Scorpio Tankers Inc. (STNG): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Scorpio Tankers Inc.

Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) es un proveedor internacional líder de transporte marino de productos derivados del petróleo. La historia de la compañía se remonta a su establecimiento en 2009, centrándose en la adquisición y operación de una flota moderna de petroleros de productos. A partir de 2024, Scorpio Tankers ha evolucionado significativamente, adaptándose a las condiciones del mercado y ampliando sus operaciones a nivel mundial.

Desarrollo de la flota

A partir de octubre de 2024, Scorpio Tankers opera una flota de aproximadamente 104 embarcaciones, incluidos MR, LR2 y Handymax Tankers. La edad promedio de la flota es relativamente joven, lo que ayuda a reducir los costos operativos y mantener el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Desempeño financiero

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers reportó un ingreso neto de $ 600.2 millones, o $ 12.18 por acción, en comparación con $ 426.0 millones, o $ 8.00 por acción por el mismo período en 2023. El ingreso total para el mismo período fue de $ 1.04 fue de $ 1.04 mil millones, marcando un ligero aumento de $ 1.00 mil millones en 2023.

Lo más destacado trimestralmente

En el tercer trimestre de 2024, la compañía generó ingresos de buques de $ 268.0 millones, mientras que los gastos operativos totalizaron $ 96.9 millones. El EBITDA ajustado para el trimestre fue de $ 166.1 millones, lo que refleja una disminución en comparación con $ 200.3 millones en el tercer trimestre de 2023.

Deuda y liquidez

Al 30 de septiembre de 2024, los petroleros de Scorpio tenían una deuda total de aproximadamente $ 1.0 mil millones, por debajo de $ 2.0 mil millones el año anterior. La compañía ha estado administrando activamente su deuda, con reembolsos significativos realizados durante todo el año.

Movimientos estratégicos recientes

En 2024, los petroleros de Scorpio participaron en ventas de activos estratégicos, incluidos seis petroleros de productos MR por un total de $ 142.5 millones. La compañía también invirtió $ 89.1 millones en DHT Holdings, adquiriendo una participación del 4.9% para fortalecer su posición en el mercado de cerveceros crudos.

Política de dividendos

Scorpio Tankers ha mantenido una política de dividendos consistente, con un dividendo en efectivo trimestral declarado de $ 0.40 por acción común en octubre de 2024. Esto refleja las fuertes capacidades de generación de flujo de efectivo de la compañía.

A partir de octubre de 2024, Scorpio Tankers continúa demostrando la resiliencia en un entorno de mercado desafiante, aprovechando su flota moderna y su fuerte posición financiera para capitalizar las oportunidades de crecimiento.

A Who posee Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Principales accionistas

Al 28 de octubre de 2024, Scorpio Tankers Inc. (STNG) tiene un total de 50,525,001 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad es la siguiente:

Desempeño financiero reciente

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers informó las siguientes métricas financieras:

• Ingresos netos: $ 158.7 millones
• Ganancias básicas por acción: $ 3.31
• Ganancias diluidas por acción: $ 3.16
• Ingresos netos ajustados: $ 87.7 millones
• Ganancias básicas ajustadas por acción: $ 1.83
• Ganancias diluidas ajustadas por acción: $ 1.75

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

• Ingresos netos: $ 600.2 millones
• Ganancias básicas por acción: $ 12.18
• Ganancias diluidas por acción: $ 11.62
• Ingresos netos ajustados: $ 482.6 millones
• Ganancias básicas ajustadas por acción: $ 9.79
• Ganancias diluidas ajustadas por acción: $ 9.34

Historia de dividendos

Scorpio Tankers ha declarado los siguientes dividendos:

Actividad reciente de recompra de acciones

Desde el 1 de julio de 2024, hasta el 28 de octubre de 2024, los camiones cisterna de Scorpio recuperaron:

• 3,362,410 acciones comunes a un precio promedio de $ 73.34 por acción.
• Un total de 4,049,064 acciones desde el 1 de abril de 2024, a un precio promedio de $ 74.17 por acción.
• Al 28 de octubre de 2024, $ 208.9 millones permanecen disponibles bajo el programa de recompra de valores 2023.

Estructura de deuda

Al 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers informó las siguientes cifras de deuda:

Posición de liquidez

Al 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tailers tenía:

• Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 201.0 millones
• Cuentas por cobrar: $ 169.9 millones
• Activos actuales totales: $ 535.6 millones
• Activos no corrientes totales: $ 3,312.6 millones
• Activos totales: $ 3,848.2 millones

Flota Overview

A partir del 29 de octubre de 2024, Scorpio Tankers opera una flota de:

• 104.8 Número promedio de embarcaciones durante el tercer trimestre 2024.
• Ingresos diarios de TCE promedio: $ 28,488 por barco.
• Costos operativos de embarcación por día: $ 8,395.

Declaración de misión de Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Compañía Overview

Scorpio Tankers Inc. es un proveedor de transporte marino de productos derivados del petróleo en todo el mundo. A partir de octubre de 2024, la compañía posee o arrienda una flota de 102 petroleros de productos, que incluye 39 petroleros LR2, 49 camiones cisterna y 14 petroleros Handymax. La edad promedio de la flota es de aproximadamente 8.6 años.

Declaración de misión

La misión de Scorpio Tankers Inc. es proporcionar servicios de transporte marino de alta calidad para productos de petróleo. La compañía enfatiza la seguridad, la eficiencia y la responsabilidad ambiental en sus operaciones, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes mientras se adhiere a los estándares regulatorios.

Desempeño financiero

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers reportó un ingreso neto de $ 158.7 millones, en comparación con $ 100.4 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción para este trimestre fueron $ 3.31 básicos y $ 3.16 diluidos.

Métricas financieras clave

Destacados operativos

Scorpio Tankers reportó un ingreso de Time Charter equivalente (TCE) de $ 258.2 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 289.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso diario promedio de TCE por barco aumentó a $ 28,488 en el tercer trimestre de 2024, de $ 28,313 en Q3 2023.

Información de flota y chárter

La composición de la flota de la compañía a octubre de 2024 incluye:

• 39 petroleros LR2
• 49 Mr tanque
• 14 petroleros Handymax

Política de dividendos

El 28 de octubre de 2024, Scorpio Tankers declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 por acción común, programado para el pago del 13 de diciembre de 2024. La compañía ha pagado constantemente dividendos, con los siguientes montos declarados en 2024:

Posición y estrategia del mercado

Scorpio Tankers se centra estratégicamente en mantener una flota moderna y optimizar su eficiencia operativa. La compañía participa activamente en la venta de buques más antiguos y reinversión en camiones cisterna más nuevos y eficientes para mejorar su posición de mercado.

Deuda y salud financiera

El endeudamiento promedio de la compañía disminuyó a $ 1.0 mil millones durante el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 2.0 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción es parte de los esfuerzos de desapalancamiento de la compañía durante el año pasado.

Transacciones recientes

Durante el tercer trimestre de 2024, Scorpio Tankers ejecutaron la venta de seis petroleros de productos MR por un total de $ 142.5 millones. Además, la compañía invirtió $ 89.1 millones en DHT Holdings Inc., adquiriendo aproximadamente el 4.9% de las acciones en circulación.

Cómo funciona Scorpio Tankers Inc. (STNG)

Modelo de negocio

Scorpio Tankers Inc. opera dentro de la industria marítima de marítimo, centrándose en el transporte de productos de petróleo refinados. La compañía emplea una estrategia de fletamento mixto que incluye charters del mercado spot, chárteres de tiempo y arreglos de grupo para maximizar las oportunidades de ingresos basadas en las condiciones del mercado.

Flota Overview

Al 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers Inc. operaba una flota de 104.8 buques en promedio, con un desglose de los tipos de embarcaciones de la siguiente manera:

Desempeño financiero

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers informó los siguientes resultados financieros:

• Ingresos netos: $ 158.7 millones
• Ingresos netos ajustados: $ 87.7 millones
• Ganancias por acción (EPS): $ 3.31 (Básico), $ 3.16 (diluido)
• EPS ajustado: $ 1.83 (básico), $ 1.75 (diluido)
• Ingresos totales: $ 267.986 millones
• Gastos operativos totales: $ 80.943 millones (costos operativos de la embarcación)

Desglose de ingresos

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los componentes de ingresos incluyeron:

Costos operativos

Los costos operativos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se clasificaron de la siguiente manera:

Deuda y financiamiento

A partir del 30 de septiembre de 2024, Scorpio Tankers tenía la siguiente deuda profile:

Análisis de flujo de caja

Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue:

Política de dividendos

Scorpio Tankers ha pagado constantemente dividendos, con el dividendo trimestral más reciente declarado el 28 de octubre de 2024 en:

Scorpio Tankers Inc. demuestra un modelo operativo robusto con un fuerte enfoque en la gestión de la flota y la prudencia financiera, asegurando la adaptabilidad dentro del mercado fluctuante de envío marítimo.

Cómo Scorpio Tankers Inc. (STNG) gana dinero

Generación de ingresos a través de Time Charter equivalente (TCE)

Scorpio Tankers Inc. genera ingresos principalmente a través de las ganancias de Time Charter equivalente (TCE), que miden los ingresos de la embarcación de la compañía después de deducir los gastos de viaje. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de TCE fueron de $ 258.2 millones, una disminución de $ 289.2 millones en el mismo período de 2023.

Gastos operativos y gestión de costos

Los gastos operativos para los petroleros de Scorpio incluyen costos operativos de embarcaciones, depreciación y gastos administrativos generales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 96.9 millones, por debajo de $ 149.8 millones en el mismo trimestre de 2023.

Ingresos netos y EBITDA ajustado

Scorpio Tankers reportó un ingreso neto de $ 158.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 100.4 millones en el mismo período de 2023. El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 166.1 millones, por debajo de $ 200.3 millones año tras año.

Utilización de la flota y tasas de chárter

El ingreso diario promedio de TCE por barco para los petroleros de Scorpio fue de $ 28,488 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 28,313 en el mismo período de 2023. El número promedio de embarcaciones en funcionamiento disminuyó a 104.8 de 112.1 año por año.

Ventas de embarcaciones

En 2024, los petroleros de Scorpio participaron en ventas estratégicas de embarcaciones para optimizar su flota. Durante el tercer trimestre de 2024, la compañía vendió seis petroleros MR Product por un total de $ 142.5 millones. Estas ventas no resultaron en los reembolsos de la deuda, ya que los buques no estaban en el momento en el momento de la venta.

Pagos de dividendos y recompras de acciones

Scorpio Tankers ha mantenido un pago de dividendos consistente, declarando un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 por acción común en octubre de 2024. La compañía también se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, comprando 3,362,410 acciones a un precio promedio de $ 73.34 por acción de julio a octubre de 2024 .

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.