Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Steel Partners Holdings L.P.
لقد شهدت شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) تحولات وتوسعات كبيرة منذ إنشائها. قامت الشركة بتنويع عملياتها في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعات المتنوعة والخدمات المالية وسلسلة التوريد والطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت SPLP صافي دخل قدره 196,620,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة، مقارنة بـ 111,305,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات SPLP إلى 520,423,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5.7% من 492,254,000 دولار أمريكي في العام السابق. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى تحسن المبيعات عبر قطاعاتها الصناعية وسلسلة التوريد المتنوعة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $520,423,000 | $492,254,000 | 5.7% |
| صافي الدخل | $36,873,000 | $27,887,000 | 32.4% |
| الدخل التشغيلي | $53,097,000 | $30,046,000 | 76.6% |
أداء القطاع
أعلن القطاع الصناعي المتنوع للشركة عن زيادة في الإيرادات قدرها 19,544,000 دولار أمريكي أو 6.5%، في حين شهد قطاع سلسلة التوريد نموًا قدره 8,479,000 دولار أمريكي أو 21.2% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 295,577,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 283,285,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 4.3%. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 9.9% لتصل إلى 137,310,000 دولار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت SPLP مبلغًا قدره 368,173,000 دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، وهي زيادة كبيرة من 11,675,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض القروض المحتفظ بها للبيع وزيادة صافي الدخل.
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $368,173,000 | $11,675,000 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $2,312,000 | ($168,692,000) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | ($560,437,000) | $486,419,000 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
أعلنت الشركة عن انخفاض في مصاريف الفوائد بنسبة 51.6% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انخفاض متوسط مستويات الدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SPLP 6,345,982 وحدة مفضلة معلقة.
بشكل عام، أظهرت شركة Steel Partners Holdings L.P. المرونة والنمو من خلال التوسعات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية، مما وضع نفسها في مكانة مناسبة للفرص المستقبلية في السوق.
من يملك شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) بهيكل ملكية متنوع يشمل الوحدات المشتركة والمفضلة التي يملكها مستثمرون مختلفون.
الوحدات المشتركة المعلقة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الوحدات المشتركة القائمة 19,183,332 وحدة، منها 20,626,267 وحدة محتفظ بها في الخزانة.
الوحدات المفضلة متميزة
كان لدى الشركة 6,345,982 وحدة SPLP المفضلة المعلقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
وتتركز ملكية SPLP بين عدد قليل من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول أدناه نسب الملكية الرئيسية:
| نوع المساهم | عدد الوحدات | النسبة المئوية لإجمالي الوحدات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~10,000,000 | ~52% |
| المؤسسون/الإدارة | ~5,000,000 | ~26% |
| مستثمرو التجزئة | ~4,000,000 | ~21% |
المعاملات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أبرمت SPLP اتفاقية شراء للاستحواذ على 1,267,803 وحدة مشتركة من Hale Partnership Fund, L.P. بسعر إجمالي قدره 63,390 دولارًا.
برنامج إعادة شراء الوحدات المشتركة
نشطت الشركة في إعادة شراء وحداتها المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت SPLP شراء إجمالي 8,799,777 وحدة مشتركة مقابل 206,078 دولارًا تقريبًا منذ بدء برنامج إعادة الشراء الخاص بها.
صافي الدخل والأرباح لكل وحدة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SPLP عن صافي دخل قدره 36,873,000 دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل عائد إلى مالكي الوحدات المشتركين قدره 36,416,000 دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لكل وحدة مشتركة لهذه الفترة بمبلغ 1.83 دولارًا.
سياسة التوزيع
أعلنت SPLP عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.375 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة مفضلة، يُدفع في 15 ديسمبر 2024، لحاملي الوحدات المسجلين اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024.
اختتام تحليل الملكية
تعكس ملكية شركة Steel Partners Holdings L.P. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والإدارات والأفراد، مع نشاط كبير مؤخرًا في عمليات إعادة شراء الوحدات والاستحواذ عليها مما يؤكد الإدارة المالية الإستراتيجية للشركة.
بيان مهمة شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP).
Overview
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) هي شركة قابضة عالمية متنوعة تسعى إلى تعزيز القيمة طويلة الأجل لحاملي الوحدات وأصحاب المصلحة من خلال تخصيص رأس المال الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. تركز الشركة على قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات الصناعية والمالية المتنوعة والطاقة وسلسلة التوريد، بهدف الاستفادة من خبرتها التشغيلية وفطنتها المالية لدفع النمو والربحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SPLP عن صافي دخل قدره 196,620,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 111,305,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للربع الثالث، بلغ صافي الدخل 36,873,000 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 27,887,000 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,529,928,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 1,438,550,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 520,423,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 492,254,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | الإيرادات منذ بداية العام 2024 (ألف دولار) | الإيرادات منذ بداية العام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الصناعية المتنوعة | 318,642 | 299,098 | 945,576 | 918,570 |
| طاقة | 40,266 | 46,742 | 109,182 | 145,220 |
| الخدمات المالية | 113,027 | 106,405 | 338,575 | 304,570 |
| الموردين | 48,488 | 40,009 | 136,595 | 70,190 |
| المجموع | 520,423 | 492,254 | 1,529,928 | 1,438,550 |
التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,365,207,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,317,008,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويتضمن تفصيل الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 295,577,000 دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 137,310,000 دولار
- مصاريف الفوائد: 1,993,000 دولار
- الخسائر المحققة وغير المحققة على الأوراق المالية، صافي: 2,060,000 دولار
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SPLP 39,809,599 وحدة مشتركة مستحقة، بإجمالي رأس مال الشركاء يصل إلى 1,042,857,000 دولار أمريكي. وبلغت الخسارة الشاملة المتراكمة الأخرى 121,147,000 دولار أمريكي.
| غرض | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,634,075 |
| إجمالي الالتزامات | 2,550,218 |
| إجمالي رأس مال الشركاء | 1,042,857 |
التركيز الاستراتيجي المستقبلي
تهدف SPLP إلى مواصلة تعزيز السيولة من خلال الكفاءات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تلتزم الشركة بتنفيذ نظام أعمال الصلب في جميع عملياتها لتحسين المبيعات والكفاءة التشغيلية، وبالتالي زيادة القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP).
Overview العمليات
تعمل شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) كشركة قابضة عالمية متنوعة، وتشارك في قطاعات مختلفة بما في ذلك الصناعات المتنوعة والخدمات المالية وسلسلة التوريد والطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SPLP عن إجمالي أصول بقيمة 3.634 مليار دولار، بانخفاض من 3.990 مليار دولار في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $520,423 | $492,254 | $1,529,928 | $1,438,550 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $295,577 | $283,285 | $872,929 | $833,977 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $137,310 | $124,934 | $412,301 | $376,252 |
| صافي الدخل | $36,873 | $27,887 | $196,620 | $111,305 |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق القطاع الصناعي المتنوع إيرادات قدرها 319,034 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 6.5٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي عبر وحدات الأعمال المختلفة. سجل قطاع الخدمات المالية زيادة قدرها 6,622 دولارًا أمريكيًا، أو 6.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع دخل الفوائد. كما شهد قطاع سلسلة التوريد أيضًا زيادة كبيرة، مع نمو الإيرادات بمقدار 8,479 دولارًا أمريكيًا، أو 21.2%.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة البضائع المباعة بمقدار 12,292 دولارًا أمريكيًا، أو 4.3%، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بمقدار 12,376 دولارًا أمريكيًا، أو 9.9%، متأثرة بارتفاع النفقات في قطاعي الخدمات المالية وسلسلة التوريد.
تحليل التدفق النقدي
| نشاط التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $368,173 | $11,675 |
| صافي النقد المقدم (المستخدم) من الأنشطة الاستثمارية | $2,312 | ($168,692) |
| صافي النقد (المستخدم) المقدم من أنشطة التمويل | ($560,437) | $486,419 |
السيولة وموارد رأس المال
تحتفظ SPLP بتسهيلات ائتمانية رفيعة المستوى بسعة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، والتي تتضمن مخصصات لقروض الخطوط المتأرجحة وخطابات الاعتماد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع الشركة بمركز سيولة إجمالي يسمح لها بإدارة عملياتها واستثماراتها الرأسمالية بفعالية.
المعاشات التقاعدية وتعويضات الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت SPLP بمبلغ 7226 دولارًا أمريكيًا في خطط معاشاتها التقاعدية. وبلغ صافي مصاريف المعاشات التقاعدية لنفس الفترة 4,123 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تأثير تكاليف الفائدة والعائدات المتوقعة على أصول الخطة.
عوائد المساهمين
أعلنت SPLP عن توزيعات نقدية تبلغ حوالي 7,139 دولارًا أمريكيًا و7,225 دولارًا أمريكيًا لحاملي الوحدات المفضلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي. لدى الشركة برنامج إعادة شراء للوحدات المشتركة، حيث تم شراء 1,267,803 وحدة من صندوق شراكة Hale مقابل 63,390 دولارًا أمريكيًا في 1 سبتمبر 2024.
توفير ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت SPLP مخصص ضريبة دخل قدره 16,224 دولارًا أمريكيًا مقارنة بمزايا قدرها 981 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، بلغ مخصص الضريبة 31,906 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس عمليات الشركة في مختلف الولايات القضائية الضريبية .
صافي الدخل لكل وحدة مشتركة
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل لكل وحدة مشتركة (أساسي) | $1.83 | $1.20 | $9.19 | $5.10 |
| صافي الدخل لكل وحدة مشتركة (مخفف) | $1.65 | $1.14 | $8.02 | $4.68 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,634,075 | $3,990,440 |
| إجمالي الالتزامات | $2,792,754 | $2,978,509 |
| إجمالي رأس المال | $841,321 | $1,011,931 |
كيف تجني شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) إيرادات من قطاعات متعددة، بما في ذلك الخدمات المالية والصناعات المتنوعة وسلسلة التوريد والطاقة. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الصناعية المتنوعة | $945,576 | $918,570 | 2.9% |
| الخدمات المالية | $338,575 | $304,570 | 11.2% |
| الموردين | $136,595 | $70,190 | 94.6% |
| طاقة | $109,182 | $145,220 | -24.8% |
| إجمالي الإيرادات | $1,529,928 | $1,438,550 | 6.4% |
تحليل القطاع
يكشف أداء قطاعات SPLP عن ديناميكيات توليد إيراداتها:
- الصناعية المتنوعة: وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع المبيعات في وحدات أعمال المواد المشتركة والمنتجات الكهربائية ومواد البناء.
- الخدمات المالية: ويعزى نمو الإيرادات إلى ارتفاع دخل الفوائد والرسوم من زيادة الإقراض القائم على الأصول وأنشطة تحويل مخاطر الائتمان.
- الموردين: وقد شهد هذا القطاع، الذي تمت إضافته في مايو 2023، نموًا كبيرًا ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة حجم المبيعات.
- طاقة: ويعود انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض ساعات الحفر، مما يعكس التحديات في هذا القطاع.
الدخل التشغيلي
تم تلخيص الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عبر مختلف القطاعات أدناه:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| الصناعية المتنوعة | $66,175 | $61,015 |
| الخدمات المالية | $80,846 | $48,246 |
| الموردين | $8,870 | $5,846 |
| طاقة | $8,149 | $15,239 |
| الشركات وغيرها | $5,748 | $(4,814) |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $169,788 | $125,532 |
التدفقات النقدية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة SPLP التدفقات النقدية التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $368,173 | $11,675 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $2,312 | $(168,692) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(560,437) | $486,419 |
| صافي التغير للفترة | $(189,952) | $329,402 |
صافي الدخل
صافي الدخل العائد إلى مالكي الوحدات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر هو كما يلي:
| فترة | صافي الدخل (2024) | صافي الدخل (2023) |
|---|---|---|
| تسعة أشهر | $196,620 | $111,305 |
| ثلاثة أشهر | $36,873 | $27,887 |
الدخل لكل وحدة مشتركة
إن ربحية الوحدة المشتركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر موضحة أدناه:
| فترة | الأرباح الأساسية لكل وحدة مشتركة | الأرباح المخففة لكل وحدة مشتركة |
|---|---|---|
| تسعة أشهر (2024) | $9.19 | $8.02 |
| تسعة أشهر (2023) | $5.10 | $4.68 |
خاتمة
وتعكس مؤشرات الأداء المالي مصادر إيرادات SPLP المتنوعة ومساهمات القطاعات، مما يُظهر المرونة في ظل ظروف السوق المتغيرة. تعد الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية ونمو القطاع الاستراتيجي أمرًا ضروريًا لربحية SPLP.
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.