Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stahlpartnern Holdings L.P.
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen und Expansionen unterzogen. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit in verschiedenen Sektoren diversifiziert, darunter diversifizierte Industrie, Finanzdienstleistungen, Lieferkette und Energie. Zum 30. September 2024 meldete SPLP in den neun Monaten ein Nettogewinn von 196.620.000 USD, verglichen mit 111.305.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Umsatz von SPLP 520.423.000 USD, was auf eine Steigerung von 5,7% gegenüber 492.254.000 USD im Vorjahr zurückzuführen war. Das Unternehmen führte dieses Wachstum auf verbesserte Umsätze in seinen diversifizierten Industrie- und Lieferkettensegmenten zurück.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $520,423,000 | $492,254,000 | 5.7% |
| Nettoeinkommen | $36,873,000 | $27,887,000 | 32.4% |
| Betriebseinkommen | $53,097,000 | $30,046,000 | 76.6% |
Segmentleistung
Das diversifizierte Industriesegment des Unternehmens verzeichnete einen Umsatzsteigerung von 19.544.000 USD oder 6,5%, während das Lieferkettensegment für die drei Monate am 30. September 2024 ein Wachstum von 8.479.000 USD oder 21,2% verzeichnete.
Kostenstruktur
Die Kosten für den Verkauf von Waren für den dritten Quartal 2024 betrugen 295.577.000 USD, was einem Anstieg von 283.285.000 USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was auf einen Anstieg von 4,3%hinweist. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) stiegen aufgrund höherer Betriebskosten um 9,9% auf 137.310.000 USD.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte SPLP aus operativen Aktivitäten 368.173.000 USD in bar, was im gleichen Zeitraum 2023 einen erheblichen Anstieg von 11.675.000 USD im gleichen Zeitraum 2023 erzielte. Dies wurde hauptsächlich durch einen Rückgang der zum Verkauf gehaltenen Kredite und eine Erhöhung des Nettoeinkommens vorgenommen.
| Cashflow -Kategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $368,173,000 | $11,675,000 |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | $2,312,000 | ($168,692,000) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | ($560,437,000) | $486,419,000 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Zinsaufwands von 51,6% für den ersten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, was auf niedrigere durchschnittliche Schuldenniveaus zurückzuführen ist. Zum 30. September 2024 hatte SPLP 6.345.982 bevorzugte Einheiten ausstehend.
Insgesamt hat Steel Partners Holdings L.P. Resilienz und Wachstum durch strategische Expansionen und betriebliche Effizienz nachgewiesen und sich für zukünftige Marktchancen auf dem Markt positioniert.
A Who gehört Stahlpartnern Holdings L.P. (SPLP)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die sowohl gemeinsame als auch bevorzugte Einheiten von verschiedenen Investoren umfasst.
Gemeinsame Einheiten ausstehend
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausstehenden gemeinsamen Einheiten 19.183.332, wobei 20.626.267 Einheiten im Finanzministerium gehalten wurden.
Bevorzugte Einheiten hervorragend
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 6.345.982 SPLP -Bevorzugungseinheiten ausstehend.
Hauptaktionäre
Das Eigentum an SPLP konzentriert sich auf einige bedeutende Anteilseigner, einschließlich institutioneller Anleger und einzelnen Stakeholder. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Prozentsätze des Eigentums zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Einheiten | Prozentsatz der Gesamteinheiten |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~10,000,000 | ~52% |
| Gründer/Management | ~5,000,000 | ~26% |
| Einzelhandelsinvestoren | ~4,000,000 | ~21% |
Jüngste Transaktionen
Im September 2024 schloss SPLP einen Kaufvertrag ab, um 1.267.803 gemeinsame Einheiten vom Hale Partnership Fund, L.P., zu einem Gesamtpreis von 63.390 USD zu erwerben.
Common Unit Repurchase -Programm
Das Unternehmen war aktiv bei der Rückzahlung seiner gemeinsamen Einheiten. Zum 30. September 2024 hatte SPLP seit Beginn des Rückkaufprogramms insgesamt 8.799.777 gemeinsame Einheiten für ungefähr 206.078 USD zurückgekauft.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Einheit
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete SPLP ein Nettoergebnis von 36.873.000 USD, was auf ein Nettoergebnis führte, das auf gemeinsame Anteilinhaber von 36.416.000 USD zurückzuführen ist. Das Nettoergebnis pro gemeinsamer Einheit für diesen Zeitraum wurde als 1,83 USD gemeldet.
Verteilungsrichtlinie
SPLP hat eine vierteljährliche Barausschüttung von 0,375 USD pro bevorzugter Einheit am 15. Dezember 2024 an die Rekordinhaber zum 1. Dezember 2024 erklärt.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Das Eigentum an Steel Partners Holdings L.P. spiegelt eine Mischung aus institutionellen, Management- und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei die jüngsten Aktivitäten in den Rückkäufen und Akquisitionen der Einheiten in jüngster Zeit die strategischen Finanzmanagement des Unternehmens unterstreichen.
Stahlpartner Holdings L.P. (SPLP) Leitbild
Overview
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) ist eine diversifizierte globale Holdinggesellschaft, die durch strategische Kapitalallokation und operative Verbesserungen den langfristigen Wert für ihre Anteilinhaber und Stakeholder steigern möchte. Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Sektoren, einschließlich diversifizierter Industrie-, Finanzdienstleistungs-, Energie- und Lieferkette, um sein betriebliches Know -how und finanziellen Scharfsinn zu nutzen, um das Wachstum und die Rentabilität voranzutreiben.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete SPLP für die neun zugeendeten Monate ein Nettoergebnis von 196.620.000 USD, verglichen mit 111.305.000 USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Im dritten Quartal betrug der Nettoergebnis 36.873.000 USD gegenüber 27.887.000 USD gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzbaus
Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1.529.928.000 USD, was auf eine Erhöhung von 1.438.550.000 USD im Vorjahr zurückzuführen war. Der Umsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 520.423.000 USD gegenüber 492.254.000 USD im selben Quartal von 2023.
| Segment | Umsatz Q3 2024 (000 USD) | Umsatz Q3 2023 (000 USD) | Umsatz YTD 2024 (000 USD) | Umsatz YTD 2023 (000 USD) |
|---|---|---|---|---|
| Diversifizierte Industrie | 318,642 | 299,098 | 945,576 | 918,570 |
| Energie | 40,266 | 46,742 | 109,182 | 145,220 |
| Finanzdienstleistungen | 113,027 | 106,405 | 338,575 | 304,570 |
| Lieferkette | 48,488 | 40,009 | 136,595 | 70,190 |
| Gesamt | 520,423 | 492,254 | 1,529,928 | 1,438,550 |
Kosten und Kosten
Die Gesamtkosten und -kosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 1.365.207.000 USD gegenüber 1.317.008.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Kosten der verkauften Waren: 295.577.000 USD
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 137.310.000 USD
- Zinsaufwand: 1.993.000 USD
- Realisierte und nicht realisierte Verluste auf Wertpapieren, Netto: 2.060.000 USD
Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte SPLP 39.809.599 gemeinsame Einheiten ausstehend, wobei das Kapital der Gesamtkapital von Gesamtpartnern auf 1.042.857.000 USD entspricht. Der angesammelte andere umfassende Verlust betrug 121.147.000 US -Dollar.
| Artikel | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,634,075 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,550,218 |
| Gesamtkapital der Partner | 1,042,857 |
Zukünftiger strategischer Fokus
SPLP zielt darauf ab, die Liquidität durch operative Effizienz und strategische Akquisitionen weiter zu verbessern. Das Unternehmen setzt sich für die Umsetzung des Stahlgeschäftssystems für seine Geschäftstätigkeit ein, um den Umsatz und die betriebliche Effizienz zu verbessern und so den Stakeholder -Wert zu erhöhen.
Wie Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) funktioniert
Overview von Operationen
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) fungiert als diversifiziertes globales Holdingunternehmen und beteiligt sich an verschiedenen Segmenten, darunter diversifizierte Industrie, Finanzdienstleistungen, Lieferkette und Energie. Zum 30. September 2024 meldete SPLP insgesamt 3,634 Milliarden US -Dollar nach 3,990 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023.
Finanzielle Leistung
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $520,423 | $492,254 | $1,529,928 | $1,438,550 |
| Kosten der verkauften Waren | $295,577 | $283,285 | $872,929 | $833,977 |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $137,310 | $124,934 | $412,301 | $376,252 |
| Nettoeinkommen | $36,873 | $27,887 | $196,620 | $111,305 |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte das diversifizierte Industriesegment einen Umsatz von 319.034 USD, ein Anstieg von 6,5% gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke Nachfrage in verschiedenen Geschäftseinheiten zurückzuführen ist. Das Finanzdienstleistungssegment verzeichnete eine Erhöhung von 6.622 USD oder 6,2%, hauptsächlich aufgrund höherer Zinserträge. Das Lieferkettensegment verzeichnete ebenfalls einen erheblichen Anstieg, wobei der Umsatz um 8.479 USD oder 21,2%stieg.
Kostenstruktur
Die verkauften Waren stiegen in den drei Monaten am 30. September 2024 um 12.292 USD oder 4,3%. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen um 12.376 USD oder 9,9%, was von höheren Kosten in den Segmenten für Finanzdienstleistungen und Lieferketten beeinflusst wurde.
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Aktivität | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $368,173 | $11,675 |
| Nettogeld zur Verfügung gestellt (verwendet) durch Investitionstätigkeiten | $2,312 | ($168,692) |
| Nettogeld (gebraucht) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | ($560,437) | $486,419 |
Liquidität und Kapitalressourcen
SPLP unterhält eine leitende Kreditfazilität mit einer Gesamtkapazität von bis zu 600 Millionen US -Dollar, die Bestimmungen für Swing -Line -Kredite und Kreditschreiben enthält. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtliquiditätsposition, die es ihm ermöglicht, seine Geschäfts- und Kapitalinvestitionen effektiv zu verwalten.
Pensions- und Eigenkapitalkompensation
In den neun Monaten zum 30. September 2024 trug SPLP 7.226 USD zu seinen Pensionsplänen bei. Der Netto -Rentenaufwand für den gleichen Zeitraum betrug 4.123 USD, was die Auswirkungen der Zinskosten und die erwarteten Renditen des Planvermögens widerspiegelt.
Aktionärsrenditen
SPLP erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 bzw. 2023 endete, eine Barausschüttung von ca. 7.139 USD und 7.225 USD für die Anteilinhaber in Höhe von 7.225 US -Dollar an. Das Unternehmen hat ein Rückkaufprogramm für gemeinsame Einheiten mit 1.267.803 Einheiten, die am 1. September 2024 vom Hale Partnership Fund für 63.390 USD gekauft wurden.
Einkommensteuervorsorge
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete SPLP eine Einkommensteuerbestimmung von 16.224 USD gegenüber einem Vorteil von 981 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate betrug die Steuerversorgung 31.906 USD, was die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in verschiedenen Steuergesetzheiten widerspiegelt .
Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit (Basic) | $1.83 | $1.20 | $9.19 | $5.10 |
| Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit (verwässert) | $1.65 | $1.14 | $8.02 | $4.68 |
Bilanz -Highlights
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,634,075 | $3,990,440 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,792,754 | $2,978,509 |
| Gesamtkapital | $841,321 | $1,011,931 |
Wie Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Geld verdient
Einnahmequellen
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) erzielt Einnahmen aus mehreren Segmenten, einschließlich Finanzdienstleistungen, diversifizierter Industrie, Lieferkette und Energie. Die finanzielle Leistung für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Diversifizierte Industrie | $945,576 | $918,570 | 2.9% |
| Finanzdienstleistungen | $338,575 | $304,570 | 11.2% |
| Lieferkette | $136,595 | $70,190 | 94.6% |
| Energie | $109,182 | $145,220 | -24.8% |
| Gesamtumsatz | $1,529,928 | $1,438,550 | 6.4% |
Segmentanalyse
Die Leistung von SPLPs Segmenten zeigt die Dynamik ihrer Umsatzgenerierung:
- Diversifizierte Industrie: Der Umsatzanstieg wurde hauptsächlich durch höhere Umsätze in den Unternehmenseinheiten mit den Verbindungsmaterialien, elektrischen Produkten und Baumaterialien vorangetrieben.
- Finanzdienstleistungen: Das Umsatzwachstum wurde auf höhere Zinserträge und Gebühren aus erhöhten Aktivitäten zur Übertragung von Vermögenswerten und Kreditrisiken zurückzuführen.
- Lieferkette: Dieses im Mai 2023 hinzugefügte Segment verzeichnete hauptsächlich aufgrund des erhöhten Umsatzvolumens ein erhebliches Wachstum.
- Energie: Der Umsatzrückgang war hauptsächlich auf die Stunden mit niedrigeren Rig -Stunden zurückzuführen, was die Herausforderungen in der Branche widerspiegelte.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 in verschiedenen Segmenten ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|
| Diversifizierte Industrie | $66,175 | $61,015 |
| Finanzdienstleistungen | $80,846 | $48,246 |
| Lieferkette | $8,870 | $5,846 |
| Energie | $8,149 | $15,239 |
| Unternehmen und andere | $5,748 | $(4,814) |
| Gesamtbetriebserträge | $169,788 | $125,532 |
Cashflows
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete SPLP die folgenden Cashflows:
| Cashflow -Aktivität | 2024 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $368,173 | $11,675 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $2,312 | $(168,692) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $(560,437) | $486,419 |
| Nettoänderung für den Zeitraum | $(189,952) | $329,402 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen, der den gemeinsamen Anteilinhabern für die neun Monate zum 30. September zuzurechnen ist, lautet wie folgt:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (2024) | Nettoeinkommen (2023) |
|---|---|---|
| Neun Monate | $196,620 | $111,305 |
| Drei Monate | $36,873 | $27,887 |
Einkommen pro gemeinsamer Einheit
Die Einnahmen pro gemeinsamer Einheit für die am 30. September endeten Zeiträume sind nachstehend gemeldet:
| Zeitraum | Grundeinnahmen pro gemeinsamer Einheit | Verwässerte Einnahmen pro gemeinsamer Einheit |
|---|---|---|
| Neun Monate (2024) | $9.19 | $8.02 |
| Neun Monate (2023) | $5.10 | $4.68 |
Abschluss
Die finanziellen Leistungsindikatoren spiegeln die diversifizierten Einnahmequellen von SPLP und Segmentbeiträge wider, wobei die Widerstandsfähigkeit unter unterschiedlichen Marktbedingungen zeigt. Effektives Management von Cashflows und strategischem Segmentwachstum ist für die Rentabilität von SPLP von wesentlicher Bedeutung.
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.