Scorpio Tankers Inc. (STNG) Bundle
Uma breve história da Scorpio Tankers Inc.
A Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) é uma provedora internacional líder de transporte marinho de produtos petrolíferos. A história da empresa remonta ao seu estabelecimento em 2009, com foco na aquisição e operação de uma frota moderna de petroleiros. A partir de 2024, a Escorpião Tankers evoluiu significativamente, adaptando -se às condições do mercado e expandindo suas operações globalmente.
Desenvolvimento de frota
Em outubro de 2024, a Scorpio Tankers opera uma frota de aproximadamente 104 navios, incluindo MR, LR2 e HandyMax Tankers. A idade média da frota é relativamente jovem, o que ajuda a reduzir os custos operacionais e manter a conformidade com os regulamentos ambientais.
| Classe de embarcação | Número de embarcações | Idade média (anos) |
|---|---|---|
| SENHOR | 52 | 6 |
| LR2 | 39 | 5 |
| HandyMax | 14 | 7 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os navios -tanque de Escorpião reportaram um lucro líquido de US $ 600,2 milhões, ou US $ 12,18 por ação, em comparação com US $ 426,0 milhões, ou US $ 8,00 por ação no mesmo período em 2023. A receita total para o mesmo período foi de US $ 1,04 Bilhão, marcando um ligeiro aumento de US $ 1,00 bilhão em 2023.
Destaques trimestrais
No terceiro trimestre de 2024, a empresa gerou receita de embarcações de US $ 268,0 milhões, enquanto as despesas operacionais totalizaram US $ 96,9 milhões. O EBITDA ajustado para o trimestre foi de US $ 166,1 milhões, refletindo uma queda em comparação com US $ 200,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 158,7 milhões | US $ 100,4 milhões |
| Receita | US $ 268,0 milhões | US $ 291,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 96,9 milhões | US $ 149,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 166,1 milhões | US $ 200,3 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os navios -tanque de Escorpião tinham dívida total de aproximadamente US $ 1,0 bilhão, abaixo dos US $ 2,0 bilhões no ano anterior. A empresa vem gerenciando ativamente sua dívida, com pagamentos significativos feitos ao longo do ano.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $1,008.4 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $201.0 |
| Dívida líquida | $807.4 |
Movimentos estratégicos recentes
Em 2024, os navios -tanque de Escorpião se envolveram em vendas estratégicas de ativos, incluindo seis petroleiros de produtos para um total de US $ 142,5 milhões. A empresa também investiu US $ 89,1 milhões em DHT Holdings, adquirindo uma participação de 4,9% para fortalecer sua posição no mercado de petroleiros.
Política de dividendos
A Scorpio Tankers manteve uma política de dividendos consistente, com um dividendo trimestral declarado de US $ 0,40 por ação ordinária em outubro de 2024. Isso reflete as fortes recursos de geração de fluxo de caixa da empresa.
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.40 |
| Q2 2024 | $0.40 |
| Q3 2024 | $0.40 |
Em outubro de 2024, os navios -tanque de Escorpião continuam demonstrando resiliência em um ambiente de mercado desafiador, alavancando sua frota moderna e forte posição financeira para capitalizar as oportunidades de crescimento.
Um dono da Scorpio Tankers Inc. (STNG)
Principais acionistas
Em 28 de outubro de 2024, a Scorpio Tankers Inc. (STNG) possui um total de 50.525.001 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Acionista | Propriedade (%) | Número de ações |
|---|---|---|
| Scorpio Group Ltd. | 40.0% | 20,210,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 5,303,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 4,155,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 2,973,000 |
| Outros investidores institucionais | 35.4% | 17,934,001 |
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Scorpio Tankers relatou as seguintes métricas financeiras:
- Lucro líquido: US $ 158,7 milhões
- Ganhos básicos por ação: US $ 3,31
- Lucro diluído por ação: US $ 3,16
- Lucro líquido ajustado: US $ 87,7 milhões
- Ganhos básicos ajustados por ação: US $ 1,83
- Ganhos diluídos ajustados por ação: US $ 1,75
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Lucro líquido: US $ 600,2 milhões
- Ganhos básicos por ação: $ 12,18
- Lucro diluído por ação: US $ 11,62
- Lucro líquido ajustado: US $ 482,6 milhões
- Ganhos básicos ajustados por ação: US $ 9,79
- Lucro diluído ajustado por ação: US $ 9,34
História de dividendos
Scorpio Tankers declarou os seguintes dividendos:
| Data paga | Dividendo por ação ordinária |
|---|---|
| Março de 2023 | $0.20 |
| Junho de 2023 | $0.25 |
| Setembro de 2023 | $0.25 |
| Dezembro de 2023 | $0.35 |
| Março de 2024 | $0.40 |
| Junho de 2024 | $0.40 |
| Setembro de 2024 | $0.40 |
Atividade recente de recompra de ações
De 1º de julho de 2024 a 28 de outubro de 2024, os navios -tanque de Escorpião recompravam:
- 3.362.410 ações ordinárias a um preço médio de US $ 73,34 por ação.
- Um total de 4.049.064 ações desde 1º de abril de 2024, a um preço médio de US $ 74,17 por ação.
- Em 28 de outubro de 2024, US $ 208,9 milhões permanecem disponíveis no programa de recompra de valores mobiliários de 2023.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, Scorpio Tankers relatou os seguintes números de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $126.4 |
| Dívida de longo prazo | $699.5 |
| Dívida total | $826.0 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os navios -tanques de Escorpião tinham:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 201,0 milhões
- Contas a receber: US $ 169,9 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 535,6 milhões
- Total de ativos não circulantes: US $ 3.312,6 milhões
- Total de ativos: US $ 3.848,2 milhões
Frota Overview
Em 29 de outubro de 2024, os navios -tanque de Escorpião opera uma frota de:
- 104.8 Número médio de embarcações durante o terceiro trimestre de 2024.
- Receita média diária de TCE: US $ 28.488 por embarcação.
- Custos operacionais de embarcação por dia: US $ 8.395.
Declaração de Missão Scorpio Tankers Inc. (STNG)
Empresa Overview
A Scorpio Tankers Inc. é um fornecedor de transporte marinho de produtos petrolíferos em todo o mundo. Em outubro de 2024, a empresa possui ou aluga uma frota de 102 petroleiros, que inclui 39 navios -tanque LR2, 49 tanques e 14 navios -tanques. A idade média da frota é de aproximadamente 8,6 anos.
Declaração de missão
A missão da Scorpio Tankers Inc. é fornecer serviços de transporte marítimo de alta qualidade para produtos petrolíferos. A Companhia enfatiza a segurança, a eficiência e a responsabilidade ambiental em suas operações, com o objetivo de atender às necessidades de seus clientes enquanto adere aos padrões regulatórios.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os navios -tanque de Scorpio reportaram um lucro líquido de US $ 158,7 milhões, em comparação com US $ 100,4 milhões no mesmo período de 2023. O lucro por ação neste trimestre foi de US $ 3,31 básico e US $ 3,16 diluídos.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $158.7 | $100.4 | $600.2 | $426.0 |
| Lucro líquido ajustado (em milhões) | $87.7 | $99.2 | $482.6 | $428.1 |
| Ganhos por ação (EPS) BASIC | $3.31 | $2.01 | $12.18 | $8.00 |
| Lucro por ação (EPS) diluído | $3.16 | $1.93 | $11.62 | $7.68 |
| Receita total (em milhões) | $267.99 | $291.18 | $1,039.98 | $1,004.91 |
Destaques operacionais
Os navios -tanques da Escorpião reportaram uma receita de equivalente à carta de tempo (TCE) de US $ 258,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 289,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita média diária de TCE por embarcação aumentou para US $ 28.488 no terceiro trimestre de US $ 28.313 no trimestre de US $ 2823.
Informações de frota e fretamento
A composição da frota da empresa em outubro de 2024 inclui:
- 39 Tanques LR2
- 49 Sr. Tankers
- 14 Handymax Tankers
Política de dividendos
Em 28 de outubro de 2024, os navios -tanque de Escorpião declararam um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,40 por ação ordinária, programada para pagamento em 13 de dezembro de 2024. A empresa pagou consistentemente dividendos, com os seguintes valores declarados em 2024:
| Data paga | Dividendo por ação ordinária |
|---|---|
| Março de 2024 | $0.40 |
| Junho de 2024 | $0.40 |
| Setembro de 2024 | $0.40 |
Posição e estratégia de mercado
O Scorpio Tankers está estrategicamente focado em manter uma frota moderna e otimizar sua eficiência operacional. A empresa se envolve ativamente na venda de embarcações mais antigas e reinvestimento em navios -tanque mais novos e mais eficientes para melhorar sua posição de mercado.
Dívida e saúde financeira
O endividamento médio da empresa diminuiu para US $ 1,0 bilhão durante o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 2,0 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução faz parte dos esforços de desalavancagem da empresa no ano passado.
Transações recentes
Durante o terceiro trimestre de 2024, os navios -tanques de Escorpião executaram a venda de seis petroleiros de produtos para um total de US $ 142,5 milhões. Além disso, a empresa investiu US $ 89,1 milhões na DHT Holdings Inc., adquirindo aproximadamente 4,9% das ações em circulação.
Como funciona o Scorpio Tankers Inc. (STNG)
Modelo de negócios
A Scorpio Tankers Inc. opera no setor de transporte marítimo, com foco no transporte de produtos de petróleo refinados. A empresa emprega uma estratégia de fretamento misto que inclui cartas de mercado à vista, cartas de tempo e acordos de piscina para maximizar as oportunidades de receita com base nas condições do mercado.
Frota Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Scorpio Tankers Inc. operava uma frota de 104,8 navios em média, com uma quebra de tipos de embarcações da seguinte forma:
| Tipo de embarcação | Número de embarcações | Receita média diária de TCE (2024) | Custos operacionais médios diários (2024) |
|---|---|---|---|
| LR2 | 39 | $36,288 | $9,043 |
| SENHOR | 51.8 | $24,823 | $8,092 |
| HandyMax | 14 | $19,605 | $7,705 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Scorpio Tankers relatou os seguintes resultados financeiros:
- Lucro líquido: US $ 158,7 milhões
- Lucro líquido ajustado: US $ 87,7 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 3,31 (básico), US $ 3,16 (diluído)
- EPS ajustado: US $ 1,83 (básico), US $ 1,75 (diluído)
- Receita total: US $ 267,986 milhões
- Total de despesas operacionais: US $ 80,943 milhões (custos operacionais de embarcação)
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os componentes da receita incluíram:
| Categoria | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Receita de embarcações | $1,039,982 |
| Despesas de viagem | ($18,547) |
| Receita TCE | $1,021,435 |
Custos operacionais
Os custos operacionais da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram categorizados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Custos operacionais de embarcações | $80,943 |
| Depreciação (embarcações de propriedade) | $45,512 |
| Despesas gerais e administrativas | $29,991 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os navios -tanque de Escorpião tinham a seguinte dívida profile:
| Tipo de dívida | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $126,422 |
| Dívida de longo prazo | $699,537 |
| Passivos totais | $1,008,417 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| A entrada líquida de caixa das atividades operacionais | $711,942 |
| A entrada líquida de caixa de atividades de investimento | $189,309 |
| Saída de caixa líquido de atividades de financiamento | ($1,055,801) |
Política de dividendos
O Scorpio Tankers pagou consistentemente dividendos, com o dividendo trimestral mais recente declarado em 28 de outubro de 2024, em:
| Data paga | Dividendo por ação ordinária |
|---|---|
| Setembro de 2024 | $0.40 |
A Scorpio Tankers Inc. demonstra um modelo operacional robusto, com um forte foco no gerenciamento de frotas e na prudência financeira, garantindo a adaptabilidade no mercado de transporte marítimo flutuante.
Como Scorpio Tankers Inc. (STNG) ganha dinheiro
Geração de receita através do tempo equivalente a Charter (TCE)
A Scorpio Tankers Inc. gera receita principalmente com os ganhos do Time Charter equivalente (TCE), que medem as receitas de embarcações da empresa após deduzir as despesas de viagem. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do TCE foi de US $ 258,2 milhões, uma queda de US $ 289,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Receita de embarcação (milhares de dólares) | Despesas de viagem (US $ milhares) | Receita TCE (milhares de dólares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 267,986 | (9,785) | 258,201 |
| Q3 2023 | 291,179 | (1,985) | 289,194 |
Despesas operacionais e gerenciamento de custos
As despesas operacionais dos navios -tanque de Escorpião incluem custos operacionais, depreciação e despesas administrativas gerais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 96,9 milhões, abaixo dos US $ 149,8 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Custos operacionais de embarcações | (80,943) | (79,113) |
| Depreciação | (45,512) | (47,016) |
| Despesas gerais e administrativas | (29,991) | (24,647) |
Lucro líquido e ebitda ajustada
O Scorpio Tankers registrou um lucro líquido de US $ 158,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 100,4 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado no mesmo período foi de US $ 166,1 milhões, abaixo de US $ 200,3 milhões em ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 158,705 | 100,368 |
| Ebitda ajustada | 166,080 | 200,284 |
Utilização da frota e taxas de fretamento
A receita média diária de TCE por embarcação para os navios-tanque de Escorpião foi de US $ 28.488 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 28.313 no mesmo período de 2023. O número médio de embarcações na operação diminuiu para 104,8 de 112,1 anos a ano.
| Classe de embarcação | Receita média diária de TCE (USD) | Número médio de embarcações |
|---|---|---|
| LR2 | 36,288 | 39.0 |
| SENHOR | 24,823 | 51.8 |
| HandyMax | 19,605 | 14.0 |
Vendas de embarcações
Em 2024, os navios -tanque de Escorpião se envolveram em vendas estratégicas de embarcações para otimizar sua frota. Durante o terceiro trimestre de 2024, a empresa vendeu seis petroleiros de produtos para um total de US $ 142,5 milhões. Essas vendas não resultaram em pagamentos de dívidas, pois os navios não estavam onerados no momento da venda.
| Navio | Preço de venda (milhões de dólares) | Ano construído |
|---|---|---|
| STI Garnet | 42.5 | 2012 |
| Sti onyx | 42.5 | 2012 |
| Sti ruby | 42.5 | 2012 |
| STI TOPAZ | 42.5 | 2012 |
| Sti beryl | 36.6 | 2013 |
| Sti Manhattan | 40.8 | 2015 |
Pagamentos de dividendos e recomprações de ações
O Scorpio Tankers manteve um pagamento consistente de dividendos, declarando um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,40 por ação ordinária em outubro de 2024. A empresa também se envolveu em programas de recompra de ações, comprando 3.362.410 ações a um preço médio de US $ 73,34 por ação de julho a outubro de 2024 .
| Data paga | Dividendo por ação (USD) |
|---|---|
| Março de 2023 | 0.20 |
| Junho de 2023 | 0.25 |
| Setembro de 2023 | 0.25 |
| Dezembro de 2023 | 0.35 |
| Março de 2024 | 0.40 |
| Junho de 2024 | 0.40 |
| Setembro de 2024 | 0.40 |
Scorpio Tankers Inc. (STNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.