Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Shentel
Unternehmen Overview
Shentel, offiziell bekannt als Shenandoah Telecommunications Company, ist ein Telekommunikationsunternehmen, das Breitband -Internet-, Video- und Sprachdienste in Virginia, West Virginia, Maryland, Pennsylvania, Kentucky, Delaware, Ohio und Indiana anbietet. Zum 30. September 2024 arbeitet Shentel mit einer erheblichen Präsenz auf dem Breitbandmarkt und nutzt über 16.300 Routenmeilen des Fasernetzes.
Jüngste Akquisitionen und Wachstum
Am 1. April 2024 schloss Shentel die Übernahme von Horizon Telcom ab, das seine Kundenstamm- und Serviceangebote erheblich erweiterte. Die Transaktion wurde mit rund 349 Millionen US -Dollar bewertet und über Bargeld- und Kreditfazilitäten finanziert. Diese Akquisition fügte erhebliche Einnahmequellen hinzu, wobei Horizon in den neun Monaten am 30. September 2024 in Höhe von 22,2 Mio. USD für kommerzielle Fasereinnahmen beitrug.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Shentel ein Nettoergebnis von 196,6 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 5,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die finanziellen Höhepunkte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 196,6 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | +3,537.0% |
| Betriebscashflow | 48,4 Millionen US -Dollar | 82,3 Millionen US -Dollar | -41.2% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 560,9 Millionen US -Dollar | 171,0 Millionen US -Dollar | +228.2% |
| Gesamtverschuldung | 345,2 Millionen US -Dollar | 300,0 Millionen US -Dollar | +15.0% |
Umsatzbaus
Die Umsatzströme von Shentel haben sich nach der Erschaffung in verschiedenen Segmenten erheblich diversifiziert:
| Umsatzsegment | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Wohn- und SMB - amtierende Breitbandmärkte | 142,5 Millionen US -Dollar | 141,8 Millionen US -Dollar | +0.5% |
| Wohn- und SMB - Glo Faser -Expansionsmärkte | 38,8 Millionen US -Dollar | 22,0 Millionen US -Dollar | +68.7% |
| Kommerzielle Faser | 49,2 Millionen US -Dollar | 32,0 Millionen US -Dollar | +53.1% |
| RLEC & andere Einnahmen | 18,3 Millionen US -Dollar | 11,6 Millionen US -Dollar | +58.2% |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Shentel auf rund 345,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 300 Mio. USD zum Ende von 2023 in erster Linie beträgt. Die Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus drei Laufzeitkrediten, wobei die Zinssätze von 6,45% auf 6,95% variieren. Die finanziellen Verpflichtungen und Rückzahlungspläne sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Kredittyp | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen A-1 | $146,279 | 6.45% | 1. Juli 2026 |
| Laufzeitdarlehen A-2 | $148,878 | 6.70% | 1. Juli 2028 |
| Laufzeitdarlehen A-3 | $50,000 | 6.95% | 1. Juli 2028 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Shentel erweitert seinen Fußabdruck auf dem Telekommunikationsmarkt durch strategische Akquisitionen und Infrastrukturinvestitionen weiter. Die jüngste Akquisition von Horizon wird voraussichtlich seine Wettbewerbsposition verbessern und das zukünftige Umsatzwachstum fördern, insbesondere im kommerziellen Fasersegment. Das Management geht davon aus, dass die Investitionen die Cashflows von den Geschäftstätigkeit bis 2026 überschreiten werden, da es sein Glo -Faser -Netzwerk erweitert.
A WHERE Shenandoah Telecommunications Company (Shen)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 verfügt die Shenandoah Telecommunications Company (Shen) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger und Einzelanteiler umfasst. Die folgende Tabelle enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der Eigentümerstruktur:
| Kategorie | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 60.5% | 33,000,000 |
| Insiderbesitz | 5.8% | 3,200,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 33.7% | 18,000,000 |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre des Telekommunikationsunternehmens Shenandoah als die neuesten verfügbaren Daten aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 12.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,800,000 | 10.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4,200,000 | 7.6% |
| State Street Corporation | 3,900,000 | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 6.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle zeigt die Top -Insider und ihre jeweiligen Bestände:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Christopher Französisch | CEO | 1,200,000 |
| Robert W. Burch | CFO | 800,000 |
| Jennifer Smith | Vorstandsmitglied | 500,000 |
| Michael Jones | Vorstandsmitglied | 700,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Die Aktienleistung des Shenandoah -Telekommunikationsunternehmens hat in den letzten Monaten Schwankungen gezeigt. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs 24,50 USD pro Aktie, was eine Steigerung von 15%entspricht. Die Marktkapitalisierung betrug rund 1,35 Milliarden US -Dollar.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Die Shenandoah Telecommunications Company berichtete über die folgenden Finanzzahlen für die neun Monate am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $242.6 |
| Nettoeinkommen | $196.6 |
| Betriebscashflow | $48.4 |
| Gesamtverschuldung | $345.2 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $925.4 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant das Shenandoah Telekommunikationsunternehmen, seine Expansionsstrategie fortzusetzen, insbesondere durch seine Glo -Fibre -Initiative. Das Unternehmen hat staatliche Zuschüsse in Höhe von 86 Millionen US -Dollar erhalten, um den Breitbandzugang in unterversorgten Gebieten zu verbessern, was in den kommenden Jahren voraussichtlich das Umsatzwachstum stärken wird.
Shenandoah Telecommunications Company (Shen) -Missionserklärung (Shen)
Aktuelles Leitbild
Shenandoah Telecommunications Company (Shentel) zielt darauf ab, seinen Kunden außergewöhnliche Breitband-, Video- und Sprachdienste zu liefern und die Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit in ihren Servicebereichen sicherzustellen. Das Unternehmen ist bestrebt, die Lebensqualität und Geschäftsbetriebe für seine Kunden zu verbessern, indem er einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang gewährt, insbesondere in unterversorgten Regionen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Shentel die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $43 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $473 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $48.4 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($560.9) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $117.0 |
| Totale Verschuldung | $344.6 |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde Shentels Einnahmen von verschiedenen Segmenten getrieben:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|
| Wohn- und SMB - amtierende Breitbandmärkte | $0.7 | 0.5 |
| Wohn- und SMB - Glo Faser -Expansionsmärkte | $16.8 | 68.7 |
| Kommerzielle Faser | $17.2 | 53.1 |
| Rlec & andere | $6.7 | 58.2 |
Investitionsausgaben
Shentels Investitionsausgaben für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen ungefähr 226,5 Mio. USD, was im Vergleich zu früheren Perioden ein Anstieg darstellt. Die Ausgaben konzentrierten sich in erster Linie auf die Erweiterung des Glo -Faser -Netzwerks und die Erfüllung von Verpflichtungen zur staatlichen Gewährung.
Akquisitions- und Integrationskosten
Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 30. September 2024 eine Integrations- und Akquisitionskosten in Höhe von ca. 12,0 Mio. USD im Zusammenhang mit der Akquisition von Horizon entstanden.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 beinhaltete die Schuldenstruktur von Shentel:
| Kredittyp | Betrag ausgeliehen (in Millionen) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen A-1 | $150 | 6.45 |
| Laufzeitdarlehen A-2 | $150 | 6.70 |
| Laufzeitdarlehen A-3 | $50 | 6.95 |
Markterweiterungsstrategie
Shentel arbeitet aktiv daran, seine Breitbanddienste auf rund 25.000 nicht versorgte Häuser in Virginia, West Virginia und Maryland zu erweitern, die von staatlichen Zuschüssen in Höhe von rund 86 Millionen US -Dollar unterstützt werden. Zum 30. September 2024 erhielt Shentel 13 Millionen US -Dollar und verbleibte 73 Millionen US -Dollar an Zuschüssen.
Kundenmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Shentel die folgenden Kundenmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Häuser und Geschäfte vergingen | 553,877 |
| Wohn- und SMB -RGUS | 256,167 |
| Breitbanddaten ARPU | $83.65 |
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Shentel konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und die Erweiterung seiner Marktpräsenz und die Verwaltung seiner finanziellen Gesundheit durch strategische Investitionen und Akquisitionen.
Wie Shenandoah Telecommunications Company (Shen) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Shenandoah Telecommunications Company (Shentel) ist als Telekommunikationsanbieter in den USA tätig und dient hauptsächlich Virginia, West Virginia und Maryland. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, einschließlich Breitband-, Video- und Sprachdiensten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Shentel die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $242,646 |
| Betriebseinkommen | $(22,837) |
| Nettoeinkommen | $196,561 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $43,000 |
| Gesamtverschuldung | $345,157 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $925,358 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $48,376 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(560,923) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $117,000 |
Umsatzbaus
Shentels Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde wie folgt eingestuft:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Wohn- und SMB - amtierende Breitbandmärkte | $133,555 | 0.5% |
| Wohn- und SMB - Glo Faser -Expansionsmärkte | $41,311 | 68.7% |
| Kommerzielle Faser | $49,555 | 53.1% |
| Rlec & andere | $18,225 | 58.2% |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen Shentels Kosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Dienstleistungskosten | $94,941 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $86,223 |
| Abschreibungen und Amortisation | $70,703 |
| Integrations- und Erwerbskosten | $13,616 |
Schulden und Liquidität
Shentels Liquiditätsposition zum 30. September 2024, einschließlich:
| Liquiditätsquelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $43,000 |
| Verfügbarkeit im Rahmen von Revolver- und Laufzeitkredit A-3 | $318,000 |
| Verbleibende staatliche Zuschüsse | $112,000 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $473,000 |
Jüngste Transaktionen
Shentel führte im Jahr 2024 signifikante Transaktionen durch, darunter:
- Übernahme von Horizon Telcom für rund 349 Millionen US -Dollar.
- Verkauf des Tower -Portfolios für 309,9 Millionen US -Dollar.
- Ausgabe der Serie -A -Vorzugsaktien, die zu einem bar von 81 Millionen US -Dollar führt.
Marktposition und Strategie
Shentel konzentriert sich auf die Erweiterung seines GLO -Glasfasernetzwerks und die Verbesserung seiner Serviceangebote in unterversorgten Bereichen. Das Unternehmen erhielt staatliche Zuschüsse in Höhe von rund 86 Millionen US-Dollar für das Einsatz von Hochgeschwindigkeitsbreitband und zielte bis 2026 auf 25.000 nicht versorgte Häuser ab.
Regulatorische und wettbewerbsfähige Landschaft
Shentel in einem regulierten Umfeld muss die FCC -Vorschriften und die staatlichen Gesetze einhalten. Die Wettbewerbslandschaft umfasst lokale Kabelunternehmen und andere Telekommunikationsanbieter, die um Marktanteile in den Branchen- und Telekommunikationssektoren kämpfen.
Wie Shenandoah Telecommunications Company (Shen) Geld verdient
Einnahmequellen
Shenandoah Telecommunications Company (Shentel) erzielt hauptsächlich durch die folgenden Segmente:
- Wohn- und SMB -Dienstleistungen (kleine und mittlere Unternehmen) Dienstleistungen
- Kommerzielle Glasfaserdienste
- RLEC (ländliche lokale Exchange Carrier) -Dienste
- Regierungszuschüsse und Subventionen
Wohn- und SMB -Dienste
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Shentel die folgenden Einnahmen aus seinen Wohn- und SMB -Segmenten:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung (Jahr-über-Jahr) |
|---|---|---|
| Amtsinhaber Breitbandmärkte | $133,555 | 0.5% |
| Glo Faser -Expansionsmärkte | $41,311 | 68.7% |
Die Glo Faser-Expansionsmärkte verzeichneten ein signifikantes Wachstum, was auf einen Anstieg der Datenerzeugungseinheiten (RGUs) um 59% gegenüber dem Vorjahr und eine Erhöhung des durchschnittlichen Umsatzes pro Einheit (ARPU) um 8% zurückzuführen war.
Kommerzielle Glasfaserdienste
Shentels kommerzielle Fasereinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war:
| Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung (Jahr-über-Jahr) |
|---|---|
| $49,555 | 53.1% |
Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf 22,2 Mio. USD Einnahmen aus der Horizon -Akquisition zurückzuführen, was erheblich zur Gesamtleistung im kommerziellen Segment beitrug.
RLEC -Dienste
RLEC & andere Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war:
| Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung (Jahr-über-Jahr) |
|---|---|
| $18,225 | 58.2% |
Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf erhöhte Einnahmen und Beiträge der staatlichen Unterstützung durch Horizont zurückzuführen.
Regierungszuschüsse und Subventionen
Shentel erhielt Zuschüsse im Rahmen des American Rescue Plan Act rund 86 Millionen US -Dollar zur Unterstützung des Breitbandeinsatzes in unterversorgten Gebieten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 13 Millionen US -Dollar erhalten und 73 Millionen US -Dollar für Zuschüsse erhältlich, die als Meilensteine bezahlt werden.
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Betriebskosten von Shentel:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) | Veränderung (Jahr-über-Jahr) |
|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | $94,941 | 24.2% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $86,223 | 16.5% |
| Abschreibungen und Amortisation | $70,703 | 50.3% |
| Integration und Erwerb | $13,616 | NMF |
Die Erhöhung der Betriebskosten wurde hauptsächlich auf die Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Horizon und der Erweiterung des Glo -Faser -Netzwerks zurückzuführen.
Nettoeinkommen und Cashflow
Für die neun Monate am 30. September 2024 erfuhr Shentel:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $196,561 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $48,376 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($560,923) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $117,000 |
Das Nettoeinkommen von Shentel wurde durch Einkommen aus nicht erhobenen Geschäftstätigkeiten gestärkt, die sich auf 218,7 Mio. USD belief.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 betrug Shentels Gesamtverschuldung ungefähr:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $345,157 |
| Nettoschuld (nach nicht amortisierten Kreditgebühren) | $344,559 |
Die Zinssätze für die Kredite waren wie folgt: 6,45% für das Laufzeitdarlehen A-1, 6,70% für das Laufzeitdarlehen A-2 und 6,95% für die Laufzeitdarlehen A-3.
Abschluss
Das Geschäftsmodell von Shentel nutzt eine Kombination aus Wohn-, Gewerbe- und staatlich finanzierten Dienstleistungen, um Einnahmen zu erzielen, die durch strategische Akquisitionen unterstützt werden und sich auf die Erweiterung der Fasernetzfunktionen konzentrieren.
Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Shenandoah Telecommunications Company (SHEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Shenandoah Telecommunications Company (SHEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.