der insgesamt ausstehenden Aktien entspricht. Zu den wichtigsten Insidern gehören:

Leistung teilen

Die Aktienleistung des Bildhauerkapitalmanagements spiegelt die Markttrends mit einem kürzlich durchgeführten Handelspreis von ca. 10,50 USD je Aktie zum letzten Abschlussdatum wider. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 580 Millionen US -Dollar.

Jüngste Eigentumsänderungen

Im dritten Quartal 2023 meldete Bildhauerkapitalmanagement die folgenden prozentualen Eigentumsänderungen:

Bildhauer -Capital Management, Inc. (SCU) -Missionserklärung

Kernmission

Die Mission von Bildhauerin Capital Management, Inc. ist es, seinen Kunden über ein diversifiziertes Portfolio alternativer Anlagestrategien überlegene langfristige Investitionsleistung zu liefern. Ab 2022 schaffte Bildhauerkapital ungefähr ungefähr 12 Milliarden Dollar in Vermögenswerten. Das Engagement des Unternehmens für Transparenz und Kundenservice ist von größter Bedeutung.

Investitionsphilosophie

Bildhauerkapital betont einen strengen Forschungsprozess, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die ausgestellt werden Asymmetrisches Risiko/Belohnung Profile. Dieser Ansatz war ein Eckpfeiler ihrer Investitionsphilosophie und setzte sich für eine Kombination aus grundlegender Analyse und quantitativer Forschung ein. Zu den Anlagestrategien des Unternehmens gehören:

• Kredit
• Immobilie
• Multi-Strategie
• Eigenkapital

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete Bildhauerkapital Einnahmen von 392 Millionen US -Dollarmit einem Nettoeinkommen von 67 Millionen Dollar. Die Gesamtmanagementgebühren des Unternehmens betrugen auf 278 Millionen US -Dollar, präsentieren eine robuste Leistung im Vermögensverwaltung.

AUM- und Fondsleistung

In den in den letzten Jahren verwalteten Vermögenswerten (AUM) des Unternehmens (AUM) wurden in den letzten Jahren Schwankungen festgestellt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

Kundenbindung

Bei Bildhauerin Capital basieren Kundenbeziehungen auf der Grundlage von Vertrauen und Leistung. Das Unternehmen bietet umfassende Strategien für die Berichterstattung und Kommunikationsstrategien an, um sicherzustellen, dass seine Kunden gut informiert sind. Der Kundenstamm enthält:

• Pensionsfonds
• Stiftungen
• Fundamente
• Hochvermögen Einzelpersonen

Unternehmensführung

Bildhauskapital ist stolz auf seine Corporate Governance -Praktiken, zu denen gehören:

• Ein vielfältiger Verwaltungsrat
• Strenge Compliance -Richtlinien
• Engagement für ethische Standards

Im Jahr 2023 ernannte Bildhauerkapital zwei neue unabhängige Direktoren und verbesserte den Governance -Rahmen, um sich an Best Practices auszurichten.

Zukünftige Aussichten

Mit Blick auf die Zukunft ist Bildhauerkapital darauf abzielt, Trends und Investitionsmöglichkeiten auf Schwellenländern zu nutzen, einschließlich des potenziellen Wachstums in Umwelt, Sozial und Governance (ESG) Investieren. Die Firma plant zuzuordnen 10% seiner Investitionen in ESG-orientierte Strategien bis 2025.

Wie Bildhauerkapitalmanagement, Inc. (SCU) funktioniert

Unternehmen Overview

Bildhauerin Capital Management, Inc. (NYSE: SCU) ist ein führendes Investment -Management -Unternehmen mit Hauptsitz in New York City. Zum Ende von Q3 2023 verwaltete Bildhauerin Vermögenswerte in Höhe von rund 10,4 Milliarden US -Dollar.

Anlagestrategien

Der Bildhauer beschäftigt verschiedene Anlagestrategien, darunter:

• Kredit
• Immobilie
• Multi-Strategie
• Langes/kurzes Eigenkapital

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 berichtete Bildhauer:

• Gesamtumsatz: 310,5 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 82,7 Mio. USD
• Vermögenswerte im Management (AUM) zum 31. Dezember 2022: 9,5 Milliarden US -Dollar

Wichtige finanzielle Metriken

Zu den jüngsten finanziellen Highlights für Q3 2023 gehören:

Managementteam

Die Führungsführung umfasst:

• Alter M. Aitken - Mitbegründer und Chief Executive Officer
• Ariel T. Cohen - Präsident und Chief Operating Officer
• Michael H. M. Harris - Finanzvorstand

Vorschriftenregulierung

Der Bildhauer ist bei der Securities and Exchange Commission (SEC) registriert und behält die Einhaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen bei, um die Einhaltung von Treuhandstandards und Investitionsrichtlinien zu gewährleisten.

Kundenstamm

Das Unternehmen richtet sich an einen vielfältigen Kundenstamm, einschließlich:

• Institutionelle Anleger
• Pensionsfonds
• Fundamente
• Individuelle mit hohem Netzwert

Jüngste Entwicklungen

Im zweiten Quartal 2023 erweiterte Bildhauer seine Investitionsfähigkeiten in den folgenden Bereichen:

• Start eines neuen privaten Kreditfonds
• Expansion in europäische Märkte

Marktposition

Ab dem zweiten Quartal 2023 ist das Bildhauerkapitalmanagement als Top -Performer in der Hedgefonds -Branche positioniert, wobei ein Rang in den Top 20% der Hedgefonds basierend auf Renditen ist.

Abschluss der Operationen

Als dynamischer Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche veranschaulicht Bildhauerkapitalmanagement robuste Anlagestrategien und starke Finanzmetriken.

Wie Bildhauerkapitalmanagement, Inc. (SCU) Geld verdient

Overview von Einnahmequellen

Bildhauerin Capital Management, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investmentmanagementgebühren und Leistungsgebühren. Zum 31. Dezember 2022 verwaltete Bildhauerin, die das Vermögen von rund 8,1 Milliarden US -Dollar (AUM) verabschiedet haben.

Investmentmanagementgebühren

Das Unternehmen erhebt eine Verwaltungsgebühr basierend auf dem verwalteten Vermögen. Beispielsweise liegt die Verwaltungsgebühr in der Regel zwischen 1% und 2% der AUM. Im Jahr 2022 meldete Bildhauer 83,7 Millionen US -Dollar an Verwaltungsgebühren, was ihre Anlagestrategien und Kundenvermögenszuweisungen widerspiegelt.

Leistungsgebühren

Der Bildhauer erhält Leistungsgebühren, die davon abhängt, spezifische Investitionsbenchmarks zu übertreffen. In der Vergangenheit betrugen die Leistungsgebühren etwa 20% der Gewinne, die zu Investitionen erzielt wurden, die eine vordefinierte Hürdenquote übertreffen.

Anlagestrategien und Renditen

Bildhauer beschäftigt eine Vielzahl von Anlagestrategien, darunter Kredit, Multi-Strategie und Eigenkapital. Der Flaggschiff -Fonds des Unternehmens, Bildhauer -Kreditfonds, meldete 2022 eine Nettorendite von 15,6%, was erheblich zu den verdienten Leistungsgebühren beitrug.

Finanzielle Leistungsdaten

Kundenstamm und Investitionsfahrzeuge

Der Kundenstamm des Bildhauers umfasst Stiftungen, Stiftungen, Pensionspläne und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk. Das Unternehmen bietet verschiedene Anlagefahrzeuge an, darunter private Fonds und verwaltete Konten und diversifiziert seine Einnahmequellen.

Markttrends und Auswirkungen

Marktschwankungen beeinflussen sowohl AUM- als auch Gebührenstrukturen. Im Jahr 2022 führte der Rückgang der Aktienmärkte zu einem Rückgang der AUM und anschließend Managementgebühren, während die Leistungsgebühren im Vergleich zu den Vorjahren auch durch niedrigere Gesamtrenditen beeinflusst wurden.

Kostenstruktur

Die Betriebskosten des Bildhauers sind unerlässlich. Ab 2022 belief sich die Betriebskosten auf ca. 65 Mio. USD, einschließlich der Vergütung von Mitarbeitern und allgemeinen Verwaltungskosten.

Zukünftige Wachstumsprojektionen

Analysten projizieren eine potenzielle Erholung in AUM, die ein Wachstum von 5 bis 10% jährlich in den nächsten fünf Jahren schätzt, hauptsächlich aufgrund der erwarteten Markterholung und der erweiterten Serviceangebote.

Die Wettbewerbspositionierung des Bildhauers

Mit dem Fokus auf differenzierte Anlagestrategien konkurriert Bildhauerin mit anderen Vermögensverwalter wie BlackRock und Bridgewater. Ihre Nische in Kredit- und Multi-Strategie finanziert sie einzigartig in der Branche.