Sempra (SRE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Sempra
Sempra, ein führendes Energieinfrastrukturunternehmen, wurde 1998 gegründet und hat sich seitdem als bedeutender Akteur im Energiesektor etabliert. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche finanzielle Meilensteine und operatives Wachstum erzielt.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete SEMPRA ein Nettoergebnis von 2,511 Mrd. USD, verglichen mit 2,327 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Das umfassende Einkommen für den gleichen Zeitraum betrug 2,463 Milliarden US -Dollar, was trotz Marktschwankungen eine starke Betriebsleistung entspricht.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettogewinn (in Milliarden) | $2.511 | $2.327 |
| Umfassendes Einkommen (in Milliarden) | $2.463 | $2.327 |
| Betriebsumsatz (in Milliarden) | $4.168 | $6.574 |
| Betriebskosten (in Milliarden) | $3.534 | $5.762 |
Schuldenausstellungen
Im Jahr 2024 gab SEMPRA verschiedene Schuldeninstrumente aus, um seine Finanzstrategie zu unterstützen. Im März 2024 gab das Unternehmen 600 Mio. USD von 6,875% festen Nachmittagsnoten mit festem Reset-Zinssatz aus, gefolgt von einer weiteren Ausgabe von 500 Mio. USD im Mai 2024. Im September 2024 erhöhte SEMPRA durch die Ausgabe von 6,40% feste feste Fixierung 1,25 Milliarden US-Dollar. zu fixierte Reset-Rate Junior-untergeordnete Notizen.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Cashflow von SEMPRA aus den Betriebsaktivitäten auf 3,542 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 5,129 Milliarden US -Dollar im Vorjahr zeigte. Das investierende Bargeld betrug 6,296 Milliarden US -Dollar, während das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 3,066 Milliarden US -Dollar betrug.
| Cashflow -Komponente | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten (in Milliarden) | $3.542 | $5.129 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten (in Milliarden) verwendet | $6.296 | $6.304 |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten (in Milliarden) | $3.066 | $2.198 |
Vermögensverwaltung
Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögen von SEMPRA auf 30,765 Milliarden US -Dollar bewertet, was Ende 2023 um 29,185 Milliarden US -Dollar gesteigert wurde. Das Eigentum, die Anlage und die Ausrüstung des Unternehmens erzielte nach der Berücksichtigung der Abschreibungen 24,628 Milliarden US -Dollar.
| Bilanzartikel | 2024 (30. September) | 2023 (31. Dezember) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen (in Milliarden) | $30.765 | $29.185 |
| Eigentum, Anlage und Ausrüstung (Netto in Milliarden) | $24.628 | $23.549 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
SEMPRA ist weiterhin verpflichtet, den Wert an seine Aktionäre zurückzugeben. Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividenden von 1,93 USD pro Aktie von insgesamt 225 Mio. USD, verglichen mit 0,86 USD je Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres.
| Dividendeninformationen | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Dividende je Aktie | $1.93 | $0.86 |
| Gesamtdividenden deklariert (in Millionen) | $225 | $100 |
Durch das strategische Finanzmanagement festigt SEMPRA seine Position im Energiesektor weiterhin und steigert gleichzeitig den Aktionärswert.
A Who gehört Sempra (SRE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Sempra Energy (SRE) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| SEMPRA -Energie | 70% |
| KKR Pinnacle | 20% |
| Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) | 10% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle in der Besitz von Sempra. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums ab 2024:
| Institution | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 7.2% |
| State Street Corporation | 5.9% |
| Treue -Investitionen | 4.3% |
| Invesco Ltd. | 3.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum trägt auch zur Eigenkapitalstruktur von SEMPRA bei. Die folgende Tabelle zeigt die Eigentumsanteile der wichtigsten Insider:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Martin | CEO | 0.5% |
| Trevor J. Mihalik | CFO | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.2% |
Nicht kontrollierende Interessen
SEMPRA hat nicht kontrollierende Interessen (NCI) an verschiedenen Projekten, insbesondere an SI-Partnern. Die Eigentümerstruktur von SI -Partnern ist nachstehend aufgeführt:
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| KKR Denali | 60% |
| Conocophillips | 30% |
| TotalEnergies SE | 16.6% |
In den ersten neun Monaten des 2024 verteilte die SEMPRA -Infrastruktur 235 Millionen US -Dollar an seine NCI -Eigentümer, während NCI -Eigentümer 1.121 Millionen US -Dollar für die SEMPRA -Infrastruktur beigetragen haben.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 belief sich das Gesamtkapital von SEMPRA auf 35,88 Milliarden US -Dollar, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Vorzugsbestand | $889 |
| Stammaktien | $12,292 |
| Gewinnrücklagen | $16,707 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | ($185) |
| Gesamtwert | $35,880 |
Darüber hinaus wurden das Vermögen von SEMPRA zum 30. September 2024 mit ca. 93,75 Milliarden US -Dollar gemeldet, was den robusten finanziellen Ansehen des Unternehmens widerspiegelt.
SEMPRA (SRE) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von SEMPRA Energy ist es, nachhaltige Energielösungen zu liefern, die Kunden und Gemeinschaften befähigen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation, um den Übergang zu einer Zukunft mit niedrigerem Kohlenstoff zu führen und gleichzeitig zuverlässige Energiedienste anzubieten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete SEMPRA bemerkenswerte finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Erdgaseinnahmen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | -20% |
| Kosten für Erdgas | 99 Millionen Dollar | 260 Millionen Dollar | -62% |
| Betriebs- und Wartungskosten | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar | -4% |
| Nettoeinkommen | 759 Millionen US -Dollar | 854 Millionen US -Dollar | -11% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.01 | $1.14 | -11% |
Strategische Prioritäten
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern und den geeigneten Gemeinden.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtung zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
- Innovation: Investitionen in Technologie und Infrastruktur zur Verbesserung der Energieabgabe.
- Kundenförderung: Bereitstellung von Tools und Ressourcen zur effektiven Verwaltung ihrer Energieversorgung.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 gab SEMPRA Junior -nachgeordnete Noten mit einem festen Satz von 6,875% und im September 2024 1,25 Milliarden US Schuldenrückzahlung.
Investition in Infrastruktur
Die Investitionsausgaben von SEMPRA spiegeln ihr Engagement für die Entwicklung der Infrastruktur wider:
| Segment | Investitionsausgaben (2024) | Investitionsausgaben (2023) |
|---|---|---|
| Sempra California | 3,3 Milliarden US -Dollar | 3,3 Milliarden US -Dollar |
| SEMPRA -Infrastruktur | 2,4 Milliarden US -Dollar | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt | 6,4 Milliarden US -Dollar | 6,4 Milliarden US -Dollar |
Engagement der Gemeinschaft und soziale Verantwortung
SEMPRA betont seine Rolle bei der Gemeinschaftsentwicklung durch verschiedene Initiativen, die darauf abzielen, die lokale Wirtschaft zu verbessern und soziale Zwecke zu unterstützen.
Regulatorische Umgebung
SEMPRA arbeitet in strengen regulatorischen Rahmenbedingungen und wirkt sich auf die Betriebsstrategien und die finanzielle Leistung aus. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Aufsichtsbehörden zusammen, um die Einhaltung der Einhaltung und die Förderung nachhaltiger Praktiken zu gewährleisten.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist SEMPRA darauf abzielt, sein Portfolio in erneuerbaren Energien zu verbessern und gleichzeitig seine bestehenden Geschäftstätigkeit zu optimieren, um die Effizienz und Rentabilität zu steigern.
Wie Sempra (SRE) funktioniert
Overview der Operationen von Sempra
SEMPRA arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: SEMPRA California, SEMPRA Texas Utilities und SEMPRA Infrastructure. Jedes Segment spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Energiediensten und Infrastrukturentwicklung in den USA und in Mexiko.
Sempra California
Sempra California umfasst San Diego Gas & Electric (SDG & E) und Southern California Gas Company (Socalgas). Dieses Segment ist für Erdgas- und elektrische Dienstleistungen in Südkalifornien verantwortlich.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 247 Millionen Dollar | 290 Millionen Dollar | $ 1,145 Milliarden | 1,247 Milliarden US -Dollar |
| Erdgaseinnahmen | $ 1,186 Milliarden | 1,474 Milliarden US -Dollar | 4,750 Milliarden US -Dollar | 7,506 Milliarden US -Dollar |
| Kosten für Erdgas | 97 Millionen Dollar | 257 Millionen Dollar | 777 Millionen US -Dollar | 3,283 Milliarden US -Dollar |
Sempra Texas Utilities
Dieses Segment umfasst die OnCor Electric Delivery Company, die die elektrische Übertragung und Distribution in Texas verwaltet.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 261 Millionen Dollar | 305 Millionen Dollar | 646 Millionen Dollar | 548 Millionen US -Dollar |
| Schlüsselfahrer | Höhere Einnahmen aus Tarifaktualisierungen | Höhere Einnahmen aus Tarifaktualisierungen | Neue Basisraten implementiert | Kundenwachstum |
SEMPRA -Infrastruktur
Die SEMPRA -Infrastruktur konzentriert sich auf die Entwicklung und Verwaltung der Energieinfrastruktur, insbesondere in den Sektoren Erdgas und erneuerbare Energien.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 230 Millionen Dollar | 223 Millionen Dollar | 652 Millionen Dollar | 746 Millionen US -Dollar | Schlüsselfahrer | Fremdwährung Auswirkungen | Erhöhte Einnahmen | Höhere Entwicklungskosten | Niedrigere Einnahmen aus Windgütern |
Finanzielle Leistung
Das Gesamtgewinn von SEMPRA im dritten Quartal von 2024 beliefen sich auf 638 Mio. USD, ein Rückgang von 721 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtgewinne, die auf Stammaktien zurückzuführen sind im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamteinkommen | 638 Millionen Dollar | 721 Millionen US -Dollar | 2,152 Milliarden US -Dollar | 2,293 Milliarden US -Dollar |
| Effektiver Einkommensteuersatz | (32)% | (11)% | (4)% | 19% |
| Zinsaufwand | 328 Millionen US -Dollar | 312 Millionen US -Dollar | 944 Millionen Dollar | 995 Millionen Dollar |
Markttrends und regulatorisches Umfeld
SEMPRA ist in einem stark regulierten Umfeld tätig, insbesondere in Kalifornien, wo die California Public Utilities Commission (CPUC) Preis- und Servicestandards überwacht. Der regulatorische Rahmen ermöglicht die Erholung bestimmter Kosten durch Zinssätze, was erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtrentabilität hat.
Zukünftige Verpflichtungen und Investitionen
SEMPRA hat sich zu erheblichen Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in Projekte für erneuerbare Energien und Erdgasanlagen, verpflichtet, den Energieübergang zu unterstützen. Zukünftige Mindestmietzahlungen im Zusammenhang mit LNG -Projekten werden im Jahr 2027 auf 10 Millionen US -Dollar prognostiziert, was sich danach bis 2047 auf 210 Millionen US -Dollar erhöht.
| Jahr | Mindestmietzahlungen (in Millionen) |
|---|---|
| 2027 | $10 |
| 2028 | $12 |
| 2029 und darüber hinaus | $210 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Position
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen für SEMPRA California auf 56,220 Milliarden US -Dollar, die Versorgungsunternehmen SEMPRA Texas auf 15,292 Milliarden US -Dollar und die SEMPRA -Infrastruktur bei 21,828 Milliarden US -Dollar, was eine starke Vermögensbasis in seinen operativen Segmenten widerspiegelt.
| Segment | Gesamtvermögen (in Milliarden) |
|---|---|
| Sempra California | $56.220 |
| Sempra Texas Utilities | $15.292 |
| SEMPRA -Infrastruktur | $21.828 |
Wie Sempra (SRE) Geld verdient
Overview der Geschäftssegmente von SEMPRA
SEMPRA Energy arbeitet über mehrere wichtige Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Versorgungsbetriebe, Infrastruktur und energiebezogene Unternehmen. Zu den wichtigsten Tochterunternehmen zählen San Diego Gas & Electric (SDG & E) und Socalgas. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen von SEMPRA für die drei Monate auf 2,776 Milliarden US -Dollar gegenüber 3,334 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Sempra California | 2,256 | 2,725 | 8,022 | 10,840 |
| SEMPRA -Infrastruktur | 538 | 629 | 1,466 | 2,485 |
| Anpassungen und Eliminierungen | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Gesamtumsatz | 2,776 | 3,334 | 9,427 | 13,229 |
Einnahmequellen
SEMPRA generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Aktivitäten:
- Versorgungsvorgänge: Vor allem von SDG & E und Socalgas, die von der California Public Utilities Commission (CPUC) reguliert werden. Sie erholen die Kosten für Erdgas und Strom, die an Kunden verkauft werden, und gewährleisten stabile Einnahmequellen.
- Infrastrukturinvestitionen: Beinhaltet Investitionen in die Energieinfrastruktur, einschließlich Pipelines und Lagereinrichtungen, die zu langfristigen Einnahmen durch Verträge und Mietverträge beitragen.
- Energiebezogene Unternehmen: Beteiligt sich den Energiehandel und die Optimierung von Vermögenswerten und bietet zusätzliche Einnahmen durch Verträge für Erdgas und Flüssiggas (LNG).
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete SEMPRA ein Nettoergebnis von 759 Mio. USD gegenüber 854 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dies spiegelt einen Rückgang von 11% gegenüber dem Vorjahr wider.
In Bezug auf das Betriebsergebnis:
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 1,787 | 1,814 |
| Anderes Einkommen, Netz | 65 | 3 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von SEMPRA für Energiegeschäfte im Zusammenhang mit Energie gingen in den drei Monaten zum 30. September 2024 um 29 Mio. USD (18%) auf 134 Millionen US-Dollar zurück, was hauptsächlich von niedrigeren Erdgaspreisen zurückzuführen ist.
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamtumsatzkosten 297 Mio. USD, ein Rückgang von 32% gegenüber 437 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Erdgas und elektrische Einnahmen
Erdgaseinnahmen für SEMPRA California wurden für die drei Monate am 30. September 2024 bei 1,186 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,474 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 gemeldet. Die elektrischen Einnahmen für den gleichen Zeitraum betrugen 1,069 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,250 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Erdgaseinnahmen | 1,195 | 1,488 |
| Elektrische Einnahmen | 1,069 | 1,250 |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten am 30. September 2024 zeigten die operativen Metriken von SEMPRA:
- Die Gesamtbetriebskosten gingen um 2% auf 3,9 Milliarden US -Dollar zurück.
- Die Abschreibungs- und Amortisationskosten stiegen von 1,651 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr auf 1,811 Mrd. USD.
- Der Zinsaufwand ging um 51 Mio. USD (5%) auf 944 Mio. USD zurück, was auf niedrigere Zinssätze für Schuldenguthaben zurückzuführen war.
Eigenkapitaleinnahmen
Die Eigenkapitalgewinne aus Joint Ventures und Partnerschaften betrugen in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 454 Millionen US -Dollar, etwas gesenkt von 479 Mio. USD im selben Quartal 2023.
Einkommenssteuern
SEMPRA erzielte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Einkommensteuervorteil von 105 Mio. USD gegenüber einem Vorteil von 52 Mio. USD im Jahr 2023. Der effektive Einkommensteuersatz betrug im dritten Quartal von 2024 -32%.
Zukünftige Aussichten
SEMPRA erwartet ein weiteres Wachstum von regulatorischen Anpassungen und Infrastrukturinvestitionen, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner LNG -Fähigkeiten und der Optimierung der Energieversorgungsverträge liegt.
Sempra (SRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sempra (SRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sempra (SRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sempra (SRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.