Scorpio Tankers Inc. (STNG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Scorpio Tankers Inc.
Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) ist ein führender internationaler Anbieter des Meerestransports von Erdölprodukten. Die Geschichte des Unternehmens stammt aus dem Jahr 2009 und konzentriert sich auf den Akquisition und den Betrieb einer modernen Flotte von Produkttankern. Ab 2024 haben sich Scorpio -Tanker erheblich weiterentwickelt, sich an die Marktbedingungen anpasst und seine Geschäftstätigkeit weltweit erweitert.
Flottenentwicklung
Ab Oktober 2024 betreibt Scorpio -Tanker eine Flotte von ungefähr 104 Schiffen, darunter MR, LR2 und Handymax -Tanker. Das Durchschnittsalter der Flotte ist relativ jung, was dazu beiträgt, die Betriebskosten zu senken und die Einhaltung der Umweltvorschriften aufrechtzuerhalten.
| Schiffsklasse | Anzahl der Schiffe | Durchschnittsalter (Jahre) |
|---|---|---|
| HERR | 52 | 6 |
| LR2 | 39 | 5 |
| Handymax | 14 | 7 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten Scorpio -Tanker ein Nettogewinn von 600,2 Mio. USD oder 12,18 USD pro Aktie, verglichen mit 426,0 Mio. USD oder 8,00 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gesamtumsatz für den gleichen Zeitraum betrug 1,04 USD in Höhe von 1,04 USD. Milliarden und markiert einen leichten Anstieg von 1,00 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Vierteljährliche Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Schiffsumsatz von 268,0 Mio. USD, während die Betriebskosten auf 96,9 Mio. USD beliefen. Das bereinigte EBITDA für das Quartal betrug 166,1 Mio. USD, was auf einen Rückgang gegenüber 200,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 158,7 Millionen US -Dollar | 100,4 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 268,0 Millionen US -Dollar | 291,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 96,9 Millionen US -Dollar | 149,8 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 166,1 Millionen US -Dollar | 200,3 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatten Scorpio -Tanker eine Gesamtverschuldung von rund 1,0 Milliarden US -Dollar, gegenüber 2,0 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet, wobei das ganze Jahr über erhebliche Rückzahlungen erfolgt.
| Schuldenkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,008.4 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $201.0 |
| Nettoschuld | $807.4 |
Jüngste strategische Schritte
Im Jahr 2024 tätigten Scorpio -Tanker mit strategischen Vermögensverkäufen, darunter sechs MR -Produkttanker für insgesamt 142,5 Mio. USD. Das Unternehmen investierte außerdem 89,1 Millionen US -Dollar in DHT Holdings und erwarb einen Anteil von 4,9%, um seine Position auf dem Rohtankermarkt zu stärken.
Dividendenpolitik
Scorpio Tankers hat im Oktober 2024 eine konsistente Dividendenpolitik mit einer vierteljährlichen Cash -Dividende von 0,40 USD pro Stammaktie beibehalten. Dies spiegelt die starken Fähigkeiten zur Cashflow -Erzeugung des Unternehmens wider.
| Quartal | Dividende je Aktie |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.40 |
| Q2 2024 | $0.40 |
| Q3 2024 | $0.40 |
Ab Oktober 2024 belegt Scorpio -Tanker weiterhin Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld und nutzen seine moderne Flotte und eine starke finanzielle Position, um Wachstumschancen zu nutzen.
A Who gehört Scorpio Tankers Inc. (STNG)
Hauptaktionäre
Zum 28. Oktober 2024 hat Scorpio Tankers Inc. (STNG) insgesamt 50.525.001 Stammaktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur lautet wie folgt:
| Aktionär | Eigentum (%) | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Scorpio Group Ltd. | 40.0% | 20,210,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 5,303,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 4,155,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 2,973,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 35.4% | 17,934,001 |
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Scorpio -Tanker die folgenden finanziellen Metriken:
- Nettoeinkommen: 158,7 Mio. USD
- Grundgewinn je Aktie: 3,31 USD
- Verwässertes Ergebnis je Aktie: 3,16 USD
- Bereinigter Nettoeinkommen: 87,7 Mio. USD
- Angepasste grundlegende Gewinne je Aktie: 1,83 USD
- Angepasstes verdünntes Ergebnis je Aktie: 1,75 USD
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettoeinkommen: 600,2 Mio. USD
- Grundgewinn je Aktie: $ 12,18 $
- Verwässertes Ergebnis je Aktie: 11,62 USD
- Bereinigter Nettoeinkommen: 482,6 Millionen US -Dollar
- Angepasste grundlegende Gewinne je Aktie: 9,79 USD
- Angepasstes verdünntes Ergebnis je Aktie: 9,34 USD
Dividendengeschichte
Scorpio -Tanker haben die folgenden Dividenden erklärt:
| Datum bezahlt | Dividende pro Stammanteil |
|---|---|
| März 2023 | $0.20 |
| Juni 2023 | $0.25 |
| September 2023 | $0.25 |
| Dezember 2023 | $0.35 |
| März 2024 | $0.40 |
| Juni 2024 | $0.40 |
| September 2024 | $0.40 |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Vom 1. Juli 2024 bis 28. Oktober 2024 kehrten Scorpio -Tanker zurück:
- 3.362.410 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 73,34 USD pro Aktie.
- Insgesamt 4.049.064 Aktien seit dem 1. April 2024 zu einem Durchschnittspreis von 74,17 USD pro Aktie.
- Zum 28. Oktober 2024 bleiben 208,9 Mio. USD im Rahmen des Programms für Securities Repurchase 2023 verfügbar.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 meldeten Scorpio -Tanker die folgenden Schuldenzahlen:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $126.4 |
| Langfristige Schulden | $699.5 |
| Gesamtverschuldung | $826.0 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatten Scorpio -Tanker:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 201,0 Mio. USD
- Forderungen von Konten: 169,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 535,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtvermögen ohne Strom: 3.312,6 Millionen US-Dollar
- Gesamtvermögen: 3.848,2 Millionen US -Dollar
Flotte Overview
Zum 29. Oktober 2024 betreibt Scorpio -Tanker eine Flotte von:
- 104,8 durchschnittliche Anzahl von Schiffen während Q3 2024.
- Durchschnittlicher täglicher TCE -Umsatz: 28.488 USD pro Schiff.
- Schiffsbetriebskosten pro Tag: 8.395 USD.
Scorpio Tankers Inc. (STNG) Leitbild
Unternehmen Overview
Scorpio Tankers Inc. ist ein Anbieter des marinen Transports von Erdölprodukten weltweit. Ab Oktober 2024 besitzt das Unternehmen eine Flotte von 102 Produkttankern, darunter 39 LR2 -Tanker, 49 MR Tanker und 14 Handymax -Tanker. Das Durchschnittsalter der Flotte beträgt ungefähr 8,6 Jahre.
Leitbild
Die Mission von Scorpio Tankers Inc. ist es, qualitativ hochwertige Meerestransportdienstleistungen für Erdölprodukte anzubieten. Das Unternehmen betont die Sicherheit, Effizienz und Umweltverantwortung in seinen Geschäftstätigkeit und zielt darauf ab, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und gleichzeitig regulatorische Standards zu halten.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldeten Scorpio -Tanker ein Nettogewinn von 158,7 Mio. USD gegenüber 100,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Gewinn je Aktie für dieses Quartal betrug 3,31 USD Basic und 3,16 USD verwässert.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $158.7 | $100.4 | $600.2 | $426.0 |
| Bereinigter Nettoeinkommen (in Millionen) | $87.7 | $99.2 | $482.6 | $428.1 |
| Ertrag je Aktie (EPS) Basic | $3.31 | $2.01 | $12.18 | $8.00 |
| Gewinne je Aktie (EPS) verwässert | $3.16 | $1.93 | $11.62 | $7.68 |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $267.99 | $291.18 | $1,039.98 | $1,004.91 |
Operative Höhepunkte
Scorpio -Tanker meldeten einen Umsatz von Time Charter Equivalent (TCE) von 258,2 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, ein Rückgang von 289,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der durchschnittliche tägliche TCE -Umsatz pro Schiff stieg auf 28.488 USD im ersten Quartal 2024 gegenüber 28.313 USD im zweiten Quartal 2023.
Flotten- und Charterinformationen
Die Flottenzusammensetzung des Unternehmens im Oktober 2024 umfasst:
- 39 LR2 Tanker
- 49 Mr Tanker
- 14 Handymax -Tanker
Dividendenpolitik
Am 28. Oktober 2024 erklärten Scorpio -Tanker eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,40 USD pro Stammaktie, die am 13. Dezember 2024 für die Zahlung geplant war. Das Unternehmen hat konsequent Dividenden bezahlt, wobei die folgenden Beträge 2024 deklariert wurden:
| Datum bezahlt | Dividende pro Stammanteil |
|---|---|
| März 2024 | $0.40 |
| Juni 2024 | $0.40 |
| September 2024 | $0.40 |
Marktposition und Strategie
Scorpio Tankers konzentriert sich strategisch auf die Aufrechterhaltung einer modernen Flotte und die Optimierung ihrer betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen engagiert sich aktiv für den Verkauf älterer Schiffe und die Reinvestition in neuere und effizientere Tanker, um seine Marktposition zu verbessern.
Schulden und finanzielle Gesundheit
Die durchschnittliche Verschuldung des Unternehmens ging im dritten Quartal 2024 auf 1,0 Milliarden US -Dollar zurück.
Jüngste Transaktionen
Im dritten Quartal 2024 führten Scorpio -Tanker den Verkauf von sechs MR -Produkttankern für insgesamt 142,5 Millionen US -Dollar durch. Darüber hinaus investierte das Unternehmen 89,1 Mio. USD in DHT Holdings Inc. und erwarb ungefähr 4,9% der ausstehenden Aktien.
Wie Scorpio Tankers Inc. (STNG) funktioniert
Geschäftsmodell
Scorpio Tankers Inc. ist in der maritimen Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich auf den Transport raffinierter Erdölprodukte. Das Unternehmen engagiert eine gemischte Charterstrategie, die Spot -Marktcharter, Zeitcharter und Poolvereinbarungen umfasst, um die Umsatzmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktbedingungen zu maximieren.
Flotte Overview
Bis zum 30. September 2024 betrieb Scorpio Tankers Inc. durchschnittlich eine Flotte von 104,8 Schiffen mit einer Aufschlüsselung der Schiffstypen wie folgt:
| Schiffstyp | Anzahl der Schiffe | Durchschnittliche tägliche TCE -Einnahmen (2024) | Durchschnittliche tägliche Betriebskosten (2024) |
|---|---|---|---|
| LR2 | 39 | $36,288 | $9,043 |
| HERR | 51.8 | $24,823 | $8,092 |
| Handymax | 14 | $19,605 | $7,705 |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Scorpio -Tanker die folgenden Finanzergebnisse:
- Nettoeinkommen: 158,7 Mio. USD
- Bereinigter Nettoeinkommen: 87,7 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (EPS): 3,31 USD (Basic), 3,16 USD (verwässert)
- Eingepasstes EPS: $ 1,83 (Basic), $ 1,75 (verdünnt)
- Gesamtumsatz: 267,986 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 80,943 Mio. USD (Betriebskosten des Schiffes)
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Einnahmenkomponenten:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden USD) |
|---|---|
| Schiffseinnahmen | $1,039,982 |
| Reisekosten | ($18,547) |
| TCE -Einnahmen | $1,021,435 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt eingestuft:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden USD) |
|---|---|
| Schiffsbetriebskosten | $80,943 |
| Abschreibungen (eigene Gefäße) | $45,512 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $29,991 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Scorpio -Tanker die folgende Schulden profile:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden USD) |
|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | $126,422 |
| Langfristige Schulden | $699,537 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,008,417 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden USD) |
|---|---|
| Netto -Cash -Zufluss aus operativen Aktivitäten | $711,942 |
| Netto -Cash -Zufluss aus Investitionstätigkeiten | $189,309 |
| Netto -Barausfluss aus Finanzierungsaktivitäten | ($1,055,801) |
Dividendenpolitik
Scorpio Tankers hat konsequent Dividenden bezahlt, wobei die jüngste vierteljährliche Dividende am 28. Oktober 2024 erklärt wurde:
| Datum bezahlt | Dividende pro Stammanteil |
|---|---|
| September 2024 | $0.40 |
Scorpio Tankers Inc. zeigt ein robustes operatives Modell mit einem starken Fokus auf Flottenmanagement und finanzieller Klugheit, um die Anpassungsfähigkeit innerhalb des schwankenden Marktes für maritime Versand zu gewährleisten.
Wie Scorpio Tankers Inc. (STNG) Geld verdient
Einnahmenerzeugung durch Zeitcharteräquivalent (TCE)
Scorpio Tankers Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen durch Time Charter Equivalent (TCE). Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der TCE -Umsatz 258,2 Mio. USD, was einem Rückgang von 289,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug.
| Zeitraum | Schiffsumsatz (USD Tausende) | Reisekosten (USD Tausende) | TCE -Einnahmen (USD Tausende) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 267,986 | (9,785) | 258,201 |
| Q3 2023 | 291,179 | (1,985) | 289,194 |
Betriebskosten und Kostenmanagement
Die Betriebskosten für Skorpionentanker umfassen die Betriebskosten, Abschreibungen und allgemeine Verwaltungskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Gesamtbetriebskosten 96,9 Mio. USD gegenüber 149,8 Mio. USD im selben Quartal 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 (USD Tausende) | Q3 2023 (USD Tausende) |
|---|---|---|
| Schiffsbetriebskosten | (80,943) | (79,113) |
| Abschreibung | (45,512) | (47,016) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | (29,991) | (24,647) |
Nettoeinkommen und bereinigtes EBITDA
Scorpio-Tanker meldeten im dritten Quartal von 2024 ein Nettogewinn von 158,7 Mio. USD, verglichen mit 100,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug 166,1 Mio. USD, was einem Vorjahr von 200,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr war.
| Metrisch | Q3 2024 (USD Tausende) | Q3 2023 (USD Tausende) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 158,705 | 100,368 |
| Angepasstes EBITDA | 166,080 | 200,284 |
Flottenauslastung und Charterraten
Der durchschnittliche tägliche TCE-Umsatz pro Schiff für Scorpio-Tanker betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, 28.488 USD, verglichen mit 28.313 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Schiffsklasse | Durchschnittliche tägliche TCE -Einnahmen (USD) | Durchschnittliche Anzahl der Schiffe |
|---|---|---|
| LR2 | 36,288 | 39.0 |
| HERR | 24,823 | 51.8 |
| Handymax | 19,605 | 14.0 |
Verkauf von Schiffen
Im Jahr 2024 haben Scorpio -Tanker strategisch verkauft, um die Flotte zu optimieren. Im dritten Quartal 2024 verkaufte das Unternehmen sechs MR -Produkttanker für insgesamt 142,5 Millionen US -Dollar. Diese Verkäufe führten nicht zu Schuldenrückzahlungen, da die Schiffe zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht belastet waren.
| Schiff | Verkaufspreis (USD Millionen) | Jahr gebaut |
|---|---|---|
| STI Granat | 42.5 | 2012 |
| Sti onyx | 42.5 | 2012 |
| Sti Ruby | 42.5 | 2012 |
| STI Topaz | 42.5 | 2012 |
| STI Beryl | 36.6 | 2013 |
| Sti Manhattan | 40.8 | 2015 |
Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe
Scorpio Tankers hat im Oktober 2024 eine konsistente Dividendenausschüttung beibehalten und eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,40 USD pro Stammaktie erklärt. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkaufprogramme beteiligt und von 3.362.410 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 73,34 USD pro Aktie ab Juli bis Oktober 2024 Aktien zurückgekauft. .
| Datum bezahlt | Dividende je Aktie (USD) |
|---|---|
| März 2023 | 0.20 |
| Juni 2023 | 0.25 |
| September 2023 | 0.25 |
| Dezember 2023 | 0.35 |
| März 2024 | 0.40 |
| Juni 2024 | 0.40 |
| September 2024 | 0.40 |
Scorpio Tankers Inc. (STNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.