Scorpio Tankers Inc. (STNG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Scorpio Tankers Inc.
تعتبر شركة Scorpio Tankers Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: STNG) شركة دولية رائدة في مجال النقل البحري للمنتجات البترولية. يعود تاريخ الشركة إلى تأسيسها في عام 2009، مع التركيز على اقتناء وتشغيل أسطول حديث من ناقلات المنتجات. اعتبارًا من عام 2024، تطورت Scorpio Tankers بشكل ملحوظ، حيث تتكيف مع ظروف السوق وتوسع عملياتها عالميًا.
تطوير الأسطول
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تدير Scorpio Tankers أسطولًا يضم حوالي 104 سفن، بما في ذلك ناقلات MR وLR2 وHandymax. متوسط عمر الأسطول صغير نسبيًا، مما يساعد في تقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على الامتثال للوائح البيئية.
| فئة السفينة | عدد السفن | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|
| السيد | 52 | 6 |
| LR2 | 39 | 5 |
| هاندي ماكس | 14 | 7 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة سكوربيو تانكرز دخلاً صافيًا قدره 600.2 مليون دولار، أو 12.18 دولارًا للسهم، مقارنة بـ 426.0 مليون دولار، أو 8.00 دولارات للسهم للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات لنفس الفترة 1.04 دولار. مليار دولار، مما يمثل زيادة طفيفة من 1.00 مليار دولار في عام 2023.
أبرز الفصلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة إيرادات سفن بقيمة 268.0 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي نفقات التشغيل 96.9 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا الربع 166.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا مقارنة بـ 200.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 158.7 مليون دولار | 100.4 مليون دولار |
| ربح | 268.0 مليون دولار | 291.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 96.9 مليون دولار | 149.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 166.1 مليون دولار | 200.3 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Scorpio Tankers حوالي 1.0 مليار دولار، بانخفاض عن 2.0 مليار دولار في العام السابق. ظلت الشركة تدير ديونها بنشاط، مع سداد أقساط كبيرة على مدار العام.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1,008.4 |
| النقد والنقد المعادل | $201.0 |
| صافي الدين | $807.4 |
التحركات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Scorpio Tankers في مبيعات الأصول الإستراتيجية، بما في ذلك ست ناقلات منتجات MR بإجمالي 142.5 مليون دولار. كما استثمرت الشركة أيضًا 89.1 مليون دولار في DHT Holdings، حيث استحوذت على حصة 4.9% لتعزيز مكانتها في سوق ناقلات النفط الخام.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Scorpio Tankers على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح نقدية ربع سنوية معلنة بقيمة 0.40 دولار أمريكي لكل سهم عادي في أكتوبر 2024. وهذا يعكس قدرات الشركة القوية في توليد التدفق النقدي.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.40 |
| الربع الثاني 2024 | $0.40 |
| الربع الثالث 2024 | $0.40 |
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تواصل Scorpio Tankers إظهار المرونة في بيئة السوق الصعبة، مستفيدة من أسطولها الحديث ومركزها المالي القوي للاستفادة من فرص النمو.
من يملك شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) إجمالي 50,525,001 سهمًا عاديًا قائمًا. هيكل الملكية على النحو التالي:
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة العقرب المحدودة | 40.0% | 20,210,000 |
| شركة بلاك روك | 10.5% | 5,303,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 4,155,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | 2,973,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.4% | 17,934,001 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Scorpio Tankers عن المقاييس المالية التالية:
- صافي الدخل: 158.7 مليون دولار
- العائد الأساسي للسهم: 3.31 دولار
- ربحية السهم المخففة: 3.16 دولار
- صافي الدخل المعدل: 87.7 مليون دولار
- الأرباح الأساسية المعدلة للسهم الواحد: 1.83 دولار
- ربحية السهم المخففة المعدلة: 1.75 دولار
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الدخل: 600.2 مليون دولار
- الربح الأساسي للسهم: 12.18 دولارًا
- ربحية السهم المخففة: 11.62 دولارًا
- صافي الدخل المعدل: 482.6 مليون دولار
- الأرباح الأساسية المعدلة للسهم الواحد: 9.79 دولارًا
- ربحية السهم المخففة المعدلة: 9.34 دولار
تاريخ الأرباح
أعلنت شركة Scorpio Tankers عن توزيع الأرباح التالية:
| تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم عادي |
|---|---|
| مارس 2023 | $0.20 |
| يونيو 2023 | $0.25 |
| سبتمبر 2023 | $0.25 |
| ديسمبر 2023 | $0.35 |
| مارس 2024 | $0.40 |
| يونيو 2024 | $0.40 |
| سبتمبر 2024 | $0.40 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
من 1 يوليو 2024 وحتى 28 أكتوبر 2024، قامت ناقلات العقرب بإعادة شراء:
- 3,362,410 سهمًا عاديًا بمتوسط سعر 73.34 دولارًا للسهم الواحد.
- بإجمالي 4,049,064 سهمًا منذ 1 أبريل 2024، بمتوسط سعر 74.17 دولارًا للسهم الواحد.
- اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، يظل مبلغ 208.9 مليون دولار متاحًا في إطار برنامج إعادة شراء الأوراق المالية لعام 2023.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Scorpio Tankers عن أرقام الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $126.4 |
| الديون طويلة الأجل | $699.5 |
| إجمالي الديون | $826.0 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت ناقلات العقرب:
- النقد وما في حكمه: 201.0 مليون دولار
- الحسابات المدينة: 169.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول المتداولة: 535.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول غير المتداولة: 3,312.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 3,848.2 مليون دولار
أسطول Overview
اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024، تقوم شركة Scorpio Tankers بتشغيل أسطول من:
- 104.8 متوسط عدد السفن خلال الربع الثالث 2024
- متوسط الإيرادات اليومية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي: 28,488 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة.
- تكاليف تشغيل السفينة يوميًا: 8,395 دولارًا.
بيان مهمة شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG).
شركة Overview
شركة Scorpio Tankers Inc. هي شركة تقدم خدمات النقل البحري للمنتجات البترولية في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من أكتوبر 2024، تمتلك الشركة أو تستأجر أسطولًا مكونًا من 102 ناقلة منتجات، والتي تشمل 39 ناقلة LR2، و49 ناقلة MR، و14 ناقلة Handymax. ويبلغ متوسط عمر الأسطول حوالي 8.6 سنة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Scorpio Tankers Inc. في تقديم خدمات نقل بحري عالية الجودة للمنتجات البترولية. تؤكد الشركة على السلامة والكفاءة والمسؤولية البيئية في عملياتها، بهدف تلبية احتياجات عملائها مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Scorpio Tankers عن دخل صافي قدره 158.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 100.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم لهذا الربع 3.31 دولارًا أساسيًا و3.16 دولارًا مخففًا.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $158.7 | $100.4 | $600.2 | $426.0 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $87.7 | $99.2 | $482.6 | $428.1 |
| ربحية السهم (EPS) الأساسية | $3.31 | $2.01 | $12.18 | $8.00 |
| تم تخفيف ربحية السهم (EPS). | $3.16 | $1.93 | $11.62 | $7.68 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $267.99 | $291.18 | $1,039.98 | $1,004.91 |
المعالم التشغيلية
أعلنت شركة Scorpio Tankers عن إيرادات مكافئة لميثاق الوقت (TCE) بقيمة 258.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 289.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع متوسط إيرادات TCE اليومية لكل سفينة إلى 28,488 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 28,313 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
معلومات الأسطول والميثاق
يشمل تكوين أسطول الشركة اعتبارًا من أكتوبر 2024 ما يلي:
- 39 ناقلة LR2
- 49 ناقلة إم آر
- 14 ناقلة هاندي ماكس
سياسة توزيع الأرباح
في 28 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Scorpio Tankers عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي لكل سهم عادي، ومن المقرر دفعها في 13 ديسمبر 2024. وقد قامت الشركة بدفع أرباح الأسهم باستمرار، مع الإعلان عن المبالغ التالية في عام 2024:
| تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم عادي |
|---|---|
| مارس 2024 | $0.40 |
| يونيو 2024 | $0.40 |
| سبتمبر 2024 | $0.40 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز ناقلات Scorpio بشكل استراتيجي على الحفاظ على أسطول حديث وتحسين كفاءته التشغيلية. تشارك الشركة بنشاط في بيع السفن القديمة وإعادة الاستثمار في ناقلات أحدث وأكثر كفاءة لتعزيز مكانتها في السوق.
الديون والصحة المالية
انخفض متوسط مديونية الشركة إلى 1.0 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعد هذا التخفيض جزءًا من جهود تقليص الديون التي بذلتها الشركة خلال العام الماضي.
المعاملات الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، نفذت شركة Scorpio Tankers بيع ست ناقلات منتجات MR بمبلغ إجمالي قدره 142.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة 89.1 مليون دولار في شركة DHT Holdings Inc.، واستحوذت على ما يقرب من 4.9% من الأسهم القائمة.
كيف تعمل شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Scorpio Tankers Inc. في مجال الشحن البحري، مع التركيز على نقل المنتجات البترولية المكررة. تستخدم الشركة إستراتيجية تأجير مختلطة تتضمن مواثيق السوق الفورية، ومواثيق الوقت، وترتيبات المجمع لتعظيم فرص الإيرادات بناءً على ظروف السوق.
أسطول Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Scorpio Tankers Inc. بتشغيل أسطول مكون من 104.8 سفينة في المتوسط، مع تفصيل أنواع السفن على النحو التالي:
| نوع السفينة | عدد السفن | متوسط إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي اليومية (2024) | متوسط تكاليف التشغيل اليومية (2024) |
|---|---|---|---|
| LR2 | 39 | $36,288 | $9,043 |
| السيد | 51.8 | $24,823 | $8,092 |
| هاندي ماكس | 14 | $19,605 | $7,705 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سكوربيو تانكرز عن النتائج المالية التالية:
- صافي الدخل: 158.7 مليون دولار
- صافي الدخل المعدل: 87.7 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 3.31 دولار (أساسي)، 3.16 دولار (مخفف)
- ربحية السهم المعدلة: 1.83 دولارًا (أساسيًا)، 1.75 دولارًا (مخففًا)
- إجمالي الإيرادات: 267.986 مليون دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل: 80.943 مليون دولار (تكاليف تشغيل السفينة)
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مكونات الإيرادات ما يلي:
| فئة | المبلغ (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إيرادات السفن | $1,039,982 |
| مصاريف الرحلة | ($18,547) |
| إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي | $1,021,435 |
تكاليف التشغيل
تم تصنيف التكاليف التشغيلية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| تكاليف تشغيل السفينة | $80,943 |
| الإهلاك (السفن المملوكة) | $45,512 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $29,991 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة Scorpio Tankers الديون التالية profile:
| نوع الدين | المبلغ (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $126,422 |
| الديون طويلة الأجل | $699,537 |
| إجمالي الالتزامات | $1,008,417 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $711,942 |
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | $189,309 |
| صافي التدفق النقدي الخارج من أنشطة التمويل | ($1,055,801) |
سياسة توزيع الأرباح
قامت شركة Scorpio Tankers بدفع أرباحها باستمرار، حيث تم إعلان آخر توزيعات أرباح ربع سنوية في 28 أكتوبر 2024 على النحو التالي:
| تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم عادي |
|---|---|
| سبتمبر 2024 | $0.40 |
تُظهر شركة Scorpio Tankers Inc. نموذجًا تشغيليًا قويًا مع التركيز القوي على إدارة الأسطول والحصافة المالية، مما يضمن القدرة على التكيف داخل سوق الشحن البحري المتقلب.
كيف تجني شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) الأموال
توليد الإيرادات من خلال ميثاق الوقت المعادل (TCE)
تحقق شركة Scorpio Tankers Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال أرباح مكافئ ميثاق الوقت (TCE)، والتي تقيس إيرادات الشركة من السفن بعد خصم مصاريف الرحلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات TCE 258.2 مليون دولار، بانخفاض من 289.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إيرادات السفن (آلاف الدولارات الأمريكية) | مصاريف الرحلة (آلاف الدولارات الأمريكية) | إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 267,986 | (9,785) | 258,201 |
| الربع الثالث 2023 | 291,179 | (1,985) | 289,194 |
مصاريف التشغيل وإدارة التكاليف
تشمل مصاريف التشغيل لناقلات العقرب تكاليف تشغيل السفينة والاستهلاك والنفقات الإدارية العامة. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 96.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 149.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (آلاف الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 2023 (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| تكاليف تشغيل السفينة | (80,943) | (79,113) |
| الاستهلاك | (45,512) | (47,016) |
| المصاريف العمومية والإدارية | (29,991) | (24,647) |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
أعلنت شركة Scorpio Tankers عن دخل صافي قدره 158.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 100.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 166.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 200.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (آلاف الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 2023 (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 158,705 | 100,368 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 166,080 | 200,284 |
استخدام الأسطول وأسعار الميثاق
بلغ متوسط إيرادات TCE اليومية لكل سفينة لشركة Scorpio Tankers 28,488 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 28,313 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض متوسط عدد السفن العاملة إلى 104.8 من 112.1 على أساس سنوي.
| فئة السفينة | متوسط الإيرادات اليومية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي (بالدولار الأمريكي) | متوسط عدد السفن |
|---|---|---|
| LR2 | 36,288 | 39.0 |
| السيد | 24,823 | 51.8 |
| هاندي ماكس | 19,605 | 14.0 |
مبيعات السفن
في عام 2024، انخرطت شركة Scorpio Tankers في المبيعات الإستراتيجية للسفن لتحسين أسطولها. خلال الربع الثالث من عام 2024، باعت الشركة ست ناقلات منتجات MR بإجمالي 142.5 مليون دولار. ولم تسفر هذه المبيعات عن سداد الديون لأن السفن كانت غير مثقلة وقت البيع.
| إناء | سعر البيع (مليون دولار أمريكي) | سنة البناء |
|---|---|---|
| إس تي آي جارنيت | 42.5 | 2012 |
| إس تي آي أونيكس | 42.5 | 2012 |
| إس تي آي روبي | 42.5 | 2012 |
| إس تي آي توباز | 42.5 | 2012 |
| إس تي آي بيريل | 36.6 | 2013 |
| إس تي آي مانهاتن | 40.8 | 2015 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة Scorpio Tankers على توزيع أرباح ثابت، معلنة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي في أكتوبر 2024. وشاركت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 3,362,410 سهمًا بمتوسط سعر 73.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من يوليو إلى أكتوبر 2024. .
| تاريخ الدفع | أرباح السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| مارس 2023 | 0.20 |
| يونيو 2023 | 0.25 |
| سبتمبر 2023 | 0.25 |
| ديسمبر 2023 | 0.35 |
| مارس 2024 | 0.40 |
| يونيو 2024 | 0.40 |
| سبتمبر 2024 | 0.40 |
Scorpio Tankers Inc. (STNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.