Scorpio Tankers Inc. (STNG): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Scorpio Tankers Inc.

Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) est l'un des principaux fournisseurs internationaux de transport marin de produits pétroliers. L'histoire de l'entreprise remonte à sa création en 2009, se concentrant sur l'acquisition et le fonctionnement d'une flotte moderne de pétroliers de produits. En 2024, les pétroliers de Scorpion ont évolué considérablement, s'adaptant aux conditions du marché et élargissant ses opérations à l'échelle mondiale.

Développement de la flotte

En octobre 2024, les pétroliers Scorpio exploitent une flotte d'environ 104 navires, dont MR, LR2 et Handymax. L'âge moyen de la flotte est relativement jeune, ce qui aide à réduire les coûts opérationnels et à maintenir la conformité aux réglementations environnementales.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Scorpio Tankers a déclaré un bénéfice net de 600,2 millions de dollars, ou 12,18 $ par action, contre 426,0 millions de dollars, ou 8,00 $ par action pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires total pour la même période était de 1,04 $ était de 1,04 $. milliards, marquant une légère augmentation de 1,00 milliard de dollars en 2023.

Points forts trimestriels

Au troisième trimestre 2024, la société a généré des revenus de navires de 268,0 millions de dollars, tandis que les dépenses d'exploitation totalisaient 96,9 millions de dollars. Le BAIIA ajusté pour le trimestre était de 166,1 millions de dollars, reflétant une baisse contre 200,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, les pétroliers du Scorpion avaient une dette totale d'environ 1,0 milliard de dollars, contre 2,0 milliards de dollars l'année précédente. La société a géré activement sa dette, avec des remboursements importants effectués tout au long de l'année.

Mouvements stratégiques récents

En 2024, les pétroliers de Scorpio se sont engagés dans des ventes stratégiques d'actifs, dont six pétroliers MR pour un total de 142,5 millions de dollars. La société a également investi 89,1 millions de dollars dans DHT Holdings, acquérant une participation de 4,9% pour renforcer sa position sur le marché des pétroliers bruts.

Politique de dividende

Scorpio Tankers a maintenu une politique de dividende cohérente, avec un dividende en espèces trimestriel déclaré de 0,40 $ par action ordinaire en octobre 2024. Cela reflète les fortes capacités de génération de flux de trésorerie de la société.

En octobre 2024, les pétroliers du Scorpion continuent de démontrer la résilience dans un environnement de marché difficile, tirant parti de sa flotte moderne et de sa solide position financière pour capitaliser sur les opportunités de croissance.

A qui possède Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Importants actionnaires

Au 28 octobre 2024, Scorpio Tankers Inc. (STNG) a un total de 50 525 001 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est la suivante:

Performance financière récente

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les pétroliers de Scorpio ont signalé les mesures financières suivantes:

• Revenu net: 158,7 millions de dollars
• Géré de base par action: 3,31 $
• Bénéfice dilué par action: 3,16 $
• Revenu net ajusté: 87,7 millions de dollars
• Bénéfice de base ajusté par action: 1,83 $
• Bénéfice dilué ajusté par action: 1,75 $

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

• Revenu net: 600,2 millions de dollars
• Géré de base par action: 12,18 $
• Bénéfice dilué par action: 11,62 $
• Revenu net ajusté: 482,6 millions de dollars
• Géré de base ajusté par action: 9,79 $
• Bénéfice dilué ajusté par action: 9,34 $

DIVIDENDS HISTORY

Les pétroliers de Scorpion ont déclaré les dividendes suivants:

Activité de rachat d'actions récentes

Du 1er juillet 2024 au 28 octobre 2024, les pétroliers de Scorpion ont racheté:

• 3 362 410 actions ordinaires à un prix moyen de 73,34 $ par action.
• Un total de 4 049 064 actions depuis le 1er avril 2024, à un prix moyen de 74,17 $ par action.
• Au 28 octobre 2024, 208,9 millions de dollars sont disponibles dans le cadre du programme de rachat de valeurs mobilières 2023.

Structure de la dette

Au 30 septembre 2024, les pétroliers de Scorpio ont signalé les chiffres de la dette suivants:

Position de liquidité

Au 30 septembre 2024, les pétroliers de Scorpion avaient:

• Equivalents en espèces et en espèces: 201,0 millions de dollars
• Comptes débiteurs: 169,9 millions de dollars
• Actif actuel total: 535,6 millions de dollars
• Actif total non courant: 3 312,6 millions de dollars
• Actif total: 3 848,2 millions de dollars

Flotte Overview

Au 29 octobre 2024, les pétroliers de Scorpio exploitent une flotte de:

• 104,8 Nombre moyen de navires au cours du troisième trimestre 2024.
• Revenu quotidien moyen du TCE: 28 488 $ par navire.
• Coûts d'exploitation des navires par jour: 8 395 $.

Énoncé de mission Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Entreprise Overview

Scorpio Tankers Inc. est un fournisseur de transport marin de produits pétroliers dans le monde. En octobre 2024, la société possède ou loue une flotte de 102 pétroliers, qui comprend 39 pétroliers LR2, 49 pétroliers MR et 14 pétroliers Handymax. L'âge moyen de la flotte est d'environ 8,6 ans.

Énoncé de mission

La mission de Scorpio Tankers Inc. est de fournir des services de transport marin de haute qualité pour les produits pétroliers. La Société met l'accent sur la sécurité, l'efficacité et la responsabilité environnementale dans ses opérations, visant à répondre aux besoins de ses clients tout en adhérant aux normes réglementaires.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Scorpio Tankers a déclaré un bénéfice net de 158,7 millions de dollars, contre 100,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action pour ce trimestre était de 3,31 $ de base et 3,16 $ dilués.

Mesures financières clés

Points saillants opérationnels

Les pétroliers de Scorpio ont déclaré un chiffre d'affaires de 258,2 millions de dollars pour charte de temps (TCE) de 258,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une baisse de 289,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le revenu quotidien moyen du TCE par navire a augmenté à 28 488 $ au troisième trimestre 2024, contre 28 313 $ au troisième trimestre.

Informations sur la flotte et la charte

La composition de la flotte de la société en octobre 2024 comprend:

• 39 pétroliers LR2
• 49 Mr. Tankers
• 14 pétroliers handymax

Politique de dividende

Le 28 octobre 2024, les pétroliers de Scorpio ont déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action ordinaire, prévue pour le paiement le 13 décembre 2024. La société a toujours versé des dividendes, les montants suivants déclarés en 2024:

Position et stratégie du marché

Les pétroliers Scorpio se concentrent stratégiquement sur le maintien d'une flotte moderne et l'optimisation de son efficacité opérationnelle. La société s'engage activement dans la vente de navires plus anciens et le réinvestissement dans des pétroliers plus récents et plus efficaces pour améliorer sa position de marché.

Dette et santé financière

L’endettement moyenne de la société a diminué à 1,0 milliard de dollars au cours du troisième trimestre 2024, contre 2,0 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cette réduction fait partie des efforts de désendettement de la société au cours de l’année dernière.

Transactions récentes

Au cours du troisième trimestre 2024, les pétroliers de Scorpio ont exécuté la vente de six pétroliers MR pour un total de 142,5 millions de dollars. De plus, la société a investi 89,1 millions de dollars dans DHT Holdings Inc., acquérant environ 4,9% des actions en circulation.

Comment fonctionne Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Modèle commercial

Scorpio Tankers Inc. opère dans l'industrie du transport maritime, en se concentrant sur le transport de produits de pétrole raffinés. L'entreprise utilise une stratégie de charte mixte qui comprend des chartes au comptant, des chartes à temps et des dispositions de pool pour maximiser les opportunités de revenus en fonction des conditions du marché.

Flotte Overview

Au 30 septembre 2024, Scorpio Tankers Inc. exploitait en moyenne une flotte de 104,8 navires, avec une ventilation des types de navires comme suit:

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Scorpio Tankers a rapporté les résultats financiers suivants:

• Revenu net: 158,7 millions de dollars
• Revenu net ajusté: 87,7 millions de dollars
• Géré par action (BPA): 3,31 $ (de base), 3,16 $ (dilué)
• BPA ajusté: 1,83 $ (base), 1,75 $ (dilué)
• Revenu total: 267,986 millions de dollars
• Dépenses d'exploitation totales: 80,943 millions de dollars (frais d'exploitation des navires)

Répartition des revenus

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les composants de revenus comprenaient:

Coûts d'exploitation

Les coûts d'exploitation de l'entreprise pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été classés comme suit:

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, les pétroliers du Scorpion avaient la dette suivante profile:

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient:

Politique de dividende

Les pétroliers de Scorpion ont toujours versé des dividendes, le plus récent dividende trimestriel déclaré le 28 octobre 2024, à:

Scorpio Tankers Inc. démontre un modèle opérationnel robuste avec un fort accent sur la gestion de la flotte et la prudence financière, assurant l'adaptabilité sur le marché du transport maritime fluctuant.

Comment Scorpio Tankers Inc. (STNG) fait de l'argent

Génération des revenus par le temps Charter équivalent (TCE)

Scorpio Tankers Inc. génère des revenus principalement par le biais des bénéfices de Time Charter Equivalent (TCE), qui mesurent les revenus des navires de la société après avoir déduit les dépenses de voyage. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires du TCE était de 258,2 millions de dollars, une baisse de 289,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Dépenses d'exploitation et gestion des coûts

Les dépenses d'exploitation des pétroliers de Scorpio comprennent les frais d'exploitation des navires, l'amortissement et les frais administratifs généraux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des dépenses d'exploitation était de 96,9 millions de dollars, contre 149,8 millions de dollars au même trimestre de 2023.

Revenu net et EBITDA ajusté

Les pétroliers Scorpio ont déclaré un revenu net de 158,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 100,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour la même période était de 166,1 millions de dollars, contre 200,3 millions de dollars annuelle.

Utilisation de la flotte et tarifs de charte

Le chiffre d'affaires quotidien moyen par navire pour les pétroliers de Scorpio était de 28 488 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 28 313 $ au cours de la même période de 2023. Le nombre moyen de navires en fonctionnement a diminué à 104,8, passant de 112,1 ans.

Ventes de navires

En 2024, les pétroliers Scorpio se sont engagés dans des ventes stratégiques de navires pour optimiser sa flotte. Au cours du troisième trimestre 2024, la société a vendu six pétroliers MR pour un total de 142,5 millions de dollars. Ces ventes n'ont pas entraîné de remboursement de la dette car les navires n'ont pas été grevés au moment de la vente.

Versets de dividendes et rachats d'actions

Scorpio Tankers a maintenu un paiement de dividendes cohérent, déclarant un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action ordinaire en octobre 2024. La société a également engagé des programmes de rachat d'actions, rachat de 3 362 410 actions à un prix moyen de 73,34 $ par action de juillet à octobre 2024 .

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.