Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
Uma breve história da Steel Partners Holdings L.P.
A Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) passou por transformações e expansões significativas desde o seu início. A empresa diversificou suas operações em vários setores, incluindo industriais diversificados, serviços financeiros, cadeia de suprimentos e energia. Em 30 de setembro de 2024, a SPLP registrou um lucro líquido de US $ 196.620.000 nos nove meses, em comparação com US $ 111.305.000 para o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da SPLP atingiu US $ 520.423.000, refletindo um aumento de 5,7%, de US $ 492.254.000 no ano anterior. A empresa atribuiu esse crescimento a vendas aprimoradas em seus segmentos diversificados de cadeia industrial e de suprimentos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $520,423,000 | $492,254,000 | 5.7% |
| Resultado líquido | $36,873,000 | $27,887,000 | 32.4% |
| Receita operacional | $53,097,000 | $30,046,000 | 76.6% |
Desempenho do segmento
O segmento industrial diversificado da empresa relatou um aumento de receita de US $ 19.544.000 ou 6,5%, enquanto o segmento da cadeia de suprimentos registrou um crescimento de US $ 8.479.000 ou 21,2% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 295.577.000, acima dos US $ 283.285.000 no terceiro trimestre de 2023, indicando um aumento de 4,3%. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram 9,9%, para US $ 137.310.000 devido a custos operacionais mais altos.
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a SPLP gerou US $ 368.173.000 em dinheiro das atividades operacionais, um aumento significativo de US $ 11.675.000 no mesmo período de 2023. Isso foi impulsionado principalmente por uma diminuição em empréstimos mantidos para venda e um aumento na receita líquida.
| Categoria de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $368,173,000 | $11,675,000 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $2,312,000 | ($168,692,000) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | ($560,437,000) | $486,419,000 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
A Companhia relatou uma diminuição na despesa de juros de 51,6% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, refletindo níveis médios mais baixos de dívida. Em 30 de setembro de 2024, a SPLP tinha 6.345.982 unidades preferidas em circulação.
No geral, a Steel Partners Holdings L.P. demonstrou resiliência e crescimento por meio de expansões estratégicas e eficiências operacionais, posicionando -se para oportunidades futuras no mercado.
A Who é dono de Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui unidades comuns e preferidas mantidas por vários investidores.
Unidades comuns excelentes
Em 30 de setembro de 2024, o número total de unidades comuns em circulação era de 19.183.332, com 20.626.267 unidades realizadas no Tesouro.
Unidades preferidas excelentes
A empresa tinha 6.345.982 unidades preferenciais SPLP em circulação em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A propriedade do SPLP está concentrada entre alguns acionistas significativos, incluindo investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela abaixo resume as principais porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de unidades | Porcentagem do total de unidades |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~10,000,000 | ~52% |
| Fundadores/Gerenciamento | ~5,000,000 | ~26% |
| Investidores de varejo | ~4,000,000 | ~21% |
Transações recentes
Em setembro de 2024, a SPLP firmou um contrato de compra para adquirir 1.267.803 unidades comuns do Hale Partnership Fund, L.P. por um preço agregado de US $ 63.390.
Programa de recompra de unidade comum
A empresa tem sido ativo na recompra de suas unidades comuns. Em 30 de setembro de 2024, a SPLP havia recomprado um total de 8.799.777 unidades comuns por aproximadamente US $ 206.078 desde o início de seu programa de recompra.
Lucro líquido e ganhos por unidade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a SPLP registrou um lucro líquido de US $ 36.873.000, traduzindo -se para um lucro líquido atribuível a unitolistas comuns de US $ 36.416.000. O lucro líquido por unidade comum para esse período foi relatado como US $ 1,83.
Política de distribuição
A SPLP declarou uma distribuição trimestral de dinheiro de US $ 0,375 por unidade preferencial, pagável em 15 de dezembro de 2024, para obter registros de registros em 1º de dezembro de 2024.
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade da Steel Partners Holdings L.P. reflete uma mistura de investidores institucionais, de gerenciamento e varejo, com atividades recentes significativas em recompras e aquisições unitárias que sublinham o gerenciamento financeiro estratégico da Companhia.
A Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Declaração de Missão
Overview
A Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) é uma holding global diversificada que busca aumentar o valor de longo prazo para seus initissores e partes interessadas por meio de alocação estratégica de capital e melhorias operacionais. A empresa se concentra em vários setores, incluindo diversificados serviços industriais, financeiros, energia e cadeia de suprimentos, com o objetivo de alavancar sua experiência operacional e perspicácia financeira para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a SPLP registrou um lucro líquido de US $ 196.620.000 nos nove meses terminados, em comparação com US $ 111.305.000 para o mesmo período do ano anterior. No terceiro trimestre, o lucro líquido foi de US $ 36.873.000, acima dos US $ 27.887.000 ano a ano.
Recutação de receita
A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.529.928.000, refletindo um aumento de US $ 1.438.550.000 no ano anterior. A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 520.423.000, em comparação com US $ 492.254.000 no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Receita Q3 2024 (US $ 000) | Receita Q3 2023 (US $ 000) | Receita YTD 2024 (US $ 000) | Receita YTD 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Industrial diversificado | 318,642 | 299,098 | 945,576 | 918,570 |
| Energia | 40,266 | 46,742 | 109,182 | 145,220 |
| Serviços financeiros | 113,027 | 106,405 | 338,575 | 304,570 |
| Cadeia de mantimentos | 48,488 | 40,009 | 136,595 | 70,190 |
| Total | 520,423 | 492,254 | 1,529,928 | 1,438,550 |
Custo e despesas
Os custos totais e despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 1.365.207.000, em comparação com US $ 1.317.008.000 para o mesmo período em 2023. O detalhamento dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, inclui:
- Custo dos bens vendidos: US $ 295.577.000
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 137.310.000
- Despesas com juros: US $ 1.993.000
- Perdas realizadas e não realizadas em títulos, líquidos: US $ 2.060.000
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a SPLP tinha 39.809.599 unidades comuns em circulação, com o capital dos parceiros totais no valor de US $ 1.042.857.000. A outra perda abrangente acumulada foi de US $ 121.147.000.
| Item | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Total de ativos | 3,634,075 |
| Passivos totais | 2,550,218 |
| Total Partners 'Capital | 1,042,857 |
Foco estratégico futuro
O SPLP visa continuar aumentando a liquidez por meio de eficiências operacionais e aquisições estratégicas. A empresa está comprometida em implementar o sistema de negócios de aço em suas operações para melhorar as vendas e a eficiência operacional, aumentando assim o valor das partes interessadas.
Como funciona a Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
Overview de operações
A Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) opera como uma holding global diversificada, envolvida em vários segmentos, incluindo serviços industriais, serviços financeiros, cadeia de suprimentos e energia diversificados. Em 30 de setembro de 2024, a SPLP registrou ativos totais de US $ 3,634 bilhões, abaixo dos US $ 3,990 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $520,423 | $492,254 | $1,529,928 | $1,438,550 |
| Custo de mercadorias vendidas | $295,577 | $283,285 | $872,929 | $833,977 |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $137,310 | $124,934 | $412,301 | $376,252 |
| Resultado líquido | $36,873 | $27,887 | $196,620 | $111,305 |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento industrial diversificado gerou receita de US $ 319.034, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior, impulsionado pela forte demanda em várias unidades de negócios. O segmento de serviços financeiros registrou um aumento de US $ 6.622, ou 6,2%, principalmente devido à maior receita de juros. O segmento da cadeia de suprimentos também viu um aumento substancial, com a receita crescendo em US $ 8.479, ou 21,2%.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos aumentou em US $ 12.292, ou 4,3%, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. As despesas gerais e administrativas aumentaram US $ 12.376, ou 9,9%, influenciadas por despesas mais altas nos segmentos de serviços financeiros e cadeia de suprimentos.
Análise do fluxo de caixa
| Atividade de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $368,173 | $11,675 |
| Dinheiro líquido fornecido (usado) investindo atividades | $2,312 | ($168,692) |
| Dinheiro líquido (usado) fornecido por atividades de financiamento | ($560,437) | $486,419 |
Liquidez e recursos de capital
A SPLP mantém uma linha de crédito sênior com uma capacidade total de até US $ 600 milhões, o que inclui provisões para empréstimos para linhas de balanço e cartas de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma posição total de liquidez que permite gerenciar suas operações e investimentos de capital de maneira eficaz.
Compensação de pensão e patrimônio líquido
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SPLP contribuiu com US $ 7.226 para seus planos de pensão. A despesa líquida de pensão para o mesmo período foi de US $ 4.123, refletindo o impacto dos custos de juros e os retornos esperados dos ativos do plano.
Retornos dos acionistas
A SPLP declarou distribuições em dinheiro de aproximadamente US $ 7.139 e US $ 7.225 aos initadores preferenciais nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023, respectivamente. A empresa possui um programa de recompra para unidades comuns, com 1.267.803 unidades adquiridas do Hale Partnership Fund por US $ 63.390 em 1º de setembro de 2024.
Provisão de imposto de renda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o SPLP registrou uma provisão de imposto de renda de US $ 16.224 em comparação com um benefício de US $ 981 no mesmo período em 2023. Durante os nove meses, a provisão de impostos foi de US $ 31.906, refletindo as operações da empresa em várias jurisdições fiscais .
Lucro líquido por unidade comum
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido por unidade comum (básica) | $1.83 | $1.20 | $9.19 | $5.10 |
| Lucro líquido por unidade comum (diluída) | $1.65 | $1.14 | $8.02 | $4.68 |
Destaques do balanço
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $3,634,075 | $3,990,440 |
| Passivos totais | $2,792,754 | $2,978,509 |
| Capital total | $841,321 | $1,011,931 |
Como Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) gera receita de vários segmentos, incluindo serviços financeiros, industrial diversificado, cadeia de suprimentos e energia. O desempenho financeiro dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Industrial diversificado | $945,576 | $918,570 | 2.9% |
| Serviços financeiros | $338,575 | $304,570 | 11.2% |
| Cadeia de mantimentos | $136,595 | $70,190 | 94.6% |
| Energia | $109,182 | $145,220 | -24.8% |
| Receita total | $1,529,928 | $1,438,550 | 6.4% |
Análise do segmento
O desempenho dos segmentos da SPLP revela a dinâmica de sua geração de receita:
- Industrial diversificado: O aumento da receita foi impulsionado principalmente por vendas mais altas nos materiais de união, produtos elétricos e unidades de negócios de materiais de construção.
- Serviços financeiros: O crescimento da receita foi atribuído à maior receita de juros e taxas de atividades de empréstimos e riscos de risco aumentados por ativos.
- Cadeia de mantimentos: Esse segmento, adicionado em maio de 2023, experimentou um crescimento substancial principalmente devido ao aumento do volume de vendas.
- Energia: O declínio da receita ocorreu principalmente devido a horas mais baixas da plataforma, refletindo desafios no setor.
Receita operacional
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em vários segmentos está resumido abaixo:
| Segmento | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Industrial diversificado | $66,175 | $61,015 |
| Serviços financeiros | $80,846 | $48,246 |
| Cadeia de mantimentos | $8,870 | $5,846 |
| Energia | $8,149 | $15,239 |
| Corporativo e outro | $5,748 | $(4,814) |
| Receita operacional total | $169,788 | $125,532 |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SPLP relatou os seguintes fluxos de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $368,173 | $11,675 |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $2,312 | $(168,692) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $(560,437) | $486,419 |
| Alteração líquida para o período | $(189,952) | $329,402 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível a initadores comuns nos nove meses findos em 30 de setembro é o seguinte:
| Período | Lucro líquido (2024) | Lucro líquido (2023) |
|---|---|---|
| Nove meses | $196,620 | $111,305 |
| Três meses | $36,873 | $27,887 |
Renda por unidade comum
Os ganhos por unidade comum para os períodos encerrados em 30 de setembro são relatados abaixo:
| Período | Ganhos básicos por unidade comum | Ganhos diluídos por unidade comum |
|---|---|---|
| Nove meses (2024) | $9.19 | $8.02 |
| Nove meses (2023) | $5.10 | $4.68 |
Conclusão
Os indicadores de desempenho financeiro refletem os fluxos de receita diversificados da SPL e as contribuições de segmento, apresentando a resiliência em meio a condições de mercado variadas. Gerenciamento eficaz dos fluxos de caixa e crescimento estratégico do segmento são essenciais para a lucratividade do SPLP.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.